關鍵要點
波段交易是交易者持倉數天以掌握更大幅度價格波動的策略。它比剝頭皮交易慢，但比長線投資更積極。
波段交易者會結合使用技術分析以及基於新聞的佈局。目標是在價格波動開始時進場，並在波動結束前退場。
對於無法全天候監控市場但仍想要獲得短線交易機會的交易者來說，波段交易可能是個好策略。
風險管理、耐心和明確的佈局是波段交易成功的關鍵，尤其是在動盪的加密貨幣市場中更是如此。
前言
如果剝頭皮交易是短跑，那麼波段交易就是中長跑。它的節奏並不像剝頭皮交易那麼快，但仍然專注於短期到中期的價格波動 — 通常持倉時間從數天到數週不等。
波段交易在想要活躍於市場但又無法整天坐在螢幕前的加密貨幣交易者中很受歡迎。波段交易者並不追逐微小的價格變化，而是尋找隨著時間的推移而形成的更顯著波動。
如果您是對主動交易感興趣的新手，但想要獲得比剝頭皮交易更多的喘息空間，那麼波段交易可能是不錯的選擇。
波段交易的運作方式
波段交易者尋求從短期趨勢中獲利。這些趨勢可能持續數天甚至數週，具體取決於資產和市場狀況。
例如，如果比特幣突破阻力區並展開上行趨勢，波段交易者可能會買入並持有交易數天 — 直到勢頭開始放緩。其目標是在波動早期進場，並在反轉開始前後立即退場。
與主要依賴快速圖表和執行的剝頭皮交易者不同，波段交易者通常會結合使用每日和 4 小時圖表，以及技術分析指標，有時也會參考基本面新聞 (例如專案或總經事件的重大消息)。
由於波段交易者並不總是盯著螢幕，因此經常會設定：
波段交易與當沖交易
波段交易和當沖交易之間的主要區別在於您持有交易的時間。波段交易者會持倉數天到數週。當沖交易者則在同一天，有時在幾分鐘內，便完成所有交易的開倉和平倉。
當沖交易需要持續盯著螢幕並快速決策，而波段交易則給您更多時間進行分析和應對。波段交易者專注於 4 小時或每日圖表，而當沖交易者則大多專注於 1 到 30 分鐘圖表，以便每天進行多次交易。
對於新手來說，波段交易通常更易於管理，壓力較小，需要的交易次數較少，並給您時間規劃。當沖交易也很有效，但需要更多的時間、專注力和經驗。
常見的波段交易策略
1. 趨勢追蹤
這項策略需要找出強勁的上行趨勢或下行趨勢，然後順勢進場。例如，如果比特幣出現高點越高、低點也越高的走勢，波段交易者可能會在拉回時買入並順勢而為。
2. 支撐和阻力區反彈
交易者會關注價格是否從明確定義的支撐或阻力區反彈。如果 Solana 從主要支撐位反彈並呈現看漲 K 線型態，波段交易者可能會開立多頭倉位，並將目標價設定在下一個阻力位正下方。
3. 移動平均線交叉
當短期移動平均線 (例如 9 日 EMA) 向上穿越長期移動平均線 (例如 20 日 EMA) 時，可能代表著新的波段趨勢。這些交叉點通常會觸發進場交易。
4. 突破盤整
波段交易者通常會從窄幅價格區間尋找突破點。如果資產一直橫盤整理，然後突然在強勁交易量下突破阻力位，則可能代表多日趨勢的開始。
波段交易工具
波段交易不需要高頻交易工具，但是擁有良好的佈局仍然很重要：
圖表：您可以使用 TradingView 等工具追蹤 4 小時或每日時間範圍內的趨勢和指標。
加密貨幣交易所：選擇一家流動性佳且可靠安全的加密貨幣交易所，例如幣安。
動態消息：關注主要新聞來源或 Twitter，了解影響價格的專案更新或總經變化。
風險管理：務必使用止損單，並設定合理的風險/報酬率 (理想值為 1:3 或更高)。
波段交易的優缺點
優點
比剝頭皮交易耗時更少。您不需要整天盯著螢幕。
每筆交易的潛力更大。您的目標是更大幅度的價格波動。
交易次數更少意味著手續費較低以及分析佈局的時間更多。
靈活的時間表非常適合兼職交易者或有日常工作的人。
缺點
隔夜和週末風險。價格可能意外上漲或下跌。
需要耐心。交易可能需時數天才能完成。
情緒可能會干擾。在拉回期間很容易過早平倉或恐慌性拋售。
波動性。即使身處趨勢之中，市場也可能迅速反轉。加密貨幣市場往往波動性較大。
波段交易適合新手嗎？
波段交易是最適合新手的策略之一，尤其是如果您已經學到圖表和指標的基礎知識時。
它給您時間思考交易、研究佈局，以及規劃進場和退場。您不必像剝頭皮交易者那樣在幾秒鐘內做出決定。與此同時，它仍然讓您參與市場，並提供定期的交易機會。
如果您才剛開始，請參考以下幾個訣竅：
從小額開始，習慣歷時數天的交易方式。
使用明確的止損位保護您的帳戶。
記錄每筆交易。追蹤哪些有效、哪些無效，以及您在交易期間的感受。
堅守市值較高的代幣，例如 BTC、ETH 或 SOL，這些代幣通常比其他加密貨幣的波動性低。
總結
加密貨幣波段交易是穩健的中間策略，結合了主動交易與靈活性和耐心。您不必全天候交易，但仍需專注於短期波動。透過運用技術分析、隨時了解加密貨幣新聞並保持冷靜的頭腦，您可以學會找出良好的佈局，並掌握加密貨幣市場趨勢。
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