Idei principale
Opțiunile Binance cu RFQ oferă diferite strategii de tranzacționare pentru a se potrivi mai multor tipuri de perspective de piață și niveluri de risc.
Strategiile variază de la cele simple, cum ar fi opțiunile call și put, până la cele mai complexe, cum ar fi spreads, straddles și strangles.
Aceste strategii vă ajută să profitați de modificările de preț, să reduceți riscurile și să economisiți costuri.
Indiferent dacă sunteți un mare trader instituțional sau un utilizator cu experiență în domeniul vânzărilor cu amănuntul, cunoașterea acestor strategii vă poate îmbunătăți tranzacționarea opțiunilor pe Binance.
Introducere
Opțiunile Binance cu RFQ sunt o platformă care vă permite să tranzacționați opțiuni ușor și rapid, în special pentru tranzacții mari sau complicate. Pe lângă faptul că vă oferă acces la prețuri bune și lichiditate mare, oferă și mai multe strategii de tranzacționare numite strategii în mai multe etape.
Aceste strategii vă permit să efectuați tranzacții bazate pe ceea ce credeți că se va întâmpla pe piață și pe nivelul de risc pe care sunteți dispus să vi-l asumați. În acest articol, vom explica opt strategii populare de tranzacționare pe care le puteți utiliza pentru Opțiuni Binance cu RFQ.
1. Call simplu
Un Call simplu vă oferă dreptul (dar nu obligația) de a cumpăra un activ la un preț fix (preț de exercitare) până la o anumită dată. Dacă prețul de piață depășește acel preț fix, puteți utiliza opțiunea pentru a obține profit. Dacă nu, opțiunea expiră fără valoare și pierdeți cât ați plătit pentru ea.
Când opțiunea este în bani la expirare, aceasta va fi exercitată automat și veți câștiga diferența dintre prețul de piață și prețul de exercitare, minus orice prime și comisioane plătite. Dacă prețul de piață rămâne sub prețul de exercitare (numit out-of-the-money), opțiunea expiră și pierdeți prima plătită pentru contract.
Când să o utilizați: Vă așteptați ca prețurile să crească înainte de expirarea contractului.
2. Put simplu
Un Put simplu funcționează în mod opus. Vă oferă dreptul (dar nu obligația) de a vinde un activ la un preț fix până la o anumită dată. Dacă prețul de piață scade sub acel preț fix, puteți utiliza contractul pentru a obține un profit. Dacă nu, opțiunea expiră fără valoare și pierdeți prima plătită pentru contract.
Când să o utilizați: Vă așteptați ca prețurile să scadă înainte de expirarea contractului.
3. Spread call
O strategie Spread call implică cumpărarea unei opțiuni call la un anumit preț de exercitare și vânzarea simultană a unei alte opțiuni call cu un preț de exercitare mai mare, ambele având aceeași dată de expirare. Aceasta creează o poziție cu risc limitat și recompensă limitată.
Prin vânzarea opțiunii call cu preț de exercitare mai mare, încasați o primă care ajută la compensarea costului de cumpărare a opțiunii call cu preț de exercitare mai mic, reducând cheltuielile inițiale. Totuși, profitul maxim este plafonat și realizat dacă prețul suport se încheie la sau peste valoarea de exercitare mai mare la expirare. Dacă prețul nu crește suficient, spreadul poate expira fără valoare sau cu profit limitat.
Când să o utilizați: Vă așteptați ca prețul să crească moderat și doriți să reduceți costurile inițiale.
4. Spread put
Strategia Spread put este echivalentul put al strategiei Spread call. Cumpărați o opțiune put la un preț de exercitare mai mare și vindeți o opțiune put la un preț de exercitare mai mic, ambele având aceeași dată de expirare. Aceasta limitează riscul dvs. de pierdere și profitul potențial.
Prima primită din vânzarea opțiunii put cu preț de exercitare mai mic ajută la reducerea costului opțiunii put Long. Profitul maxim apare dacă prețul scade până la sau sub prețul de exercitare mai mic la expirare. Dacă prețul nu scade suficient, profitul este limitat sau puteți înregistra o pierdere parțială.
Când să o utilizați: Vă așteptați ca prețurile să scadă și doriți să reduceți costurile inițiale.
5. Spreadul calendarului
Un Spread al calendarului este o strategie în care cumpărați și vindeți opțiuni care au același preț de exercitare, dar date de expirare diferite. De obicei, vindeți o opțiune care expiră în curând (pe termen scurt) și cumpărați o opțiune cu o dată de expirare ulterioară (pe termen lung). De exemplu, ați putea vinde o opțiune call care expiră peste o săptămână și să cumpărați o altă opțiune call cu același preț de exercitare care expiră peste o lună.
Această strategie profită de modul în care opțiunile își pierd valoarea în timp, un proces numit depreciere în timp. Opțiunea pe care o vindeți (pe termen scurt) va pierde din valoare mai repede decât opțiunea pe care o cumpărați (pe termen lung), permițându-vă să obțineți profit dacă prețul activului suport rămâne aproape de prețul de exercitare. Această strategie este utilă dacă vă așteptați ca prețul să rămână relativ stabil pe termen scurt, dar să se modifice ulterior.
Când să o utilizați: Dacă aveți o perspectivă atât asupra mișcărilor prețurilor pe termen scurt, cât și pe termen lung sau doriți să profitați de diferențele de depreciere în timp dintre opțiuni.
6. Spread diagonal
Un Spread diagonal este similar cu un Spread de calendar, dar cu o diferență cheie - cumpărați și vindeți opțiuni cu prețuri de exercitare și date de expirare diferite. De exemplu, ați putea vinde o opțiune call pe termen scurt cu un preț de exercitare mai mare și să cumpărați o opțiune call pe termen lung cu un preț de exercitare mai mic.
Această configurație vă oferă mai multă flexibilitate, deoarece nu numai că alegeți date de expirare diferite, ci și prețuri de exercitare diferite. Scopul este de a profita atât de deprecierea în timp, cât și de potențiala mișcare a prețurilor. Opțiunea pe termen scurt pe care o vindeți se depreciază mai repede, în timp ce opțiunea pe termen lung pe care o cumpărați vă oferă expunere la schimbările de preț pe o perioadă mai lungă. De asemenea, poate ajuta la reducerea costului poziției dvs. în comparație cu simpla achiziționare a unei opțiuni pe termen lung.
Când să o utilizați: Atunci când doriți mai mult control asupra prețurilor de exercitare și a expirărilor pentru a profita de mișcările preconizate ale prețurilor și de deprecierea în timp pe diferite intervale de timp.
7. Straddle
O strategie Straddle implică cumpărarea atât a unei opțiuni call, cât și a unei opțiuni put la același preț de exercitare și cu aceeași dată de expirare. Această strategie generează profit atunci când prețul activului suport prezintă o mișcare semnificativă în oricare direcție- în sus sau în jos - deoarece valoarea uneia dintre opțiuni va crește semnificativ.
Totuși, deoarece cumpărați două opțiuni, plătiți două prime, deci, modificarea prețului trebuie să fie suficient de mare pentru a depăși acest cost. Dacă prețul activului nu fluctuează mult, valoarea ambelor opțiuni scade din cauza deprecierii în timp și este posibil să pierdeți primele plătite.
Când să o utilizați: Vă așteptați la fluctuații mari de preț, dar nu sunteți sigur în ce direcție vor merge.
8. Strangle
O strategie Strangle este similară strategiei Straddle, dar implică cumpărarea unei opțiuni call și a unei opțiuni put cu aceeași dată de expirare, dar prețuri de exercitare diferite. De obicei, prețul de exercitare al opțiunii call este peste prețul curent de piață, iar prețul de exercitare al opțiunii put este sub acesta. Deoarece aceste opțiuni sunt de obicei out-of-the-money (în afara banilor), costul total (valoarea primelor) este mai mic decât în cazul unei strategii Straddle.
Cu toate acestea, pentru a obține profit, prețul activului suport trebuie să depășească oricare dintre prețurile de exercitare cu o sumă suficient de mare pentru a acoperi primele plătite. Este o modalitate mai puțin costisitoare de a tranzacționa pe baza volatilității, dar necesită o mișcare de preț mai mare decât o strategie Straddle pentru a fi profitabilă.
Când se utilizează: Vă așteptați la volatilitate și doriți o modalitate mai ieftină de a profita de mișcările mari de preț.
Gânduri de încheiere
Cunoașterea acestor opt strategii pentru Opțiunile Binance cu RFQ vă poate ajuta să tranzacționați opțiuni mai bine și mai inteligent. De la opțiuni call și put simple până la strategii mai avansate de spread și jocuri de volatilitate, este important să alegeți strategia potrivită în funcție de profilul dvs. de risc și de estimările privind prețurile. Indiferent dacă sunteți o instituție mare, un comerciant cu amănuntul experimentat sau un client VIP, Opțiunile Binance cu RFQ vă oferă instrumentele necesare pentru a tranzacționa eficient.
Materiale suplimentare
Declinarea răspunderii: Acest conținut vă este prezentat „ca atare”, numai pentru informare generală și în scopuri educaționale, fără a oferi declarații sau garanții de vreun fel. Nu ar trebui să fie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională și nici nu este destinat să recomande achiziționarea unui anumit produs sau serviciu. Ar trebui să solicitați sfaturi de la consilierii profesioniști corespunzători. Este posibil ca produsele menționate în acest articol să nu fie disponibile în regiunea dvs. În cazul în care articolul reprezintă contribuția unui colaborator terț, rețineți că acele opinii exprimate aparțin contributorului terț și nu le reflectă neapărat pe cele ale Academiei Binance. Citiți declarația noastră completă de declinare a răspunderii aici pentru mai multe detalii. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu vă recuperați suma investită. Sunteți singura persoană responsabilă pentru deciziile dvs. de investiții, iar Academia Binance nu este responsabilă pentru eventualele pierderi suferite. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.