Існує безліч способів отримання прибутку від торгівлі
криптовалютами. Торгові стратегії допоможуть вам організувати ці методи в єдину структуру, якій ви можете слідувати надалі. Таким чином, у вас з'явиться можливість постійно відстежувати та оптимізувати свою стратегію.
При побудові торгової стратегії, вам необхідно взяти до уваги два основних напрямки:
технічний аналіз (TA) і
фундаментальний аналіз (FA). Ми розглянемо який з них застосовується до кожної зі стратегій, але перед тим, як йти далі, переконайтеся, що ви розумієте різницю між цими концепціями.
Оскільки існує безліч різних торгових стратегій – ми розглянемо тільки деякі з найбільш поширених. Дана стаття в основному фокусується на стратегіях торгівлі
криптовалютами. Однак вони можуть також застосовуватися до інших фінансових активів, таких як
форекс, акції,
опціони, або дорогоцінні метали, такі як
золото.
Отже, ви хотіли б розробити свою власну торгову стратегію? Дана стаття допоможе вам розібратися з даною темою і з тим, як ви повинні підходити до спекуляцій на криптовалютних ринках. Завдяки надійній торговій стратегії, ймовірність досягнення ваших торгових та інвестиційних цілей значно зросте.
Ми можемо описати торгову стратегію як детальний план для всієї вашої торгової активності. Це структура, яку ви створюєте для того, щоб мати направляючу для себе у всіх своїх починаннях.
Торговий план також може допомогти знизити
фінансовий ризик, оскільки він сам по собі усуває безліч зайвих дій та імпульсивних рішень. Хоча наявність торгової стратегії не є обов'язковим для торгівлі, іноді вона стає життєво важливим фактором. У разі, якщо щось несподіване трапиться на ринку (що відбувається регулярно), ваш торговий план повинен враховувати правильну реакцію, а не ваші емоції. Іншими словами, наявність торгового плану допомагає підготуватися до різних ситуацій. Він перешкоджає вам приймати поспішні, імпульсивні рішення, які часто призводять до ще більших фінансових втрат.
Наприклад, комплексна торгова стратегія може включати в себе наступні фактори:
На додаток до цього, ваш торговий план може включати й інші загальні рекомендації, аж до дрібних деталей. Наприклад, ви можете прийняти рішення ніколи не торгувати по п'ятницях або коли відчуваєте втому або сонливість. Ви можете встановити графік торгівлі, щоб ви торгували тільки в певні дні тижня. Ви продовжуєте перевіряти ціну
Bitcoin навіть у вихідні дні? Завжди закривайте свої позиції перед вихідними. Подібне персоналізоване керівництво також може бути включено у вашу торгову стратегію.
Розробка торгової стратегії також може включати в себе перевірку шляхом бек та форвард тестінгу. Наприклад, перш ніж перейти до реального ринку, ви можете спробувати поторгувати на тестнеті
Binance Futures.
У даній статті ми розглянемо два типи торгових стратегій: активну і пасивну.
Нижче ми пропонуємо вам ознайомиться з різними торговими стратегіями, але пам'ятайте, що кожен план торгівлі може мати деякі збіги з іншими. Рекомендується завжди розглядати гібридний підхід до формування своїх угод шляхом об'єднання кількох стратегій.
Активні торгові стратегії вимагають більше часу та уваги. Ми називаємо їх активними, оскільки вони припускають постійний моніторинг та управління портфелем.
Денна торгівля
Денна торгівля найбільш популярна і всіма відома активна торгова стратегія. Поширена помилка думати, що всі активні трейдери за визначенням є денними, але це зовсім не так.
Денна торгівля включає в себе вхід і вихід з позицій в один і той самий день. Таким чином, денні трейдери прагнуть отримати вигоду з цінових рухів, які відбуваються протягом одного торгового дня.
Термін "денна торгівля" бере свій початок від традиційних ринків, де торгівля доступна тільки у певні години дня. Таким чином, на даних ринках денні трейдери ніколи не залишаються в позиціях у нічний час доби, коли торгівля призупинена.
Більшість торгових платформ з цифровою валютою працюють 24 години на добу, 365 днів на рік. Таким чином, денна торгівля використовується в дещо іншому контексті, коли справа доходить до криптовалют. Такий термін в даному середовищі відноситься до короткострокового стилю торгівлі, коли трейдери входять і виходять з позицій протягом 24 годин або менше.
Денні трейдери в основному використовують цінову дію і
технічний аналіз при формуванні своїх торгових ідей. Крім того, вони можуть тестувати безліч інших методів, щоб відстежити
ефективність їх використання на певному ринку.
Денна торгівля криптовалютою може бути дуже прибутковою, але найчастіше вона досить стресова, вимоглива і передбачає високі
ризики. Таким чином, денна торгівля рекомендується тільки для більш просунутих трейдерів.
Свінг-трейдинг
Свінг-трейдинг – це тип довгострокової торгової стратегії, яка передбачає утримання позицій у рамках декількох тижнів або місяців. У певному сенсі, свінг-трейдинг знаходиться по середині між денною і трендовою торгівлею.
Свінг-трейдери в основному віддають перевагу хвилям
волатильності, які тривають кілька днів або тижнів. Свінг-трейдери можуть використовувати поєднання технічних і фундаментальних факторів для формування своїх торгових ідей. Зрозуміло, що фундаментальні зміни мають місце бути, але вони займають набагато більше часу, і в такому випадку набуває чинності фундаментальний аналіз. Проте,
патерни на графіках і
технічні індикатори найімовірніше грають одну з найважливіших ролей в стратегії свінг-трейдінгу.
Свінг-трейдинг може бути найбільш придатною торговою стратегією для початківців. Суттєва перевага у порівнянні з денною торгівлею полягає в тому, що свінг-трейдинг є більш тривалим. Проте, ваші угоди залишаються досить короткостроковими, а слідкувати за торгівлею досить просто.
Це дозволяє трейдерам обміркувати свої рішення. У більшості випадків у них є достатня кількість часу, щоб відреагувати на те, як розгортається торгівля. За допомогою свінг-трейдингу, рішення можуть прийматися з меншою поспішністю і більшою раціональністю. З іншого боку, денна торгівля часто вимагає швидкого прийняття рішень їх виконання, що може бути складним для новачка.
Трендова торгівля
Трендова торгівля (іноді зустрічається, як позиційна торгівля) - це стратегія, яка передбачає утримання позицій протягом більш тривалого періоду часу (в основному це не менше кількох місяців). Як випливає з назви, тренд-трейдери намагаються використовувати переваги напрямків ринкового тренду. Такий тип торгівлі реалізується шляхом входу у лонг позицію на висхідному тренді і в шорт при низхідному тренді.
Тренд-трейдери зазвичай використовують
фундаментальний аналіз, але такий вид оцінки потенціалу не завжди застосовується. Проте, фундаментальний аналіз включає в себе ряд подій, розвиток яких може зайняти великий проміжок часу, і саме ці чинники намагаються використовувати тренд-трейдери при формуванні своїх угод.
Трендова торгівля передбачає, що цільовий актив буде продовжувати рухатися у напрямку тренду. Проте, тренд-трейдери також повинні враховувати можливість його розвороту. Також вони повинні включати у свою стратегію
середні ковзні,
лінії тренду та інші
технічні індикатори, щоб по можливості збільшити показник успіху і знизити фінансові ризики.
Скальпінг
Скальпінг - це один з найбільш швидкісних стилів побудови торгових операцій. Скальпери не намагаються використовувати великі рухи або затягнуті тренди. Дана стратегія фокусується на високочастотних угодах з невеликими змінами в ціні активу. Такий трейдинг передбачає формування угод на
спредах між попитом та пропозицією, розривами
ліквідності або іншими недоліками на ринку.
Скальпери не націлені на тривале утримання своїх позицій. В основному такі трейдери, відкривають й закривають позиції буквально за декілька секунд. Ось чому скальпінг часто пов'язаний з
високочастотною торгівлею (HFT).
Скальпінг може бути особливо прибутковою стратегією, якщо трейдер виявляє регулярну ефективність використання свого підходу на ринку. Кожен раз, коли ринок буде займати певну позицію, трейдер може отримувати невеликий прибуток, який з часом може збільшується. Скальпінг, як правило, ідеальний для ринків з високою
ліквідністю, де вхід та вихід з позиції досить гладкий та передбачуваний.
Скальпінг - це стратегія швидкої побудови угод, яка не рекомендується для трейдерів-початківців через високу складність. Даний підхід вимагає глибокого розуміння механізмів ринків. Крім цього, скальпінг більше підходить для великих трейдерів (
китів). Цілі відсоткового прибутку, як правило, менші, тому торгівля
більшими позиціями має більше сенсу.
Хочете почати користуватися криптовалютою? Зареєструйтеся на Binance, і ми покажемо вам, як купити BTC.
Стратегії пасивного інвестування забезпечують більш невимушений підхід, і не передбачають активне управління портфелем, зменшуючи витрати часу та уваги. Хоча між торговими та інвестиційними стратегіями існують відмінності, трейдинг в кінцевому рахунку означає покупку і продаж активів в надії отримати з цього прибуток.
Покупка та холд
"Покупка та холд" - це одна зі стратегій пасивного інвестування, при якій трейдери купують активи і тримають їх протягом тривалого часу, незалежно від коливань на ринку.
Дана стратегія використовується в довгострокових інвестиційних портфелях, де ідея полягає в тому, щоб просто увійти в ринок без урахування термінів володіння активами. Ідея, що лежить в основі цієї стратегії, полягає в тому, що на досить тривалому часу зберігання, таймінг і ціна входу не матимуть великого значення.
Стратегія "покупка і холд" майже завжди заснована на
фундаментальному аналізі та як правило не стосується
технічних індикаторів. Стратегія також, ймовірно, не буде включати частий моніторинг ефективності портфеля - тільки час від часу.
У той час, як
Bitcoin та інші
криптовалюти існують трохи більше десяти років, феномен
HODL можна порівняти зі стратегією "покупка та холд". Проте,
криптовалюти є вкрай
ризикованим і нестабільним класом активів. Хоча покупка і холд є добре відомою стратегією, цього не можна сказати по відношенню до інших криптовалют.
Інвестиції в індекс
Як правило, інвестування в індекси передбачає покупку індексів та ETF на традиційних ринках. Проте, такий тип продуктів також доступний на криптовалютних ринках. Як на централізованих криптовалютних
біржах, так і в рамках руху
децентралізованих фінансів (DeFi).Ідея крипто-індексу полягає в тому, щоб взяти набір різних крипто-активів і створити з них
токен, який в режимі реального часу відстежує їх спільну продуктивність. Такий сет може складатися з активів аналогічного сектора, наприклад з приватних монет або
утиліті-токенів. Або це може бути щось зовсім інше, якщо у нього є надійний цінової канал. Як ви розумієте, більшість таких токенів у значній мірі будуть залежати від
блокчейн-оракулів.
Як інвестори можуть використовувати
крипто-індекси? Наприклад, замість того, щоб вибирати будь-яку окрему приватну монету, можна просто інвестувати в індекс, який включає всі приватні монети. За рахунок такого рішення, інвестори можуть робити ставку на весь сектор приватних монет, виключаючи при цьому ризики пов'язані з однією монетою.
Інвестування в токенізовані індекси найімовірніше стане найбільш популярним рішенням вже в найближчі роки. Це дозволяє більш обережно підходити до інвестування у
блокчейн як індустрію, а також у ринки
криптовалют.
Розробка стратегії торгівлі криптовалютою, яка буде відповідати вашим фінансовим цілям та стилю, є далеко не простим завданням. Ми розглянули деякі з найбільш поширених стратегій, тому, сподіваємося, ви зможете з'ясувати, яка з них вам підійде найкраще.
Щоб дізнатися, що дійсно працює, а що ні, ви повинні слідувати і відстежувати кожну торгову стратегію, не порушуючи встановлених вами правил. Також корисно створити свій торговий журнал або лист активностей, щоб ви могли аналізувати ефективність кожної окремої стратегії.
Але варто відзначити, що вам не потрібно завжди слідувати одним і тим самим стратегіям. Маючи достатньо даних і торгових записів, ви зможете налаштувати та адаптувати свої методи до різних ринків. Іншими словами, ваші торгові стратегії повинні постійно розвиватися в міру поліпшення вашого досвіду торгівлі.
Також може бути корисно розподілити активи у вашому портфелі за різними торговими стратегіями. Таким чином, ви можете відстежувати індивідуальну ефективність кожної стратегії, одночасно здійснюючи належне
управління ризиками.
