Осторожно! Много текста.
Психология торговли — это эмоциональный аспект в процессе принятия торговых решений. Каждый трейдер в той или иной степени руководствуется эмоциями. Две основные эмоции, влияющие на торговлю, — это страх и жадность. Они могут подтолкнуть трейдеров к принятию неверных решений, таких как инвестирование всех средств в один актив или спонтанные продажи под страхом потерь.
Даже если трейдер умеет проводить технический и фундаментальный анализ, подверженность эмоциям может нанести серьезных ущерб портфелю, особенно на волатильном рынке.
Что такое психология торговли
Психология торговли включает психологические факторы, которые влияют на поведение трейдеров на рынках криптовалют или акций. В основе этой концепции лежит идея о том, что эмоции могут препятствовать принятию взвешенных и логичных торговых решений.
Например, жадность может побудить трейдера принять рискованное решение, например, купить криптовалюту на пике ее роста из-за стремительно растущих цен. Страх, в свою очередь, может привести к тому, что трейдер преждевременно покинет рынок.
Синдром упущенной выгоды, также известный как FOMO, особенно обостряется в период роста активов в цене за относительно короткий период времени. Это может привести к тому, что при принятии решений трейдеры будут руководствоваться эмоциями, а не логикой.
Каждый трейдер в той или иной степени подвержен влиянию эмоций. Для большинства людей потеря денег вызывает сожаление, а заработок — радость.
Почему важно следить за своими эмоциями во время торговли
Страх и жадность — это основные эмоции в торговле.
Страх заставляет трейдеров избегать рисков и иногда упускать успешные сделки. В свою очередь, жадность может подтолкнуть к рискованным решениям ради извлечения максимальной прибыли — например, к покупке актива на пике его роста его цены.
Опытные трейдеры знают, как важно соблюдать баланс между страхом и жадностью. Страх защищает трейдеров от ненужного риска, а жадность — мотивирует использовать возможности для заработка. Однако чрезмерная зависимость от любой из этих эмоций обычно приводит к нерациональным торговым решениям.
Научиться ответственной торговле так же важно, как проводить фундаментальный анализ или уметь читать графики. Понимание собственных эмоций и контроль над ними помогает трейдерам принимать обоснованные решения и сокращать потери.
Конечно, легче говорить о контроле эмоций во время торговле, чем принимать взвешенные решения на практике. Трейдеры постоянно сталкиваются с множеством проблем, которые могут вызвать бурную эмоциональную реакцию. Рассмотрим несколько примеров.
Нереалистичные ожидания. Трейдинг — это не схема для быстрого обогащения. Тех, кто идет в трейдинг с надеждой на легкую прибыль, ждет разочарование. Как и с любым другим навыком, торговля требует многолетней практики и дисциплины.
Убытки. Даже у опытных трейдеров бывают неудачные дни. Для начинающих трейдеров убыточные сделки — это большое потрясение, которое, как правило, провоцирует еще больше неудачных попыток извлечь прибыль.
Прибыль. Конечно, всегда приятно добиваться положительных результатов. Однако чувство эйфории от выигрышных сделок может придать трейдеру чрезмерной уверенности, в результате чего он станет менее осмотрительным. Ослепленные успехом трейдеры принимают более рискованные решения и несут убытки.
Настроение рынка и социальные сети. Начинающие трейдеры легко поддаются влиянию слухов в интернете. Негативные настроения в социальных сетях могут вызвать страх и спровоцировать продажи на панике. Трейдерам также не стоит слепо следовать советам лидеров мнений и бездумно покупать какие-либо токены: обычно такие советы по покупке спонсируются самим проектом токена.
Как использовать торговую психологию для получения прибыли
Планируйте в долгосрочной перспективе
Ставьте достижимые цели. Реалистичный план того, чего вы хотите достичь, поможет предотвратить спонтанные решения или излишнюю эмоциональность из-за нереалистичных ожиданий. Составив план, вы сможете сосредоточиться на долгосрочных целях, а не на краткосрочной прибыли и убытках.
Отдыхайте от торговли
Регулярные перерывы помогут трезво оценить свою деятельность и понять, в каком направлении вы двигаетесь. Если у вас была череда прибыльных сделок, прервитесь на некоторое время, чтобы не увлечься чрезмерной торговлей. Кроме того, безостановочная торговля рано или поздно приведет к переутомлению и, как следствие, к принятию неверных решений. Перерывы полезны не только для вашего портфеля, но и для физического и психического благополучия.
Учитесь на ошибках
Все совершают ошибки во время торговли. Вместо того чтобы злиться на себя или пытаться возместить потери за счет еще большего капитала, лучше проанализируйте, что пошло не так. Внедряйте новые стратегии с учетом извлеченных уроков и совершенных ошибок, чтобы быть более подготовленными в будущем.
Следуйте правилам
Создайте подробный торговый план и придерживайтесь его. Так вы сможете подготовиться к различным ситуациям на рынке и удерживать эмоции под контролем во время стресса. Обдумайте расстановку стоп-лоссов и тейк-профитов, ограничьте максимальный размер прибыли или убытков в день, а также составьте стратегию управления рисками для большей уверенности в своих действиях.
С продуманным планом вы будете точно знать, какие шаги необходимо предпринять, и не позволите эмоциям сбить вас с толку. Придерживайтесь намеченного курса, чтобы гарантировать максимальный успех в торговле.
Особенности психологии торговли в сфере криптовалют
Психология торговли применяется для любого класса активов, включая криптовалюты. Все люди в определенной степени похожи друг на друга, особенно по отношению к деньгам. Так, большинство людей хотят не терять, а преумножать деньги. Любые трейдеры при успешной торговле испытывают волнение.
Однако криптотрейдеры сталкиваются с некоторыми уникальными психологическими проблемами.
В отличие от фондового рынка, который закрывается по выходным, криптовалютный рынок работает круглосуточно и без выходных. В результате криптотрейдеры всегда имеют доступ к торговым инструментам, своим активам и потенциальным возможностям. Для трейдера, склонного к принятию решений под воздействием эмоций, круглосуточный доступ станет скорее вредоносным искушением.
Рынок криптовалют крайне волатилен. Цены на монеты могут вырасти вдвое, а затем упасть до первоначального уровня — и все это в течение одного дня. Резкие колебания цен требуют от трейдеров быстрой реакции и хладнокровия.
Например, профессиональные трейдеры никогда не спешат инвестировать в быстро растущий актив только потому, что он у всех на слуху, и не рискуют всем своим капиталом из-за того, что на рынке наблюдается благоприятный тренд.
В заключение
Эмоции — наиболее распространенная причина неудач в криптотрейдинге. Умение контролировать собственные эмоции, анализировать свое поведение и эмоциональные триггеры — крайне полезный навык, который защитит вас от слепой погони за прибылью, приступов паники и потери активов.
Чтобы стать успешным трейдером нужно потратить годы на обучение и практику. Не существует коротких путей или лайфхаков, которые помогут быстро разбогатеть на торговле. Следуйте выбранной стратегии, соответствующей вашему финансовому положению, практикуйтесь и не позволяйте страху или жадности влиять на торговые решения.
Рекомендуемая литература
Предупреждение о рисках и отказ от ответственности: следующие материалы предоставляются на условиях «как есть» без каких-либо гарантий исключительно для общих справочных и образовательных целей. Эта информация не должна рассматриваться как финансовая консультация или рекомендация по приобретению какого-либо конкретного продукта или услуги. Стоимость цифровых активов может быть волатильной, в результате чего повышается риск потери инвестиций. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance не несет ответственность за ваши возможные убытки. Эта информация не является финансовой рекомендацией.