목차
- 들어가며
- 손실을 줄이지 않음
- 과도한 트레이딩
- 보복 트레이딩
- 지나치게 고집스러워 마음을 바꾸지 않음
- 극단적인 시장 조건을 무시함
- 기술적 분석은 확률 게임이라는 것을 잊음
- 맹목적으로 다른 트레이더를 따라감
- 마치며
들어가며
기술적 분석의 기본 개념은 비교적 이해하기 쉽지만, 이는 완벽히 정복하기는 어려운 기술입니다. 여러분이 새로운 기술을 배우고 있을 때는 도중에 많은 실수를 저지르는 것이 당연합니다. 트레이딩 또는 투자에 있어서는 특히나 손해를 볼 수 있습니다. 여러분이 조심하지 않거나 실수에서 배우지 못할 경우에는 자금의 상당 부분을 잃게 될 위험이 있습니다. 실수에서 배우는 것은 훌륭한 일이지만, 가능한 한 실수를 하지 않는 것이 더 좋습니다.
초보자들이 기술적 분석을 사용해 트레이딩을 할 때 가장 많이 하는 실수는 무엇일까요?
1. 손실을 줄이지 않음
원자재 트레이더 에드 세이코타(Ed Seykota)의 말을 인용하며 시작해 보겠습니다.
"좋은 트레이딩의 구성 요소는 다음과 같습니다. (1) 손실을 줄이기 (2) 손실을 줄이기 (3) 손실을 줄이기. 이 세 가지 규칙을 준수할 수 있다면, 기회가 있을 것입니다.”
손실을 줄이는 것은 간단한 단계처럼 보이지만, 그 중요성은 언제나 강조되어야 합니다. 트레이딩이나 투자에 있어서는 언제나 여러분의 자산을 보호하는 것이 최우선 순위가 되어야 합니다.
2. 과도한 트레이딩
여러분이 활동적인 트레이더일 때, 언제나 거래 중이어야 한다고 생각하는 것은 흔한 실수 중 하나입니다. 트레이딩에는 많은 분석과 더불어 참을성 있게 앉아 기다리는 과정이 포함됩니다! 일부 트레이딩 전략에서는 트레이딩에 진입할 믿을만한 신호를 얻게 되기까지 오랜 시간을 기다려야 할 수도 있습니다. 일부 트레이더는 연간 세 번 미만으로 트레이딩에 진입하고도 뛰어난 수익을 올릴 수도 있습니다.
일간 트레이딩의 선구자 중 한 명인 제시 리버모어(Jess Livermore)의 다음 인용구를 확인해보시기 바랍니다.
“돈은 트레이딩이 아닌 기다림을 통해 버는 것이다.”
이와 유사한 트레이딩 실수는 작은 타임 프레임을 지나치게 강조하는 것입니다. 보통 더 큰 타임 프레임상에서 이뤄진 분석이 더 작은 타임 프레임상에서 이뤄진 분석보다 신뢰할 수 있습니다. 보통 작은 타임 프레임은 상당한 시장 잡음을 생산할 것이며, 더욱 빈번히 트레이딩에 참여하도록 부추길 것입니다. 성공적인 스캘퍼나 단기 수익을 올리는 트레이더들이 많이 있지만, 작은 타임 프레임에서의 트레이딩은 보통 위험 대비 수익 비율이 좋지 않습니다. 이는 위험한 트레이딩 전략이기 때문에, 초보자들에게는 분명 추천하지 않습니다.
3. 보복 트레이딩
일이 잘 진행되거나 작은 실수를 했을 경우에는 침착함을 유지하기가 쉽습니다. 그러나 일이 완전히 잘못됐을 경우에도 침착함을 유지할 수 있나요? 다른 모두가 극심한 공포에 질린 경우에도 여러분의 트레이딩 계획을 고수할 수 있나요?
기술적 분석의 "분석"이라는 단어에 주목해 보겠습니다. 이는 당연히 시장에 대한 분석적 접근을 의미하고 있습니다. 그렇죠? 그렇다면 왜 이러한 체계에서 성급하고 감정적인 결정을 내리려 하시나요? 최고의 트레이더가 되고 싶다면, 가장 큰 실수를 저지른 다음에도 침착함을 유지할 수 있어야 합니다. 감정적인 결정을 피하고, 논리적이고 분석적인 태도를 유지하는 데 집중하시기 바랍니다.
커다란 손실을 경험한 직후의 트레이딩은 더 큰 손실로 이어지는 경향이 있습니다. 따라서 일부 트레이더는 큰 손실 이후에는 일정 기간 동안 전혀 거래를 하지 않기도 합니다. 이런 식으로 이들은 새롭게 시작할 수 있으며, 맑은 정신으로 트레이딩에 복귀할 수 있습니다.
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4. 지나치게 고집스러워 마음을 바꾸지 않음
전설적인 트레이더 폴 투도 존스(Paul Tudor Jones)가 자신의 포지션에 대해 무엇이라 말했는지 읽어보겠습니다.
“나는 매일 나의 모든 포지션이 잘못됐다고 가정한다.”
여러분의 논거들의 다른 측면을 통해 내재적인 약점을 보려고 하는 것이 좋습니다. 이를 통해 여러분의 투자 논거(그리고 결정)는 보다 종합적이게 될 수 있습니다.
이는 또한 인지 편향이라는 또 다른 요점을 제시합니다. 편향은 여러분의 의사 결정에 큰 영향을 미치며, 판단력을 흐리게 하고, 여러분이 고려할 수 있는 가능성의 범위를 제한할 수 있습니다. 여러분의 트레이딩 계획에 영향을 줄 수 있는 인지 편향을 최소한 이해는 하고 있어야, 이에 따른 결과를 보다 효과적으로 완화할 수 있습니다.
5. 극단적인 시장 조건을 무시함
RSI는 비정상적인 시장 조건 속에서 극단적인 수준에 도달할 수 있습니다. 이는 심지어 가능한 가장 낮은 값(0)에 가까운 한 자릿수까지 떨어질 수도 있습니다. 또한 이러한 극단적인 과매도 값은 반전이 임박했음을 의미하지 않을 수도 있습니다.
6. 기술적 분석은 확률 게임이라는 것을 잊음
기술적 분석에 절대적인 것이란 없습니다. 기술적 분석은 확률을 다룹니다. 이는 여러분의 전략이 어떠한 기술적 접근에 바탕을 두고 있든 간에, 여러분의 예상대로 시장이 행동할 것이라는 보장이 절대 없다는 것입니다. 어쩌면 여러분의 분석은 시장이 위 또는 아래로 움직일 수 있는 높은 확률을 제시할 수 있지만, 그것은 여전히 확실한 것은 아닙니다.
여러분은 여러분의 트레이딩 전략을 설정할 때 이를 고려할 필요가 있습니다. 얼마나 경험이 있든지 간에 시장이 여러분의 분석을 따를 것이라고 생각하는 것은 결코 좋은 생각이 아닙니다. 만약 그렇게 생각한다면, 규모가 커지고 하나의 결과에 지나치게 크게 베팅하기 쉬우며, 커다란 경제적 손실을 입게 될 위험이 있습니다.
7. 맹목적으로 다른 트레이더를 따라감
어떤 기술을 정복하고자 한다면, 여러분의 기술을 계속해서 개선해가는 것이 필수적입니다. 이는 특별히 금융 시장 트레이딩에 있어서 사실입니다. 실제로 변화하는 시장 조건은 이를 불가피하게 만듭니다. 이를 배우는 가장 좋은 방법 중 하나는 숙련된 기술적 분석가와 트레이더를 따라가는 것입니다.
그러나 여러분이 지속적으로 좋은 성과를 내고 싶다면, 여러분만의 강점을 찾고 이를 기반으로 삼아야 합니다. 우리는 이를 여러분의 에지(edge)라고 부를 수 있으며, 이는 한 명의 트레이더로서 다른 이들과 여러분을 차별화하는 것입니다.
누군가의 분석에 기초해 트레이딩에 진입하는 것이 몇 번은 맞아떨어질 수도 있습니다. 그러나 여러분이 근본적인 맥락을 이해하지 못하고 다른 트레이더들을 맹목적으로 따른다면, 이는 분명 장기적으로는 맞아떨어지지 않을 것입니다. 물론 이는 다른 이들을 팔로우하거나 다른 이들로부터 배우지 말아야 한다는 의미는 아닙니다. 중요한 것은 여러분이 트레이딩 아이디어에 동의하는지와 그것이 여러분의 트레이딩 시스템에 적합한지입니다. 다른 트레이더가 경험이 많고 명성이 있다 하더라도, 그들을 맹목적으로 따라가서는 안 됩니다.
마치며
트레이딩에서 지속적으로 좋은 성과를 내는 것은 시간이 걸리는 과정입니다. 여러분의 트레이딩 전략을 다듬고 자신만의 트레이딩 아이디어를 공식화하는 방법을 배우는 데는 많은 연습이 필요합니다. 이를 통해 여러분은 여러분의 강점을 발견할 수 있고, 약점을 파악할 수 있으며, 여러분의 투자와 트레이딩 결정을 통제할 수 있습니다.