Ключові моменти:
Використання стратегій виходу, таких як стоп-лоси, цілі тейк-профіту та трейлінг-стопи, спрощує трейдерам управління ризиками й фіксацію прибутку без зайвих емоцій.
Правильне управління ризиками та стратегії виходу важливі для будь-якого трейдера, який хоче залишатися дисциплінованим і досягти успіху в довгостроковій перспективі, особливо на волатильних криптовалютних ринках.
У цій статті ми розглянемо п'ять стратегій виходу для трейдерів, а також кілька способів комбінування різних стратегій.
Вступ
Для трейдерів визначення оптимального моменту виходу з угоди є не менш важливим, ніж вибір часу для входу. Добре спланована стратегія виходу може допомогти вам захистити прибуток, мінімізувати збитки та уникнути емоційних рішень. Це особливо корисно під час волатильних ринкових умов.
У цій статті ми розглянемо п'ять стратегій виходу для трейдерів, зокрема ордери стоп-лос, цілі тейк-профіту, трейлінг-стопи, усереднення доларової вартості (DCA) і технічні індикатори. Наприкінці ми розглянемо кілька способів комбінування різних стратегій.
1. Ордери стоп-лос
Ордер стоп-лос автоматично закриває угоду, коли ціна активу досягає певного рівня. Як випливає з назви, ордери стоп-лос призначені для обмеження потенційних збитків у випадку, якщо ринок рухається проти ваших позицій. Це важливий інструмент для належного управління ризиками.
Як використовувати ордери стоп-лос
Відсоткові стопи: встановіть стоп-лос на певний відсоток нижче ціни входу. Наприклад, якщо ви купуєте Bitcoin за ціною 40 000 $ і встановлюєте стоп-лос на рівні 5%, ваша угода закриється, якщо BTC впаде до 38 000 $.
Технічний стоп-лос: розмістіть стоп-лос нижче рівня підтримки або значної ковзної середньої. Наприклад, якщо BTC торгується вище 200-денної ковзної середньої на рівні 37 000 $, ви можете розмістити свій стоп десь нижче 37 000 $.
Переваги
Надає чіткий план управління ризиками.
Автоматизує процес виходу, зменшуючи емоційну залученість.
2. Цілі тейк-профіту
Ордери тейк-профіт схожі на ордери стоп-лос, але замість скорочення збитків вони фіксують ваш прибуток. Ці ордери призначені для автоматичного продажу позиції, коли ціна досягає певного рівня прибутку. Ордери тейк-профіт можуть допомогти вам отримати прибуток, не чекаючи «ідеального» виходу.
Як встановити цілі тейк-профіту
Співвідношення ризику до винагороди: ви можете використовувати співвідношення ризику до винагороди, наприклад, 1:2, тобто за кожен ризикований долар ви прагнете отримати два долари. Якщо ваш стоп-лос на 1000 $ нижче входу, ви можете встановити тейк-профіт на 2000 $ вище.
Рівні Фібоначчі: інший варіант – застосувати інструменти корекції та розширення Фібоначчі для визначення потенційних рівнів прибутку. Наприклад, рівень розширення Фібоначчі 1.618 часто виступає ключовою зоною тейк-профіту.
Переваги
Запобігає надмірній торгівлі через жадібність.
Допомагає досягти стабільної прибутковості, зосереджуючись на заздалегідь визначених цілях.
3. Трейлінг-стопи
Трейлінг-стопи – це стоп-лос ордери, призначені для руху разом з ціною. Ідея полягає в тому, щоб постійно оновлювати рівень стоп-лосу, аби фіксувати прибуток зі зміною ціни. Наприклад, якщо у вас є лонг-позиція і ціна падає на певний відсоток або суму в доларах, трейлінг-стопи можуть допомогти вам автоматично вийти з угоди.
Як використовувати трейлінг-стопи
Встановіть відсоток або значення трейлінг-стопу. Наприклад, з трейлінг-стопом на рівні 5%, якщо BTC рухається з 40 000 $ до 50 000 $, ваш стоп-лос коригується до 47 500 $ (на 5% нижче 50 000 $). Якщо ціна рухається далі до 60 000 $, ваш стоп-лос коригується до 57 000 $ (на 5% нижче 60 000 $).
Переваги
Дозволяє брати участь у тривалих висхідних трендах.
Мінімізує збитки під час раптових розворотів ринку.
4. Усереднення доларової вартості (DCA) для поступового виходу з угод
DCA, що зазвичай використовується для входу на ринки, також може бути цікавою стратегією для поступового виходу з позицій. Замість того, щоб продавати всі позиції відразу, ви продаєте частини своєї позиції через рівні проміжки часу або за різними цінами. Це буде ваша усереднена ціна виходу.
Приклад
Припустімо, у вас є 1 Bitcoin, придбаний за 20 000 $. Під час бичачого тренду ціна BTC зростає до 50 000 $. Замість того, щоб продавати все по 50 000 $, ви продаєте 0,1 BTC по 50 000 $, ще 0,1 BTC по 55 000 $ і так далі. Це знижує ризик втрати подальшого прибутку, зафіксувавши частину прибутку.
Переваги
Зменшує емоційний вплив занадто раннього або занадто пізнього виходу.
Згладжує прибуток на різних цінових рівнях.
5. Індикатори технічного аналізу
Деякі трейдери використовують інструменти технічного аналізу (TA) для визначення точок виходу на основі ринкових сигналів, а не емоцій. Деякі популярні індикатори включають ковзні середні, RSI та параболічний SAR.
Ковзні середні
Приклад: якщо ціна BTC впаде нижче 50-денної ковзної середньої, це може сигналізувати про ведмежий розворот. Вихід на цьому етапі допомагає уникнути подальших збитків.
Індекс відносної сили (RSI)
Приклад: якщо RSI Bitcoin підіймається вище 70 (перекупленність), це може вказувати на розворот. Вихід у цей момент фіксує прибуток до потенційного спаду.
Параболічний SAR (зупинка і розворот)
Приклад: індикатор параболічного SAR відображає точки вище або нижче ціни. Коли точки переходять з нижнього рівня ціни на верхній, це сигналізує про потенційну точку виходу.
Переваги
Адаптується до ринкових умов у режимі реального часу.
Усуває здогади під час прийняття рішень.
Поєднання стратегій для досягнення оптимальних результатів
Кожна з цих стратегій виходу має свої переваги, але вони можуть бути ще ефективнішими в поєднанні. Наприклад, ви можете використовувати ордери стоп-лос разом із цілями тейк-профіту, щоб визначити чіткий діапазон для вашої угоди.
Крім того, ви можете поєднати технічні індикатори з трейлінг-стопами, щоб забезпечити прибуток на трендових ринках. Або використовувати технічні індикатори, щоб визначити декілька цінових рівнів DCA для поступового виходу.
Наприклад, припустімо, ви купуєте Bitcoin за 44 000 $:
Встановіть стоп-лос на рівні 42 000 $, щоб обмежити потенційні збитки.
Розмістіть ордер тейк-профіт на рівні 50 000 $ для отримання часткового прибутку.
Використовуйте трейлінг-стоп, щоб зафіксувати прибуток, якщо ціна BTC перевищить 50 000 $.
Якщо BTC досягне 60 000 $ або більше з RSI понад 70, використовуйте DCA для поступового виходу, щоб зафіксувати решту прибутку і знизити ризики.
Підсумки
Стратегії виходу необхідні для успішної торгівлі, оскільки пропонують структурований підхід до управління прибутками та збитками. Незалежно від того, використовуєте ви ордери стоп-лос, цілі тейк-профіту, трейлінг-стопи, DCA або технічні індикатори, наявність чіткого плану допоможе вам залишатися дисциплінованими та гнучкими.
Спробуйте поекспериментувати з різними комбінаціями, щоб знайти те, що найкраще підходить для вашого стилю торгівлі та цілей, і пам'ятайте, що довгостроковий успіх досягається завдяки дисциплінованості й управлінню ризиками, а не здогадам.
Пов'язані статті
Відмова від відповідальності та попередження про ризик: цей контент надається вам на умовах "як є" тільки для загальної інформації й освітніх цілей, без жодних заяв чи гарантій. Його не слід розглядати як фінансову, юридичну чи іншу професійну пораду, і він не призначений для рекомендації купівлі будь-якого конкретного продукту чи послуги. Вам слід звернутися за порадою до відповідних професійних консультантів. Якщо стаття написана стороннім автором, зверніть увагу, що висловлені думки належать сторонньому автору, і не обов’язково відображають думку Binance Academy. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте нашу повну відмову від відповідальності тут. Ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance Academy не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Цей матеріал не повинен розглядатись як фінансова, юридична чи інша професійна порада. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте наші Умови користування і Попередження про ризик.