初學者的加密貨幣當沖指南
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初學者的加密貨幣當沖指南

初階
1w ago
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目錄


前言

當沖交易是常用的交易策略之一。當沖交易員在大多數金融市場中都很活躍,例如股票、外匯、商品期貨,當然還有加密貨幣。但是當沖交易加密貨幣對您來說是個好主意嗎?當沖交易員如何賺錢?您應該開始當沖交易嗎?

不幸的是,這些問題沒有一個公認的正確答案,但本文將解釋您在開始進行加密貨幣當沖交易前需要了解的內容。


什麼是當沖?

當沖交易是一種交易策略,在同一交易日進入和退出頭寸。由於交易在同一天進行的,因此該策略也可以稱為當日交易。當沖交易者的目標是使用一日內交易策略來嘗試從金融工具的價格變化中獲利。

“當沖交易員”這一詞源自股票市場,交易僅在一周內的工作日開放。當沖交易者永遠不會隔夜開倉,因為他們的目標是利用一日內價格變化。


當沖交易員如何獲利?

成功的當沖交易員將對市場有深刻了解,並具有豐富經驗。當沖交易員通常使用技術分析(TA)方法來進行交易判斷:交易量、價格走勢、圖表模式技術指標等來識別交易的進出場點。與任何一個交易策略一樣,風險管理對於當沖交易的成功至關重要。

由於基本面事件可能需要很長時間才能有影響,因此當沖交易者可能不必擔心基本面分析(FA)。即便如此,仍然有一些當沖交易員會考量”交易新聞”:由最近的公告或新聞尋找大量資產,並利用交易活動的臨時性飆升來獲利。

當沖交易者旨在從市場波動性中獲利。因此交易量和流動性對於當沖交易非常重要,良好的流動性對快速交易非常有利,尤其是在退出頭寸的時候。一筆交易中的大型滑點可能會為當沖交易者的帶來毀滅性的影響,這就是為什麼當沖交易者通常會選擇高度流動的交易對。 

某些當沖交易者只會交易一個市場對,例如BTC / USDT。其他的則會根據技術基本屬性(或兩者)來創建監視列表,從該列表中選擇要交易的金融工具。


當沖策略

剝頭皮

剝頭皮交易是當沖交易者非常普遍的交易策略,它利用短時間內發生的小價格變動:可能是流動性買賣差價和其他市場低效率的缺口。

炒作者通常會以保證金期貨合約來進行交易,利用槓桿作用擴大利潤。由於目標價格百分比往往較小,因此較大的頭寸規模會更有意義。實際上,對於大多數當沖交易策略來說通常都是如此。

但進行槓桿交易並不意味著風險管理原則不適用了。成功的炒作者會了解保證金要求並應用適當的頭寸調整規則,如果您想知道一個簡單的頭寸規模計算公式,請查看如何計算交易中的頭寸規模

交易員會使用諸如委託簿分析、交易量熱圖和許多技術指標等策略來制定交易的進場和出場點。由於快速的交易執行和高風險,剝頭皮通常適合較熟練的交易者。此外由於槓桿使用,一些交易失誤將會迅速使交易賬戶破裂。 


做波動

波動交易是一種需要大量進行蠟燭圖分析、查看支撐和阻力水平的交易。波動交易者,顧名思義就是在市場結構中尋找價格區間,並基於這些區間創建交易策略。如果價格在支撐位和阻力位之間波動,則波動交易商可以購買支撐位並賣出阻力位,他們也可能會做空阻力位並退出支撐位。

波動交易是基於以下假設:區段的邊緣將一直作為支撐和阻力,直到被打破。這意味著該範圍的下邊緣可能會推高價格,而該範圍的上邊緣可能會壓低價格。

但是價格觸及支撐或阻力水平的時間越長,該水平被突破的可能性就越大。這就是為什麼區段交易者始終為突破市場區間做準備,意味著止損設置會設置在確認突破水平的範圍內。

如果您想了解更多相關主題的信息,請查看支持和抵抗的基本知識

範圍交易是一種相對簡單的策略,適合初學者。它需要對燭台圖支撐和阻力水平有充分的了解,並且這也涉及動量指標,例如 RSIMACD


高頻交易 (HFT)

高頻交易是算法交易策略的一種,通常是定量交易者(“量化”交易者)所使用。它利用算法和交易機器人在短時間內快速進入和退出許多頭寸。時間範圍有多短?介於毫秒間。對於高頻交易公司而言,幾毫秒的優勢便有可能提供比其他公司更大的領先優勢。

HFT 演算法可以實現高度複雜的策略。高頻交易看起來是一種誘人的當沖交易策略,但它比看起來複雜得多:高頻交易包括許多回測、監視和調整算法,以適應不斷變化的市場條件。因此,如果您認為您可以在交易機器人為您完成所有工作的同時安安穩穩地休息,那與事實相去甚遠。

要考慮的另一件事是,高頻交易是一個排他的行業。因此對於一般民眾來說很難獲得高質量的信息。原因是,如果成功的貿易公司和對沖基金開始與個人投資者共享高頻交易策略,那麼這些策略將不再有作用。

此外在使用交易機器人時,您還應該考慮一點:如果有人開發了一個有利可圖的交易機器人,為什麼他們不使用它而不是選擇出售它們呢?這就是為什麼在考慮購買高頻交易機器人時需要格外小心。

開發高頻交易機器人需要了解進階的市場概念以及對數學和電腦科學有敏銳解的了解,因此這種交易模式更適合高級交易者。


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如何開始加密貨幣的當沖交易?

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當沖交易可以作為維生工具嗎?

當沖交易可以是一種非常有利可圖的策略,但是在開始之前需要考慮一些事項:由於當沖交易需要快速決策和執行,壓力很大且要求很高。當沖交易也具有很大的風險,需要對市場有深入的了解。您也需要長時間一直查看屏幕。

您是否有能力承受所有這些負擔,同時又可能賠錢?您必須仔細考慮當沖交易是否適合個人投資目標和個性風格。

如果您不確定當沖交易是否適合您,請查閱初學者加密貨幣交易策略指南。文章中我們解釋了適合不同活躍交易者的策略,例如搖擺交易等。熟悉這些策略可以幫助您在嘗試交易風格時做出更好的選擇。


結語

如同在加密貨幣一樣,當沖交易也是股票交易中常用的交易策略。交易者使用當沖交易策略來嘗試從市場波動中獲利,且通常持倉不會停留超過一天的時間。

當沖交易者使用技術分析圖表模式技術指標來進行交易設置。一些常見的當沖策略包括剝頭皮、波動交易和高頻交易

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