Що таке боти для торгівлі криптовалютою і як вони працюють?
Головна сторінка
Статті
Що таке боти для торгівлі криптовалютою і як вони працюють?

Що таке боти для торгівлі криптовалютою і як вони працюють?

Новачок
Опубліковано Jun 20, 2023Оновлено Dec 11, 2023
11m

Короткий зміст

  • Боти для торгівлі криптовалютою – це автоматизовані програмні інструменти, призначені для управління купівлею та продажем криптовалют на основі заздалегідь визначених параметрів з метою отримання прибутку. 

  • Деякі популярні стратегії торгівлі криптовалютою за допомогою ботів включають торгівлю за трендом, арбітраж, скальпінг, торгівлю за імпульсом, торгівлю на розвороті, торгівлю на новинах і усереднення доларової вартості. 

  • Боти для торгівлі криптовалютою пропонують безліч переваг одночасно, таких як можливість торгувати 24/7, усунення емоційної упередженості у торгових рішеннях, збільшення швидкості транзакцій і аналіз величезних обсягів даних. Але вони також пов'язані з ризиками та обмеженнями. 

Що таке боти для торгівлі криптовалютою?

Боти для торгівлі криптовалютою – це автоматизовані програмні інструменти, призначені для управління купівлею та продажем криптовалют на основі заздалегідь визначених параметрів з метою отримання прибутку. 

Ці боти зазвичай аналізують та обробляють різні ринкові дані, такі як ціна, обсяг, ордери й часові рамки. Ця інформація використовується для точного налаштування їхніх операційних параметрів та узгодження їх з конкретними стратегіями й цілями торгівлі.

Торгові боти поширені не лише на ринку криптовалют, а й на традиційних фінансових ринках. Вони усувають такі людські емоції, як страх і жадібність, які часто заважають приймати об'єктивні торгові рішення. Але, незважаючи на те, що вони призначені для торгівлі на основі запрограмованих налаштувань, торгові боти не є безпомилковим способом отримання прибутку і, як і раніше, потребують моніторингу та налаштування для досягнення оптимальної продуктивності.

Як працюють боти для торгівлі криптовалютою? 

Боти для торгівлі криптовалютою здійснюють угоди на основі низки ринкових індикаторів і параметрів, які попередньо налаштовані у їхній програмі. Ці параметри можуть бути простими або складними, залежно від складності бота й торгової стратегії, для якої він розроблений.

Найбільш поширені параметри включають ринкові індикатори, такі як ковзні середні, індекс відносної сили (RSI), лінії боллінджера й конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD). Інші параметри це обсяг торгівлі, ціну, часові рамки й дані книги ордерів. Щойно ці параметри встановлені, торговий бот невпинно стежить за ринком. 

Ці точки даних мають вирішальне значення для ухвалення торгових рішень і ретельно контролюються трейдерами. Торгові боти усувають ручну роботу, пов'язану з активним відстеженням цих індикаторів. Коли ринкові умови відповідають попередньо встановленим параметрам, бот автоматично виконуватиме угоди.  

Приклад бота для торгівлі криптовалютою: перетин ковзних середніх 

Припустімо, ви хочете торгувати на ринку Bitcoin за допомогою бота, який запрограмований на використання простої стратегії, заснованої на перетині ковзних середніх, поширеному індикаторі технічного аналізу.

У цій стратегії використовуються дві ковзні середні: швидка ковзна середня (наприклад, за 10 періодів часу) і повільна ковзна середня (наприклад, за 50 періодів часу). Часові періоди можуть відноситися до хвилин, годин, днів, тижнів або навіть місяців.

Коли швидка ковзна середня перетинає повільну ковзну середню і йде вгору, це сигнал на купівлю. І навпаки, коли швидка ковзна середня перетинає повільну ковзну середню і йде вниз, це сигнал на продаж. 

Ви можете налаштувати свого бота за допомогою таких правил:

Правило купівлі: Якщо ковзна середня за 10 періодів ціни Bitcoin перетне ковзну середню за 50 періодів і піде вгору, бот повинен розмістити ордер на купівлю.

Правило продажу: Якщо ковзна середня за 10 періодів ціни Bitcoin перетне ковзну середню за 50 періодів і піде вниз, бот повинен розмістити ордер на продаж.

Бот постійно відстежує ціну Bitcoin і розраховує ковзні середні. Коли він виявляє, що ковзна середня за 10 періодів перетнула ковзну середню за 50 періодів і пішла вгору, він автоматично розміщує ордер на купівлю. Аналогічним чином, коли ковзна середня за 10 періодів перетинає ковзну середню за 50 періодів і йде вниз, розміщується ордер на продаж.

Це простий приклад роботи бота для торгівлі криптовалютою. Реальні торгові стратегії можуть бути набагато складнішими, враховуючи безліч інших факторів і сигналів. 

Популярні стратегії ботів для торгівлі криптовалютою

Існує безліч популярних стратегій, для виконання яких трейдери програмують своїх ботів для торгівлі криптовалютою. Ось декілька прикладів: 

Трендова торгівля

Ця стратегія заснована на ідеї, що "тренд – ваш друг". Боти, що використовують цю стратегію, будуть слідувати лініям тренду, купуючи, коли ціна знаходиться у висхідному тренді, і продаючи, коли ціна знаходиться в низхідному тренді.

Середня реверсія

Ця стратегія ґрунтується на статистичній ймовірності того, що ціна активу з часом повернеться до свого середнього значення. Якщо вартість істотно відхиляється від середнього значення, бот буде здійснювати угоди, припускаючи, що вартість повернеться до середнього значення.

Арбітраж

Арбітражні боти заробляють на різниці цін на різних ринках. Наприклад, якщо криптовалюта продається на одній біржі за вищою ціною, ніж на іншій, бот може купити криптовалюту на дешевшій біржі і продати її на дорожчій для отримання прибутку.

Маркет-мейкінг

Боти маркет-мейкінгу створюють ордери на купівлю та продаж, щоб отримати прибуток від спреду між ними. Ці боти зазвичай працюють з криптовалютами з низькою волатильністю і великими обсягами.

Скальпінг

Скальпінг – це високочастотна торгова стратегія, метою якої є отримання прибутку від невеликих змін ціни. Для цього потрібний бот, оскільки людині може бути важко ефективно торгувати на високій швидкості.

Стратегія прориву

Ця стратегія заснована на концепції, згідно з якою, коли ціна виходить за межі певного діапазону (або вище опору, або нижче підтримки), вона здебільшого продовжує рух у цьому напрямку. Бот відкриє угоду, коли виявить прорив.

Торгівля за імпульсом

Ця стратегія означає купівлю криптовалют, які мають сильний висхідний тренд (тобто мають імпульс), і їхній продаж, щойно починають з'являтися ознаки розвороту. Такі індикатори, як RSI або MACD, можуть бути використані для визначення таких ситуацій.

Торгівля на розвороті

На відміну від торгівлі за імпульсом, торгівля на розвороті означає визначення моменту, коли ціна криптовалюти збирається розвернутися. Зазвичай це робиться шляхом пошуку технічних патернів і індикаторів, що вказують на перекупленість чи перепроданість ринку.

Торгівля на новинах

Деякі боти призначені для сканування заголовків новин у пошуках інформації, яка може вплинути на ціну криптовалюти. Наприклад, якщо бот виявляє новини про велике партнерство за участю певної криптовалюти, він може купити цю криптовалюту, очікуючи, що її ціна зросте.

Усереднення доларової вартості (DCA)

Усереднення доларової вартості – це стратегія, в якій бот інвестуватиме фіксовану суму в доларах у певну криптовалюту через рівні проміжки часу, незалежно від ціни. Згодом це може призвести до купівлі криптовалюти за середньою вартістю, звідси й назва.

Переваги використання ботів для торгівлі криптовалютою

Ключові переваги використання ботів для торгівлі криптовалютою: 

1. Автоматизація

Торгові боти можуть автоматизувати процес торгівлі, що особливо корисно на ринку криптовалют, який працює цілодобово і без вихідних. Вони можуть цілодобово стежити за ринками та здійснювати угоди без втручання людини, звільняючи час для трейдерів.

2. Боротьба зі страхом і жадібністю

Торгівля може бути напруженою та дуже емоційною, що призводить до імпульсивних рішень. Торгові боти, однак, працюють згідно з попередньо визначеною логікою, виключаючи людські емоції з рівняння та потенційно призводячи до раціональніших торгових рішень.

3. Швидкість

Торгові боти можуть здійснювати угоди миттєво, коли виконуються їхні критерії. Ця швидкість роботи має вирішальне значення на волатильному крипторинку, де ціни можуть змінюватися щосекунди.

4. Ефективний аналіз ринку

Торгові боти можуть одночасно аналізувати величезні обсяги даних на кількох ринках, що є неможливим для трейдера. Це дозволяє їм визначати торгові можливості, які трейдер може не побачити.

5. Бектест

Багато торгових ботів дозволяють проводити бектест, тобто вони можуть тестувати торгові стратегії на основі історичних ринкових даних, щоб визначити їхню придатність, перш ніж ризикувати реальними грошима.

6. Управління ризиками

Боти можуть бути запрограмовані на обмеження ризику шляхом диверсифікації інвестицій у різні активи й встановлення ордерів стоп-лос, які автоматично закривають позицію, щоб обмежити потенційні збитки.

Ризики й обмеження використання ботів для торгівлі криптовалютою

Незважаючи на ці переваги, існують потенційні ризики й обмеження, пов'язані з використанням ботів для торгівлі криптовалютою, про які вам необхідно знати. 

1. Волатильність ринку

Криптовалюти відомі своєю волатильністю цін. Хоча торгові боти можуть швидко реагувати на зміни, вони не завжди можуть передбачити або ефективно впоратися з раптовими ринковими обвалами чи сплесками, якщо вони спеціально не запрограмовані на це.

2. Необхідність моніторингу 

Торгові боти вимагають регулярного моніторингу для перевірки того, що вони працюють правильно. Неправильні налаштування, програмні помилки або проблеми з підключенням можуть призвести до небажаних операцій або втрачених можливостей.

3. Додаткові технічні знання 

Встановлення й налаштування торгового бота потребує передових технічних знань. Максимальне використання можливостей бота часто вимагає розуміння складних торгових стратегій і можливості їх правильного налаштування в боті.

4. Ризики безпеки

Оскільки торговим ботам зазвичай потрібний доступ до акаунту криптобіржі, це може становити загрозу безпеці, якщо бот або платформа, на якій він розміщений, скомпрометовані. Вкрай важливо використовувати тільки надійних і безпечних торгових ботів. 

5. Обмежена ефективність

Торговий бот прибутковий настільки, наскільки правильно його запрограмовано й обрано стратегію. Немає жодних гарантій отримання прибутку, особливо на ринках, що швидко змінюються. Більше того, стратегія, яка добре працює в одних ринкових умовах, може не спрацювати в інших.

6. Вартість

Хоча деякі торгові боти безплатні, інші мають свою ціну. Важливо зважати на ці витрати при розрахунку потенційного прибутку. Деякі боти також стягують комісію за транзакції або вимагають підписки.

7. Ризики регулювання

У деяких юрисдикціях використання торгових ботів може бути юридично сумнівним. Завжди слідкуйте за дотриманням місцевих законів і правил.

Як правильно вибрати бота для торгівлі криптовалютою? 

Якщо ви думаєте про використання ботів для торгівлі криптовалютою, ви можете обирати з безплатних або платних ботів. Структури витрат бувають різних форматів, зкорема звичайні підписки або індивідуальні комісії. 

Враховуючи кількість торгових ботів на ринку, вибір правильного бота для торгівлі криптовалютою може бути складним. Ось кілька факторів, які слід враховувати: 

Надійність

Бот повинен мати перевірену репутацію надійності. Бот, який часто відключається або не може правильно здійснювати угоди, буде малокорисним. Знайдіть огляди або дискусійні форуми від існуючих користувачів, щоб отримати уявлення про надійність бота.

Безпека

Враховуючи, що ви довірятимете боту свої криптоактиви, вкрай важливо, щоб бот мав надійні заходи безпеки. Це може включати такі функції, як двофакторна аутентифікація, шифрування даних і білі списки для зняття. Ви також повинні враховувати всі проблеми з безпекою, які могли б виникнути у бота в минулому. 

Рентабельність

Хоча попередні результати не гарантують прибутки у майбутньому, вони можуть бути корисним індикатором. Багато платформ ботів діляться своїми історичними даними про продуктивність. Ставтеся до цих цифр зважено й переконайтеся, що вони відповідають вашій схильності до ризику та інвестиційним цілям.

Інтерфейс користувача

Інтерфейс користувача бота повинен бути зручним та інтуїтивно зрозумілим, особливо якщо ви новачок в торгівлі ботами. Налаштування бота, налаштування його параметрів і моніторинг його продуктивності мають бути простими.

Підтримка клієнтів 

Гарна підтримка клієнтів може бути безцінною, особливо якщо ви вперше використовуєте торгових ботів. Перевірте, чи платформа надає своєчасну та корисну підтримку, наприклад цілодобову службу підтримки або підтримуючу спільноту.

Сумісність із біржами

Бот має бути сумісним із криптовалютними біржами, на яких ви хочете торгувати. Деякі боти сумісні з кількома біржами, що забезпечує велику гнучкість торгівлі.

Немає гарантії прибутку при використанні ботів для торгівлі криптовалютою

Немає жодної гарантії, що ви завжди будете заробляти гроші за допомогою ботів для торгівлі криптовалютою. Боти для торгівлі криптовалютою працюють на основі визначених правил і стратегій. Якщо ринок поводиться не так, як передбачено програмою бота, це може призвести до збитків. Наприклад, бот може бути не в змозі ефективно справлятися з раптовими й екстремальними ринковими падіннями або сплесками.

З іншого боку, навіть добре розроблені торгові стратегії можуть мати періоди збитків. На фінансові ринки впливає широкий спектр факторів, багато з яких неможливо передбачити або контролювати, і це особливість крипторинку.

З цих причин трейдери повинні підходити до торгових ботів з реалістичним розумінням їхніх потенційних ризиків і переваг. Користувачі повинні використовувати їх як частину ширшої, добре диверсифікованої інвестиційної стратегії і бути готовими до можливих втрат.

Підсумки 

Боти для торгівлі криптовалютою пропонують безліч переваг одночасно, зокрема можливість торгувати цілодобово і без вихідних, усуваючи емоційну упередженість при прийнятті торгових рішень, збільшуючи швидкість транзакцій і можливість аналізувати величезні обсяги даних. Однак вони також пов'язані з ризиками й обмеженнями, такими як необхідність постійного моніторингу, вимоги до технічних знань, потенційні проблеми безпеки й невизначеність волатильності ринку.

У міру розвитку технологій штучного інтелекту й машинного навчання, торгові боти майбутнього можуть стати ще більш інтуїтивними, складними та здатними до комплексного аналізу й прийняття рішень. Регуляторні ландшафти можуть змінюватися, що потребує постійного моніторингу для забезпечення комплаєнсу.

Боти для торгівлі криптовалютою можуть бути потужними інструментами в арсеналі трейдера, але вони не є гарантованим шляхом до багатства. Як і у разі будь-яких інвестицій, дуже важливо проводити ретельне дослідження і розуміти пов'язані ризики.

Пов'язані статті 

Що таке технічний аналіз?

5 основних індикаторів, що використовуються в технічному аналізі

7 поширених помилок у технічному аналізі (ТА)

Пояснення індикаторів відставання та випередження

Відмова від відповідальності та попередження про ризик: цей контент надається вам на умовах "як є" тільки для загальної інформації та освітніх цілей, без будь-яких заяв чи гарантій. Його не слід розглядати як фінансову, юридичну чи іншу професійну пораду, і він не призначений для рекомендації купівлі будь-якого конкретного продукту чи послуги. Вам слід звернутися за порадою до відповідних професійних консультантів. Якщо стаття написана стороннім автором, зверніть увагу, що висловлені думки належать сторонньому автору, і не обов'язково відображають думку Binance Academy. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте нашу повну відмову від відповідальності. Ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance Academy не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Цей матеріал не повинен розглядатись як фінансова, юридична чи інша професійна порада. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте наші Умови користування та Попередження про ризик.