초보자를 위한 암호화폐 트레이딩 전략 완벽 설명
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아티클

초보자를 위한 암호화폐 트레이딩 전략 완벽 설명

초급
8h ago
63m

챕터

  1. 트레이딩 기초
  2. 금융 시장과 트레이딩 도구
  3. 트레이딩과 투자 전략
  4. 기술적 분석 기초
  5. 기술적 분석 지표
  6. 암호화폐 트레이딩 팁


챕터 1 – 트레이딩 기초


목차


트레이딩이란 무엇인가요?

트레이딩이란 자산을 사고 파는 과정을 포함하는 근본적인 경제 개념입니다. 이는 구매자가 판매자에게 대가를 지불하는 상품이나 서비스가 될 수 있습니다. 또는 트레이딩 당사자 간의 상품과 서비스의 교환일 수 있습니다.

금융 시장의 맥락에서는 거래되는 자산을 금융 상품이라 합니다. 이는 주식, 채권, 외환 시장의 통화 쌍, 옵션, 선물, 마진 상품, 암호화폐 등이 될 수 있습니다. 이러한 용어들을 처음 접하신다 해도, 이번 아티클에서 모두 설명할 것이니 걱정하지 않으셔도 됩니다.

트레이딩이라는 용어는 보통 트레이더들이 비교적 짧은 시간에 걸쳐 활발히 포지션에 진입하고 빠져나오는 단기 트레이딩을 일컫습니다. 그러나 이는 오해의 소지가 있는 가정입니다. 실제로 트레이딩은 일간 트레이딩, 스윙 트레이딩, 추세 트레이딩 등의 다양한 범위의 전략들을 뜻할 수 있습니다. 하지만 걱정마시기 바랍니다. 우리는 각각의 것들에 대해 보다 자세히 살펴볼 것입니다.


투자란 무엇인가요?

투자는 이익을 얻기를 기대하며 자원(자본과 같은)을 분배하는 것입니다. 투자에는 자금을 사용해 사업을 시작하거나 더 높은 가격에 판매할 목적으로 토지를 구입하는 것이 포함될 수 있습니다. 금융 시장에서 투자는 보통 훗날 더 높은 가격에 팔려는 희망을 갖고 금융 상품에 투자하는 과정을 포함합니다.

수익률에 대한 기대는 투자의 핵심 개념입니다(이를 ROI라고도 함). 트레이딩과 다르게 투자는 보통 부의 증식을 위해 장기적인 접근 방식을 취합니다. 투자자의 목표는 장기간(수년 혹은 수십 년)에 걸쳐 부를 쌓는 것입니다. 이를 위한 방법은 얼마든지 많이 있지만, 투자자들은 보통 좋은 투자 기회를 찾기 위해 기초적 요소를 고려할 것입니다.
투자자들의 장기적인 접근 방식 특성상, 이들은 대개 단기적인 가격 변동을 걱정하지 않습니다. 따라서 단기적인 손실에 대해 지나치게 걱정하지 않으며, 비교적 소극적인 상태를 유지할 것입니다.


트레이딩 vs. 투자 – 어떤 차이가 있나요?

트레이더와 투자자는 모두 금융 시장에서 이익 창출을 추구합니다. 그러나 목표 달성을 위한 이들의 방법은 상당히 다릅니다.

투자자는 일반적으로 수년 또는 심지어 수십 년이라는 보다 긴 기간에 걸쳐 수익 창출을 하고자 합니다. 투자자는 더 큰 시간을 고려하기 때문에, 각 투자에 대한 이들의 목표 수익 또한 더 큰 경향이 있습니다. 
반면, 트레이더는 시장 변동성에서 이익을 얻고자 합니다. 트레이더는 보다 자주 포지션에 진입하고 빠져나오며, 각 거래를 통해 보다 적은 수익을 추구할 수 있습니다(여러 거래에 자주 참여하기 때문에).

어떤 것이 더 나을까요? 어떤 것이 여러분에게 더 적합할까요? 이는 여러분이 결정할 사항입니다. 여러분은 시장에 대해 스스로 공부하고, 이를 배울 수 있습니다. 시간이 지남에 따라, 어떤 것이 여러분의 재정적 목표와 성격, 트레이딩 프로필에 더 적합한지 결정할 수 있게 될 것입니다.


기초적 분석(FA)이란 무엇인가요?

기초적 분석은 금융 자산의 가치를 평가하는 하나의 방법입니다. 기초적 분석은 자산의 가치가 적정한지를 판단하기 위해 경제적 요인과 재정적 요인을 모두 연구합니다. 여기에는 보다 넓은 경제 상황인 거시 경제, 산업 동향, 자산과 연계된 사업이 포함될 수 있습니다. 이들은 종종 거시 경제적 선행 및 후행 지표에 의해 추적됩니다.
기초적 분석이 완료되면 분석가는 가치가 과소평가 또는 과대평가되어 있는지 결정하고자 합니다. 투자자는 자신의 투자 결정을 내리는 데 해당 결론을 사용할 수 있습니다.
암호화폐의 경우, 기초적 분석에는 온체인 메트릭스(on-chain metrics)라 하는 공개 블록체인 데이터와 관련된 데이터 과학의 새로운 분야가 포함될 수 있습니다. 해당 메트릭스에는 네트워크 해시 레이트, 상위 보유자, 주소 개수, 트랜잭션 분석 등이 포함될 수 있습니다. 공개 블록체인에서 이용할 수 있는 풍부한 데이터를 사용하여, 분석가는 특정 측면에서 네트워크의 전반적인 건강도를 측정하는 복합적인 기술적 지표를 만들 수 있습니다.
기초적 분석은 주식 시장이나 외환 시장에서 널리 사용되고 있지만, 현 상황에서는 암호화폐에 그다지 적합하지는 않습니다. 암호화폐는 무척 새로운 자산 유형이며, 시장 가치를 결정하는 표준화되고 포괄적인 프레임워크가 존재하지 않습니다. 뿐만 아니라 시장의 대부분이 추측과 묘사에 의해 주도되고 있습니다. 따라서 기초적 요소는 보통 암호화폐의 가격에 미미한 영향을 미칩니다. 그러나 시장이 성숙해지면 암호화폐의 가치를 보다 정확하게 예상할 수 있는 방법이 개발될 수도 있습니다.


기술적 분석(TA)이란 무엇인가요?

기술적 분석가들은 다른 접근 방식을 취합니다. 기술적 분석의 핵심 아이디어는 지난 가격 움직임이 향후 시장이 어떻게 움직일지를 보여줄 수 있다는 것입니다.

기술적 분석가들은 자산의 내재 가치를 파악하려고 하지 않습니다. 그 대신 이들은 지난 트레이딩 활동을 보고 이를 바탕으로 기회를 찾으려 노력합니다. 여기에는 가격 움직임 분석, 거래량, 차트 유형, 기술적 지표 사용과 같은 차트 작성 도구가 포함될 수 있습니다. 기술적 분석의 목표는 특정 시장의 강점과 약점을 평가하는 것입니다.
그렇기는 하지만, 기술적 분석이 미래의 가격 움직임 확률을 예측하는 도구인 것만은 아닙니다. 이는 위험 관리를 위한 유용한 프레임워크가 될 수 있습니다. 기술적 분석은 시장 구조를 분석하는 모델을 제공하기 때문에, 보다 분명하고 측정 가능한 방식으로 거래를 관리할 수 있습니다. 이러한 맥락에서 위험을 측정하는 것이 위험 관리의 첫 걸음입니다. 이것이 바로 일부 기술적 분석가들이 순전히 트레이더로 간주되지 않는 이유입니다. 이들은 기술적 분석을 단지 위험 관리를 위한 프레임워크로 사용할 수 있습니다.
기술적 분석은 모든 금융 시장에 적용될 수 있으며, 암호화폐 트레이더 사이에서도 널리 사용됩니다. 그러나 기술적 분석은 효과가 있을까요? 앞서 언급한 것처럼 암호화폐 시장 대부분을 이끄는 것은 추측입니다. 이는 암호화폐 시장을 기술적 분석가가 활동하기에 이상적인 경기장이 되게 하는데, 오직 기술적 요인만을 고려하여 수익을 창출할 수 있기 때문입니다.


기초적 분석 vs. 기술적 분석 – 무엇이 더 좋은가요?

이는 전적으로 여러분의 트레이딩 전략에 달려 있습니다. 실전에서는 두 가지를 다 사용하면 어떨까요? 대부분의 시장 분석 방법은 다른 방법 또는 지표와 결합할 때 가장 효과가 좋습니다. 이렇게 하면 보다 신뢰할 수 있는 투자 기회를 찾을 수 있는 가능성이 커지게 됩니다. 서로 다른 트레이딩 전략을 조합하면 의사 결정 과정에서 편견을 제거하는 데 도움이 될 수도 있습니다.

이러한 개념을 융합이라 하기도 합니다. 융합 트레이더는 여러 전략을 하나로 결합하여 모든 전략에서 이익을 취합니다. 이는 조합된 전략에 의해 제시되는 트레이딩 기회는 하나의 트레이딩 전략에 의해 제시되는 것보다 더 강력할 수 있다는 생각입니다.



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금융 시장을 움직이는 것은 무엇인가요?

자산 가격은 단순히 수요와 공급의 균형에 의해 결정됩니다. 즉, 구매자와 판매자에 의해 결정됩니다. 공급이 수요와 만나는 곳에 시장이 존재합니다. 하지만 무엇이 또 금융 자산의 가치를 움직일까요?

앞서 논의한 것처럼, 경제적 상황과 같은 기초적 요소들이 있습니다. 또한 암호화폐 시가 총액과 같은 기술적 요소들도 존재합니다. 시장 심리나 최근 뉴스처럼 다른 요소들도 고려해야 할 사항입니다.

그러나 이는 단지 고려해야 할 요소들입니다. 특정 순간의 자산 가격을 결정하는 것은 단순히 수요와 공급의 균형입니다.


시장 추세란 무엇인가요?

시장 추세는 자산의 가격이 어디로 향하고 있는지 하는 전반적인 방향입니다. 기술적 분석에서 시장 추세는 일반적으로 가격 움직임, 추세선, 또는 이동 평균 통해 파악됩니다.
일반적으로 시장 추세에는 상승장하락장이라는 두 가지 주된 유형이 존재합니다. 상승장은 가격이 계속해서 상승하는 지속적인 상승 추세로 구성됩니다. 하락장은 가격이 계속해서 하락하는 지속적인 하락 추세로 구성됩니다. 또한 방향 추세가 분명하지 않은 “횡보장”도 발견할 수 있습니다.


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유념할 것은 시장 추세는 가격이 언제나 추세 방향으로 움직인다는 것을 의미하지 않는다는 것입니다. 장기적인 상승장에는 이보다 작은 하락 추세가 포함될 수 있으며, 그 반대의 경우도 발생할 수 있습니다. 이는 단지 시장 추세의 특성일 뿐입니다. 이 모든 것은 관점의 문제인데, 이는 여러분이 보고 있는 타임 프레임에 따라 달리지기 때문입니다. 더 큰 타임 프레임의 시장 추세는 이보다 작은 타임 프레임상의 추세보다 언제나 중요할 것입니다.
시장 추세의 특이점은 시간이 지나고 나서야 이를 절대적으로 확실하게 결정할 수 있다는 것입니다. 여러분은 사후 판단 편향 개념에 대해 들어보셨을 수 있는데, 이는 사람들이 사건이 발생하기 전에 이를 정확히 예측했다고 확신하는 경향을 의미합니다. 여러분이 상상하시는 것과 같이 사후판단 편향은 시장 추세를 파악하고 트레이딩 결정을 내리는 과정에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.


시장 주기란 무엇인가요?

여러분은 “시장이 주기 안에서” 움직인다는 문구를 들어본 적이 있을 것입니다. 주기는 다른 시기에 나타나는 패턴이나 추세입니다. 일반적으로 더 큰 타임 프레임의 시장 주기가 이보다 작은 타임 프레임의 시장 주기보다 신뢰도가 높습니다. 그럼에도 불구하고, 수십 년의 데이터를 볼 때와 마찬가지로 결국에는 시간 단위 차트에서 작은 시장 주기를 발견할 수 있습니다.

시장은 본질적으로 순환합니다. 시장 주기는 특정 자산 유형이 다른 자산 유형보다 더 좋은 성과를 내게 할 수도 있습니다. 시장 주기의 다른 부분에서는 시장 상황이 달라 동일한 자산 유형이 다른 자산 유형보다 성과가 좋지 않을 수도 있습니다.

유념할 것은 특정 시점에 우리가 시장 주기의 어디에 있는지 결정하는 것이 거의 불가능하다는 것입니다. 이는 해당 주기 영역이 종료된 후에만 정확하게 분석될 수 있습니다. 시장 주기에 구체적인 시작과 끝이 있는 경우도 드뭅니다. 특정 순간에 있다는 것은 금융 시장에서 특히나 편향된 관점이기 마련입니다.
시장 주기에 대해 더 읽어보고 싶으시다면, 시장 주기 심리를 확인해보시기 바랍니다.





챕터 2 – 금융 시장과 트레이딩 도구


목차


금융 상품이란 무엇인가요?

금융 상품은 간단히 말해 거래할 수 있는 자산을 의미합니다. 여기에는 현금, 귀금속(금과 은), 소유권을 확인하는 문서(기업 또는 자원), 현금을 전달하거나 수령할 수 있는 권리 등 많은 것이 포함됩니다. 금융 상품은 무척이나 복잡한 것이 될 수도 있지만, 기본적인 아이디어는 그것이 무엇이든 혹은 무엇을 대표하든 거래될 수 있다는 것입니다.

분류 방법에 따라 다양한 유형의 금융 상품이 존재합니다. 분류 방법 중 하나는 현금 상품에 기반하는지, 파생 상품에 기반하는지 하는 것입니다. 이름에서 알 수 있듯이, 파생 상품은 다른 무언가로부터 가치가 파생되는 상품입니다(암호화폐처럼). 또한 금융 상품은 부채 기반 또는 자본 기반으로 분류될 수도 있습니다.

암호화폐는 어디에 속할까요? 우리는 여러가지 방법으로 이를 생각해볼 수 있으며, 암호화폐는 하나 이상의 유형에 속할 수 있습니다. 가장 간단한 분류는 암호화폐는 디지털 자산이라는 것입니다. 그러나 암호화폐의 잠재력은 완전히 새로운 금융과 경제 시스템을 구축하는 데 있습니다.
이러한 의미에서 암호화폐는 완전히 새로운 디지털 자산 유형을 형성합니다. 더불어 생태계가 발전함에 따라, 그렇지 않았다면 불가능했을 새로운 유형들이 많이 만들어질 수도 있습니다. 탈중앙화 금융(DeFi) 영역에서 이미 이러한 예시들을 살펴볼 수 있습니다.


현물 시장이란 무엇인가요?

현물 시장은 금융 상품의 “즉각적인 인도”를 위해 거래되는 시장입니다. 여기서 인도란 금융 상품을 현금으로 교환하는 것을 의미합니다. 이것이 불필요한 구분처럼 보일 수도 있지만, 일부 시장에서는 현금으로 즉각적인 체결이 이뤄지지 않습니다. 예를 들어, 선물 시장의 경우, 자산은 차후에 인도됩니다(선물 계약이 만료될 때).
간단히 말해 현물 시장은 "즉석에서" 거래가 이뤄지는 곳이라 생각할 수 있습니다. 거래가 즉시 체결되기 때문에, 자산의 현재 시장 가격을 현물 가격이라 부르는 경우가 많습니다.
그렇다면 이는 암호화폐 시장 맥락에서 어떤 의미인 것일까요? 바이낸스 현물 시장에서 여러분은 무엇을 할 수 있을까요? 여러분은 코인들을 교환할 수 있습니다. 따라서 여러분이 BNB를 BUSD로 교환하고자 한다면, BNB/BUSD 현물 시장으로 이동하여, 교환을 진행하면 됩니다! 마찬가지로 BNB를 BTC로 교환하고자 한다면, BNB/BTC 현물 시장으로 이동합니다. 여러분의 주문이 체결되면, 즉각적으로 코인이 교환될 것입니다. 이는 암호화폐를 거래하는 가장 간단한 방법 중 하나입니다.


마진 거래란 무엇인가요?

마진 거래는 제3자로부터 자금을 빌려오는 거래 방법입니다. 마진 거래는 실제로 수익과 손실을 모두 증대시킵니다. 트레이더는 마진 계좌를 사용해 더 많은 자본금을 사용할 수 있고 거래상대방 위험을 제거할 수 있습니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 트레이더는 동일한 포지션 크기를 거래할 수 있지만, 암호화폐 거래소에는 보다 적은 자본금을 보유할 수 있습니다.
마진 트레이딩에 있어서 여러분은 종종 마진레버리지라는 용어를 듣게 될 것입니다. 마진은 여러분이 약속하는 자본금입니다(즉, 여러분의 호주머니에서 내놓는). 레버리지는 여러분의 마진을 증대시키는 정도입니다. 즉, 여러분이 2x 레버리지를 사용한다면, 여러분의 마진 금액의 두 배에 해당하는 포지션을 개설한다는 것입니다. 4x 레버리지를 사용한다면, 여러분의 마진 가치의 네 배에 해당하는 포지션을 개설한다는 것이며, 이는 다른 레버리지 비율에도 동일하게 적용됩니다.
그러나 청산을 주의해야 합니다. 높은 레버리지를 사용할수록, 진입 가격과 청산 가격이 근접해집니다. 청산을 당할 경우, 모든 마진을 잃게 될 위험이 있습니다. 그러므로 거래를 시작하기 전, 마진 거래의 높은 위험성에 대해 잘 알고 있어야 합니다. 바이낸스 마진 거래 설명은 마진 거래 시작 전에 읽어봐야 할 필수 자료입니다.
마진 거래는 주식, 상품, 외환 트레이딩 뿐만 아니라 비트코인암호화폐 시장에서도 널리 사용됩니다. 보다 전통적인 환경에서는 투자 중개인에 의해 자금을 빌려오기도 합니다. 암호화폐의 경우에는 보통 거래소로부터 자금을 빌려오며 펀딩 수수료를 대가로 지불합니다. 그러나 다른 경우에는 플랫폼상의 다른 트레이더로부터 직접 자금을 빌려올 수도 있습니다. 이는 보통 가변적인 이자율(펀딩 수수료)을 보이며, 이자율은 공개적인 시장에 의해 결정됩니다.
우리는 마진 거래에 대해 간략하게 설명했지만, 언제나 더 배울 것들이 존재합니다. 보다 자세한 사항을 알아보고 싶으시다면, 마진 거래란 무엇인가요?를 확인해 보시기 바랍니다.


파생상품 시장이란 무엇인가요?

파생상품은 그 가치가 다른 무언가에 기반하는 금융 자산입니다. 이는 기반이 되는 하나의 자산 또는 자산들의 묶음일 수 있습니다. 가장 잘 알려진 유형은 주식, 채권, 상품, 시장 지수 또는 암호화폐입니다.
파생상품은 본질적으로 여러 당사자 간의 계약입니다. 파생상품의 가격은 기반이 되는 기준이 되는 가격에서 비롯됩니다. 어떤 자산이 기준으로 사용되든 간에, 핵심 개념은 파생상품은 그것으로부터 가치를 파생한다는 것입니다. 선물 계약, 옵션 계약, 스와프는 가장 잘 알려진 파생 상품의 예입니다.
일부 추정에 따르면 파생상품 시장은 세계에서 가장 큰 시장 중 하나입니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 파생상품은 거의 모든 금융 상품과 파생상품 자체에도 존재할 수 있습니다. 그렇습니다. 파생상품은 파생상품에서도 만들어질 수 있습니다. 이후, 그러한 파생상품에서 파생상품이 만들어질 수 있습니다. 이 말이 곧 무너져내릴 모래 위에 쌓은 성처럼 들리시나요? 글쎄요. 이는 사실과 그리 다른 이야기가 아닐지도 모릅니다. 누군가는 파생상품이 2008 금융 위기의 주된 요인의 한 부분이었다고 주장합니다.


선도 계약과 선물 계약이란 무엇인가요?

선물 계약은 트레이더가 자산의 미래 가격에 투자할 수 있게 하는 파생상품의 한 종류입니다. 여기에는 만기일이라 하는 이후의 날짜에 거래를 체결하는 두 당사자 간의 합의가 포함됩니다. 파생상품에서 논의했듯, 어떠한 자산이라도 특정 계약의 기반 자산이 될 수 있습니다. 암호화폐, 상품, 주식, 채권이 일반적인 예입니다.
선물 계약의 만료일은 특정 계약에 대한 거래 활동이 이뤄지는 마지막 날입니다. 마지막 날이 되면, 최종적으로 거래된 가격으로 계약이 만료됩니다. 계약 체결은 사전에 정의되어 있으며, 이는 현금 정산 또는 물리적 전달일 수 있습니다.
물리적으로 전달될 때는 계약의 기본이 되는 자산이 직접 교환됩니다. 예를 들면, 오일의 배럴이 전달되는 것입니다. 현금 정산의 경우, 기반이 되는 자산이 직접 교환되지 않으며, 해당 자산이 나타내는 가치가 교환됩니다(현금 또는 암호화폐의 형태로).
바이낸스에서 선물 거래를 진행하고자 한다면, 바이낸스 선물 거래 최종 가이드를 반드시 확인해보시기 바랍니다.


무기한 선물 계약이란 무엇인가요?

선물 상품은 트레이더가 자산의 가격에 투자하는 좋은 방법입니다. 그러나 만기일이 지난 후에도 계속해서 포지션을 유지하고 싶다면 어떻게 해야 할까요?

무기한 선물 계약이 등장하는 시점입니다. 일반적인 선물 계약과의 가장 큰 차이점은 무기한 선물 계약은 결코 만료되지 않는다는 것입니다. 트레이더는 이를 통해 만기일 걱정 없이 기반이 되는 자산 가격에 투자할 수 있습니다. 

그러나 이는 자체적인 문제를 안고 있습니다. 만약 무기한 선물 계약 가격이 기반이 되는 자산 가격에서 크게 차이가 난다면 어떻게 할까요? 만기일이 없기 때문에 무기한 선물 시장은 계속해서 현물 시장과 상당한 차이를 보일 수 있습니다.

이것이 선물 계약 트레이더 간에 지불하는 펀딩 수수료를 적용하는 이유입니다. 무기한 선물 시장이 현물 시장보다 더 높은 가격에 거래되고 있다고 상상해보겠습니다. 이러한 경우 펀딩 비율은 양수가 되는데, 이는 롱 포지션(매수자)가 숏 포지션(매도자)에게 펀딩 수수료를 지불한다는 의미입니다. 이는 매수자의 매도를 장려하고, 계약의 가격이 하락하여 현물 가격과 근접하게 움직인다는 의미입니다. 반대로, 무기한 선물 시장의 거래가 현물 시장보다 낮은 가격에서 이뤄진다면, 펀딩 수수료는 음수가 됩니다. 이번에는 계약의 가격 인상을 장려하기 위해 숏이 롱에게 지불합니다. 

요약하자면, 펀딩 수수료가 양수일 경우 롱이 숏에게 지불합니다. 펀딩 수수료가 음수일 경우 숏이 롱에게 지불합니다.

무기한 선물 계약은 비트코인암호화폐 트레이더 사이에서 무척 인기가 높습니다. 무기한 선물 계약에 대해 더 읽어보고 싶으시다면, 무기한 선물 계약이란 무엇인가요?를 확인해보시기 바랍니다.



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옵션 계약이란 무엇인가요?

옵션 계약은 미래에 특정 가격으로 자산을 매수하거나 매도할 수 있는 권리를 트레이더에게 부여하는 파생상품의 한 종류입니다. 선물 계약과 옵션 계약의 주된 차이점은 거래자가 옵션 계약을 정산할 의무가 없다는 것입니다.

트레이더가 옵션 계약을 구매할 때, 이들은 가격이 특정 방향으로 움직인다는 것에 투자하는 것입니다.

콜 옵션풋 옵션이라는 두 가지 유형의 옵션 계약이 있습니다. 콜 옵션은 가격 상승에 베팅하는 것이며, 풋 옵션은 가격 하락에 베팅하는 것입니다.
다른 파생상품과 마찬가지로 옵션 계약은 시장 지수, 상품, 주식, 암호화폐 등 다양한 금융 자산에 기초할 수 있습니다.
옵션 계약은 무척 복잡한 트레이딩 전략과 헤징과 같은 위험 관리 방법을 가능하게 할 수 있습니다. 암호화폐의 맥락에서 옵션은 헤지를 원하는 많은 양의 암호화폐를 보유하고 있는 마이너에게 가장 유용할 수 있습니다. 이를 통해 마이너는 자금에 손해를 줄 수 있는 특정 사건으로부터 이를 보호할 수 있습니다.
옵션 계약에 대해 더 읽어보고 싶으시다면, 옵션 계약이란 무엇인가요?를 확인해보시기 바랍니다. 바이낸스에서 옵션을 거래하고 싶으시다면, iOS와 안드로이드를 위한 옵션 계약 설명을 꼭 먼저 읽어보시기 바랍니다.


외환 거래(Forex) 시장이란 무엇인가요?

외환 거래(Forex, FX) 시장은 트레이더가 한 국가의 통화를 다른 것으로 교환하는 곳입니다. 기본적으로 외환 거래 시장은 전 세계 통화의 환율을 결정합니다.
우리는 종종 통화를 안전 자산이라 생각할 수도 있습니다. 스테이블코인(stablecoin)이라는 용어가 암시하듯, 이론적으로 해당 자산은 변동성으로부터 안전하기도 합니다. 이는 어느 정도 사실이기는 하지만, 통화 또한 상당한 시장 변동을 경험할 수 있습니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 통화의 가치 또한 수요와 공급에 의해 결정됩니다. 또한, 통화는 인플레이션이나 세계 무역과 투자, 지정학적 요인과 관련된 다른 시장 원리의 영향을 받을 수도 있습니다.
외환 시장은 어떻게 작동할까요? 통화 쌍은 투자 은행, 중앙 은행, 민영 기업, 투자 회사, 헤지 펀드, 소매 외환 트레이더에 의해 거래될 수 있습니다. 외환 시장은 또한 국제 무역 결제를 위한 세계 통화 간의 전환을 가능하게 합니다.

외환 거래 트레이더들은 더 많은 이익을 위해 보통 레버리지 스캘핑과 같은 일간 트레이딩 전략을 사용합니다. 우리는 아티클 뒷부분에서 이것이 정확히 어떻게 작동하는지 다룰 것입니다.

외환 거래 시장은 우리가 알고 있는 현대 세계 경제의 주요 구성 요소 중 하나입니다. 실제로 외환 거래 시장은 세계에서 규모와 유동성이 가장 큰 금융 시장입니다.


레버리지 토큰이란 무엇인가요?

레버리지 토큰은 레버리지 포지션 관리에 필요한 일반적인 요구 사항들 없이 암호화폐 가격에 레버리지 노출 기회를 제공하는 거래 가능한 자산입니다. 이는 여러분이 마진, 담보, 펀딩, 청산을 걱정하지 않아도 된다는 의미입니다.
레버리지 토큰은 블록체인의 힘 덕분에 존재하는 혁신적인 금융 상품입니다. 레버리지 토큰은 파생상품 거래소 FTX에서 처음 도입되었지만, 이후 다양한 대안적인 것들이 구현되었습니다. 그러나 레버리지된 포지션 개설을 토큰화하는 레버리지 토큰의 기반이 되는 아이디어는 여전히 동일합니다.
레버리지 토큰은 토큰화된 형식으로 개설된 무기한 선물 포지션을 나타냅니다. 우리가 파생상품이 어떻게 파생상품으로부터 만들어질 수 있는지 논의했던 것을 기억하시나요? 레버리지 토큰 또한 파생상품으로 선물 포지션으로부터 가치를 파생시키는 아주 적절한 예입니다.
레버리지 토큰은 간단한 암호화폐 레버리지 노출 기회를 얻는 좋은 방법입니다. 바이낸스에서 레버리지 토큰을 거래하고 싶으시다면, 초보자를 위한 바이낸스 레버리지 토큰(BLVT) 설명을 확인해보시기 바랍니다.
FTX 레버리지 토큰에 대해 알아보고 싶으시다면, 초보자를 위한 FTX 레버리지 토큰 설명을 확인해보시기 바랍니다.





챕터 3 – 트레이딩과 투자 전략


목차


트레이딩 전략이란 무엇인가요?

간단히 말해 트레이딩 전략은 거래를 진행할 때 따르는 하나의 계획입니다. 트레이딩에 단 하나의 올바른 접근법이란 존재하지 않기 때문에, 트레이더의 위험 감수 정도와 선호도에 따라 각 전략이 크게 달라집니다.

트레이딩에 대한 여러분의 접근 방법과 무관하게 계획을 수립하는 것은 무척 중요하며, 이는 목표를 명확하게 하고 감정 때문에 계획을 저버리는 것을 막아줍니다. 여러분은 보통 무엇을 거래하고 싶은지, 이를 어떻게 거래할 것인지, 진입 및 탈출 지점은 어디인지를 결정하고 싶을 것입니다.

다음 챕터에서는 인기있는 몇 가지 트레이딩 전략의 예를 살펴보도록 하겠습니다.


포트폴리오 관리란 무엇인가요?

포트폴리오 관리는 투자를 한 데 모아 관리하는 것과 관련됩니다. 포트폴리오는 자산을 그룹으로 분류한 것이며, 비니 베이비즈에서 부동산에 이르기까지 무엇이든 포함될 수 있습니다. 여러분이 암호화폐만을 트레이딩하신다면, 포트폴리오는 비트코인과 다른 디지털 코인 및 토큰의 조합으로 구성되어 있을 것입니다. 

포트폴리오 관리의 첫 단계는 포트폴리오에 대한 기대를 고려하는 것입니다. 여러분은 변동성으로부터 상대적으로 안전한 투자 바스켓을 찾고 있나요? 아니면 더 위험하지만, 단기간에 더 높은 수익을 가져다줄 수 있는 것을 찾고 있나요?

포트폴리오를 어떻게 관리할지 생각해보는 것은 무척 유익합니다. 어떤 이들은 투자를 진행한다음 이를 그대로 내버려두는 소극적 전략을 선호할 수도 있습니다. 다른 이들은 계속해서 자산을 사고 팔며 수익을 창출하는 적극적 접근 방식을 택할 수도 있습니다.


위험 관리란 무엇인가요?


위험 관리는 성공적인 트레이딩의 핵심입니다. 이는 여러분이 맞닥뜨릴 수 있는 위험의 종류를 식별하는 데서 시작합니다.

  • 시장 위험: 자산 가치가 하락할 경우 발생할 수 있는 잠재적 손실
  • 유동성 위험: 시장이 유동적이지 않게 되며 자산을 구매할 이들을 쉽게 찾을 수 없어 발생하는 잠재적 손실
  • 운영 위험: 운영 실패에서 기인하는 잠재적 손실. 사람의 실수이거나 하드웨어/소프트웨어의 고장 또는 회사 직원에 의한 국제적 사기 행각 때문일 수 있음.
  • 시스템적 위험:트폴리오를 운용하고 있는 업계의 회사들이 파산하여 해당 분야의 모든 사업에 영향을 미치는 데서 발생하는 잠재적 손실. 2008년 리먼 브라더스 몰락은 전세계 금융 시스템에 폭포 효과를 가져옴.

보시다시피 위험 식별은 여러분의 포트폴리오 내 자산에서 시작되지만, 내부 요소와 외부 요소를 모두 고려해야 효과적입니다. 다음으로 여러분은 이러한 위험을 평가하고 싶을 것입니다. 얼마나 자주 위험을 마주하시나요? 위험도는 얼마나 큰가요?

위험의 크기를 파악하고 여러분의 포트폴리오에 미칠 수 있는 효과를 파악함으로써, 여러분은 위험 순위를 매기고 적절한 전략과 대응 방안을 개발할 수 있습니다. 예를 들어, 시스템적 위험은 투자 다양화로 줄일 수 있으며, 시장 위험은 스톱 로스를 사용하여 줄일 수 있습니다.


금융 위험 설명초보자를 위한 위험 관리 설명도 꼭 확인해보시기 바랍니다.


일간 트레이딩이란 무엇인가요?

일간 트레이딩은 동일한 날에 포지션에 진입하고 빠져나오는 전략입니다. 해당 용어는 전통적인 시장에서 유래됐는데, 이는 전통적인 시장이 하루 중 특정 시간에만 문을 연다는 사실을 언급하고 있습니다. 일간 트레이더들은 해당 시간 이외에는 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않을 것입니다.

여러분도 알고 있을 것이듯 암호화폐 시장은 개장 시간과 폐장 시간의 영향을 받지 않습니다. 여러분은 365일 24시간 내내 거래할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 암호화폐의 맥락에서 일간 트레이딩은 포지션에 진입하고 24시간 이내에 빠져나오는 트레이딩 방식을 일컫곤 합니다.
일간 트레이딩에서 여러분은 종종 기술적 분석에 의존해 거래할 자산을 결정할 것입니다. 이처럼 단기간 동안의 수익은 적을 수 있기 때문에, 여러분은 수익을 최대한으로 창출하기 위해 분야의 자산을 거래할 수도 있습니다. 그렇기는 하지만, 어떤 이들은 수년간 동일한 쌍만을 거래할 수도 있습니다.

이러한 방식은 무척이나 적극적인 트레이딩 전략입니다. 이는 수익성이 무척 좋을 수 있지만, 상당한 위험을 동반하기도 합니다. 따라서 일간 트레이딩은 숙련된 트레이더들에게 더 적합합니다.



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스윙 트레이딩이란 무엇인가요?

스윙 트레이딩에서도 여러분은 여전히 시장 추세에서 이익을 보려고 노력하지만, 더 오랜 시간이 걸리며, 보통 며칠에서 몇 달간 포지션을 보유합니다.

여러분의 목표는 보통 저평가되어 보이는 가치가 상승할만한 자산을 발견하는 것입니다. 여러분은 해당 자산을 구매하고, 가격이 오를 때 판매하여 수익을 낼 수 있습니다. 또는 고평가되어 보이는 가치가 하락할만한 자산을 찾을 수도 있습니다. 이후, 더 낮은 가격에 구매하기를 바라며 비싼 가격에 일부를 판매할 수 있습니다.

일간 트레이딩과 마찬가지로, 다수의 스윙 트레이더는 기술적 분석을 사용합니다. 그러나 이들의 전략은 더 긴 기간에 걸쳐 실행되기 때문에, 기초적 분석 또한 중요한 도구가 될 수 있습니다. 

스윙 트레이딩은 초보자에게 적합한 전략인 경향이 있습니다. 주로 빠르게 진행되는 일간 트레이딩에서 오는 스트레스가 없기 때문입니다. 일간 트레이딩에서는 재빠른 의사 결정과 더불어 상당히 많은 시간 화면을 바라보고 있어야 하지만, 스윙 트레이딩은 여유로울 수 있습니다.


포지션 트레이딩이란 무엇인가요?

포지션(또는 추세) 트레이딩은 장기적인 전략입니다. 트레이더는 장기간 보유하기 위해 자산을 구매합니다(일반적으로 월 단위로 측정). 이들의 목표는 향후자산을 더 높은 가격에 팔아 수익을 내는 것입니다.

포지션 트레이딩과 장기 스윙 트레이딩을 구분하는 것은 트레이딩을 이면의 근거입니다. 포지션 트레이더는 장기적인 관점에서 관찰할 수 있는 추세에 관심을 가지며, 전반적인 시장 방향에서 이익을 얻고자 합니다. 반면, 스윙 트레이더는 “출렁임(swing)”을 예측하고자 하며, 이는 반드시 더 큰 시장 추세와 관련이 있을 필요는 없습니다.

포지션 트레이더들이 기초적 분석을 선호하는 것은 드문 일이 아니며, 이는 전적으로 이들이 선호하는 기간이 기본적인 사건들이 구체화되는 것을 지켜보기에 적합하기 때문입니다. 그렇다고 기술적 분석을 사용하지 않는다는 것은 아닙니다. 포지션 트레이더는 추세가 계속될 것이라는 가정하에 트레이딩을 하지만, 기술 지표는 이들에게 추세 반전 가능성을 경고할 수도 있습니다.

스윙 트레이딩과 마찬가지로 포지션 트레이딩은 초보자들에게 이상적인 전략입니다. 긴 시간 덕분에 결정을 심사숙고할 수 있는 충분한 기회가 있습니다.


스캘핑이란 무엇인가요?

논의된 모든 전략 중에서 스캘핑은 가장 짧은 기간 동안 진행됩니다. 스캘퍼는 가격의 작은 변동에 승부를 걸며 종종 몇 분(또는 몇 초) 내에 포지션에 진입하고 빠져나옵니다. 대부분의 경우 스캘퍼는 수익을 내기 위해 기술적 분석을 사용하여 가격 움직임을 예측하고, 매수-매도 스프레드와 같은 시장의 비효율성을 활용합니다. 짧은 기간이기 때문에, 스캘핑 거래는 보통 1%보다 낮은 수익률을 보입니다. 그러나 스캘핑은 숫자 게임이기 때문에, 반복되는 시간이 지나며 작은 수익이 계속 누적될 수 있습니다.

스캘핑은 결코 초보자의 전략이 아닙니다. 성공을 위해서는 시장과 여러분이 거래하는 플랫폼에 대한 깊은 이해와 기술적 분석이 필수적입니다. 그렇기는 하지만 자신이 무엇을 하고 있는지 알고 있는 트레이더들에게는, 올바른 패턴을 파악하고 단기적 변동을 이용해 무척 높은 수익률을 달성할 수도 있습니다.


자산 분배와 다양화는 무엇인가요?

자산 분배와 다양화는 상호호환되어 사용되곤 하는 용어입니다. 여러분은 여러분의 모든 달걀을 한 바구니에 담지 말라는 말로부터 이러한 원리를 알고 있을지도 모릅니다. 모든 달걀을 하나의 바구니에 담게 되면, 중앙 실패 지점을 만듭니다. 이는 여러분의 자산에 대해서도 마찬가지입니다. 평생 모은 자금을 하나의 자산에 투자하면 동일한 종류의 위험에 노출됩니다. 만약 문제가 되는 자산이 특정 회사의 주식이고, 회사가 파산하게 된다면, 여러분은 재빠른 한 번의 움직임으로 자금을 잃게 될 것입니다.
이는 단일한 자산뿐만 아니라 단일한 자산 유형에도 해당됩니다. 금융 위기의 경우, 여러분은 보유하고 있는 모든 주식 가치가 하락할 것으로 예상합니다. 이는 그것들이 크게 연관되어 있기 때문에, 모두 동일한 추세를 따르는 경향이 있음을 의미합니다.
다양화는 단지 수백 개의 다른 디지털 통화로 포트폴리오를 채우는 것이 아닙니다. 세계 정부가 암호화폐를 금지하거나 양자 컴퓨터가 암호화폐에 사용하는 공개 키 암호방식 체계를 무너뜨린다고 생각해보시기 바랍니다. 둘 중 하나가 발생한다면 모든 디지털 자산에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 주식과 마찬가지로, 이것들은 동일한 자산 유형에 속합니다.

여러분은 다양한 자산 유형에 자산을 분산시키고자 합니다. 이를 통해 나쁜 성과를 보이는 하나의 자산이 여러분의 나머지 포트폴리오에 연쇄적인 영향을 미치지 않게 됩니다. 노벨상 수상자인 해리 마코위츠(Harry Markowitz)는 현대 포트폴리오 이론(MPT, Modern Portfolio Theory)과 함께 이러한 아이디어를 소개했습니다. 해당 이론은 본질적으로 상호관계가 없는 자산을 조합하여 투자와 관련된 변동성과 위험을 줄이는 사례를 제시합니다.

해당 주제에 더 알아보고 싶으시다면, 바이낸스 아카데미의 자산 분배와 다양화 또는 바이낸스 리서치의 비트코인을 통한 다양화의 이점 탐구를 확인해보시기 바랍니다.


다우 이론이란 무엇인가요?


다우 이론은 찰스 다우(Charles Dow)의 아이디어를 모델로 한 금융 프레임워크입니다. 다우는 월스트리트 저널을 창시하고 다우존스 운송 지수(DJTA)와 다우존스 산업 평균(DJIA)이라는 미국 최초의 주식 지수를 만드는 데 일조했습니다.

다우 이론은 다우 자신에 의해 공식화된 적은 없지만, 그의 글에서 제시된 시장 원리들을 종합한 것으로 볼 수 있습니다. 다음은 몇 가지 요점들입니다.



기억할 것은 다우 이론은 과학이 아니라 하나의 이론이라는 것이며, 사실이 아닐 수도 있다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 이는 여전히 큰 영향력을 가진 이론이며, 많은 트레이더와 투자자들은 다우 이론을 그들 방법론의 필수적인 것으로 여기고 있습니다.

더 많은 정보를 원하신다면 다우 이론 설명을 확인해보시기 바랍니다.


엘리어트 파동 이론이란 무엇인가요?

엘리어트 파동 이론(Elliott Wave Theory)은 시장의 움직임은 시장 참여자들의 심리를 따른다는 것을 사실로 받아들이는 원칙입니다. 이는 많은 기술적 분석 전략에서 사용되지만, 지표 또는 특정 거래 기법은 아닙니다. 그보다 엘리어트 파동 이론은 시장 구조를 분석하는 하나의 방법입니다.

엘리어트 파동은 보통 연속적인 여덟 개의 파동으로 식별될 수 있으며, 각 파동은 동인파 또는 조정파입니다. 일반적인 추세를 따르는 다섯 개의 동인 파동과 이에 반대되는 세 개의 조정 파동이 존재할 것입니다.


동인파(파랑)와 조정파(노랑)으로 구성된 엘리어트 파동 주기.


해당 패턴에는 프랙탈의 특성도 존재하며, 단일 파동을 확대하여 다른 엘리어트 파동 패턴을 발견할 수도 있습니다. 또는 축소하여 더 큰 엘리어트 파동 사이클의 한 파동이었음을 확인할 수도 있습니다.

엘리어트 파동 이론에 대한 평가는 엇갈립니다. 일부는 해당 방법론이 지나치게 주관적이라 주장하는데, 트레이더가 원칙을 훼손하지 않고 다양한 방식으로 파동을 분간할 수 있기 때문입니다. 다우 이론과 마찬가지로 엘리어트 파동 또한 완벽히 입증된 이론이 아니며, 이를 정확한 과학으로 간주해서는 안 됩니다. 그럼에도 불구하고, 많은 트레이더들은 엘리어트 파동 이론과 다른 기술적 분석 도구를 조합해 큰 성공을 거뒀습니다.

해당 주제에 대한 더 많은 정보는 엘리어트 파동 이론 설명을 확인해보시기 바랍니다.


와이코프 방법이란 무엇인가요?

와이코프 방법은 찰스 와이코프(Charles Wyckoff)가 1930년대 개발한 광범위한 트레이딩 및 투자 전략입니다. 그의 작업은 수많은 금융 시장에 걸친 현대 기술적 분석 기술의 초석으로 널리 간주되고 있습니다.

와이코프는 세 가지 기본 법칙을 제안했습니다. 수요와 공급의 법칙, 원인과 결과 법칙 그리고 노력 대 결과의 법칙이 그것입니다. 와이코프는 또한 찰스 다우의 1차 추세의 붕괴와 상당한 공통점이 있는 컴포지트 맨(Composite Man) 이론을 공식화했습니다. 해당 분야에서의 와이코프의 작업은 암호화폐 트레이더들에게 특히나 귀중한 것입니다.

실제적인 측면에서 와이코프 방법은 트레이딩에 대해 다섯 단계 접근 방법을 취합니다. 이는 다음과 같이 나눠볼 수 있습니다.

  • 추세 결정하기: 지금 추세는 어떠하며, 어디를 향하고 있는가?
  • 튼튼한 자산 찾기: 해당 자산들은 시장과 함께, 혹은 반대 방향으로 움직이고 있는가? 
  • 충분한 이유와 함께 자산 살펴보기: 포지션에 진입할 충분한 이유가 있는가? 잠재적인 보상을 위해 위험을 감수할 가치가 있는가?
  • 움직임 가능성 평가하기: 와이코프의 구매 및 판매 테스트와 같은 것이 가능한 움직임을 제시하고 있는가? 가격과 거래량은 무엇을 시사하는가? 자산은 움직일 준비가 되었는가?
  • 진입 시점 추기: 일반적인 시장과 자산의 관계는 어떠한가? 포지션에 진입하기 가장 좋은 시점은 언제인가?
와이코프 방법은 거의 한 세기 전에 도입되었지만, 오늘날에도 여전히 유의미한 것으로 남아있습니다. 와이코프의 연구 범위는 방대했으며, 따라서 위의 내용은 아주 간결한 개괄정도로만 보아야 합니다. 와이코프의 작업은 필수적인 기술적 분석 지식을 제공하기 때문에, 이를 보다 깊게 살펴볼 것을 추천드립니다. 와이코프 방법 설명과 함께 시작해보시기 바랍니다.


구매 후 보유란 무엇인가요?

“구매 후 보유” 전략은 자산을 구매하고 보유하는 것으로 그리 놀라운 것은 아닐 수 있습니다. 이는 투자자가 자신을 구매한 후 시장 상황과 무관하게 이를 그대로 두는 소극적인 장기 전략입니다. 암호화폐 영역에서는 HODLing이 좋은 예시이며, 이는 활발한 거래보다는 매수하고 몇 년간 보유하는 것을 선호하는 투자자들을 일컫습니다.

이는 “간섭이 필요하지 않은” 투자를 선호하는 이들에게 유리한 접근 방법일 수 있는데, 단기 변동이나 양도소득세를 걱정하기 않아도 되기 때문입니다. 반면, 이는 투자자에게 인내심을 요구하며, 자산이 완전히 무가치하게 끝나지 않을 것이라는 가정이 있어야 합니다.

해당 전략을 비트코인에 적용하는 간단한 방법을 살펴보고 싶으시다면, 달러 코스트 에버리징(DCA) 설명을 확인해보시기 바랍니다.


인덱스 투자란 무엇인가요?

인덱스 투자는 “구매 후 보유”의 한 형태로 간주될 수 있습니다. 이름에서 알 수 있듯, 투자자는 특정 지수 내의 자산 움직임에서 이익을 추구합니다. 이들은 스스로 자산을 구입하거나 인덱스 펀드에 투자할 수 있습니다.
앞서 말한 것처럼, 이는 소극적인 전략입니다. 개인은 활발한 트레이딩에서 발생하는 스트레스 없이 자산 다양화를 통해 이익을 얻을 수도 있습니다.


모의 트레이딩이란 무엇인가요?

모의 트레이딩은 어떠한 전략이든 될 수 있지만, 트레이더는 단지 자산을 사고 파는 흉내를 낼 뿐입니다. 이는 초보자(혹은 심지어는 경험 많은 트레이더도)로서 실제 자금의 위험 부담 없이, 여러분의 기량을 테스트해볼 수 있는 것입니다.

일례로 여러분이 비트코인이 하락하는 시점에 대한 좋은 전략을 발견했으며, 이러한 하락이 발생하기 전 이익을 얻고자 한다고 해보겠습니다. 여러분은 모든 자금의 위험을 감수하기 전에, 모의 거래를 선택할 수도 있습니다. 이는 여러분이 숏을 “개설”할 때의 가격을 적어두고, 다시 이를 종료할 때의 가격을 적어두는 것처럼 간단한 일일 수 있습니다. 여러분은 잘 알려진 트레이딩 인터페이스를 모방한 시뮬레이터들을 사용할 수도 있습니다.

모의 거래의 주된 장점은 일이 잘못될 경우 자금을 손해보지 않으며 전략을 테스트할 수 있다는 것입니다. 여러분은 위험 부담 없이 여러분의 움직임이 어떤 성과를 달성했는지에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 물론, 모의 거래는 실제 환경에 대한 한정적인 이해만을 제공한다는 것을 인지하고 있어야 합니다. 여러분의 돈이 실제로 관계되었을 때의 실제 감정을 그대로 가져오기란 어렵습니다. 실제 시뮬레이터가 없는 모의 트레이딩은 여러분이 특정 플랫폼 내의 관련 비용 및 수수료를 감안하지 않는다면 이에 대한 잘못된 인식을 제공할 수도 있습니다.

바이낸스는 몇 가지 모의 트레이딩 옵션을 제공합니다. 일례로, 바이낸스 선물 테스트넷은 완전한 기능을 갖춘 인터페이스를 제공합니다. 여러분이 트레이딩 봇 또는 프로그램을 만들고 있다면, API를 통해 현물 거래소 테스트넷에 접속할 수 있습니다.





챕터 4 – 기술적 분석 기초


목차


롱 포지션이란 무엇인가요?

롱 포지션(또는 간단히 롱)은 자산 가치가 상승할 것이라는 기대를 갖고 자산을 구매하는 것입니다. 롱 포지션은 파생상품 또는 외환의 맥락에서 사용되는 경우가 많지만, 기본적으로는 모든 자산군과 시장 유형에 해당됩니다. 가격이 상승하기를 바라며 현물 시장에서 자산을 구매하는 것 또한 롱 포지션으로 간주됩니다.

금융 상품에서 롱 포지션을 개설하는 것은 특히나 이제 막 투자를 시작한 이들에게 가장 일반적인 투자 방법입니다. 구매 및 보유와 같은 장기 트레이딩 전략은 기반이 되는 자산 가치가 상승할 것이라는 가정에 기초합니다. 이러한 의미에서 구매 후 보유는 장기간에 걸쳐 롱 포지션을 보유하는 것입니다.

그러나 롱 포지션을 보유한다는 것이 트레이더가 가격 상승으로부터 이익을 보기를 기대한다는 것을 의미하지는 않습니다. 레버리지 토큰을 예로 들어보겠습니다. BTCDOWN비트코인 가격과 역상관 관계를 갖습니다. 비트코인 가격이 상승하면, BTCDOWN 가격은 하락합니다. 비트코인 가격이 하락하면, BTCDOWN 가격은 상승합니다. 이러한 의미에서 BTCDOWN 롱 포지션에 진입하는 것은 비트코인 가격이 하락하는 것과 같은 것입니다.


숏 포지션이란 무엇인가요?

숏 포지션(또는 숏)은 자산을 나중에 더 낮은 가격에 재구매할 의도로 이를 판매하는 것을 의미합니다. 숏은 빌려온 자산을 통해 진행될 수 있기 때문에, 마진 거래와 밀접히 연관됩니다. 그러나 숏은 또한 파생상품 시장에서도 널리 사용되며, 단순한 현물 포지션에서도 가능합니다. 숏은 어떻게 작동할까요?
현물 시장에서의 숏은 무척 간단합니다. 여러분이 이미 비트코인을 보유하고 있으며, 가격이 하락할 것으로 예상한다고 가정해보겠습니다. 여러분은 더 낮은 가격에 재구매를 계획하고 BTC를 USD로 판매합니다. 이러한 경우 여러분은 높은 가격에 팔고 낮은 가격에 팔 것이기 때문에, 기본적으로 비트코인 숏 포지션에 진입하는 것입니다. 꽤나 간단합니다. 그러나 빌려온 자금을 통한 숏의 경우에는 어떨까요? 이것이 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다. 
여러분은 가치가 하락할 것이라 예상되는 자산, 예를 들면 주식 또는 암호화폐를 빌려옵니다. 여러분은 이를 즉시 판매합니다. 거래가 의도대로 진행되고 자산 가격이 하락하면, 여러분은 빌려온 자산의 수량만큼 이를 재구매합니다. 여러분은 빌려온 자산(이자와 함께)을 되갚으며, 처음에 판매한 가격과 재구매한 가격 차이에서 이득을 봅니다.
빌려온 자금을 통한 비트코인 숏은 어떨까요? 한 가지 예를 살펴보겠습니다. 우리는 1 BTC를 빌리기 위해 필요한 담보물을 제시한 후, 이를 즉시 10,000달러에 판매합니다. 이제 우리에게는 10,000달러가 있습니다. 가격이 8,000달러까지 하락했다고 해보겠습니다. 우리는 1 BTC를 구매하고 1 BTC 빚을 이자와 함께 상환합니다. 우리는 처음에 10,000달러에 비트코인을 팔고, 8,000달러에 재구매했기 때문에 우리의 수익은 2,000달러입니다(이자 지불과 트레이딩 수수료 제외).


오더북이란 무엇인가요?

오더북이란 특정 자산에 대해 현재 체결되지 않은 주문을 가격 기준으로 정리한 것입니다. 즉시 체결되지 않는 주문을 제출하면, 해당 주문은 오더북에 추가됩니다. 이는 다른 주문을 통해 체결되거나 취소될 때까지 오더북에 존재합니다.

오더북은 각 플랫폼마다 다르지만, 일반적으로 거의 동일한 정보를 포함하고 있습니다. 여러분은 특정 가격대의 주문 수량을 확인할 수 있습니다.

암호화폐 거래소와 온라인 트레이딩의 경우, 오더북에 존재하는 오더북은 체결 엔진이라 하는 시스템을 통해 체결됩니다. 해당 시스템은 주문 체결을 보장하는 것이며, 여러분은 이를 거래소의 두뇌라고 생각할 수 있습니다. 이러한 시스템은 오더북과 함께 전자 거래소 개념의 핵심 개념입니다.


오더북 깊이란 무엇인가요?

오더북 깊이(또는 마켓 뎁스)는 오더북 내 현재 체결되지 않은 주문을 시각화한 것입니다. 보통 한 쪽에서는 매수 주문을 다른 주문에서는 매도 주문을 표시하며, 누적된 방식으로 이를 차트에 표시합니다.


바이낸스 BTC/USDT 마켓 쌍의 오더북 깊이.


보다 일반적인 용어로 말하자면, 오더북 깊이는 오더북이 처리할 수 있는 양인 유동성의 정도를 의미할 수도 있습니다. “깊은(deeper)” 시장일수록, 오더북 내에 더 많은 유동성이 존재합니다. 이러한 의미에서, 유동성이 높은 시장은 가격에 상당한 영향을 미치지 않고 더 큰 주문을 처리할 수 있습니다. 그러나 시장이 비유동적이라면, 대규모 주문이 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.


시장가 주문이란 무엇인가요?

시장가 주문은 현재 가능한 최선의 가격으로 구매 또는 판매하는 주문입니다. 이는 기본적으로 가장 빠르게 시장에 진입하고 빠져나오는 방법입니다.

여러분이 시장가 주문을 설정한다면, 이는 기본적으로 지금 가능한 최선의 가격으로 이 주문을 체결하고 싶다고 말하는 것입니다.
여러분의 시장가 주문은 전체 주문이 모두 체결될 때까지 오더북에서 주문을 계속 체결할 것입니다. 이것이 바로 대규모 트레이더(또는 고래)가 시장가 주문을 사용할 때, 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있는 이유입니다. 대규모 시장 주문은 오더북의 유동성을 사실상 제거할 수 있습니다. 어떻게 그럴까요? 슬리피지에 대해 논의할 때 이를 보다 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
시장가 주문에 대해서 더 알아보고 싶으신가요? 시장가 주문이란 무엇인가요?를 확인해보시기 바랍니다.


트레이딩에서 슬리피지란 무엇인가요?

여러분은 시장가 주문에서 슬리피지(slippage)라 하는 것을 주의해야 합니다. 시장가 주문이 가능한 최선의 가격을 체결한다고 말할 때, 이는 전체 주문이 체결될 때까지 오더북에서 계속해서 주문을 체결한다는 의미입니다. 
하지만 대규모 시장가 주문을 체결할 충분한 유동성이 원하는 가격 근처에 없다면 어떡할까요? 여러분의 주문이 체결되기를 기대하는 가격과 주문이 체결되는 가격에 큰 차이가 있을 것입니다. 이러한 차이를 슬리피지라 합니다.
여러분이 10 BTC에 해당하는 롱 포지션을 알트코인에 개설하고자 한다고 해보겠습니다. 그러나 해당 알트코인은 상대적으로 작은 시가 총액을 갖고 있으며, 유동성이 적은 시장에서 거래되고 있습니다. 여러분이 시장가 주문을 사용한다면, 전체 10 BTC 주문이 체결될 때까지 오더북의 주문을 체결시킬 것입니다. 유동적인 시장에서는 가격에 큰 영향을 미치지 않고, 10 BTC 주문을 체결시킬 수 있을 것입니다. 그러나 이 경우, 유동성이 부족하다는 것은 현재 가격대에 매도 주문이 충분하지 않다는 것을 의미할 수 있습니다. 

따라서 전체 10 BTC 주문이 모두 체결될 때, 여러분은 지불한 평균 가격이 예상보다 훨씬 높다는 것을 발견하게 될 수도 있습니다. 즉, 매도 주문이 부족하여 여러분의 시장가 주문은 오더북을 위로 움직이게 했고, 처음 가격보다 상당히 비싼 가격에 주문이 체결된 것입니다.

알트코인을 거래할 때는 일부 거래 쌍이 여러분의 시장가 주문을 체결할 충분한 유동성을 갖고 있지 않을 수 있기 때문에 슬리피지를 주의해야 합니다.


지정가 주문이란 무엇인가요?

지정가 주문은 자산을 특정 가격 또는 그보다 나은 가격으로 구입하거나 판매하는 주문입니다. 이러한 가격을 지정가라 합니다. 지정가 매수 주문은 지정가 또는 그보다 낮은 가격에 체결될 것이며, 지정가 매도 주문은 지정가 또는 그보다 높은 가격에 체결될 것입니다.
여러분이 지정가 주문을 설정한다면, 이는 기본적으로 해당 주문을 특정 가격 또는 그보다 나은 가격으로 체결하고 싶으며, 그보다 나쁜 가격은 절대 안 된다고 말하는 것입니다.

지정가 주문을 사용하면 특정 시장에 진입하고 빠져나오는 것에 대해 더 많은 통제권을 갖게 됩니다. 실제로, 지정가 주문은 여러분이 원하는 가격보다 더 나쁜 가격으로는 주문이 절대 체결되지 않도록 보장합니다. 그러나 여기에도 단점이 존재합니다. 시장 가격은 여러분의 가격에 결코 도달하지 않을 수 있으며, 따라서 주문이 체결되지 못할 수 있습니다. 많은 경우, 이는 잠재적인 트레이딩 기회를 잃게 된다는 의미일 수 있습니다.

지정가 주문 또는 시장가 주문을 언제 사용할지는 각 트레이더에 따라 달라집니다. 일부 트레이더는 이 중 하나만을 사용할 수도 있으며, 다른 트레이더는 상황에 따라 두 가지를 모두 사용할 수도 있습니다. 중요한 것은 스스로 결정을 내릴 수 있도록 지정가 주문과 시장가 주문의 작동 방식을 이해하는 것입니다.

지정가 주문에 대해서 더 알아보고 싶으신가요? 지정가 주문이란 무엇인가요?를 확인해보시기 바랍니다.


스톱 로스 주문이란 무엇인가요?

이제 시장가 주문가 지정가 주문에 대해 알게 되었으니 스톱 로스 주문에 대해 이야기해 보겠습니다. 스톱 로스 주문은 특정 가격에 도달할 때만 실행되는 지정가 또는 시장가 주문입니다. 해당 가격을 스톱 가격(stop price)이라 합니다.
스톱 로스의 주된 목적은 주로 손실을 제한하는 것입니다. 모든 거래에는 여러분이 사전에 정의해야 하는 가격대인 무효화 지점이 필요합니다. 이 가격은 여러분의 처음 아이디어가 잘못된 것이며, 추가적인 손실을 막기 위해 시장에서 빠져나와야 한다는 의미입니다. 따라서 무효화 지점은 보통 여러분이 스톱 로스 주문을 배치할 수 있는 곳입니다.

스톱 로스 주문은 어떻게 작동할까요? 앞서 언급한 것처럼 스톱 로스는 지정가 주문 또는 시장가 주문이 될 수 있습니다. 이것이 해당 주문들을 스톱 리밋(스톱 지정가)과 스톱 마켓(스톱 시장가)이라 일컬을 수 있는 이유입니다. 핵심적으로 이해해야 할 것은 스톱 로스 주문은 특정 가격에 도달할 때만(스톱 가격) 활성화된다는 것입니다. 스톱 가격에 도달하면, 스톱 로스는 시장가 주문 또는 지정가 주문을 실행합니다. 여러분은 기본적으로 시장가 주문 또는 지정가 주문을 발동시키는 가격으로 스톱 가격을 설정합니다.

그러나 한 가지 유의해야 할 것이 있습니다. 우리는 지정가 주문이 지정 가격이나 그보다 더 나은 가격에만 체결되며, 더 나쁜 가격에는 절대 체결되지 않는다는 것을 알고 있습니다. 여러분이 스톱 로스에서 스톱 지정가 주문을 사용하는데, 시장이 급격하게 붕괴되는 경우 여러분의 지정가를 순간에 뛰어넘어 주문을 미체결 상태로 남겨둘 수 있습니다. 즉, 스톱 가격은 여러분의 스톱 지정가 주문을 발동시키지만, 지정가 주문은 급격한 가격 하락 때문에 체결되지 않은채로 남아있을 것입니다. 이것이 바로 스톱 시장가 주문이 스톱 지정가 주문보다 안전하다고 간주되는 이유입니다. 스톱 시장가 주문은 극단적인 시장 환경에서도, 여러분의 무효화 지점에 도달한 경우 시장에서 빠져나오는 것을 보장합니다.
더 알아보고 싶으신가요? 스톱-지정가 주문이란 무엇인가요?를 확인해보시기 바랍니다.



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메이커와 테이커란 무엇인가요?

즉시 체결되지 않고 오더북에 추가되는 주문을 제출할 때 여러분은 메이커(maker)가 됩니다. 여러분의 주문은 오더북에 유동성을 추가하기 때문에, 여러분은 유동성 “메이커”입니다.

지정가 주문은 보통 메이커 주문으로 실행되지만, 언제나 그렇지는 않습니다. 예를 들어, 여러분이 현재 시장 가격보다 상당히 높은 가격에 지정가 구매 주문을 제출했다고 해보겠습니다. 여러분의 주문이 지정가 또는 그보다 더 나은 가격에 체결될 수 있게 했기 때문에, 여러분의 주문은 시장 가격에 가깝게 체결될 것입니다(해당 가격이 여러분의 지정가보다 낮기 때문에).

여러분은 즉시 체결되는 주문을 제출할 때 테이커(taker)가 됩니다. 주문은 오더북에 추가되지 않으며, 오더북 내에 존재하는 주문과 즉시 체결됩니다. 여러분이 오더북에서 유동성을 제하기 때문에, 여러분은 테이커입니다. 시장가 주문은 언제나 테이커 주문이 되는데, 현재 가능한 최선의 시장 가격으로 주문을 체결시키기 때문입니다.
일부 거래소는 트레이더의 유동성 공급에 인센티브를 제공하기 위해 등급별 수수료 모델을 채택하고 있습니다. 많은 거래량을 보이는 트레이더를 자신들의 거래소로 오게 하는 것은 거래소의 최종적인 관심사이며, 유동성은 더 많은 유동성을 불러오기 마련입니다. 시스템에 따라 메이커는 테이커보다 낮은 수수료를 지불하곤 하는데, 이들은 거래소에 유동성을 더하는 이들이기 때문입니다. 경우에 따라 메이커에게 수수료를 환불해 줄 수도 있습니다. 여러분은 이 페이지에서 현재 바이낸스의 등급별 수수료를 확인할 수 있습니다.
이에 대해 더 알아보고 싶으시다면, 메이커와 테이커란 무엇인가요?를 확인해보시기 바랍니다.


매수-매도 스프레드란 무엇인가요?

매수-매도 스프레드란 시장에서 가장 높은 구매 가격(매수)과 가장 낮은 판매 가격(매도)의 차이입니다. 이는 기본적으로 판매자가 판매하고자 하는 가장 높은 가격과 구매자가 구매하고자 하는 가장 낮은 가격의 차이입니다.
매수-매도 스프레드는 시장 유동성을 측정하는 하나의 방법입니다. 매수-매도 스프레드는 주어진 해당 자산에 대한 공급과 수요의 척도로 간주될 수 있습니다. 이러한 의미에서 공급은 매수 측면으로, 수요는 매도 측면으로 나타납니다.

여러분이 시장가 구매 주문을 제출하면, 가능한 가장 낮은 매도 가격과 체결될 것입니다. 반대로, 여러분이 시장가 판매 주문을 제출하면, 가능한 가장 높은 매수 가격과 체결될 것입니다.


캔들스틱 차트란 무엇인가요?

캔들스틱 차트는 특정 기간 기간 동안의 자산 가격을 그래픽으로 나타낸 것입니다. 이는 동일한 시간의 양을 나타내는 캔들스틱으로 구성되어 있습니다. 예를 들어, 1시간 차트에서 각 캔들스틱은 1시간을 의미합니다. 1일 차트에서 각 캔들스틱은 하루를 나타내며, 다른 경우도 마찬가지입니다.

비트코인 일간 차트. 각 캔들스틱은 트레이딩 하루를 나타냅니다.


캔들스틱은 시작가, 고가, 저가, 종가(OHLC 값이라고도 함) 네 가지 데이터로 구성됩니다. 시가와 종가는 특정 타임 프레임에서의 처음과 마지막 가격이며, 저가와 고가는 기록된 가격 중 가장 낮은 가격과 높은 가격입니다.

캔들스틱 차트는 금융 데이터를 분석하는 가장 중요한 도구 중 하나입니다. 캔들스틱의 역사는 17세기 일본으로 거슬러 올라가지만, 찰스 다우와 같은 20세기 초 트레이딩 선구자들이 이를 개선했습니다.
캔들스틱 차트 분석은 비트코인 시장을 바라보는 가장 일반적인 방법 중 하나입니다. 캔들스틱 차트를 어떻게 읽는지 알고 싶으신가요? 초보자를 위한 캔들스틱 차트 설명을 확인해보시기 바랍니다.


캔들스틱 차트 패턴이란 무엇인가요?

기술적 분석은 주로 이전의 가격 움직임이 미래의 가격 움직임을 보여줄 수 있다는 가정에 기초합니다. 이러한 맥락에서 캔들스틱은 어떻게 사용될 수 있을까요? 우리는 이를 통해 캔들스틱 차트 패턴을 분석하고 이에 기반한 거래 아이디어를 고안할 수 있습니다.

캔들스틱 차트는 트레이더로 하여금 시장 구조를 분석하고 우리가 상승장 또는 하락장 상황에 있는지 판단하는 데 도움을 줍니다. 또한 차트상에서 지지 또는 저항 구간 또는 잠재적 전환 지점과 같은 관심 영역을 식별하는 데도 사용될 수 있습니다. 이는 일반적으로 차트상에서 트레이딩 활동이 증가하는 구간입니다.
캔들스틱 패턴은 또한 위험 관리에도 좋은 방법인데, 확실하고 정확한 거래 설정을 표시할 수 있기 때문입니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 캔들스틱 패턴은 명확한 목표 가격과 무효화 지점을 정의할 수 있습니다. 트레이더는 이를 통해 무척 정확하고 통제된 거래 설정을 할 수 있습니다. 따라서 캔들스틱 패턴은 외환암호화폐 트레이더 모두에게 널리 사용되고 있습니다.
가장 일반적인 캔들스틱 패턴에는 플래그, 트라이앵글, 웨지, 해머, 스타, 도지 형태가 포함됩니다. 해당 패턴들을 어떻게 읽는지 배우고 싶으시다면, 기술적 분석에서 사용되는 일반적인 12가지 캔들스틱 패턴초보자를 위한 고전적인 차트 패턴 설명을 확인해보시기 바랍니다.


추세선이란 무엇인가요?

추세선은 트레이더와 기술적 분석가에게 광범위하게 사용되는 도구입니다. 추세선은 차트상의 특정 데이터 지점들을 연결한 선입니다. 보통, 해당 데이터는 가격이지만 언제나 그렇지는 않습니다. 일부 트레이더는 기술적 지표와 오실레이터상에 추세선을 그을 수도 있습니다.

추세선을 긋는 주된 이유는 특정 가격 행동 양상을 시각화하기 위해서입니다. 트레이더는 이를 통해 전반적인 추세와 시장 구조를 파악할 수 있습니다.


비트코인 가격이 추세선에 여러 번 닿았으며, 상승 추세를 시사함.


일부 트레이더들은 시장 구조를 보다 잘 이해하기 위해 추세선만을 사용할 수도 있습니다. 다른 트레이더들은 추세선이 가격과 상호작용하는 방식에 기반하여 실행 가능한 거래 아이디어를 만들어낼 수도 있습니다.

추세선은 사실상 거의 모든 타임 프레임이 보여주는 차트에 적용될 수 있습니다. 그러나 다른 시장 분석 도구와 마찬가지로, 더 큰 타임 프레임의 추세선이 더 작은 타임 프레임의 추세선보다 신뢰성이 높은 경향이 있습니다.

여기서 고려해야 할 또 다른 측면은 추세선의 강세입니다. 전통적인 추세선의 정의에 따르면 가격이 최소 두 번 또는 세 번 추세선에 닿아야 유효한 것으로 간주됩니다. 일반적으로 가격이 더 많이 추세선에 닿을수록(테스트 될수록), 이는 더욱 신뢰할 수 있는 것으로 간주됩니다.
추세선을 그리는 방법에 대해 더 읽어보고 싶으시다면 추세선 설명을 확인해보시기 바랍니다.


지지와 저항이란 무엇인가요?

지지와 저항은 트레이딩과 기술적 분석과 관련된 가장 기초적인 개념들입니다.
지지는 가격이 “바닥”을 발견하는 구간입니다. 다른 말로 하자면, 지지 구간은 상당한 수요가 있는 영역으로 구매자들이 참여하여 가격을 상승시키는 구간입니다.
저항은 가격이 “천장”을 발견하는 구간입니다. 저항 구간은 상당한 공급이 있는 영역으로 판매자들이 참여하여 가격을 하락시키는 구간입니다.


지지 구간(빨강)이 테스트 되고 붕괴되어 저항 구간으로 변함.


여러분은 이제 지지와 저항 구간이 각각 수요와 공급이 증가하는 구간이라는 것을 알았습니다. 그러나 다른 많은 요소와 함께 지지와 저항을 고려해야 합니다.

추세선, 이동 평균, 볼린저 밴드, 일목균형표, 피보나치 되돌림과 같은 기술적 분석 또한 잠재적인 지지와 저항 구간을 제시할 수 있습니다. 실제로, 인간의 심리 측면도 사용될 수 있습니다. 이것이 바로 트레이더와 투자자들이 자신의 개별적인 트레이딩 전략에 지지와 저항을 상당히 다르게 포함시키는 이유입니다.
차트에 지지와 저항을 표시하는 방법을 알고 싶으신가요? 지지와 저항 기초 설명을 확인해보시기 바랍니다.





챕터 5 – 기술적 분석 지표


목차


기술적 분석 지표란 무엇인가요?

기술적 지표는 금융 상품과 관련된 계산 방법입니다. 이러한 계산은 가격, 거래량, 온체인 데이터, 미결제약정, 소셜 메트릭스 또는 다른 지표에 기초할 수 있습니다.
우리가 앞서 논의한 것처럼, 기술적 분석 방법은 과거의 가격 패턴이 미래의 가격 움직임에 영향을 줄 수 있다는 가정에 기초하고 있습니다. 즉, 기술적 지표를 사용하는 트레이더는 일련의 기술적 지표를 사용해 차트상에서 잠재적인 진입 또는 빠져나오는 시점을 파악할 수 있습니다.
기술적 지표는 다양한 방식으로 분류될 수 있습니다. 해당 지표에는 미래 추세를 지향하거나(선행 지표), 이미 지나간 패턴을 확정하는(후행 지표), 혹은 현재 벌어지고 있는 상황을 분명하게 하는(동행 지표) 것들이 포함될 수 있습니다.
일부 다른 분류에서는 해당 지표들이 정보를 표시하는 방법들과 관련될 수도 있습니다. 이러한 의미에서 가격에 데이터를 덮어씌우는 오버레이 지표가 있으며, 최솟값과 최곳값 사이를 오가는 오실레이터 지표가 있습니다. 
모멘텀 지표와 같이 시장의 특정 측면을 측정하는 것을 목표로 하는 유형의 지표도 있습니다. 이름에서 알 수 있듯이, 이는 시장 모멘텀을 측정하고 표시하고자 합니다.

그렇다면 이 중에서 최고의 기술적 분석은 무엇일까요? 이 질문에 대한 간단한 대답은 없습니다. 트레이더는 다양한 기술적 지표를 사용할 수 있으며, 이들의 선택은 대개 개별적인 트레이딩 전략에 따라 달라집니다. 그러나 선택을 하기 위해서는 해당 지표들에 먼저 알아야 하며, 우리는 이번 챕터에서 이에 대해 알아볼 것입니다.


선행 후행 지표 비교

앞서 논의한 것처럼 서로 다른 지표들은 구별되는 특성을 가지며, 특정한 목적을 위해 사용되어야 합니다. 선행 지표는 미래의 사건을 지향합니다. 후행 지표는 이미 일어난 무언가를 확정하는 데 사용합니다. 그렇다면 언제 이것들을 사용해야 할까요?

선행 지표는 보통 단기 및 중기 분석에 유용합니다. 선행 지표는 분석가들이 추세를 예측하고 자신의 가설을 뒷받침할 통계적 도구가 필요할 때 사용됩니다. 특별히 경제학에서 선행 지표는 불황 기간을 예측하는 데 유용할 수 있습니다. 

트레이딩과 기술적 분석에서 또한 선행 지표의 예측적 성격을 사용할 수도 있습니다. 그러나 어떠한 특별한 지표도 미래를 예측할 수는 없기 때문에, 이러한 예상들은 언제나 이를 감안하여 받아들여야 합니다.

후행 지표는 이미 발생했거나 이미 진행 중인 상황 및 추세를 확정하는 데 사용됩니다. 이는 중복되는 것처럼 보일 수 있지만, 매우 유용할 수 있습니다. 후행 지표는 해당 지표가 없었더라면 알 수 없었을 시장의 특정 영역을 조명합니다. 때문에 후행 지표는 장기 차트 분석에 적용됩니다.

이에 대해 더 알아보고 싶으신가요? 선행 및 후행 지표 설명을 확인해보시기 바랍니다.


모멘텀 지표란 무엇인가요?

모멘텀 지표는 시장의 모멘텀을 측정하고 보여주기 위한 것입니다. 시장 모멘텀이란 무엇일까요? 간단히 말하자면, 이는 가격이 변하는 속도입니다. 모멘텀 지표는 어떠한 가격에서 상승 또는 하락하는지 측정하는 것을 목표로 합니다. 때문에, 모멘텀 지표는 보통 높은 변동성이 발생할 때 이익을 보고자 하는 트레이더의 단기 분석에 사용됩니다.

모멘텀 트레이더의 목표는 모멘텀이 높을 때 거래에 진입하고, 시장 모멘텀이 사라지기 시작할 때 빠져나오는 것입니다. 일반적으로, 변동성이 낮을수록 가격은 작은 가격대에 머물러 있곤 합니다. 긴장이 조성됨에 따라, 가격은 종종 크게 움직이며 최종적으로 해당 구간을 벗어나게 됩니다. 이 순간이 바로 모멘텀 트레이더가 즐기는 순간입니다.

움직임이 마무리되고 트레이더는 자신의 포지션에서 빠져나온 다음, 모멘텀이 큰 다른 자산으로 이동하여 같은 전략을 반복하고자 합니다. 때문에 모멘텀 지표는 신속한 트레이딩 기회를 모색하는 일간 트레이더, 스캘퍼, 단기 트레이더에게 널리 사용됩니다.


거래량이란 무엇인가요?

거래량은 본질적인 지표로 간주될 수 있습니다. 거래량은 특정 시간 동안 자산이 거래된 개별 단위의 수량을 보여줍니다. 거래량은 기본적으로 측정된 시간 동안 얼마나 많은 자산 소유권을 주고 받았는지를 보여주는 것입니다.
일부는 거래량을 가장 중요한 기술적 지표로 간주하기도 합니다. 트레이딩 세계에는 “거래량은 가격에 선행한다”는 유명한 말이 있습니다. 이는 많은 거래량은 큰 가격 움직임이 있기 전의 선행 지표임을 암시합니다(방향에 관계없이).
트레이더는 트레이딩에 거래량을 사용하여 기반이 되는 추세의 강도를 측정할 수 있습니다. 많은 거래량에는 높은 변동성이 수반되며, 이는 유효한 움직임으로 간주될 수 있습니다. 많은 트레이딩 활동은 많은 거래량을 보여줄 것인데, 많은 트레이더와 투자자들이 특정 가격대에서 활발히 활동하기 때문입니다. 그러나 많은 거래량이 동반되지 않은 변동의 경우, 기반이 되는 추세가 약한 것으로 간주될 수 있습니다.
역사적으로 많은 거래량이 동반된 가격대 또한 트레이더에게 좋은 진입 또는 탈출 시점이 될 수 있습니다. 역사는 반복되는 경향이 있기 때문에, 해당 구간에서 증가했던 트레이딩 활동이 다시 일어날 가능성이 높습니다. 이상적인 경우라면, 지지와 저항대 또한 거래량 증가가 동반되어 해당 가격대의 강도를 확정해야 합니다.


상대적 강도 지수(RSI)란 무엇인가요?

상대적 강도 지수(RSI)는 자산이 과매수 또는 과매도 되었는지를 나타내는 지표입니다. 이는 모멘텀 오실레이터로 가격 변동이 발생하는 속도를 보여주는 것입니다. 오실레이터는 0에서 100사이에서 변화하며, 해당 데이터는 일반적으로 선형 차트로 표시로 됩니다.


비트코인 차트에 적용된 RSI 지표.


시장 모멘텀을 측정하는 기반이 되는 아이디어는 무엇일까요? 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 증가하면, 상승 추세가 강력하다고 볼 수 있습니다. 반대로, 상승 추세에서 모멘텀이 감소한다면, 상승 추세는 약한 것으로 볼 수 있습니다. 이러한 경우, 추세 역전이 발생할 수도 있습니다.

RSI에 대한 전통적인 해석 방식을 살펴보도록 하겠습니다. RSI 값이 30 미만일 경우, 자산은 과매도된 것으로 간주될 수 있습니다. 반대로, 70이 넘는 경우 과매수된 것으로 간주될 수 있습니다.

그럼에도 불구하고, RSI를 읽을 때는 어느 정도의 회의감을 가져야 합니다. RSI는 예외적인 시장 환경에서는 극단적인 값에 도달할 수 있으며, 그 후에도 한동안 시장 추세가 지속될 수 있습니다.
RSI는 가장 이해하기 쉬운 기술적 지표 중 하나이며, 초보 트레이더들에게 가장 좋은 것입니다. 이에 대해 더 알아보고 싶으시다면, RSI 지표란 무엇인가요?를 확인해보시기 바랍니다.


이동 평균(MA)이란 무엇인가요?

이동 평균은 가격 움직임을 부드럽게 연결하여 보다 쉽게 시장 추세를 파악할 수 있게 합니다. 이동 평균은 이전의 가격 데이터에 기초하기 때문에, 예측적 성격은 부족합니다. 따라서, 이동 평균은 후행성 지표로 간주될 수 있습니다.
이동 평균은 다양한 유형일 수 있으며, 가장 일반적인 두 가지는 단순 이동 평균(SMA 또는 MA)과 지수 이동 평균(EMA)입니다. 이들의 차이점은 무엇일까요? 
단순 이동 평균은 이전 n번의 기간으로부터 가격 데이터를 가져와 평균을 산출하여 계산합니다. 예를 들어, 10일 단순 이동 평균은 지난 10일 간의 평균 가격을 통해 차트에 결과를 표시합니다.


비트코인 가격을 기반으로 하는 200주 이동 평균.


지수 이동 평균은 조금 더 까다롭습니다. 이는 최근 가격 데이터에 더 큰 비중을 두는 다른 공식을 사용합니다. 그 결과 지수 이동 평균은 최근의 가격 움직임에 보다 빠르게 반응하며, 단순 이동 평균은 이를 따라잡는 데 더 많은 시간이 걸릴 수 있습니다.

앞서 언급한 것처럼, 이동 평균은 후행성 지표입니다. 더 긴 기간을 그릴수록, 더 큰 지연이 발생합니다. 때문에, 200일 이동 평균은 100일 이동 평균보다 더 느리게 가격 움직임을 보여줄 것입니다.

여러분은 이동 평균을 사용해 시장 추세를 간단히 파악할 수 있습니다. 이에 대해 더 알아보고 싶으시다면, 이동 평균 설명을 확인해 보식기 바랍니다.


이동 평균 수렴 확산(MACD)이란 무엇인가요?

MACD는 시장 모멘텀을 보여주기 위해 두 개의 이동 평균을 사용하는 오실레이터입니다. MACD는 이미 발생한 가격 움직임을 추적하는 후행성 지표입니다.

MACD는 MACD 선과 신호 선, 두 개의 선으로 구성됩니다. MACD를 어떻게 계산할 수 있을까요? 26 지수 이동 평균에서 12 지수 이동 평균을 빼면 MACD 선을 얻을 수 있습니다. 꽤나 간단한 일입니다. 다음으로 이를 MACD 선의 9 지수 이동 평균 신호 선 위에 표시합니다. 뿐만 아니라 많은 차트 작성 도구는 MACD 선과 신호 선의 간격을 나타내는 히스토그램을 표시하기도 합니다.


비트코인 차트에 적용된 MACD 지표.


트레이더는 MACD 선과 신호 선의 관계를 관찰하기 위해 MACD를 사용할 수 있습니다. 보통 두 라인이 교차하는 지점이 MACD에서 주목할 만한 경우입니다. MACD 선이 신호 선 위로 교차할 경우, 이는 상승 신호로 해석될 수 있습니다. 반대로, MACD 선이 신호선 아래로 교차할 경우, 이는 하락 신호로 해석될 수 있습니다.
MACD는 시장 모멘텀을 측정하는 가장 인기있는 지표 중 하나입니다. 이에 대해 더 알아보고 싶으시다면, MACD 지표 설명을 확인해보시기 바랍니다.



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피보나치 되돌림 도구란 무엇인가요?

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement) 도구는 피보나치 수열이라 하는 일련의 숫자에 기반하는 인기 지표입니다. 이러한 숫자들은 13세기 이탈리아 수학자 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)에 의해 발견되었습니다. 
피보나치 숫자는 많은 기술적 분석 지표의 일부이며, 그 중에서 피보나치 되돌림이 가장 인기 있는 것입니다. 이는 피보나치 숫자에서 파생되는 비율을 백분율로 사용합니다. 이러한 백분율은 차트 위에 표시되며, 트레이더는 잠재적인 지지와 저항 구간을 식별하는 데 이를 사용할 수 있습니다.  

피보나치 비율은 다음과 같습니다.

  • 0%
  • 23.6%
  • 38.2%
  • 61.8%
  • 78.6%
  • 100%

엄밀히 말해 50%를 피보나치 비율은 아니지만, 많은 트레이더들이 피보나치 되돌림 도구를 사용할 때 이를 함께 고려합니다. 뿐만 아니라 0-100% 구간 밖의 피보나치 비율이 사용될 수도 있습니다. 161.8%, 261.8%, 423.6%가 가장 일반적인 비율들입니다.


비트코인 차트상의 피보나치 레벨.


그렇다면 트레이더는 어떻게 피보나치 되돌림 레벨을 사용할 수 있을까요? 차트상에 백분율 비율을 표시하는 주된 이유는 관심 구간을 찾기 위해서 입니다. 트레이더는 보통 차트상에서 중요한 두 가격 지점을 선택할 것이며, 두 지점에 피보나치 되돌림 도구의 0과 100 값을 부여할 것입니다. 해당 지점 사이의 가격대는 잠재적인 진입 및 탈출 지점을 강조할 수 있으며, 스톱 로스 주문 배치를 결정하는 데 도움을 줍니다.
피보나치 되돌림 도구는 광범위한 트레이딩 전략에서 사용할 수 있는 다목적 지표입니다. 이에 대해 더 알아보고 싶으시다면, 피보나치 되돌림 완벽 정복 가이드를 살펴보시기 바랍니다.


스토캐스틱 RSI(StochRSI)란 무엇인가요?

스토캐스틱 RSI는 RSI에서 파생된 것입니다. RSI와 유사하게 이는 자산이 과매수 또는 과매도 되었는지를 판단하는 것이 목표입니다. 그러나 RSI와는 대조적으로 스토캐스틱 RSI는 가격 데이터가 아닌 RSI 값으로부터 만들어집니다. 대부분의 차트 작성 도구에서 스토캐스틱 RSI 값은 0에서 1(또는 0에서 100)사이입니다.

스토캐스틱 RSI는 그 값이 최상단 혹은 최하단에 가까울 때 가장 유용한 경향이 있습니다. 그러나 속도가 빠르고, 민감도가 높기 때문에 해석하기 쉽지 않은 잘못된 신호들을 많이 생성할 수 있습니다.

스토캐스틱 RSI에 대한 전통적인 해석은 RSI와 유사한 부분이 있습니다. 해당 값이 0.8 보다 높을 경우 자산은 과매수 된 것으로 간주될 수 있습니다. 해당 값이 0.2 보다 낮을 경우 자산은 과매도된 것일 수 있습니다. 그러나 한 가지 알아둘 것은 이를 트레이딩에 진입하거나 빠져나오는 직접인 신호로 간주해서는 안 된다는 것입니다. 이러한 정보가 특정한 이야기를 한다하더라도, 이야기에는 다른 측면도 존재할 것입니다. 이것이 바로 기술적 분석 도구를 다른 시장 분석 기법과 조합해서 사용하는 것이 가장 좋은 이유입니다.
스토캐스틱 RSI에 대해 더 알아보고 싶으신가요? 스토캐스틱 RSI 설명을 확인해보시기 바랍니다.


볼린저 밴드(BB)란 무엇인가요?

존 볼린저(John Bollinger)의 이름을 딴 볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 시장 변동성을 측정하고 종종 과매수 및 과매도 상태를 파악하기 위해 사용됩니다. 해당 지표는 세 개의 선 또는 “밴드”인 단순 이동 평균(중간 밴드), 위쪽 밴드, 아래쪽 밴드로 구성되어 있습니다.이러한 밴드들은 가격 움직임을 따라 차트상에 표시됩니다. 변동성이 증가 또는 감소함에 따라 밴드들의 간격은 늘어나거나 줄어들며 변화합니다.


비트코인 차트상의 볼린저 밴드.


일반적인 볼린저 밴드 해석 방법을 살펴보도록 하겠습니다. 가격이 위쪽 밴드에 가까울수록, 자산은 과매수 상태일 수 있습니다. 마찬가지로 가격이 아래쪽 밴드에 가까울수록, 자산은 과매도 상태일 수 있습니다.

한 가지 알아둬야 할 것은, 가격은 일반적으로 밴드 안에 포함되지만, 때로는 밴드 위나 아래를 돌파할 수 있다는 것입니다. 이는 즉각적인 매수 또는 매도 신호를 의미할까요? 아닙니다. 이는 단지 시장이 단순 이동 평균 중간 밴드로부터 멀어지며, 극단적인 상황에 도달하고 있음을 말해주는 것입니다.

트레이더는 볼린저 밴드를 볼린저 밴드 스퀴즈(Bollnger Bands Squeeze)라고도 알려진, 시장 스퀴즈를 예측하는 데 사용해볼 수도 있습니다. 이는 밴드들이 상당히 가깝게 모여 좁은 구간에 가격이 “압축”되는 변동성이 적은 기간을 의미합니다. 좁은 구간에서의 “압력”이 증가함에 따라, 최종적으로 시장은 순식간에 한쪽으로 움직이며 변동성이 증가할 수 있습니다. 시장은 위 또는 아래로 움직이기 때문에, 스퀴즈 전략은 중립적인 것으로 간주됩니다(상승 또는 하락 모두 아님). 따라서 지지와 저항과 같은 다른 트레이딩 도구와 이를 조합하는 것이 좋을 수 있습니다.
볼린저 밴드를 완벽히 이해하고 싶으신가요? 볼린저 밴드 설명을 확인해보시기 바랍니다.


거래량 가중 평균 가격(VWAP)이란 무엇인가요?

앞서 논의한 것처럼, 많은 트레이더들은 거래량을 지표 중에서 가장 중요한 것으로 간주합니다. 거래량에 기반하는 지표가 있을까요?
거래량 가중 평균 가격 또는 VWAP는 가격 움직임과 거래량의 크기를 조합합니다. 보다 실제적으로 말하자면 특정 기간 동안 거래량이 가중된 자산의 평균 가격입니다. 이는 단순히 가격 평균을 계산하는 것보다 유용한데, 어느 가격대에서 가장 많은 거래량이 발생했는지를 고려하기 때문입니다.
트레이더는 어떻게 VWAP를 사용할 수 있을까요? VWAP는 보통 시장의 현재 전망으로 사용됩니다. 이러한 의미에서 시장이 VWAP 선보다 위에 있을 경우, 이는 상승장으로 간주될 수 있습니다. 마찬가지로, 시장이 VWAP 선보다 아래에 있을 경우, 이는 하락장으로 간주될 수 있습니다. 이것이 이동 평균을 해석하는 방법과 유사하다는 점을 알아채셨나요? 사용 방법에 있어서 VWAP는 실제로 이동 평균과 비교될 수도 있습니다. 앞서 우리가 살펴본 것처럼, 주된 차이점이라면 VWAP는 거래량 또한 고려한다는 것입니다.
뿐만 아니라, VWAP는 유동성이 높은 구간을 파악하는 데도 사용할 수 있습니다. 많은 트레이더가 가격이 VWAP 선 위 또는 아래를 돌파할 때를 거래 신호로 사용합니다. 그러나 위험을 줄이기 위해 트레이더들은 자신의 전략에 다른 방법들 또한 포함시킬 수 있습니다.
VWAP를 어떻게 사용하는지에 대해서 알아보고 싶으신가요? 거래량 가중 평균 가격(VWAP) 설명을 확인해보시기 바랍니다.


파라볼릭 SAR이란 무엇인가요?

파라볼릭 SAR은 추세의 방향이나 역전 가능성을 판단하는 데 사용됩니다. “SAR”은 중단과 역전(Stop and Reverse)를 의미합니다. 이는 롱 포지션을 종료하고 숏 포지션을 개설하는 또는 그 반대의 지점을 나타낼 수 있습니다.

파라볼릭 SAR은 가격 위 또는 아래에 차트상에 일련의 점들로 표시됩니다. 일반적으로 이러한 점들이 가격보다 아래에 있으면, 가격이 상승 추세에 있다는 의미입니다. 반대로, 이러한 점들이 가격보다 위에 있으면, 가격이 하락 추세에 있다는 의미입니다. 역전은 점들의 위치가 가격의 반대편으로 바뀔 때 발생할 수 있습니다.


비트코인 차트상의 파라볼릭 SAR.


파라볼릭 SAR은 시장 추세 방향에 대한 인사이트를 제공할 수 있습니다. 이는 추세 역전 시점을 파악하는 데 유용합니다. 일부 트레이더는 파라볼릭 SAR 지표를 트레일링 스톱 로스의 기반으로 사용할 수도 있습니다. 이는 시장을 따라 움직이는 특별한 주문 유형으로, 강력한 상승 추세 동안 투자자가 자신의 이익을 보호할 수 있게 합니다.
파라볼릭 SAR은 시장 추세가 강력할 때 가장 좋습니다. 횡보 기간 동안에는 잠재적 역전에 대한 상당히 많은 잘못된 신호를 생성할 수도 있습니다. 파라볼릭 SAR 지표 사용 방법에 대해 알아보고 싶으신가요? 파라볼릭 SAR 지표 간단 설명을 확인해 보시기 바랍니다.


일목균형표란 무엇인가요?

일목균형표은 하나의 차트에서 여러 지표를 조합한 기술적 지표입니다. 이제까지 논의한 지표 중에서 일목균형표는 가장 복잡한 것입니다. 언뜻 보기에는 해당 공식과 작동 메커니즘을 이해하는 것이 어려울 수도 있습니다. 그러나 보이는 것과 다르게 실제로 일목균형표를 사용하기란 어렵지 않습니다. 많은 트레이더들이 일목균형표를 사용하는데 이는 무척 분명하고 명확한 트레이딩 신호를 생성하기 때문입니다. 
앞서 언급한 것처럼 일목 균형표는 단순한 하나의 지표가 아닌 여러 지표의 모음입니다. 이는 시장 모멘텀, 지지와 저항 구간, 추세의 방향에 대한 인사이트를 제공하는 지표들을 모은 것입니다. 이를 위해 일목균형표는 다섯 개의 평균값을 계산하고 이를 차트에 표시합니다. 일목균형표는 또한 이러한 평균으로부터 잠재적인 지지와 저항 구간을 예측하는 “구름대(cloud)”를 생성합니다.

평균값이 중요한 역할을 하지만, 구름대 자체는 지표의 핵심 요소입니다. 일반적으로 가격이 구름대보다 위에 있으면, 시장은 상승 추세에 있는 것으로 간주될 수 있습니다. 반대로, 가격이 구름대 아래에 있으면, 시장은 하락 추세에 있는 것으로 간주될 수 있습니다.


비트코인 차트에서 지지 역할을 하다 저항 역할을 하는 일목균형표 구름대.


일목균형표는 또한 다른 트레이딩 신호를 강화할 수 있습니다.

일목균형표는 정복하기 어려운 것이지만, 작동 방식을 이해하고 나면 좋은 성과를 낼 수도 있습니다. 이에 대해 더 알아보고 싶으시다면 일목균형표 설명을 확인해보시기 바랍니다.





챕터 6 – 암호화폐 트레이딩 팁


목차


암호화폐 트레이딩 방법은 무엇인가요?

트레이딩을 시작하기로 결심했다면, 몇 가지 고려해야 할 사항들이 있습니다.

당연히 가장 먼저 거래할 자금이 있어야 합니다. 모아 놓은 자금이 없거나 손해를 봐서는 안되는 자금으로 트레이딩을 시작할 경우, 이는 여러분의 삶에 대단히 좋지 않은 영향을 줄 수도 있습니다. 트레이딩은 쉬운 일이 아니며, 초보 트레이더 대다수가 자금을 잃습니다. 여러분이 트레이딩을 위해 모아놓은 자금은 순식간에 사라질 수 있으며, 다시는 손실을 만회할.수 없을지도 모릅니다. 이것이 바로 적은 금액으로 트레이딩을 테스트 해보는 것이 좋은 이유입니다.

또 한가지 고려해야 할 사항은 전반적인 트레이딩 전략입니다. 금융 시장에는 돈을 벌 수 있는 상당히 많은 방법들이 존재합니다. 여러분의 금융 목표를 달성하기 위해 투입할 수 있는 시간과 노력에 따라 다양한 전략들을 택할 수 있습니다.

마지막으로, 부가적인 사항이 있습니다. 많은 트레이더들이 트레이딩이 자신의 주요 수입원이 아닐 때 최상의 결과를 내곤 합니다. 트레이딩이 주요 수입원이 아닐 경우에는 트레이딩에 일상적 생존이 달려있는 경우보다 감정적 부담을 견디기 더 쉬워집니다. 감정을 제거하는 것은 성공적인 트레이더들의 핵심 특징 중 하나이며, 이는 누군가의 생계가 위태로울 때는 훨씬 어려운 일입니다. 따라서 여러분은 트레이딩과 투자를 시작할 때, 이를 하나의 부업으로 생각할 수 있습니다. 배움과 연습을 위해 적은 금액으로 시작하는 것을 잊지마시기 바랍니다. 또한 암호화폐를 통한 소극적 소득을 얻는 방법을 살펴보는 것도 유용할 수 있습니다.
트레이딩과 기술적 분석에서 방지할 수 있는 실수에 대해 알아보시려면 7가지 일반적인 기술적 분석 실수를 확인해보시기 바랍니다.


바이낸스에서 암호화폐 거래하는 방법

암호화폐 트레이딩 세계에 발을 내딛기로 결정하셨나요? 무엇을 해야 할까요?
가장 먼저, 여러분의 명목화폐암호화폐로 교환해야 합니다. 가장 간단한 방법은 다양한 선택지가 존재하는 바이낸스 암호화폐 구매 페이지를 사용하는 것입니다. 여러분은 직불 및 신용 카드를 사용하거나, P2P 거래소에서 은행 계좌를, Simplex, Paxful, Koinax와 같은 서드파티 솔루션을 통해 암호화폐를 구매할 수 있습니다. 해당 단계를 마치고 나면, 이제 새로운 금융 시스템의 일원이 되신 것입니다!
이제 여러분은 암호화폐를 보유하고 있으며, 아주 다양한 선택지들이 존재합니다. 바이낸스 현물 거래소로 즉시 이동하여 코인을 거래할 수 있습니다. 트레이딩 경험이 있다면, 바이낸스 마진 트레이딩 플랫폼 또는 바이낸스 선물을 확인해볼 수도 있습니다. 또한 스테이킹, 바이낸스 예금에서 자산 대출, 바이낸스 마이닝 풀 참가 등의 소극적 소득을 올릴 수 있는 기회도 존재합니다.
지금까지 이 모든 것들은 바이낸스처럼 중앙화 거래소에 관한 것이었습니다. 중앙화 거래소는 거래소 내부 시스템에서 여러분의 암호화폐를 입금하고 금융 활동을 하는 거래소입니다. 그러나 놀라운 블록체인의 기술 덕분에 탈중앙화 거래소(DEX)라 하는 다른 선택지도 존재합니다. 탈중앙화 거래소에서는 여러분의 자금이 절대로 여러분의 암호화폐 지갑을 떠나지 않으며, 여러분이 언제나 온전한 커스터디(custody)를 갖게 됩니다. 또한 하드웨어 지갑을 연결하여, 지갑에서 바로 거래를 할 수도 있습니다.
암호화폐 세계에서는 중앙화 거래소가 지배적입니다. 그러나 다수의 트레이더와 블록체인 열성론자들은 향후 상당히 많은 암호화폐 거래량이 탈중앙화 거래소에서 발생할 것이라 믿습니다. 바이낸스 DEX로 이동하여 트레이딩을 체험해보시기 바랍니다!


트레이딩 일지란 무엇이며, 이를 사용해야 하나요?

트레이딩 일지란 여러분의 트레이딩 활동에 관한 기록입니다. 이를 작성해야 할까요? 아마도 그렇습니다! 여러분은 간단한 엑셀 스프레드시트를 사용하거나 전문 서비스를 구독할 수도 있습니다.

활동적인 트레이딩을 하는 일부 트레이더들은 특별히 지속적인 수익을 얻기 위해 트레이딩 일지를 반드시 작성하고자 합니다. 만약 여러분이 트레이딩 활동을 기록하지 않는다면, 어떻게 여러분의 강점과 약점을 파악할 수 있을까요? 트레이딩 일지가 없다면, 여러분의 성과에 대한 분명한 아이디어를 얻을 수 없을 것입니다.

트레이딩에 대한 의사 결정에 마음 속 편견이 큰 영향을 미치며, 트레이딩 일지를 작성하는 것은 이러한 편견을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 바로, 데이터이기 때문입니다! 모든 트레이딩 성과는 숫자로 나타나며, 성과가 좋지 못했다면 그것이 숫자에 반영될 것이기 때문입니다. 트레이딩 일지를 꼼꼼하게 작성하면, 어떤 전략이 가장 성과가 좋은지도 함께 검토할 수 있습니다.


트레이딩 포지션 크기는 어떻게 계산하나요?

트레이딩에서 가장 중요한 측면 중 하나는 위험 관리입니다. 실제로 일부 트레이더는 이것이 가장 중요한 것이라 주장하기도 합니다. 이것이 바로 여러분의 포지션 크기를 표준화된 공식으로 반드시 계산해야 하는 이유입니다. 다음은 공식에 관한 설명입니다. 

먼저, 개별 트레이딩에서 얼마나 많은 위험을 감수할 의향이 있는지 결정해야 합니다. 이를 1%라고 해보겠습니다. 이는 여러분 잔고의 1%에 해당 하는 금액의 포지션에 진입한다는 의미일까요? 아닙니다. 이는 여러분의 스톱 로스가 발동될 경우, 잔고의 1% 이상을 잃지 않는다는 의미입니다.

이것이 너무 적어 보일 수 있지만, 이는 어쩔 수 없는 몇 번의 좋지 않은 거래로 자금 전체를 손해보지 않기 위함입니다. 따라서 이러한 해당 백분율을 결정했다면, 여러분의 스톱 로스 지점을 결정해야 합니다. 여러분은 특정한 거래 아이디어에 기반하는 모든 거래에 동일한 작업을 수행해야 합니다. 여러분이 초기 진입가의 5%에 해당하는 지점에 스톱 로스를 배치하기로 결정했다고 해보겠습니다. 이는 여러분의 스톱 로스가 발동되면, 초기 진입가의 5% 지점에서 빠져나오며, 정확히 계좌의 1%에 해당하는 금액을 손해본다는 의미입니다.

우리의 계좌 규모가 1000 USDT라고 해보겠습니다. 우리는 한 번의 거래에서 1%의 위험을 감당하고자 합니다. 우리의 스톱 로스는 진입가에서 5% 떨어진 지점입니다. 얼만큼의 포지션 크기를 사용해야 할까요?

1000*0.01/0.05=200

우리가 계좌의 1%에 해당하는 10 USDT의 손해만을 감수하고자 한다면, 우리는 200 USDT에 해당하는 포지션을 진입해야 합니다.

처음에는 이러한 과정이 조금 번거로울 수 있지만, 적절한 위험 관리에는 필수적인 사항입니다. 좋은 소식은 바이낸스 아카데미에 트레이딩 포지션 크기 계산 방법 전반에 관한 아티클이 있다는 것입니다.


어떤 온라인 트레이딩 소프트웨어를 사용해야 하나요?

차트 분석은 모든 기술적 분석 트레이딩 도구의 필수적인 부분입니다. 그런데 차트를 분석하기 가장 좋은 곳은 어디일까요? 바이낸스는 트레이딩뷰와 통합된 차트를 제공하며, 바이낸스 플랫폼에서 직접 분석을 진행할 수 있습니다. 웹 인터페이스와 모바일 앱 모두에서 말입니다. 여러분은 또한 트레이딩뷰 계정을 생성하고 해당 플랫폼에서 바이낸스의 모든 시장을 확인할 수도 있습니다.

시장에는 상당히 많은 온라인 차트 소프트웨어 제공업자들이 있으며, 저마다 고유한 이점을 제공합니다. 그러나 보통 월 구독료를 지불해야 합니다. 암호화폐 트레이딩에 초점을 맞춘 플랫폼으로는 Coinigy, TradingLite, Exocharts, Tensorcharts가 있습니다.


유료 트레이딩 그룹에 가입해야 하나요?

대부분의 경우 그렇지 않습니다. 트레이딩에 관한 훌륭한 무료 정보들이 풍부히 존재하니, 이를 통해 배워보는 것은 어떨까요? 또한 여러분 스스로 트레이딩을 연습하는 것도 유용한데, 이를 통해 여러분의 실수로 부터 배울 수 있으며, 와 어떠한 전략이 가장 잘 맞아 떨어지는지, 여러분의 트레이딩 스타일은 어떠한지 알 수 있습니다.

유료 그룹에 들어가는 것이 배움의 도구로써 유효할 수 있지만, 스캠과 가짜 광고를 조심하시기 바랍니다. 유료 서비스 회원을 모집하기 위해 트레이딩 결과를 조작하는 것은 꽤나 간단한 일입니다.
또한 성공적인 트레이더가 유료 그룹을 운영하고자 이유에 대해 먼저 생각해 볼 필요가 있을 것입니다. 물론, 약간의 부가적인 수입은 언제나 좋은 것이지만, 그들이 이미 트레이딩을 정말 잘하고 있다면 이를 위해 왜 많은 돈을 지불하는 것일까요?

그럼에도 불구하고, 일부 성공적인 트레이더들은 특별한 시장 데이터와 같은 부가적인 서비스와 함께 고품질 유료 커뮤니티를 운영하기도 합니다. 여러분이 요금을 지불하는 이들을 특별히 조심하시기 바랍니다. 대부분의 유료 트레이딩 그룹은 초보 트레이더들로부터 이익을 보기 위해 존재합니다.


펌프 앤 덤프(P&D)란 무엇인가요?

펌프 앤 덤프(pump and dump)는 허위 정보 등을 통해 자산 가격을 상승시키는 방법입니다. 가격이 엄청나게 상승했을 때(“펌프 되었을 때”), 일을 저지른 이들은 값싸게 구매한 많은 코인들을 훨씬 비싼 가격에 판매(“덤프”)합니다.


전형적인 펌프 앤 덤프 가격 패턴.


펌프 앤 덤프는 암호화폐 시장에서 만행하고 있으며, 특별히 상승장에서 더욱 그렇습니다. 이들은 상승장에서 보다 쉽게 이익을 취합니다. 이러한 유형의 사기는 시가 총액이 작은 암호화폐에서 가장 흔한데, 해당 시장의 유동성이 낮아 가격을 부풀리기가 더 쉽기 때문입니다.

펌프 앤 덤프는 종종 비공개 “펌프 앤 덤프 그룹”에서 참가자들에게 간편한 수익을 약속(보통 수수료를 대가로 받음)하며 조직되기도 합니다. 그러나 보통 이미 자신의 포지션에 진입한 보다 작은 그룹에 의해 신규 참가자들이 착취를 당하기 마련입니다.

기존의 금융 시장에서는 펌프 앤 덤프를 진행하는 사람들에게 막대한 벌금과 함께 유죄가 선고됩니다.



암호화폐 거래를 생각 중이신가요? 바이낸스에서 비트코인을 구매하세요!



암호화폐 에어드랍을 받으려면 가입해야 하나요?

그래야 할 수도 있지만, 상당히 조심하셔야 합니다! 에어드랍은 다양한 이들에게 암호화폐를 분배하는 새로운 방법입니다. 에어드랍은 특정 암호화폐가 일부 소수의 보유자에 의해 독점되지 않았음을 보여주는 훌륭한 방법입니다. 보유자가 다양하다는 것은 건강하고 탈중앙화된 네트워크의 척도이기 때문입니다.

그러나 공짜 점심 같은 것은 없습니다. 물론, 여러분이 운이 좋다면 가끔은 있을 수 있습니다! 하지만 일반적으로 에어드랍 홍보자들은 여러분으로부터 노골적으로 이익을 취하려 하거나, 혹은 이에 대한 대가로 무언가를 요구할 수도 있습니다.

그들은 무엇을 요구할까요? 그들이 에어드랍의 대가로 요구하는 가장 일반적인 “자산”은 여러분의 개인 정보입니다. 여러분의 개인 정보 가치는 무척이나 수상한 10-50달러 사이의 암호화폐와 동등한가요? 여러분의 선택 사항이지만, 여러분의 개인 정보와 데이터를 노출시키지 않고도 약간의 부가적인 수입을 얻을 수 있는 더 좋은 방법이 있을 수도 있습니다. 암호화폐 에어드랍을 위해 회원 가입을 한다면, 특별한 주의를 기울여야 합니다.


마치며

이제까지 상당히 많은 것을 살펴봤습니다. 그렇지 않나요? 암호화폐 트레이딩을 시작하는 것이 어려울 수도 있습니다. 많은 개념들을 알아야 하기 때문입니다. 이번 아티클이 여러분이 암호화폐 트레이딩에 조금 더 친숙해지는 데 도움이 되었기를 바랍니다.
그러나 언제나 더 배울게 있기 마련입니다! 이것이 바로 우리가 암호화폐 전용 Q&A 플랫폼인 Ask Academy를 만든 이유입니다. 암호화폐 트레이딩, 블록체인 기술, 암호화폐 등 관련 주제에 대해 궁금한 사항이 있으시다면, 자유롭게 게시글을 작성하시면 커뮤니티가 답변을 제공할 것입니다! 그럼, 그곳에서 뵙겠습니다.