7 поширених помилок у технічному аналізі (ТА)

Вступ

Технічний аналіз (ТА) є одним з найбільш часто використовуваних методів аналізу фінансових ринків. TA може застосовуватися практично на будь-якому традиційному ринку активів, будь-то акції, форекс, золото або криптовалюта.

Вам не важко буде зрозуміти базові концепції технічного аналізу, але повністю опанувати ТА досить складно. Помилятися під час отримання будь-якого нового навику абсолютно нормально, проте в торгівлі та інвестуванні ваша помилка може виявитися вкрай важливою. Ви повинні розуміти, що вчитися на своїх помилках - це добре, але в цьому випадку ви ризикуєте втратити значну частину свого капіталу, тому найкращим варіантом для вас буде не робити помилок зовсім.

Ця стаття познайомить вас з деякими із найбільш поширеними помилками в технічному аналізі. Якщо ви новачок в торгівлі, ми рекомендуємо вам спочатку ознайомитися з основами технічного аналізу, в цьому вам допоможуть наші наступні публікації: Що таке технічний аналіз? , а також 5 основних індикаторів, що використовуються в технічному аналізі.

Отже, яких помилок найчастіше припускаються новачки при торгівлі з використанням технічного аналізу?

1. Небажання фіксувати збиткові позиції

Почнемо з цитати трейдера Ed Seykota:

Елементи хорошої торгівлі: (1) скорочення збитків, (2) скорочення збитків і (3) скорочення збитків. Якщо ви зможете слідувати цим трьом правилам, у вас може бути шанс.

Це може здатися для вас дуже простим правилом, але ми вважаємо за необхідне підкреслити його важливість. Коли справа доходить до торгівлі та інвестування, захист вашого капіталу завжди повинен бути пріоритетом номер один.

Торгівля може здатися вам досить складною. Вважається, що правильний підхід до початку торгівлі полягає в наступному: головне – не виграти, а не програти. Саме тому ми рекомендуємо вам почати з меншого розміру позиції, або і зовсім не торгувати реальними коштами. Наприклад, на Binance Futures є тестнет, в якому ви можете випробувати свої стратегії перш ніж іти на ризик. Таким чином, ви зможете захистити свій капітал і ризикувати ним тільки тоді, коли ви систематично почнете досягати хороших результатів.

Установка стоп-ліміту – це проста раціональність, оскільки ваші угоди завжди повинні мати точку відмови. Це стосується того моменту, коли ви "кусаєте лікті" і визнаєте, що ваша торгова ідея була невірною. Якщо ви не будете застосовувати це у своїй торгівлі, ви, ймовірно, не досягнете успіху в довгостроковій перспективі, адже навіть одна погана угода може згубно позначитися на всьому вашому портфелі, і в кінцевому рахунку ви можете і далі продовжувати утримувати збитковий портфель, сподіваючись на відновлення ринку.

2. Овертрейдинг

Поширеною помилкою серед активних трейдерів є думка про те, що вони постійно повинні торгувати. Насправді торгівля включає в себе багато аналізу і терплячості. Для деяких торгових стратегій вам може знадобитися досить багато часу, щоб отримати точний сигнал для входу в угоду. Успішні трейдери можуть здійснювати менше трьох угод на рік і отримувати з цього чималий прибуток.

Зверніть увагу на цитату трейдера Jesse Livermore, одного з першовідкривачів денної торгівлі:

"Гроші заробляються сидячи (в позиціях), а не в процесі торгівлі."

Намагайтеся не входити в позицію тільки заради того, щоб відкрити її, ваша угода не повинна бути завжди активною на ринку. Фактично, в деяких ринкових умовах вигідніше нічого не робити в очікуванні слушного моменту. Таким чином, ви збережете свій капітал і будете готові до його використання в той момент, коли знову з'являться хороші торгові можливості. Варто мати на увазі, що можливості завжди будуть повертатися, і їх потрібно просто чекати.

Подібною торговою помилкою є переоцінка на більш малих таймфреймах. Аналіз, виконаний на більш високих таймфреймах, як правило, буде більш надійним, ніж аналогічний на більш малих. Таким чином, малі таймфрейми будуть створювати багато ринкового шуму і можуть спонукати вас частіше входити в угоди. Незважаючи на те, що існує досить багато успішних скальперів і короткострокових прибуткових трейдерів, торгівля на малих таймфреймах призводить до поганого співвідношення ризику до винагороди. Будучи ризикованою торговою стратегією, вона, безумовно, не рекомендується для початківців.

3. Реванш-торгівля

Досить часто трейдери намагаються негайно повернути свої збитки, ми називаємо таку торгівлю – помста ринку. Неважливо, чи хочете ви бути технічним аналітиком, денним трейдером або свінг-трейдером –вкрай важливо уникати прийняття емоційних рішень.

Легко зберігати спокій, коли справи йдуть добре, або навіть коли ви робите невеликі помилки. Але чи можете ви зберігати спокій, коли все йде шкереберть? Чи зможете ви дотримуватися свого торгового плану навіть у момент загальної паніки?

Виходячи з поняття "технічний аналіз", слово "аналіз" має на увазі аналітичний підхід до ринків, еге ж? У такому випадку, чи доречно приймати поспішні й емоційні рішення? Якщо ви хочете бути серед кращих трейдерів, ви повинні зберігати спокій навіть після найбільш колосальних помилок. Уникайте емоційних рішень і зосередьтеся на збереженні логічного та аналітичного мислення.

Відкриття нових позицій відразу після того, як попередні принесли великі втрати, веде до ще більших збитків. Деякі трейдери після великої кількості невдач можуть і зовсім відмовитися торгувати протягом тривалого періоду часу, щоб потім повернутися до торгів з більш чистим розумом.

Хочете почати користуватися криптовалютою? Купуйте Bitcoin на Binance!

Зайва самовпевненість у своїх діях і небажання адаптуватися до умов ринку

Якщо ви хочете стати успішним трейдером, не бійтеся змінювати свої усталені підходи до торгівлі. Умови ринку сильно мінливі, в цьому і є їх основна особливість. Ваша робота як трейдера полягає в тому, щоб вчасно розпізнавати ці зміни та успішно адаптуватися до них. Стратегія, яка добре працює в одному ринковому середовищі, може бути марною в іншому.

Розглянемо цитату легендарного трейдера Paul Tudor Jones щодо його позицій:

"Кожен день я припускаю, що кожна моя позиція хибна."

Хорошою практикою буде спроба подивитися на власні аргументи щодо ваших стратегій з іншого боку, це допоможе вам виявити всі потенційні недоліки. Таким чином, ваші інвестиційні переваги (рішення) можуть стати більш усеосяжними.

Також подібний підхід піднімає ще одну проблему: когнітивні спотворення. Упередження можуть сильно вплинути на прийняття рішень, затуманити ваші міркування та обмежити діапазон можливостей, які ви можете розглянути. Постарайтеся зрозуміти когнітивні спотворення, які можуть вплинути на ваші торгові плани, щоб ви могли більш ефективно пом'якшити їх наслідки.

5. Ігнорування екстремальних ринкових умов

Існують моменти, коли прогнози ТА можуть бути менш надійними, наприклад під час подій чорного лебедя або інших видів екстремальних ринкових умов, які значною мірою обумовлені емоціями та психологією натовпу. Ви повинні розуміти, що ринки, які рухаються відносно попиту і пропозиції, припускають збалансовану позицію відносно один одного.

Розглянемо це на прикладі індексу відносної сили (від англ. Relative Strength Index, скор. RSI), індикатора імпульсу. Як правило, якщо показники RSI демонструють число нижче 30, цей актив вважається перепроданим. У такому випадку, чи є падіння даного показника нижче 30 прямим торговим сигналом? Звичайно, ні! Насправді це означає, що в поточний період імпульс ринку рухається під впливом сторони, яка продає активи, іншими словами, це вказує на те, що продавців більше, ніж покупців.

RSI може сягати екстремальних рівнів в період незвичайних ринкових умовах. Індекс може сягнути однієї цифри – максимально близько до мінімально можливого показника (нуля), але навіть таке вкрай перепродане значення не означає, що незабаром буде розворот і він неминучий.

Сліпе прийняття рішень, заснованих на інструментах ТА, які відображають вкрай високі показники, може призвести до значних втрат. Ця помилка особливо часто зустрічається під час подій чорного лебедя, коли оцінити прогноз може бути вкрай важко. У такі моменти ринки можуть продовжувати рухатися в будь-якому напрямку, і жоден аналітичний інструмент не зупинить їх. Ось чому завжди важливо враховувати безліч факторів, а не покладатися на один інструмент.

6. Забути про те, що ТА - це теорія ймовірності

Технічний аналіз не надає абсолютно достовірної інформації, оскільки він грунтується на своєрідній теорії ймовірності. Це означає, що при використанні будь-якого інструменту для технічного аналізу, на підставі якого ви розробляєте свої стратегії, немає жодних гарантій того, що ринок вестиме себе саме так, як ви очікуєте. Ваш аналіз може розрахувати дуже високу ймовірність того, що ринок піде вгору або вниз, але це не є точним визначенням майбутніх рухів.

При розробці своїх торгових стратегій завжди беріть до уваги той факт, що ринок швидше за все не буде слідувати вашому аналізу і не має значення наскільки ви досвідчений трейдер. Врахуйте, якщо ви вирішили формувати угоди на основі сигналів від індикаторів ТА використовуючи при цьому великі ордери, ви сильно ризикуєте втратити значну частину вашого торгового балансу.

7. Сліпо дублювати дії інших трейдерів

Вам необхідно постійно вдосконалювати свої навички, якщо ви хочете досягти успіху в будь-якій сфері. Це особливо важливо, коли мова йде про торгівлю на фінансових ринках, тому як ринкові умови постійно змінюються і без певного досвіду за ними буде важко встежити. Один з кращих способів навчання, це слідувати досвідченим технічним аналітикам і трейдерам.

Якщо ви плануєте стабільно отримувати прибуток, вам необхідно знайти свої сильні сторони, розвинути їх і стати одним з кращих, тоді у вас буде перевага перед іншими трейдерами.

Якщо ви прочитаєте багато різних інтерв'ю з успішними трейдерами, ви напевно помітите, що у них зовсім різні стратегії. Фактично, стратегія, яка відмінно працює для одного трейдера, може вважатися абсолютно неприйнятною іншими. Існує безліч способів заробітку на криптовалютних ринках, вам просто потрібно знайти той, який найкраще підійде вам і вашому стилю торгівлі.

Ви повинні розуміти, що сліпе дублювання дій інших трейдерів, без розуміння при цьому основного контексту їх стратегій, не працюватиме в довгостроковій перспективі, адже вхід в угоду на основі чужого аналізу може спрацювати лише кілька разів. Це не означає, що ви не повинні вчитися в інших, важливо те, чи згодні ви з торговою ідеєю і чи вписується вона у вашу торговельну стратегію. Ви не повинні сліпо слідувати за іншими трейдерами, навіть якщо вони досвідчені та авторитетні.

Підсумки

Ось ми і розглянули деякі з найбільш фундаментальних помилок, яких слід уникати при використанні технічного аналізу. Завжди пам'ятайте, що торгівля не є легкою справою , як правило, доцільніше підходити до неї з більш довгостроковим мисленням.

Послідовна і результативна торгівля – це процес, який вимагає від вас великої кількості часу. Для цього необхідно багато практики щодо уточнення ваших торгових стратегій і вмінню формулювати свої власні торгові ідеї. Таким чином, ви зможете знайти свої сильні сторони, визначити свої слабкості, і почати контролювати свої інвестиційні та торгові рішення.

Якщо ви хочете дізнатися більше про аналіз графіків, ми рекомендуємо вам ознайомиться з нашою статтею, на тему: 12 популярних свічкових моделей і патернів, які використовуються в технічному аналізі.