7 Karaniwang Pagkakamali sa Technical Analysis (TA)

Panimula

Ang Technical analysis (TA) ay isa sa mga pinaka ginagamit na paraan upang pag-aralan ang mga merkado sa pananalapi. Puwedeng mailapat ang TA sa mahalagang anumang merkado sa pananalapi, maging kung sa mga stock, forex, ginto, o mga cryptocurrency.

Habang ang mga pangunahing konsepto ng teknikal na pagsusuri ay medyo madaling maunawaan, ito naman ay mahirap ma-master. Kapag natututo ka ng anumang bagong kasanayan, natural na gumawa ng maraming pagkakamali sa daan. Lalo itong nakakapinsala pagdating sa pakikipag-trade o pamumuhunan. Kung hindi ka nag-iingat at natututo mula sa iyong mga pagkakamali, nasa panganib na malugi ang isang makabuluhang bahagi ng iyong kapital. Ang pag-aaral mula sa iyong mga pagkakamali ay mahusay, ngunit ang pag-iwas sa mga ito hangga't puwede ay mas mabuti pa.

Ipakilala ka ng artikulong ito sa ilan sa mga pinaka-karaniwang pagkakamali sa teknikal na pagsusuri. Kung bago ka sa pakikipag-trade, bakit hindi ka muna dumaan sa ilang mga pangunahing kaalaman sa pag-aaral ng teknikal? Suriin ang aming artikulo sa Ano ang Technical Analysis? at 5 Mahalagang Mga Indicator na Ginagamit sa Teknikal na Pagsusuri.

Kaya, ano ang mga pinaka-karaniwang pagkakamali na nagagawa kapag nakikipag-trade gamit teknikal na pagsusuri?

1. Hindi pagpuputol ng iyong mga pagkalugi

Magsimula tayo sa isang quote mula sa trader ng mga kalakal na si Ed Seykota:

"Ang mga elemento ng mahusay na pagte-trade ay: (1) pagpuputol ng pagkalugi, (2) pagpuputol ng pagkalugi, at (3) pagpuputol ng pagkalugi. Kung masusunod mo ang tatlong mga panuntunang ito, puwede kang magkaroon ng pagkakataon.”

Ito ay tila isang simpleng hakbang, ngunit palaging mahusay din na bigyang-diin ang kahalagahan nito. Pagdating sa pag-trade at pamumuhunan, ang pagprotekta sa iyong kapital ay dapat palaging ang iyong pangunahing priyoridad.

Ang pagsisimula sa pagte-trade ay puwedeng maging isang nakakabiglang gawain. Ang matibay na diskarte na isaalang-alang kapag magsisimula ka na ay ang sumusunod: ang unang hakbang ay hindi para mananalo, hindi ito matatalo. Ito ang dahilan kung bakit puwedeng maging kanais-nais na magsimula sa mas maliit na sukat ng posisyon, o hindi man ipagsapalaran ang totoong mga pondo. Ang Binance Futures, halimbawa, ay mayroong testnet kung saan puwede mong subukan ang iyong mga diskarte bago ipagsapalaran ang iyong pinaghirapang mga pondo. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan mo ang iyong kapital, at ipagsapalaran lang ito sa sandaling ikaw ay kung palaging gumagawa ng magagandang resulta.

Ang pagtatakda ng stop-loss ay isang simpleng katuwiran. Ang iyong mga pag-trade ay dapat magkaroon ng invalidation point. Dito mo “kagat ang bala” at tanggapin na ang iyong ideya sa pag-trade ay mali. Kung hindi mo ilalapat ang mindset na ito sa iyong pag-trade, malamang na hindi ka magawa ng maayos sa pangmatagalan. Kahit na ang hindi magandang pag-trade ay puwedeng maging napaka-detrimental sa iyong portfolio, at puwede kang mapunta sa pagho-hol ng naluluging mga coin, umaasa na makabawi ang merkado.

2. Labis na Pagte-trade (Overtrading)

Kapag ikaw ay isang aktibong trader, ito ay pangkaraniwang pagkakamali na isiping palagi kang kailangang nasa isang pagte-trade. Ang pagte-trade ay nagsasangkot ng maraming pagsusuri at marami pa, kung gayon, magmuni-muni sa paligid, at matiyagang naghihintay! Sa ilang mga diskarte sa pagte-trade, puwedeng kailanganin mong maghintay ng mahabang oras upang makakuha ng isang maaasahang signal upang makapasok sa isang pag-trade. Ang ilang mga trader ay puwedeng magpasok ng mas mababa sa tatlong mga trade bawat taon at nakakagawa pa rin ng magagandang return.

Suriin ang quote na ito mula sa trader na si Jesse Livermore, isa sa mga tagasimuno ng day trading:

“Ang pera ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-upo, hindi sa pakikipag-trade.”

Subukang iwasang pumasok sa isang pag-trade para lang sa kapakanan nito. Hindi ka dapat laging nasa isang pagte-trade. Sa katunayan, sa ilang kondisyon ng merkado, talagang mas kumikita ito kahit walang gawin at maghintay para sa isang pagkakataon na ipakita ang sarili. Sa ganitong paraan, napanatili mo ang iyong kapital at handa itong i-deploy sa sandaling muling ipakita ang magagandang pagkakataon sa pagte-trade. Sulit na tandaan na ang mga pagkakataon ay laging babalik, maghintay ka lang para sa kanila.

Ang isang katulad na pagkakamali sa pagte-trade ay ang labis na pagbibigay-diin sa mas mababang mga frame ng oras. Ang pagsusuri na ginawa sa mas mataas na mga frame ng oras sa pangkalahatan ay magiging mas maaasahan kaysa sa pag-aaral na ginawa sa mas mababang mga time frame. Tulad ng naturan, ang mga low time frame ay makakapagdulot ng maraming ingay sa merkado at puwedeng tuksuhin ka na pumasok nang madalas sa mga pag-trade. Habang maraming mga matagumpay na scalper at panandaliang kumikitang mga trader, ang pag-trade sa mas mababang mga time frame ay karaniwang nagdudulot ng masamang panganib/ratio ng reward. Bilang isang mapanganib na diskarte sa pag-trade, tiyak na hindi ito inirerekomenda para sa mga baguhan.

3. Revenge trading

Ito ay karaniwang pangkaraniwan na makikita ang mga trader na sumusubok na agad na maibalik ang matinding pagkalugi. Ito ang tinatawag nating revenge trading. Hindi mahalaga kung nais mong maging isang technical analyst, isang day trader, o isang swing trader – ang pag-iwas sa mga emosyonal na desisyon ay mahalaga.

Madaling manatiling kalmado kapag maayos ang mga bagay, o kahit na gumawa ka ng maliliit na pagkakamali. Ngunit puwede ka bang manatiling kalmado kapag ang mga bagay ay nagkataong talagang mali? Puwede ka bang manatili sa iyong plano sa pagte-trade, kahit na ang lahat ay nagpapanic?

Pansinin ang salitang“analysis” sa technical analysis. Naturally, nagpapahiwatig ito ng isang analytical na diskarte sa mga merkado, tama ba? Kaya, bakit mo gugustuhin na magmadali, ang emosyonal na mga desisyon sa ganitong framework? Kung nais mong mapabilang sa mga pinakamahusay na trader, dapat kang manatiling kalmado kahit na matapos ang pinakamalaking pagkakamali. Iwasan ang mga emosyonal na desisyon, at ituon ang pansin sa pagpapanatili ng isang lohikal, analytical na kaisipan.

Ang pagte-trade pagkatapos ng pagdurusa sa malaking pagkalugi ay may posibilidad na humantong sa mas maraming pagkalugi. Tulad ng naturan, ang ilang mga trader ay puwedeng hindi kahit na makipag-trade sa lahat para sa isang tagal ng oras kasunod ng isang malaking pagkalugi. Sa ganitong paraan, makakakuha sila ng isang bagong panimula at makabalik sa pakikipag-trade nang may malinaw na kaisipan.

Nagbabalak na makapagsimula sa cryptocurrency? Bumili ng Bitcoin sa Binance!

4. Ang pagiging masyadong matigas ang ulo upang mabago ang iyong isip

Kung nais mong maging isang matagumpay na trader, huwag matakot na baguhin ang iyong pag-iisip. Marami na. Ang mga kondisyon ng merkado ay puwedeng mabago nang mabilis, at isang bagay na lang ang may katiyakan. Patuloy silang magbabago. Ang iyong trabaho bilang isang trader ay upang makilala ang mga pagbabagong iyon at umangkop sa mga ito. Ang diskarte na gumagana nang maayos sa isang tukoy na kapaligiran sa merkado ay puwedeng hindi gumana sa isa pa.

Basahin natin kung ano ang sasabihin ng maalamat na trader na si Paul Tudor Jones tungkol sa kanyang mga posisyon:

“Araw-araw ay ipinapalagay kong mali ang bawat posisyon na mayroon ako.”

Mahusay na kasanayan ang mga ito upang subukang gawin ang iba pang mga argumento upang makita ang kanilang mga potensyal na kahinaan. Sa ganitong paraan, ang iyong mga thesis sa pamumuhunan (at mga desisyon) ay puwedeng maging mas komprehensibo.

Nagdudulot din ito ng isa pang punto: mga bias na nagbibigay-malay. Ang mga bias ay puwedeng makaapekto sa iyong paggawa ng desisyon, maulap ang iyong paghuhusga, at limitahan ang saklaw ng mga posibilidad na maaari mong isaalang-alang. Siguraduhing maunawaan kahit papaano ang mga bias na nagbibigay-malay na puwedeng makaapekto sa iyong mga plano sa trader, upang mas mabisa mo ang kanilang mga kahihinatnan nang mas epektibo.

5. Hindi pinapansin ang matinding kondisyon ng merkado

May mga oras kung kailan ang mga mahuhulaan na katangian ng TA ay hindi gaanong maaasahan. Ang mga ito ay puwedeng mga black swan na pangyayari o iba pang mga uri ng matinding mga kundisyon sa merkado na hinihimok ng emosyon at mass psychology. Sa huli, ang mga merkado ay hinihimok ng supply at demand, at puwedeng may mga oras na labis silang hindi timbang sa isang panig.

Tingnan ang halimbawa ng Relative Strength Index (RSI), isang momentum na indicator. Pangkalahatan, kung ang pagbabasa ay mas mababa sa 30, ang na-chart na asset ay puwedeng isaalang-alang bilang oversold. Nangangahulugan ba ito na ito ay isang agarang signal ng pag-trade kapag ang RSI ay bumaba sa 30? Syempre hindi! Nangangahulugan lang ito na ang momentum ng merkado ay kasalukuyang idinidikta ng panig ng nagbebenta. Sa madaling salita, ipinapahiwatig lang nito na ang mga nagbebenta ay mas malakas kaysa sa mga mamimili.

Puwedeng maabot ng RSI ang matinding mga antas sa panahon ng mga pambihirang kondisyon sa merkado. Puwede ito na kahit na bumaba sa solong mga digit – malapit sa pinakamababang posibleng pagbabasa (zero). Kahit na ang labis na sobrang pagbasa ay maaaring hindi nangangahulugang ang revearsal ay nalalapit na.

Ang bulag na paggawa ng mga desisyon batay sa mga tool na panteknikal na umaabot sa matinding pagbasa ay puwedeng mawalan ka ng maraming pera. Totoo ito lalo na sa mga black swan na pangyayari kung kailan ang pagkilos ng presyo ay puwedeng maging napakahirap basahin. Sa mga oras na tulad nito, ang mga merkado ay puwedeng magpatuloy sa isang direksyon o sa iba pa, at walang analytical tool na makakapigil sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit laging mahalaga na isaalang-alang din ang iba pang mga kadahilanan, at hindi umaasa sa isang solong tool.

6. Ang pagkalimot na ang TA ay isang laro ng mga posibilidad

Hindi nakikipag-deal ang teknikal na pagsusuri sa mga absolute. Nakikipag-deal ang mga ito sa mga posibilidad. Nangangahulugan ito na anuman ang iyong diskarteng panteknikal na ibabatay ang iyong mga diskarte, hindi kailanman magkakaroon ng garantiya na ang merkado ay kikilos tulad ng inaasahan mo. Marahil ay iminumungkahi ng iyong pagsusuri na mayroong isang napakataas posibilidad na ang merkado na umakyat o bumaba, ngunit iyon ay wala pa ring katiyakan.

Kailangan mong isaalang-alang ito kapag itinatakda mo ang iyong mga diskarte sa pag-trade. Hindi mahalaga kung gaano ka makararanas, hindi ito isang magandang ideya na isiping susundin ng merkado ang iyong pagsusuri. Kung gagawin mo iyan, madaling kapitan ng labis na sukar at labis na pagtaya na may isang kalalabasan, nanganganib ang malaking pagkalugi sa pananalapi.

7. Pikit-matang sumusunod sa iba pang mga trader

Ang patuloy na pagpapabuti ng iyong kasanayan ay mahalaga kung nais mong ma-master ang anumang kasanayan. Totoo ito lalo na pagdating sa pakikipag-trade sa mga merkado ng pananalapi. Sa katunayan, ang pagbabago ng mga kundisyon sa merkado ay ginagawang pangangailangan. Isa sa mga pinakamahusay na paraan upang malaman ay ang sundin ang mga bihasang technical analyst at mga trader.

Gayunpaman, kung nais mong maging palaging maayos, kailangan mo ring hanapin ang iyong sariling mga lakas at mabuo ito. Matatawag natin ito bilang ang iyong edge, ang bagay na naiiba sa iyo mula sa iba bilang isang trader.

Kung nabasa mo ang maraming mga panayam sa matagumpay na mga trader, tiyak na mapapansin mo na mayroon silang magkakaibang diskarte. Sa katunayan, ang isang diskarte na gumagana nang perpekto para sa isang trader ay puwedeng ituring na hindi magagawa ng isa pa. Mayroong hindi mabilang na mga paraan upang kumita sa mga merkado. Kailangan mo lang hanapin kung alin ang nababagay sa iyong pagkatao at istilo ng pinakamahusay na pagte-trade.

Ang pagpasok sapag-trade batay sa pagsusuri ng ibang tao ay puwedeng gumana ng ilang beses. Gayunpaman, kung pikit-mata mo lang na sinusundan ang ibang mga trader nang hindi nauunawaan ang napapailalim na konteksto, tiyak na hindi ito gagana sa pangmatagalang. Siyempre, hindi ito nangangahulugang hindi ka dapat sumunod at matuto mula sa iba. Ang mahalagang bagay ay kung sumasang-ayon ka sa ideya ng pag-trade at kung umaangkop ito sa iyong sistemang pagte-trade. Hindi ka dapat magpikit-matang sumunod sa ibang mga trader, kahit na sila ay may karanasan at kagalang-galang.

Pangwakas na mga ideya

Tinalakay natin ang ilan sa pinakamahalagang mga pagkakamali na dapat mong iwasan kapag gumagamit ng teknikal na pagsusuri. Tandaan, ang pagte-trade ay hindi madali, at sa pangkalahatan ay mas magagawa itong lapatan ng isang pang-matagalang pag-iisip.

Ang pagiging tuloy-tuloy na mahusay sa pagte-trade ay isang proseso na nangangailangan ng oras. Nangangailangan ito ng maraming kasanayan sa pagpino ng iyong mga diskarte sa pagte-trade at pag-aaral kung paano bumuo ng iyong sariling mga ideya sa pag-trade. Sa ganitong paraan, mahahanap mo ang iyong mga kalakasan, makilala ang iyong mga kahinaan, at makontrol ang iyong mga desisyon sa pamumuhunan at trading.

Kung nais mong magbasa nang higit pa tungkol sa pagsusuri ng tsart, suriin ang 12 Mga Sikat na pattern ng Candlestick na Ginamit sa Technical Analysis.