什麼是加密貨幣交易機器人?它們如何運作?
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什麼是加密貨幣交易機器人?它們如何運作?

什麼是加密貨幣交易機器人?它們如何運作?

初階
發佈時間 Jun 20, 2023更新時間 Dec 11, 2023
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摘要

  • 加密貨幣交易機器人是一種自動化軟體工具,旨在根據預定參數處理加密貨幣買賣,目的是創造利潤。 

  • 加密貨幣交易機器人的熱門策略包括趨勢交易、套利、剝頭皮、動量交易、逆轉交易、新聞交易和平均成本法。 

  • 加密貨幣交易機器人具有許多優勢,例如能夠 24/7 全天候交易,消除交易決策中的情感偏見,提高交易速度以及同時分析大量資料。但它們也有風險和局限性。 

什麼是加密貨幣交易機器人?

加密貨幣交易機器人是一種自動化軟體工具,旨在根據預定參數處理加密貨幣買賣,目的是創造利潤。 

這些機器人通常會分析和處理各種市場資料,例如價格、交易量、訂單和時間範圍。這些資訊會用於微調操作參數,以與特定交易策略目標保持一致。

交易機器人不僅在加密貨幣市場大為盛行,在傳統金融市場中也很普遍。它們可以消除人類情緒,例如恐懼與貪婪,這些情緒通常會妨礙人們做出公允交易決策。但是,儘管設計目的為根據程式設定進行交易,但交易機器人並不是必定獲利的方式,仍然需要監控和調整以獲得最佳表現。

加密貨幣交易機器人如何運作? 

加密貨幣交易機器人根據一系列預先配置程式設定的市場指標和參數進行交易。這些參數可能很簡單或複雜,具體取決於機器人的複雜程度以及其設計實施的交易策略。

最常見的參數包括市場指標,例如移動平均線、相對強弱指數 (RSI)、布林帶和指數平滑異同移動平均線 (MACD)。其他參數包括交易量、價格、時間範圍和訂單簿資料。參數設定後,交易機器人即會持續監視市場。 

這些資料點對於交易決策至關重要,並受到交易者的密切監視。交易機器人省去了積極關注指標所需的人工作業。當市場條件與預設參數一致時,機器人將自動執行交易。  

加密貨幣交易機器人範例:移動平均線交叉點 

假設您想使用機器人在比特幣市場上進行交易,而該機器人程式設定 係使用常見技術分析指標移動平均線交叉點作為基礎的簡單策略。

該策略包含兩種移動平均線:快速移動平均線 (例如,跨越 10 個週期) 和慢速移動平均線 (例如,跨越 50 個週期)。週期可以是分鐘、小時、天、週甚至月等任何單位。

當快速移動平均線超出緩慢移動平均線時,就是買入信號。相反地,當快速移動平均線落到慢速移動平均線下方時,就是賣出信號。 

您可以透過以下規則配置您的機器人:

買入規則:如果比特幣價格的 10 週期移動平均線超出 50 週期移動平均線上方,則機器人應該下買單。

賣出規則:如果比特幣價格的 10 週期移動平均線落到 50 週期移動平均線下方,則機器人應該下賣單。

機器人會持續監視比特幣的價格,並計算移動平均線。當它偵測到 10 週期移動平均線已超出 50 週期移動平均線之上,即會自動下買單。同樣地,當 10 週期移動平均線落到 50 週期移動平均線之下,則會下賣單。

這是加密貨幣交易機器人的簡單範例。考慮到許多其他因素和信號,實際交易策略可能要複雜得多。 

加密貨幣交易機器人的熱門策略

交易者可以設定程式,以利加密貨幣交易機器人執行許多熱門策略。以下是部分範例: 

趨勢交易

這種策略的想法基礎為「趨勢是您的好朋友」。使用此策略的機器人將遵循趨勢線,在價格處於上升趨勢時買入,並在價格處於下降趨勢時賣出。

均值回歸

此策略以統計概率為基礎,即資產價格將隨著時間回歸到平均值。如果價格大幅偏離平均值,機器人將假設價格會回歸平均值並進行交易。

套利

套利機器人會利用不同市場之間的價格差異。例如,如果某一交易所的加密貨幣出售價格較高,則機器人可以從價格較低的交易所買入加密貨幣,然後在較高價的交易所出售獲利。

做市

做市機器人會創建買賣單,以便從兩者之間的價差獲利。這些機器人通常使用低波動性、高交易量的加密貨幣運作。

剝頭皮交易

剝頭皮是一種高頻率交易策略,旨在從小額的價格變化獲利。剝頭皮需要透過機器人,因為高速交易對人類來說可能很難有效執行。

突破策略

此策略的概念基礎如下:當價格突破定義範圍 (高於阻力位或低於支撐位) 時,價格通常會往該方向持續一段時間。機器人會在識別突破走勢時進行交易。

動量交易

此策略涉及買入出現強烈上漲趨勢的加密貨幣 (也就是有動量),並在反轉跡象開始出現時立即賣出。RSI 或 MACD 等指標可用於識別這些情況。

逆轉交易

與動量交易相反,逆轉交易關注於判別加密貨幣價格何時逆轉方向。此策略常見的執行方式是尋找可表明市場超買或超賣的技術模式和指標。

新聞交易

部分機器人旨在瀏覽新聞頭條,以獲取可能影響加密貨幣價格的資訊。例如,如果機器人偵測到涉及特定加密貨幣的重大合作夥伴關係消息,則可能會買入該加密貨幣,預期價格上漲。

平均成本法 (DCA)

平均成本法是一種策略,機器人將定期以固定金額投資特定的加密貨幣,無論價格如何。隨著時間的推移,可能導致以平均成本購買加密貨幣,因此得名。

使用加密貨幣交易機器人的好處

使用加密貨幣交易機器人的主要好處包括以下幾點: 

1. 自動化

交易機器人可以自動化交易流程,這在 24/7 全天候的加密貨幣市場中特別有幫助。他們可以全天候監視市場並執行交易,無需人為干預,讓交易者省下時間。

2. 解決恐懼和貪婪等問題

交易可能會帶來壓力和高度情緒化,從而導致衝動決策。但是,交易機器人純粹仰賴預定義的邏輯運作,將人類情緒從方程式移除,可導向更理性的交易決策。

3. 速度

交易機器人可以在符合條件時立即執行交易。在加密貨幣等快節奏的市場中,這種操作速度至關重要,價格可能在幾秒鐘內變化。

4. 高效市場分析

交易機器人可以同時分析多個市場的大量資料,這對於人類交易者來說是不可能的。這使他們能夠找出人類交易者可能錯過的交易機會。

5. 回測

許多交易機器人都具備回測功能,這代表它們可以根據歷史市場資料測試交易策略,以在承擔任何真實貨幣風險之前確定可行性。

6. 風險管理

機器人的程式可以分散投資各種資產,並設定止損訂單來限制風險,從而自動退出倉位以限制潛在損失。

使用加密貨幣交易機器人的風險和限制

儘管有這些好處,您仍需要注意使用加密貨幣交易機器人的相關潛在風險和限制。 

1. 市場波動

加密貨幣以價格波動而聞名。儘管交易機器人可對變化做出快速反應,但除非經過特別程式設計,否則無法持續預測或有效處理突然的市場崩潰或峰值。

2. 需要監控 

交易機器人需要定期監控以確保正常運行。錯誤的配置設定、軟體漏洞或連線問題可能導致意外交易或錯失機會。

3. 需要進階技術知識 

設定和配置交易機器人需要進階技術知識。若要充分利用機器人的功能,通常須了解複雜的交易策略,並能夠為機器人正確配置策略。

4. 安全風險

由於交易機器人通常需要存取您的加密貨幣交易所帳戶,因此如果機器人或託管平台遭到破壞,就可能造成安全風險。請您務必僅使用值得信賴、安全的交易機器人。 

5. 有效性有限

交易機器人的效能取決於程式設定及其遵循策略。機器人無法保證賺取利潤,尤其是在持續波動的市場中。此外,在一個市場條件下運作良好的策略,可能在另一個市場行不通。

6. 成本

雖然某些交易機器人是免費的,但其他機器人需要付費。計算潛在利潤時,考慮成本至關重要。某些機器人也會收取交易手續費,或需要付費訂閱。

7. 監管風險

在某些司法管轄區,使用交易機器人可能會有法律問題。請務必遵守當地的法律和法規。

如何選擇合適的加密貨幣交易機器人? 

如果您正在考慮使用加密貨幣交易機器人,可以選擇免費或付費機器人,成本結構包含各種形式,包括定期訂閱或客製化等手續費。 

由於市場上的交易機器人數量龐大,想順利選出合適的加密貨幣交易機器人,可能令人卻步。以下是需要考慮的幾個因素: 

可靠性

機器人應該具備可靠性的追蹤證明記錄。經常離線或無法正確執行交易的機器人沒有什麼用處。查看現有用戶的評論或討論區,以了解機器人的可靠性。

安全性

有鑑於您將信託機器人使用加密貨幣資產,因此機器人必須具有強大的安全措施,這一點至關重要。包括兩步驟驗證、資料加密和提領白名單等功能。您也應該考慮機器人過去可能遇到的任何安全問題。 

獲利性

雖然過去的表現並不能保證未來的報酬,但它可能是個實用指標。許多機器人平台會分享歷史表現資料。請記得不要全然相信這些數據,並確保它們符合您的風險承受能力和投資目標。

用戶介面

機器人的用戶介面應該友善用戶而且直觀,尤其如果您是交易機器人的新手。設定機器人,調整設定並監控性能的執行應該簡易便利。

客服 

良好的客服非常寶貴,尤其如果您是使用交易機器人的新手。請檢查平台是否提供及時且實用的支援,例如 24/7 全天候服務台或支援社群。

交易所相容性

機器人應該相容於您期望交易的加密貨幣交易所。部分機器人可與多家交易所相容,提供更大的交易靈活性。

加密貨幣交易機器人無法保證利潤

加密貨幣交易機器人無法保證永久獲利。機器人係根據預定義的規則和策略運作。如果市場行為不如機器人程式設定所預期,可能會導致損失。例如,機器人可能無法有效處理突然和極端的市場崩潰或峰值。

此外,即使是精心設計的交易策略也可能會經歷損失期。金融市場會受到多種因素的影響,其中許多因素無法預測或控制,加密貨幣市場尤其如此。

出於這些原因,交易者應該確實了解交易機器人的潛在風險和收益。用戶應將機器人作為廣泛、多元化的投資策略一部分,並為損失的可能性做好準備。

總結 

加密貨幣交易機器人具有許多優勢,包括能夠 24/7 全天候交易,消除交易決策中的情感偏見,提高交易速度以及同時分析大量資料的能力。但是,它們也存在風險和限制,例如需要一致性的監控、技術知識要求、潛在的安全問題以及市場波動的不確定性。

隨著人工智慧和機器學習技術的進步,未來的交易機器人可能會變得更加直觀、高度發展,並具備複雜的分析和決策能力。監管環境也可能發生變化,需要持續監控以確保合規性。

加密貨幣交易機器人可能是交易者武器庫中的強大工具,但它們並不是獲得財富的保證途徑。與任何投資一樣,徹底研究並了解相關風險至關重要。

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