Tiivistelmä
Tämä ei ole sinulle varmaankaan mikään uutinen, mutta TA on vaikeaa! Jos olet treidannut ainakin vähän aikaa, tiedät, että virheiden tekeminen on osa peliä. Itse asiassa kenenkään treidaajan on mahdotonta välttää tappioita – jopa kokeneiden, jotka tekevät vähemmän virheitä.
Tästä huolimatta on joitain tavallisia virheitä, joita melkein jokainen aloittelija tekee aloittaessaan. Parhaat treidaajat pysyvät aina ennakkoluulottomina, järkevinä ja rauhallisina. He ymmärtävät pelisuunnitelmansa ja yksinkertaisesti lukevat, mitä markkinat kertovat heille.
Myös sinun on toimittava näin, jos haluat menestyä! Jos kehität näitä ominaisuuksia, voit hallita riskejä, analysoida virheitäsi, tukeutua vahvuuksiisi ja parantaa treidaustasi jatkuvasti. Yritä pysyä rauhallisena varsinkin silloin, kun asiat eivät suju suunnitelmien mukaan.
Katsotaanpa, kuinka voit välttää ilmeisimmät virheet!
Johdanto
Tekninen analyysi (TA) on käytetyimpiä tapoja analysoida rahoitusmarkkinoita. TA:ta voi soveltaa käytännössä kaikkiin markkinoihin, kaupattiinpa niillä sitten osakkeita, valuuttoja, kultaa tai kryptoja.
Vaikka teknisen analyysin peruskäsitteet on suhteellisen helppo ymmärtää, se on vaikea taiteenlaji. Uusia taitoja opittaessa on luonnollista tehdä paljon virheitä matkan varrella. Tämä voi olla erityisen haitallista treidauksessa tai sijoittamisessa. Jos et ole varovainen ja opi virheistäsi, saatat menettää merkittävän osan pääomastasi. Virheistä oppiminen on hyvä asia, mutta niiden välttäminen mahdollisimman paljon on vieläkin parempi.
Tässä artikkelissa esitellään joitain teknisen analyysin yleisimpiä virheitä. Jos olet uusi treidaaja, miksi et kävisi ensin läpi joitain teknisen analyysin perusteita? Tutustu artikkeliimme Mikä on tekninen analyysi? ja Viisi teknisessä analyysissa käytettyä olennaista indikaattoria.
Mitkä siis ovat yleisimmät virheet, joita aloittelijat tekevät treidatessaan teknisen analyysin avulla?
1. Tappioiden vähentämisen välttäminen
Aloitetaan hyödyketreidaaja Ed Seykotan sitaatilla:
"Hyvän treidauksen elementit ovat: 1) tappioiden vähentäminen, 2) tappioiden vähentäminen ja 3) tappioiden vähentäminen. Jos pystyt noudattamaan näitä kolmea sääntöä, sinulla voi olla mahdollisuuksia selviytyä."
Tämä vaikuttaa yksinkertaiselta toimenpiteeltä, mutta on aina hyvä korostaa sen merkitystä. Kun on kyse treidauksesta ja sijoittamisesta, pääoman suojaamisen tulisi aina olla ykkösprioriteettisi.
Treidauksen aloittaminen voi olla pelottava ponnistus. Vankka lähestymistapa, joka kannattaa ottaa huomioon aloittaessa, on seuraava: ensimmäinen askel ei ole voittaa, vaan olla häviämättä. Sen vuoksi voi olla suotuisaa aloittaa pienemmällä position koolla tai olla edes vaarantamatta todellisia varoja. Esimerkiksi Binance Futuresilla on testiverkko, jossa voit kokeilla strategioitasi, ennen kuin riskeeraat kovalla työllä ansaitut varasi. Näin voit suojata pääomasi ja riskeerata sen vasta, kun strategiasi tuottavat jatkuvasti hyviä tuloksia.
Stop-lossin asettaminen on yksinkertainen teko. Kaupoillasi pitäisi olla mitätöintipiste. Se on kohta, jossa hyväksyt, että kauppaideasi oli väärä. Jos et sovella tätä ajattelutapaa treidaukseen, et todennäköisesti pärjää hyvin pitkällä aikavälillä. Jopa yksi huono kauppa voi olla erittäin haitallista salkullesi, ja saatat päätyä omistamaan tappiollisia varoja toivoen markkinoiden toipuvan.
2. Liiallinen treidaaminen
Jos olet aktiivinen treidaaja, on yleinen virhe ajatella, että sinulla on aina oltava avoimia positioita. Treidaukseen liittyy runsas määrä analyyseja ja paljon, no, istumista ja kärsivällisesti odottamista! Joissakin treidausstrategioissa saatat joutua odottamaan kauan saadaksesi luotettavan signaalin kauppaan pääsemiseksi. Jotkut treidaajat voivat tehdä alle kolme kauppaa vuodessa ja saada silti erinomaista tuottoa.
Seuraavassa on sitaatti treidaaja Jesse Livermorelta, joka kuuluu päiväkaupan edelläkävijöihin:
"Rahaa tehdään istumalla, ei käymällä kauppaa."
Yritä välttää kaupan aloittamista vain kaupan aloittamisen vuoksi. Sinulla ei aina tarvitse olla avoimia positioita. Itse asiassa joissakin markkinaolosuhteissa on kannattavampaa olla tekemättä mitään ja odottaa hyvää tilaisuutta. Tällä tavalla säilytät pääomasi ja sinulla on se valmiina käyttöönotettavaksi, kun hyvät treidausmahdollisuudet ilmaantuvat. On syytä pitää mielessä, että mahdollisuudet palaavat aina – sinun on vain odotettava niitä.
Samanlainen treidausvirhe on matalampien aikakehysten liiallinen korostaminen. Korkeammilla aikaväleillä tehty analyysi on yleensä luotettavampi kuin lyhyemmillä aikaväleillä tehty analyysi. Alhaiset aikavälit tuottavat paljon markkinamelua ja saattavat houkutella sinua tekemään kauppoja useammin. Vaikka on olemassa monia menestyviä skalppaajia ja lyhyen aikavälin kannattavia treidaajia, treidaus pienemmillä aikaväleillä johtaa yleensä huonoon riski-hyötysuhteeseen. Riskialttiina treidausstrategiana sitä ei todellakaan suositella aloittelijoille.
3. Kostotreidaus
On melko yleistä nähdä treidaajien yrittävän saada välittömästi takaisin merkittävät tappiot. Tätä kutsutaan kostotreidaukseksi. Ei ole väliä, haluatko olla tekninen analyytikko, päiväkauppias vai swing-treidaaja – tunnepohjaisten päätösten välttäminen on ratkaisevan tärkeää.
On helppo pysyä rauhallisena, kun asiat menevät hyvin tai jopa silloin, kun teet pieniä virheitä. Mutta voitko pysyä rauhallisena, kun asiat menevät täysin pieleen? Voitko pitää kiinni treidaussuunnitelmastasi, vaikka kaikki muut panikoivat?
Kiinnitä huomiota sanaan "analyysi" teknisessä analyysissa. Luonnollisesti tämä edellyttää analyyttistä lähestymistapaa markkinoihin, eikö niin? Miksi sitten tekisit hätäisiä, tunnepohjaisia päätöksiä tällaisessa kehyksessä? Jos haluat olla parhaiden treidaajien joukossa, sinun pitäisi pystyä pysymään rauhallisena myös suurimpien virheiden jälkeen. Vältä tunnepohjaisia päätöksiä ja keskity loogisen, analyyttisen ajattelutavan säilyttämiseen.
Treidaus heti suuren tappion jälkeen johtaa yleensä vieläkin suurempiin tappioihin. Sen vuoksi jotkut treidaajat eivät ehkä edes käy kauppaa lainkaan jonkin aikaa suuren tappion jälkeen. Näin he voivat aloittaa alusta ja palata treidaukseen sen jälkeen, kun heidän mielensä on selkeytynyt.
Haluatko aloittaa kryptovaluutan käytön? Osta Bitcoinia Binancesta!
4. Liiallinen itsepäisyys mielen muuttamisen suhteen
Jos haluat tulla menestyväksi treidaajaksi, älä pelkää muuttaa mieltäsi. Usein. Markkinaolosuhteet voivat muuttua todella nopeasti, ja yksi asia on varma. Ne muuttuvat jatkuvasti. Sinun tehtäväsi treidaajana on tunnistaa nämä muutokset ja sopeutua niihin. Yksi strategia, joka toimii todella hyvin tietyssä markkinaympäristössä, ei välttämättä toimi lainkaan toisessa.
Luetaanpa, mitä legendaarisella treidaajalla Paul Tudor Jonesilla oli sanottavaa positioistaan:
"Joka päivä oletan, että jokainen positioni on väärä."
On hyvä käytäntö yrittää hahmotella argumenttien toinen puoli niiden mahdollisten heikkouksien näkemiseksi. Näin sijoitusteeseistäsi (ja -päätöksistäsi) voi tulla kattavampia.
Tämä tuo esiin myös toisen seikan: kognitiiviset ennakkoasenteet. Ennakkoasenteet voivat vaikuttaa voimakkaasti päätöksentekoosi, hämärtää arvostelukykyäsi ja rajoittaa mahdollisuuksia, joita voit harkita. Varmista, että ymmärrät vähintään ne kognitiiviset ennakkoasenteet, jotka voivat vaikuttaa treidaussuunnitelmiisi, jotta voit lieventää niiden seurauksia tehokkaammin.
5. Äärimmäisten markkinaolosuhteiden huomiotta jättäminen
Joskus TA:n ennustavat ominaisuudet muuttuvat vähemmän luotettaviksi. Nämä voivat olla musta joutsen -tapahtumia tai muunlaisia äärimmäisiä markkinaolosuhteita, joita tunteet ja massapsykologia ohjaavat voimakkaasti. Viime kädessä markkinoita ohjaavat tarjonta ja kysyntä, ja voi olla aikoja, jolloin ne painottuvat voimakkaasti yhdelle puolelle.
Otetaan esimerkki suhteellisesta voimaindeksistä (RSI), joka on vauhti-indikaattori. Yleensä jos lukema on alle 30, kartoitettua omaisuuserää voidaan pitää ylimyytynä. Tarkoittaako tämä, että kyseessä on välitön kauppasignaali, kun RSI laskee alle 30:n? Ei välttämättä! Se tarkoittaa vain sitä, että myyjäpuoli sanelee tällä hetkellä markkinoiden vauhdin. Toisin sanoen se vain osoittaa, että myyjiä on enemmän kuin ostajia.
RSI voi saavuttaa äärimmäisiä tasoja poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa. Se saattaa jopa pudota yksittäisiin numeroihin – lähelle pienintä mahdollista lukemaa (joka on nolla). Jopa tällainen äärimmäinen ylimyyty lukema ei välttämättä tarkoita, että käänne lähestyy.
Päätösten sokea tekeminen sellaisten teknisten työkalujen perusteella, jotka saavuttavat äärimmäiset lukemat, voi johtaa huomattaviin tappioihin. Tämä pätee erityisesti musta joutsen -tapahtumiin, jolloin hintatoimintaa voi olla poikkeuksellisen vaikea lukea. Tällaisina aikoina markkinat voivat jatkaa kulkuaan yhteen suuntaan tai toiseen, eikä mikään analyyttinen työkalu pysäytä niitä. Sen vuoksi on aina tärkeää ottaa huomioon myös muut tekijät eikä luottaa vain yhteen työkaluun.
6. Sen unohtaminen, että TA on todennäköisyyksien peli
Tekninen analyysi ei ole absoluuttista. Se käsittelee todennäköisyyksiä. Tämä tarkoittaa, että riippumatta siitä, mihin tekniseen lähestymistapaan perustat strategiasi, ei ole koskaan takeita siitä, että markkinat käyttäytyvät odotetulla tavalla. Ehkä analyysisi viittaa siihen, että on erittäin suuri todennäköisyys, että markkinat liikkuvat ylös tai alas, mutta tämä ei silti ole varmaa.
Sinun on otettava tämä huomioon, kun määrität treidausstrategioitasi. Riippumatta siitä, kuinka kokenut olet, ei ole koskaan hyvä idea ajatella, että markkinat seuraavat analyysiasi. Jos teet niin, olet taipuvainen ylimitoittamaan ja lyömään vetoa liian suuresta tuloksesta, mikä voi johtaa suuriin taloudellisiin menetyksiin.
7. Muiden treidaajien sokea seuraaminen
Toimintasi jatkuva parantaminen on välttämätöntä, jos haluat oppia minkä tahansa taidon. Tämä pätee erityisesti rahoitusmarkkinoilla treidaukseen. Itse asiassa muuttuvat markkinaolosuhteet tekevät siitä välttämättömyyden. Eräs parhaista tavoista oppia on seurata kokeneita teknisiä analyytikkoja ja treidaajia.
Jos kuitenkin haluat jatkuvasti parantaa taitojasi, sinun on myös löydettävä omat vahvuutesi ja tukeuduttava niihin. Voimme kutsua tätä särmäksesi – seikaksi, joka erottaa sinut muista treidaajista.
Jos luet monien menestyneiden treidaajien haastatteluja, huomaat varmasti, että heillä on aivan erilaiset strategiat. Itse asiassa yksi strategia, joka toimii täydellisesti yhdelle treidaajalle, voi olla toisen mielestä täysin mahdoton toteuttaa. On olemassa lukemattomia tapoja hyötyä markkinoista. Sinun tarvitsee vain löytää strategia, joka sopii parhaiten omaan luonteeseesi ja treidaustyyliisi.
Kauppojen aloittaminen jonkun toisen tekemän analyysin perusteella saattaa onnistua muutaman kerran. Jos kuitenkin seuraat vain sokeasti muita treidaajia ymmärtämättä taustalla olevaa kontekstia, tämä ei tule toimimaan pitkällä aikavälillä. Se ei tietenkään tarkoita, että sinun ei pitäisi seurata muita ja oppia heiltä. Tärkeää on, oletko samaa mieltä kauppaideasta ja sopiiko se omaan treidausjärjestelmääsi. Sinun ei pitäisi seurata sokeasti muita treidaajia, vaikka he olisivat kokeneita ja hyvämaineisia.
Yhteenveto
Kävimme läpi joitain perustavanlaatuisimpia virheitä, joita sinun tulisi välttää käyttäessäsi teknistä analyysia. Muista, että treidaus ei ole helppoa, ja yleensä sitä tulisi lähestyä pidemmän aikavälin ajattelutavalla.
Jatkuvasti hyväksi tuleminen treidauksessa on prosessi, joka vie aikaa. Se vaatii paljon treidausstrategioiden hiomisen harjoittelua ja omien kauppaideoiden muotoilun oppimista. Näin voit löytää vahvuutesi, tunnistaa heikkoutesi ja hallita sijoitus- ja treidauspäätöksiäsi.
Jos haluat lukea lisää kaavioanalyyseista, tutustu artikkeliimme 12 suosittua kynttiläkuviota, joita käytetään teknisessä analyysissa.