Свічкові графіки. Керівництво для початківців
Свічкові графіки. Керівництво для початківців
ГоловнаСтатті

Свічкові графіки. Керівництво для початківців

Новачок
Published Feb 12, 2020Updated Jun 24, 2021
5m


Зміст


Вступ

Для новачків в торгівлі або інвестиціях, читання графіків може виявитися досить складним завданням. Деякі покладаються на свою інтуїцію та інвестують кошти ґрунтуючись лише на цьому. Хоч ця стратегія і може спрацювати у період бичачого ринку, вона не підійде для довгострокових угод. 
По суті, торгівля та інвестування – це швидше за все гра з можливою вірогідністю подій і ризик-менеджментом. Таким чином, вміння зчитувати інформацію життєво важливо практично для будь-якого виду інвестицій. У даній статті ми розповімо вам про те, що таке свічкові графіки, і як з них зчитувати інформацію.


Що таке свічковий графік?

Свічковий графік – це тип фінансового графіка, який відображає рухи ціни активу за певний період часу. Як слідує з назви, він складається зі свічок, кожна з яких представляє однакову кількість часу. Свічки можуть представляти практично будь-який період, від секунд до років. 
Свічкові графіки датуються приблизно 17 століттям. Їх створення, як інструменту для побудови графіків, часто приписують японському торговцю рисом по імені Homma. Його ідеї, ймовірно, лягли в основу того, що зараз використовується в якості сучасного свічкового графіка. Отримані дані Homma були уточнені багатьма людьми, в першу чергу Charles Dow, одним із засновників сучасного технічного аналізу.

Хоча свічкові графіки можна використовувати для аналізу будь-яких інших типів даних, вони в основному використовуються для полегшення аналізу фінансових ринків. При правильному використанні, це інструменти, які можуть допомогти трейдерам оцінити вірогідність результатів руху ціни. Вони можуть бути корисні, оскільки дозволяють трейдерам та інвесторам формувати свої власні ідеї на основі аналізу ринку.


Як працюють свічкові графіки?

Для створення кожної свічки необхідні такі цінові точки:

  1. ВідкриттяПерша зареєстрована торгова ціна активу протягом певного періоду часу.
  2. МаксимумНайвища зареєстрована торгова ціна активу протягом певного періоду часу.
  3. МінімумНайнижча зареєстрована торгова ціна активу протягом певного періоду часу.
  4. ЗакриттяОстання зареєстрована торгова ціна активу протягом певного періоду часу.



Сукупність цих позначень найчастіше називають OHLC. Співвідношення між відкриттям, максимумом, мінімумом і закриттям визначає вид свічки.

Відстань між відкриттям і закриттям називається тілом, а відстань між тілом і максимумом/мінімумом – тінню. Відстань між максимумом і мінімумом свічки називається діапазоном свічки. 


Як читати свічкові графіки

Багато трейдерів вважають, що свічкові графіки легше читати, ніж більш традиційні гістограми і лінійні графіки, навіть якщо вони надають аналогічну інформацію. Свічкові графіки можна прочитати з першого погляду, маючи просте уявлення про цінові дії. 

На практиці, свічка показує битву биків і ведмедів за певний період. Як правило, чим довше тіло, тим сильніше був тиск покупців або продавців протягом виміряного періоду часу. Якщо тіні на свічці короткі, це означає, що максимум (або мінімум) виміряного таймфрейму був близько ціни закриття.

Колір і налаштування можуть відрізнятися в залежності від інструментів побудови графіків, але зазвичай, якщо тіло зеленого кольору, це означає, що актив закрився вище, ніж відкрився. Червоний колір означає, що ціна рухалася вниз протягом виміряного таймфрейму, тому закриття було нижче, ніж відкриття. 

Деякі фахівці надають перевагу чорно-білим графікам. Таким чином, замість використання зеленого і червоного кольору, на графіках показані рухи вгору за допомогою порожніх свічок і рухи вниз за допомогою чорних свічок.


Яку інформацію свічкові графіки не зможуть донести

Хоча свічки корисні, оскільки дають вам загальне уявлення про цінові дії, вони можуть не надати всього, що вам потрібно для всебічного аналізу. Наприклад, свічки не показують в деталях, що сталося в інтервалі між відкриттям і закриттям, тільки відстань між двома точками (поруч із найвищою та найнижчою ціною).

Наприклад, хоча тіні свічки говорять нам максимум і мінімум періоду, вони не можуть сказати нам, який з них відбувся першим. Проте, в більшості інструментів побудови графіків, таймфрейм можна змінити, що дозволяє трейдерам переходити до більш низьких таймфреймів для отримання більш докладної інформації.


Свічкові графіки також можуть містити багато "ринкового шуму", особливо при побудові графіків на більш низьких таймфреймах. Свічки можуть змінюватися дуже швидко, що ускладнює їх інтерпретацію.


Свічки Heikin-Ashi

До сих пір ми обговорювали те, що іноді називають графіком японських свічок. Але є й інші способи розрахунку свічок. Техніка Heikin-Ashi – одна з них.

Heikin-Ashi в перекладі з японської означає "середня смуга". Такі графіки свічок засновані на модифікованій формулі, в якій використовуються дані про середні ціни. Основна мета – згладити ціновий рух і відфільтрувати ринковий шум. Таким чином, свічки Heikin-Ashi можуть полегшити визначення ринкових трендів, цінових моделей і можливих розворотів.

Трейдери часто використовують свічки Heikin-Ashi в поєднанні з японськими свічками, щоб уникнути хибних сигналів і підвищити шанси виявлення ринкових трендів. Зелені свічки Heikin-Ashi без нижніх тіней зазвичай вказують на сильний висхідний тренд, в той час як червоні свічки без верхніх тіней можуть вказувати на сильний спадний тренд.

Хоча свічки Heikin-Ashi можуть бути потужним інструментом, як і будь-який інший метод технічного аналізу, у них є свої обмеження. Оскільки в цих свічках використовуються усереднені цінові дані, для формування патернів може знадобитися більше часу. Крім того, вони не показують різниці в цінах і можуть приховувати інші дані про ціни.


Заключні думки

Свічкові графіки – один з найбільш фундаментальних інструментів для будь-якого трейдера або інвестора. Вони не тільки забезпечують візуальне уявлення руху ціни для даного активу, але також пропонують гнучкість для аналізу даних на різних таймфреймах.

Широке вивчення графіків і моделей свічок в поєднанні з аналітичним складом розуму і достатньою практикою може в кінцевому підсумку дати трейдерам перевагу над ринком. Тим не менше, більшість трейдерів та інвесторів згодні з тим, що також важливо розглянути інші методи, такі як фундаментальний аналіз.