TL;DR
ব্রেকিং নিউজ, TA কঠিন! কিছুদিন আপনি ট্রেড করলেই বুঝতে পারবেন যে ভুল করা খেলার অংশ। প্রকৃতপক্ষে, কোনো ট্রেডারই একদম লোকসান ছাড়া থাকতে পারবে না – এমনকি কম ভুল করা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও।
তা স্বত্ত্বেও, তুচ্ছ কিছু ভুল রয়েছে যা প্রায় প্রতিটি শিক্ষানবিসই শুরু করার সময় করে থাকে। সেরা ট্রেডাররা সর্বদা খোলা মনের, যুক্তিবাদী, শান্ত থাকে। তারা তাদের গেমপ্ল্যান বোঝে, এবং মার্কেট কী ইঙ্গিত দিচ্ছে তা পড়তে থাকে।
সফল হতে হলে আপনাকেও এটি করতে হবে! আপনি এই গুণগুলোর বিকাশ করতে পারলে আপনি ঝুঁকি পরিচালনা করতে পারবেন, আপনার ভুলগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবেন, আপনার শক্তি নিয়ে খেলতে পারবেন এবং ক্রমাগত উন্নতি করতে পারবেন। শান্ত হওয়ার চেষ্টা করুন, বিশেষ করে যখন পরিস্থিতি খারাপ মনে হবে।
সবচেয়ে স্পষ্ট ভুলগুলো আপনি কিভাবে এড়াতে পারেন চলুন তা দেখা যাক!
ভূমিকা
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস (TA) হলো ফাইনান্সিয়াল মার্কেট বিশ্লেষণের সবচেয়ে ব্যবহৃত উপায়গুলোর মধ্যে একটি। এগুলো মূলত যেকোনো মার্কেটেই প্রয়োগ করা যায় তা সেটি স্টক, ফরেক্স, গোল্ড অথবা ক্রিপ্টোকারেন্সি যাই হোক না কেন।
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের মৌলিক ধারণাগুলো উপলব্ধি করা তুলনামূলকভাবে সহজ হলেও এটি আয়ত্ত করা কঠিন। নতুন কোনো দক্ষতা শেখার পথে অনেক ভুল করা স্বাভাবিক। এটি ট্রেডিং বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ক্ষতিকারক হতে পারে। আপনি যদি সতর্ক না হন এবং আপনার ভুল থেকে শিক্ষা না নেন তাহলে আপনার মূলধনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হারানোর ঝুঁকি রয়েছে। ভুল থেকে শেখা ভালো তবে যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাওয়া আরো ভালো।
এই নিবন্ধটি আপনাকে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের কিছু সাধারণ ভুলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। ট্রেডিংয়ে নতুন হলে প্রথমে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের কিছু মৌলিক বিষয় দিয়েই শুরু করা নয় কেন? আমাদের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কি? টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে ব্যবহৃত 5টি প্রয়োজনীয় সূচক বিষয়ক নিবন্ধ দেখুন।
সুতরাং, টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করে ট্রেড করার সময় নতুনদের সবচেয়ে প্রচলিত ভুলগুলো কী কী?
1. লোকসান না কমানো
প্রোডাক্ট ট্রেডার এড সেকোটার একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করা যাক:
"ভালো ট্রেডিংয়ের উপাদানগুলো হলো: (1) ক্ষতি কমানো, (2) ক্ষতি কমানো এবং (3) ক্ষতি কমানো। আপনি যদি এই তিনটি নিয়ম অনুসরণ করতে পারেন তবে আপনার সুযোগ থাকতে পারে।”
সহজ মত হলেও সর্বদাই এটির গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া ভালো। ট্রেডিং ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আপনার মূলধন রক্ষা করা আপনার এক নম্বর অগ্রাধিকার হতে হবে।
ট্রেডিং শুরু করা কঠিন হতে পারে। শুরু করার সময় বিবেচনা করার জন্য একটি ভালো পন্থা হলো: জেতা প্রথম লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হলো না হারা। এই কারণেই ছোট পজিশন সাইজিং দিয়ে শুরু করা বা বাস্তব ফান্ডের ঝুঁকি না নেওয়াই সবচেয়ে ভালো হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, Binance ফিউচারের একটি টেস্টনেট রয়েছে যেখানে আপনি আপনার কষ্টার্জিত ফান্ডের ঝুঁকি নেওয়ার আগে আপনার কৌশলগুলো চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এইভাবে, আপনি আপনার মূলধন রক্ষা করতে পারবেন এবং আপনি ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলাফল আসা শুরু পর ঝুঁকি নিতে পারেন।
একটি স্টপ-লস সেট করা স্বাভাবিক যৌক্তিকতা। আপনার ট্রেডের একটি ইনভ্যালিডেশন পয়েন্ট থাকতে হবে। এখানেই আপনি "তেতো গিলতে হবে" এবং স্বীকার করতে হবে যে আপনার ট্রেড আইডিয়া ভুল ছিল। আপনি যদি এই মানসিকতাটি আপনার ট্রেডিংয়ে প্রয়োগ না করেন তাহলে আপনি সম্ভবত দীর্ঘমেয়াদে ভালো করতে পারবেন না। এমনকি একটি খারাপ ট্রেডও আপনার পোর্টফোলিওর জন্য খুব ক্ষতিকর হতে পারে এবং মার্কেট পুনরুদ্ধারের আশায় আপনি একটি হারানো ব্যাগ ধরে রাখতে পারেন।
2. ওভারট্রেডিং
আপনি কোনো সক্রিয় ট্রেডার হলে আপনাকে সর্বদা একটি ট্রেডে থাকতে হবে বলে যা মনে করা হয়, এটি একটি প্রচলিত ভুল। ট্রেডিংয়ে অনেক বিশ্লেষণ ও অনেক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়! কিছু কিছু ট্রেডিং কৌশলে আপনাকে কোনো ট্রেডে প্রবেশ করার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সংকেত পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতে পারে। কিছু কিছু ট্রেডার বছরে তিনটির কম ট্রেডে প্রবেশ করতে পারে এবং এরপরেও অসাধারণ রিটার্ন তৈরি করতে পারে।
ডে ট্রেডিংয়ের অন্যতম পথিকৃৎ ট্রেডার জেসি লিভারমোরের এই উদ্ধৃতিটি দেখুন:
"টাকা উপার্জন হয় বসে বসে, ট্রেড করে নয়।"
শুধুমাত্র ট্রেড করার জন্যই ট্রেড করতে হবে এমন চিন্তা এড়াতে চেষ্টা করুন। আপনার সবসময় ট্রেডে থাকতে হবে না। প্রকৃতপক্ষে, কিছু কিছু মার্কেট পরিস্থিতিতে কিছুই না করা এবং নিজেকে উপস্থাপন করার সুযোগের জন্য অপেক্ষা করাই আসলে বেশি লাভজনক। এইভাবে, আপনি আপনার মূলধন সংরক্ষণ করতে পারবেন এবং ভালো ট্রেডিং সুযোগ আবার এলে সেটিকে কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুত থাকবেন। এটি মনে রাখা মূল্যবান যে সুযোগ সর্বদাই ফিরে আসবে, আপনাকে কেবল অপেক্ষা করতে হবে।
অনুরূপ আরেকটি ট্রেডিং ভুল হলো স্বল্প টাইম ফ্রেমের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া। উচ্চ টাইম ফ্রেমে করা বিশ্লেষণ সাধারণত কম সময়ের ফ্রেমে করা বিশ্লেষণের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য হবে। যেমন, স্বল্প টাইম ফ্রেম প্রচুর পরিমাণে মার্কেট নয়েজ তৈরি করবে এবং আপনাকে প্রায়শই ট্রেডে প্রবেশ করতে প্রলুব্ধ করতে পারে। যদিও অনেক সফল স্ক্যাল্পার এবং স্বল্পমেয়াদী লাভজনক ট্রেডার আছে, তবে স্বল্প টাইম ফ্রেমের ট্রেডে সাধারণত একটি খারাপ ঝুঁকি/পুরস্কার অনুপাত থাকে। ঝুঁকিপূর্ণ ট্রেডিং কৌশল হওয়ায় এটি অবশ্যই নতুনদের জন্য নয়।
3. রিভেঞ্জ ট্রেডিং
এটি খুব দেখা যায় যে ট্রেডাররা তাৎক্ষনিকভাবে কোনো বড়সড় ক্ষতি ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করছেন। একে আমরা বলি রিভেঞ্জ ট্রেডিং। আপনি একজন টেকনিক্যাল বিশ্লেষক, একজন ডে ট্রেডার, বা একজন সুইং ট্রেডার, যাই হতে চান না কেন – আবেগ দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এড়িয়ে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সবকিছু ঠিকঠাক চললে বা ছোটখাটো ভুল করার সময় শান্ত থাকা সহজ। কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল হয়ে গেলে আপনি কি শান্ত থাকতে পারেন? আপনি কি আপনার ট্রেডিং প্ল্যানে লেগে থাকতে পারেন যখন সবাই আতঙ্কিত হয়ে যায়?
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের "বিশ্লেষণ" শব্দটি লক্ষ্য করুন। স্বাভাবিকভাবেই, এটি মার্কেটের একটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিকে বোঝায়, তাই না? তাহলে, আপনি কেন এই ধরনের কাঠামোর মধ্যে তাড়াহুড়ো, আবেগপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চাইবেন? আপনি যদি সেরা ট্রেডারদের মধ্যে থাকতে চান তাহলে আপনার সবচেয়ে বড় ভুলের পরেও শান্ত থাকতে হবে। আবেগ দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এড়িয়ে চলুন এবং একটি যৌক্তিক, বিশ্লেষণাত্মক মানসিকতা রাখার দিকে মনোনিবেশ করুন।
বড় লোকসানের পর পর ট্রেড করলে আরো বেশি লোকসান হতে পারে। সে কারণে, কিছু কিছু ট্রেডার একটি বড় লোকসানের পরেও কিছু সময়ের জন্য ট্রেড করতে পারেন না। এইভাবে তারা একটি নতুন সূচনা করতে পারেন এবং একটি পরিষ্কার মন নিয়ে ট্রেডিংয়ে ফিরে যেতে পারেন।
ক্রিপ্টোকারেন্সিতে শুরু করতে চাইছেন? Binance-এ বিটকয়েন ক্রয় করুন!
4. মন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত একগুঁয়ে হওয়া
আপনি যদি একজন সফল ট্রেডার হতে চান তাহলে আপনার মন পরিবর্তন করতে ভয় পেলে চলবে না। অনেক মার্কেট পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে এবং এই একটি জিনিস নিশ্চিত। পরিবর্তন হতেই থাকবে। একজন ট্রেডার হিসেবে আপনার কাজ হলো সেই পরিবর্তনগুলোকে চিনতে পারা এবং সেগুলোর সাথে মানিয়ে নেওয়া। কোনো নির্দিষ্ট মার্কেট পরিবেশে সত্যিই ভালো কাজ করে এমন একটি কৌশল অন্যটিতে কাজ নাও করতে পারে।
আসুন কিংবদন্তি ট্রেডার পল টিউডর জোন্স তার পজিশন সম্পর্কে কী বলেছিলেন তা দেখে নেই:
"প্রতিদিনই আমি ধরে নিই যে আমার প্রতিটি পজিশনই ভুল।"
আপনার যুক্তির সম্ভাব্য দুর্বলতাগুলো দেখতে যুক্তির উল্টোদিকও বিবেচনা করা ভালো অভ্যাস। এইভাবে আপনার বিনিয়োগের থিসিস (এবং সিদ্ধান্ত) আরো নির্ভুল হয়ে উঠতে পারে।
এটি আরেকটি বিষয়ও তুলে ধরে: চিন্তার পক্ষপাতিত্ব। পক্ষপাতিত্বগুলো আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে, আপনার সিদ্ধান্তকে ঘোলাটে করতে পারে এবং আপনার বিবেচনার পরিসরকে সীমিত করতে পারে। আপনার ট্রেডিং পরিকল্পনাগুলোকে প্রভাবিত করতে পারে চিন্তার এমন পক্ষপাতগুলো অন্তত বোঝা নিশ্চিত করুন যাতে আপনি তাদের পরিণতিগুলো আরো কার্যকরভাবে প্রশমিত করতে পারেন।
5. চরম মার্কেট পরিস্থিতি উপেক্ষা করা
এমন সময়ও আছে যখন TA-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক গুণাবলী কম নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে। এগুলো হতে পারে ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্ট বা অন্যান্য ধরণের চরম মার্কেট পরিস্থিতিতে যা আবেগ ও মাস সাইকোলজি দ্বারা প্রবলভাবে চালিত হয়। শেষ পর্যন্ত মার্কেট সরবরাহ ও চাহিদা দ্বারা চালিত হয় এবং এমন সময় হতে পারে যখন তারা একদিকে অত্যন্ত ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।
মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর রিলেটিভ স্টেংথ ইনডেক্স (RSI)-এর উদাহরণ নিন। সাধারণত রিডিং যদি 30-এর নিচে হয় তাহলে চার্ট করা অ্যাসেটটি ওভারসোল্ড বলে বিবেচিত হতে পারে। এর মানে কি এই যে RSI 30-এর নিচে গেলে এটি একটি তাৎক্ষণিক ট্রেড সিগনাল? মোটেও না! এর মানে হলো যে মার্কেটের গতিবেগ বর্তমানে বিক্রেতা পক্ষ দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে। অন্য কথায়, এটি কেবল নির্দেশ করে যে বিক্রেতারা ক্রেতাদের চেয়ে শক্তিশালী।
মার্কেটের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সময় RSI চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। এমনকি এটি একক সংখ্যায় নেমে যেতে পারে – সম্ভাব্য সর্বনিম্নের (শূন্য) কাছাকাছি। এমনকি এই ধরনের ওভারসোল্ড রিডিং দিয়ে কোনো আসন্ন রিয়ার্সালের বিষয়েও নিশ্চিয় হওয়া যায় না।
টেকনিক্যাল সরঞ্জামগুলোর চরম রিডিং-এ পৌঁছা রিডিং-এর উপর ভিত্তি করে অন্ধভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া ফলে আপনি প্রচুর অর্থ হারাতে পারেন। এটি ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্ট এর সময় বিশেষভাবে সত্য যখন প্রাইস অ্যাকশন রিড করা খুব কঠিন হতে পারে। এই ধরনের সময়ে মার্কেট এক দিক বা অন্য দিকে চলতে পারে এবং কোনও বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জাম তাদের থামাতে পারবে না। এই কারণেই অন্যান্য নিয়ামকগুলোও বিবেচনা করা এবং কোনো একক সরঞ্জামের উপর নির্ভর না করা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ।
6. ভুলে যাওয়া যে TA হলো সম্ভাবনার খেলা
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস পরম নিয়ে কাজ করে না। এটি সম্ভাব্যতা নিয়ে কাজ করে। এর মানে হলো যে আপনি যেই টেকনিক্যাল পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই আপনার কৌশলগুলো তৈরি করেন না কেন, এমন কোনও গ্যারান্টি নেই যে মার্কেট আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী আচরণ করবে। হতে পারে আপনার বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মার্কেটের উপরে বা নিচে যাওয়ার খুব উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু তবুও এটি নিশ্চিত নয়।
আপনার ট্রেডিং কৌশলগুলো সেট আপ করার সময় আপনাকে এটি বিবেচনা করতে হবে। আপনি যতই অভিজ্ঞ হোন না কেন মার্কেট আপনার বিশ্লেষণকে অনুসরণ করবে বলে মনে করা কখনোই আইডিয়া হিসেবে ভালো নয়। আপনি তা করলে একটি ফলাফলের উপর খুব বেশি বাজি ধরার প্রবণতা এবং বড় আর্থিক লোকসানের ঝুঁকিতে পড়বেন।
7. অন্য ট্রেডারদের অন্ধভাবে অনুসরণ করা
আপনি কোনো দক্ষতা অর্জন করতে চাইলে ক্রমাগত আপনার নৈপুণ্যের উন্নতি করা অপরিহার্য। ফাইনান্সিয়াল মার্কেটে ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ করে সত্য। প্রকৃতপক্ষে, মার্কেট পরিস্থিতির পরিবর্তন এটিকে প্রয়োজনীয় করে তোলে। শেখার সর্বোত্তম উপায়গুলোর মধ্যে একটি হলো অভিজ্ঞ টেকনিক্যাল বিশ্লেষক এবং ট্রেডারদের অনুসরণ করা।
তবে, আপনি অব্যাহতভাবে ভালো করতে চাইলে আপনাকে আপনার নিজের শক্তিমত্তার দিকগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং সেগুলো তৈরি করতে হবে। আমরা এটিকে আপনার সুবিধা বলতে পারি যেটি আপনাকে একজন ট্রেডার হিসেবে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে।
আপনি সফল ট্রেডারদের অনেক সাক্ষাত্কার পড়লে আপনি অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে তাদের বেশ অনেক ধরণের কৌশল থাকবে। দেখা যাবে যে একজন ট্রেডারের জন্য নিখুঁতভাবে কাজ করা একটি কৌশল অন্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর। মার্কেট থেকে লাভের অগণিত উপায় আছে। আপনাকে শুধু খুঁজে বের করতে হবে কোনটি আপনার ব্যক্তিত্ব ও ট্রেডিং স্টাইলের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত।
অন্য কারো বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে কোনো ট্রেডে প্রবেশ করা কয়েকবার কাজ করতে পারে। তবে, যদি আপনি অন্তর্নিহিত প্রেক্ষাপট না বুঝে অন্য ট্রেডারদের অন্ধভাবে অনুসরণ করেন তাহলে এটি দীর্ঘমেয়াদে কাজ করবে না। অবশ্যই এর মানে এই নয় যে আপনি অনুসরণ করবেন না এবং অন্যদের কাছ থেকে শিখবেন না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে আপনি ট্রেড আইডিয়ার সাথে একমত কিনা এবং এটি আপনার ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে খাপ খায় কিনা। আপনার অন্য ট্রেডারদের অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত নয়, এমনকি তারা অভিজ্ঞ ও সম্মানিত হলেও।
শেষ কথা
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ব্যবহার করার সময় কিছু মৌলিক ভুল নিয়ে আমরা আলাপ করেছি যা আপনার এড়ানো উচিত। মনে রাখবেন, ট্রেড করা সহজ নয় এবং সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী মানসিকতা নিয়ে কাজ করলে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি থাকে।
ট্রেডিংয়ে ধারাবাহিকভাবে ভালো করা এমন একটি প্রক্রিয়া যার জন্য সময় প্রয়োজন হয়। আপনার ট্রেডিং কৌশলগুলোকে পরিমার্জিত করতে এবং কিভাবে আপনার নিজস্ব ট্রেড আইডিয়া তৈরি করতে হয় তা শিখতে প্রচুর অনুশীলন করতে হবে। এইভাবে, আপনি আপনার শক্তিমত্তার দিকগুলো খুঁজে পাবেন, আপনার দুর্বলতাগুলো শনাক্ত করতে পারবেন এবং আপনার বিনিয়োগ ও ট্রেডিং সিদ্ধান্তের নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারবেন।
চার্ট বিশ্লেষণ সম্পর্কে আপনি আরো পড়তে চাইলে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে ব্যবহৃত 12টি জনপ্রিয় ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন দেখুন।