TL;DR
A psicologia do trading aborda o aspecto emocional do processo de tomada de decisão de um trader. Todo trader, até certo ponto, tem gatilhos emocionais. As duas principais emoções que afetam os traders são medo e ganância — ambas podem levar a decisões ruins, como apostar tudo em um ativo ou vender de forma rápida e irracional por medo (panic-selling).
Mesmo que um trader tenha uma excelente compreensão sobre as análises fundamentalista e técnica, uma mente fraca ou ansiosa, facilmente influenciada pelas emoções, pode ser altamente prejudicial ao seu portfólio. — especialmente em um ambiente de trading volátil, como é o caso das criptomoedas.
O que é psicologia do trading?
A psicologia do trading refere-se aos fatores psicológicos que influenciam a forma como as pessoas negociam em mercados como o de criptomoedas ou de ações. Ela se baseia na ideia de que as emoções podem impactar significativamente o processo de tomada de decisão de um trader.
Por exemplo, a ganância pode levar um trader a tomar uma decisão de alto risco, como comprar uma criptomoeda em seu pico devido ao rápido aumento do preço. Por outro lado, o medo de um trader pode fazê-lo sair prematuramente de uma posição do mercado.
O FOMO é um sentimento particularmente prevalente quando um ativo apresenta uma valorização significativa em um período relativamente curto. Esse sentimento tem o potencial de fazer com que uma pessoa tome decisões de mercado com base na emoção, e não na lógica e na razão.
Todo trader é afetado por emoções. É claro que, para a maioria das pessoas, perder dinheiro é algo doloroso, enquanto ganhar dinheiro proporciona um sentimento de alegria.
Por que é importante entender sua mente ao fazer trades
No trading, medo e ganância são as duas emoções primárias.
O medo pode levar um trader a evitar todos os riscos e possivelmente perder um boa oportunidade de trade. Por outro lado, a ganância pode resultar em riscos excessivos na tentativa de maximizar os lucros, como a decisão de comprar um ativo em seu pico porque o preço está subindo rapidamente.
Traders experientes conseguem encontrar um equilíbrio entre medo e ganância. O medo protege os traders de assumir riscos desnecessários, enquanto a ganância os motiva a capitalizar as oportunidades. Qualquer uma dessas emoções em excesso, no entanto, resultará em decisões de trading irracionais.
Aprender a fazer trades com a mentalidade correta é tão importante quanto realizar análises fundamentalistas ou saber interpretar um gráfico. Ao compreender e controlar suas emoções, os traders podem tomar decisões bem informadas e minimizar as perdas.
Obviamente, tomar decisões sem a influência de emoções é uma tarefa muito difícil. Os traders lidam com uma variedade de desafios diários que podem provocar uma resposta emocional. Vamos ver alguns exemplos.
Expectativas irreais: o trading não é um esquema de enriquecimento rápido. Pessoas que negociam com essa mentalidade, provavelmente terão grandes decepções. Como qualquer outra habilidade, o trading requer anos de prática e disciplina.
Perdas: mesmo os melhores traders têm dias sombrios. Traders menos experientes têm mais dificuldade de compreender o motivo de suas perdas. Muitas vezes, isso os leva a fracassos ainda maiores na tentativa de "superar" o mercado.
Ganhos: embora ganhar seja bom, a desvantagem é que alguns traders sentem um excesso de confiança ou uma sensação de invencibilidade. Isso pode levar a decisões mais arriscadas e resultar em perdas significativas.
Sentimento do mercado e redes sociais: traders iniciantes são facilmente influenciados pelo que as pessoas dizem na Internet. Sentimentos negativos nas redes sociais podem gerar medo e resultar em um grande volume de vendas (fenômeno conhecido como panic selling ou "vendas em pânico"). É igualmente imprudente seguir cegamente o conselho de um influenciador em relação à compra de um token específico. Especialmente se o influenciador for patrocinado pelo projeto do token e pago para promovê-lo.
Como usar a psicologia do trading para se tornar um trader melhor
Pense a longo prazo
Estabeleça metas alcançáveis. Um plano realista do que você deseja alcançar ajuda a evitar trades ou emoções em excesso devido a expectativas irreais. Isso também lhe ajuda a manter o foco em seu objetivo de longo prazo e dar menos importância para ganhos ou perdas no curto prazo.
Faça pausas
Pausas regulares podem fornecer uma perspectiva melhor e mais clara sobre a situação. Se você conseguir uma boa sequência de trades positivos, faça uma pausa. Evite o excesso de trades e não se deixe levar pela emoção. Alguns traders sacrificam noites de sono para acompanhar o mercado. Isso pode causar estresse e esgotamento e, consequentemente, fazer com que você tome decisões ruins. As pausas são benéficas não só para o seu portfólio, mas também para a sua saúde, física e mental.
Aprenda com os erros
Todos cometem erros ao fazer trades. Em vez de sentir raiva de si mesmo, ou pior, tentar recuperar suas perdas investindo ainda mais, volte e analise o que deu errado. Implemente novas estratégias com base no que aprendeu com erros anteriores e você estará cada vez mais preparado.
Defina regras
Crie um plano de trading detalhado e siga-o. O seu plano deve definir como você aborda diferentes situações e lhe ajudará a manter suas reações sob controle durante momentos de estresse. Alguns exemplos incluem o uso de stop-loss e take-profit, que limitam o quanto você pode ganhar ou perder em um dia e uma estratégia de gerenciamento de risco com a qual você se sinta confortável.
Com um plano claro em mente, você saberá exatamente quais etapas precisam ser tomadas sem permitir que uma resposta emocional atrapalhe suas decisões. Dessa forma, você evita desviar do plano inicial que definiu para si mesmo antes de entrar em uma posição.
A psicologia do trading é diferente no setor cripto?
A psicologia do trading é válida para qualquer classe de ativos, incluindo criptomoedas. Nesse contexto, os seres humanos são relativamente semelhantes, principalmente em relação ao dinheiro. A maioria das pessoas, por exemplo, não gosta de perder dinheiro. Outro exemplo: praticamente todos os traders ficam entusiasmados quando estão em uma sequência positiva de trades, independentemente da moeda.
No entanto, existem alguns desafios psicológicos mais específicos que os traders de criptomoedas enfrentam.
Ao contrário do mercado de ações, que fecha aos finais de semana, o mercado de criptomoedas está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como resultado, os traders de criptomoedas sempre têm acesso às ferramentas de trading, seus ativos e, mais importante, às oportunidades potenciais. O acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode custar caro para um trader mais propenso a tomar decisões de trading sob influência das emoções.
O mercado cripto é altamente volátil. Em certas ocasiões, os preços dobram e logo voltam ao ponto inicial — tudo em um único dia. Essas oscilações drásticas exigem disciplina e agilidade dos traders em relação a suas decisões.
Por exemplo, traders profissionais não fazem grandes investimentos em um ativo em ascensão simplesmente porque todos estão falando disso. Eles também não arriscam seu capital em um determinado mercado só porque ele fechou o dia com uma alta significativa.
Considerações finais
Quando se trata de trading de criptomoedas, as emoções são uma das armadilhas mais comuns. Aprender a controlar suas emoções compreendendo sua mentalidade e gatilhos emocionais é uma habilidade inestimável que o protegerá de perseguir ganhos irracionais ou apertar o botão de pânico e liquidar seu portfólio.
Afinal, tornar-se um bom trader requer anos de aprendizado e prática consistentes. Não existe um atalho ou jeito fácil de ficar rico com trading. Siga uma estratégia adequada à sua situação financeira, continue praticando e não deixe que o medo ou a ganância o façam tomar decisões que você não tomaria normalmente.
Leituras adicionais
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