Ключові моменти:
Індикатори технічного аналізу (TA) допомагають трейдерам зрозуміти рух цін на активи, полегшуючи виявлення моделей і потенційних торгових сигналів.
Серед багатьох доступних індикаторів ТА деякі з популярних варіантів включають RSI, ковзні середні, MACD, StochRSI і лінії Боллінджера.
Хоча індикатори технічного аналізу можуть бути дуже корисними, інтерпретація їхніх даних може бути суб'єктивною. Щоб знизити ризики, багато трейдерів використовують індикатори ТА у поєднанні з фундаментальним аналізом та іншими методами.
Вступ
Індикатори на графіку – це зброя вибору для перевірених у боях технічних аналітиків. Кожен гравець вибирає інструменти, які найкраще відповідають його унікальному стилю гри, щоб потім навчитися опановувати свою майстерність. Деякі люблять дивитися на ринковий імпульс, а інші хочуть відфільтровувати ринковий шум або вимірювати волатильність.
Але які технічні індикатори є найкращими? Що ж, кожен трейдер скаже вам щось своє. Однак є деякі дуже популярні, такі як ті, які ми перерахували нижче (RSI, MA, MACD, StochRSI і BB). Цікаво дізнатися, що вони показують і як ними користуватися? Тоді продовжуйте читати.
Для чого потрібні індикатори технічного аналізу?
Трейдери використовують технічні індикатори, щоб отримати додаткову інформацію про ціновий рух активу. Ці індикатори спрощують виявлення потенційних моделей і сигналів спотової покупки або продажу у нинішньому ринковому середовищі.
Є багато типів індикаторів, і вони широко використовуються денними трейдерами, свінг-трейдерами, а іноді навіть довгостроковими інвесторами. Також існують професійні аналітики та просунуті трейдери, які створюють власні індикатори.
У цій статті ми дамо короткий опис деяких з найпопулярніших індикаторів технічного аналізу, які можуть бути корисні в інструментах аналізу ринку будь-якого трейдера.
1. Індекс відносної сили (RSI)
RSI — це індикатор імпульсу, який показує, чи є актив перекупленим або перепроданим. Він робить це, вимірюючи величину останніх змін цін. Стандартним налаштуванням є попередні 14 періодів (14 днів для денних графіків, 14 годин для годинних графіків тощо) Далі дані відображаються у вигляді осцилятора, який може мати значення від 0 до 100.
Оскільки RSI є індикатором імпульсу, він показує швидкість (імпульс), з яким змінюється ціна. Це означає, що якщо імпульс збільшується, коли ціна зростає, то висхідний тренд сильний, і приходить все більше і більше покупців. І навпаки, якщо імпульс зменшується, а ціна зростає, це може свідчити про те, що продавці незабаром можуть отримати контроль над цим ринком.
Традиційна інтерпретація RSI полягає в тому, що коли він перевищує 70, актив найімовірніше перекуплений, а коли нижче 30 – актив перепроданий. Тому екстремальні значення можуть вказувати на наближення розвороту тренду або відкат. Проте, краще не думати про ці значення як про прямий сигнал на покупку або продаж. Як і багато інших методів технічного аналізу (TA), RSI може давати помилкові або оманливі сигнали, тому завжди корисно враховувати інші фактори, перш ніж входити в угоду.
Хочете дізнатися більше? Ознайомтеся з нашою статтею про Індекс відносної сили (RSI).
2. Ковзна середня (МА)
Мета використання ковзної середньої на фінансових графіках – згладити цінову дію і підкреслити напрямок ринкового тренду. Оскільки вони засновані на минулих цінових даних, ковзні середні вважаються запізнюваними індикаторами.
Двома найбільш поширеними ковзними середніми є проста ковзна середня (SMA або MA) й експоненційна ковзна середня (EMA). SMA будується шляхом отримання цінових даних за певний період і отримання середнього значення. Наприклад, 10-денна SMA будується шляхом розрахунку середньої ціни за останні 10 днів. EMA, з іншого боку, розраховується таким чином, щоб надати більшої ваги останнім ціновим даним. Це робить індикатор чутливішим до недавнього цінового руху.
Як уже згадувалося, ковзна середня є запізнілим індикатором. Чим довше період, тим більше затримка сигналу. Таким чином, 200-денна SMA набагато повільніше відреагує на недавню зміна ціни, ніж 50-денна SMA.
Трейдери часто використовують відношення ціни до певних ковзних середніх, щоб оцінити поточний ринковий тренд. Наприклад, якщо ціна залишається вище 200-денної SMA протягом тривалого періоду, багато трейдерів можуть розглядати актив як той, що знаходиться у бичачому ринку.
Трейдери також можуть використовувати перетин ковзних середніх як сигнали на купівлю або продаж. Наприклад, якщо 100-денна SMA проходить нижче 200-денної SMA, це можна вважати сигналом продажу. Що це означає? Це вказує на те, що середня ціна за останні 100 днів тепер нижча, ніж за останні 200 днів. Ідея продажу тут полягає в тому, що короткострокові рухи ціни більше не слідують за висхідним трендом, тому тренд, найімовірніше, незабаром розвернеться.
Хочете дізнатися більше? Ознайомтеся з нашою статтею про ковзні середні.
3. Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD)
MACD - це технічний індикатор, призначений для визначення майбутнього цінового руху активу за допомогою взаємозв'язку двох ковзних середніх. Він складається з двох ліній: лінії MACD і сигнальної лінії. Лінія MACD розраховується шляхом віднімання 26-денної EMA з 12-денної EMA, після чого даний результат наноситься на графік 9-денної ЕМА, яка виступає в ролі сигнальної лінії. Багато інструментів побудови графіків часто містять гістограму, яка показує відстань між цими сигнальними лініями.
У пошуках дивергенції (розбіжності) між MACD і рухом ціни, трейдери можуть отримати уявлення про силу поточного тренду. Наприклад: ціна демонструє новий максимум, у той час як MACD відображає дуже низькі показники, це говорить про те, що ринок незабаром може розгорнутися. Що MACD говорить нам у цьому випадку? Ця ціна зростає, а імпульс зменшується, тому існує більша ймовірність відкату або розвороту.
Додатково до цього, трейдери можуть використовувати даний індикатор для пошуку перетинів між лінією MACD та її сигнальною лінією. Як правило, сигналом на покупку вважають момент, коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору. І навпаки, сигналом на продаж є точка перетину сигнальної лінії лінією MACD зверху вниз.
MACD часто використовується в поєднанні з RSI, оскільки вони обидва вимірюють імпульс, але за різними факторами. Припускається, що разом вони можуть дати повнішу технічну картину ринку.
Хочете дізнатися більше? Ознайомтеся з нашою статтею про MACD.
4. Стохастик RSI (StochRSI)
Стохастик RSI являється осцилятором, який відстежує рухи ціни для визначення перекупленості або перепроданості активу. Як випливає з назви, стохастик - це похідна від звичайного RSI, яка формується на основі базових показників замість даних про ціну. Індикатор розраховується шляхом застосування формули стохастик RSI до звичайних значень RSI. Стандартні налаштування індикатора знаходяться в діапазоні від 0 до 1 (або від 0 до 100).
Завдяки своїй великій швидкості та чутливості, стохастик RSI може генерувати безліч складних торгових сигналів, які складно інтерпретувати. Як правило, він має тенденцію бути найбільш корисним, коли показники знаходяться поблизу верхньої або нижньої межі свого діапазону.
Якщо показник стохастик RSI вище 0,8 - його прийнято вважати перекупленим, а значення нижче 0.2 може свідчити про перепроданості. Значення 0 означає, що RSI має найнижче значення у вимірюваному періоді (налаштування за замовчуванням зазвичай дорівнює 14). В іншому випадку, значення 1 означає, що RSI має найвище значення за вимірюваний період.
Подібно до того, як слід використовувати RSI, перекупленність або перепроданість значення StochRSI не означає, що ціна обов'язково розвернеться. У такому випадку, це просто вказує на те, що значення RSI (на основі яких були отримані значення StochRSI) близькі до крайніх показників. Також важливо мати на увазі, що StochRSI більш чутливий, ніж індикатор RSI, тому він має тенденцію частіше генерувати помилкові або оманливі сигнали.
Хочете дізнатися більше? Ознайомтеся з нашою статтею про Стохастичний RSI.
5. Лінії Боллінджера (BB)
Лінії Боллінджера вимірюють волатильність ринку, а також умови перекупленності та перепроданості. Індикатор складається з трьох смуг – SMA (середня лінія), а також верхня і нижня лінії. Налаштування можуть відрізнятися, але зазвичай верхня і нижня лінії знаходяться на відстані двох стандартних відхилень від середньої лінії. У міру того, як волатильність збільшується і зменшується, відстань між лініями збільшується і зменшується.
Часто що ближче ціна до верхньої лінії, то ближче до умов перекупленості може бути вказаний на графіку актив. І навпаки, що ближче ціна до нижньої лінії, то ближче вона може бути до умов перепроданості. Здебільшого ціна залишатиметься всередині ліній, але в окремих випадках вона може пробитися вище чи нижче їх. Хоча ця подія не може бути торговим сигналом, вона може вказувати на екстремальні ринкові умови.
Інша найважливіша концепція BB називається стиснення (Squeeze). Такий випадок відноситься до періоду низької волатильності, коли всі лінії дуже близькі один до одної. У даній ситуації індикатор може сигналізувати про потенційну волатильність у майбутньому, в протилежному випадку, якщо лінії знаходяться на великій відстані одна від одної, це може свідчити про можливе зниження цінових коливань.
Хочете дізнатися більше? Ознайомтеся з нашою статтею про лінії Боллінджера.
Підсумки
Незважаючи на те, що технічні індикатори надають дані, за допомогою яких вам буде легше орієнтуватися на ринку, важливо враховувати, що інтерпретація таких даних вкрай суб'єктивна. Тому, перш ніж створювати свої угоди необхідно подбати про те, щоб ваші особисті упередження ніяк не впливали на прийняття ваших рішень. Те, що може бути прямим сигналом покупки або продажу для одного трейдера, для іншого здається простим ринковим шумом.
Як і у випадку з більшістю методів аналізу ринку, індикатори найкраще працюють у поєднанні один з одним або з іншими методами, такими як фундаментальний аналіз (FA). Кращий спосіб вивчити технічний аналіз (TA) – це багато практикуватися.
Пов'язані статті
Відмова від відповідальності та попередження про ризик: цей контент надається вам на умовах "як є" тільки для загальної інформації і освітніх цілей, без будь-яких заяв чи гарантій. Його не слід розглядати як фінансову, юридичну чи іншу професійну пораду, і він не призначений для рекомендації купівлі конкретного продукту чи послуги. Вам слід звернутися за порадою до відповідних професійних консультантів. Якщо стаття написана стороннім автором, зверніть увагу, що висловлені думки належать сторонньому автору, і не обов'язково відображають думку Binance Academy. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте нашу відмову від відповідальності. Ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance Academy не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Цей матеріал не повинен розглядатись як фінансова, юридична чи інша професійна порада. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте наші Умови користування і Попередження про ризики.