Risk/Getiri Oran─▒ Nedir ve Nas─▒l Kullan─▒l─▒r?
Ana sayfa
Makaleler
Risk/Getiri Oran─▒ Nedir ve Nas─▒l Kullan─▒l─▒r?

Risk/Getiri Oran─▒ Nedir ve Nas─▒l Kullan─▒l─▒r?

Ba┼člang─▒├ž Seviyesi
Yay─▒nlanma: Aug 21, 2020G├╝ncellenme: Nov 16, 2022
8m

Bu makaledeki bilgilere ula┼čmak i├žin zaman─▒m─▒ harcama riskini almal─▒ m─▒y─▒m?

Risk/getiri oran─▒, ne kadarl─▒k bir potansiyel getiri i├žin ne kadar risk ald─▒─č─▒n─▒z─▒ g├Âsterir.

Yat─▒r─▒m ve al─▒m sat─▒m konusunda ba┼čar─▒l─▒ ki┼čiler tercihleri konusunda ├žok dikkatlidir. En y├╝ksek potansiyel kazanca en d├╝┼č├╝k potansiyel riskle ula┼čman─▒n yollar─▒n─▒ ararlar. Bir yat─▒r─▒m di─čeriyle ayn─▒ kazanc─▒ sunuyor, fakat bunu daha az riskle yap─▒yorsa daha iyi bir tercih olabilir.

Bu oran─▒ nas─▒l hesaplayabilece─činizi ├Â─črenmek ister misiniz? O zaman okumaya devam edin.


Giri┼č

─░ster g├╝nl├╝k al─▒m sat─▒m ister dalgal─▒ al─▒m sat─▒m yap─▒yor olun, risk hakk─▒nda bilmeniz gereken baz─▒ temel kavramlar vard─▒r. Bunlar piyasa hakk─▒nda genel bir bilgi edinmenizi sa─člar ve size al─▒m sat─▒m hareketlerinizde ve yat─▒r─▒m kararlar─▒n─▒zda rehberlik edecek bir temel sunar. Bu kavramlar olmadan al─▒m sat─▒m hesab─▒n─▒z─▒ koruman─▒z ve b├╝y├╝tmeniz m├╝mk├╝n olmaz.
Risk y├Ânetiminden, pozisyon b├╝y├╝kl├╝─č├╝nden ve stop loss kullanmaktan daha ├Ânce bahsettik. Fakat aktif al─▒m sat─▒m yap─▒yorsan─▒z ├žok ├Ânemli ba┼čka bir ┼čeyi daha bilmeniz gerekir. Potansiyel getiriye oranla ne kadar risk al─▒yorsunuz? Potansiyel kazanc─▒n─▒z─▒n potansiyel kayb─▒n─▒za oran─▒ nas─▒l? Di─čer bir deyi┼čle risk/getiri oran─▒n─▒z ne?

Bu makalede, al─▒m sat─▒mlar─▒n─▒z i├žin risk/getiri oran─▒n─▒ nas─▒l hesaplayabilece─činizden bahsedece─čiz.


Risk/getiri oran─▒ nedir?

Risk/getiri oran─▒ (R/R oran─▒ ya da R) al─▒m sat─▒m yapan bir ki┼činin ne kadarl─▒k potansiyel bir getiri i├žin ne kadar risk ald─▒─č─▒n─▒ hesaplar. Di─čer bir deyi┼čle, bir yat─▒r─▒mda riske etti─činiz her 1 USD i├žin potansiyel getirinin ne oldu─čunu g├Âsterir.

Hesaplama olduk├ža basittir. Maksimum risk net hedef kara b├Âl├╝n├╝r. Bu nas─▒l yap─▒l─▒r? ─░lk olarak, i┼čleme girmek istedi─činiz noktay─▒ belirlemeniz gerekir. Daha sonra kar─▒n─▒z─▒ alaca─č─▒n─▒z noktaya (i┼člem ba┼čar─▒l─▒ olursa) ve stop-loss'unuzu nereye koyaca─č─▒n─▒za (i┼člem kayba neden olursa) karar verirsiniz. Riskinizi do─čru ┼čekilde y├Ânetmeniz i├žin bunu yapman─▒z ├žok ├Ânemlidir. Al─▒m sat─▒mda ba┼čar─▒l─▒ ki┼čiler, kar hedeflerini ve stop loss'lar─▒n─▒ bir i┼čleme girmeden ├Ânce belirler.

B├Âylece art─▒k hem giri┼č hem de ├ž─▒k─▒┼č hedeflerinizi belirlemi┼č olursunuz, yani risk/getiri oran─▒n─▒z─▒ hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamay─▒ yapmak i├žin potansiyel riskinizi potansiyel kazanc─▒n─▒za b├Âlersiniz. Oran ne kadar d├╝┼č├╝kse, bir ÔÇťbirimÔÇŁ risk i├žin alaca─č─▒n─▒z potansiyel ├Âd├╝l de o kadar y├╝ksektir. Bunun uygulamada nas─▒l ├žal─▒┼čt─▒─č─▒na bakal─▒m.


Risk/getiri oran─▒ nas─▒l hesaplan─▒r?

Bitcoin'de bir uzun pozisyona girmek istedi─činizi varsayal─▒m. Analizinizi yaparak kar al emrinizin giri┼č fiyat─▒ndan %15 yukar─▒da olaca─č─▒na karar verdiniz. Ayn─▒ zamanda, ┼ču soruyu da sorman─▒z gerekir: Al─▒m sat─▒m fikrim hangi noktada ge├žeriz k─▒l─▒nacak? Stop-loss emrinizi koyman─▒z gereken yer buras─▒d─▒r. Bu ├Ârnekte, ge├žersiz k─▒l─▒nma noktan─▒z─▒ giri┼č noktan─▒z─▒n %5 alt─▒ olarak belirlediniz.

Bu rakamlar─▒n, keyfi ┼čekilde belirlenmi┼č y├╝zdelere dayanmamas─▒ gerekti─čini belirtmemiz de ├Ânemlidir. Kar hedefinizi ve stop-loss'unuzu piyasa analizinize g├Âre belirlemeniz gerekir. Bu konuda teknik analiz g├Âstergeleri ├žok faydal─▒ olabilir.

Bu durumda kar hedefiniz %15 ve potansiyel kayb─▒n─▒z %5'tir. Peki, risk/getiri oran─▒n─▒z nedir? 5/15 = 1:3 = 0,33't├╝r. Olduk├ža basit de─čil mi? Bunun anlam─▒, riske edilen her bir birim i├žin ├╝├ž kat getiri potansiyeline sahip oldu─čunuzdur. Di─čer bir deyi┼čle, riske etti─činiz her bir dolar i├žin ├╝├ž dolar kazanabilirsiniz. Dolay─▒s─▒yla 100 USD'lik pozisyonunuz varsa, 15 USD'lik kar potansiyeli i├žin 5 USD kaybetme riski al─▒rs─▒n─▒z.

Oran─▒ d├╝┼č├╝rmek i├žin stop loss'unuzu giri┼č noktas─▒na yakla┼čt─▒rabilirsiniz. Fakat daha ├Ânce de bahsetti─čimiz gibi giri┼č ve ├ž─▒k─▒┼č noktalar─▒ keyfi say─▒lar ├╝zerinden hesaplanmamal─▒d─▒r. Hesaplama, analizinize dayanmal─▒d─▒r. Al─▒m sat─▒m d├╝zeniniz y├╝ksek bir risk/├Âd├╝l oran─▒na sahipse muhtemelen bu say─▒lar ├╝zerinden riske girmeye de─čmeyecektir. Bu i┼člemden vazge├žmek ve daha iyi bir risk/getiri oran─▒na sahip farkl─▒ bir d├╝zeni de─čerlendirmek daha iyi olabilir.

Farkl─▒ pozisyon b├╝y├╝kl├╝klerinin ayn─▒ risk/getiri oran─▒na sahip olabilece─či de dikkate al─▒nmal─▒d─▒r. ├ľrne─čin, 10.000 USD de─čerinde bir pozisyonunuz varsa 1.500 USD kar i├žin 500 USD kaybetmeyi riske edersiniz (oran hala 1:3't├╝r). Oran yaln─▒zca, hedefinizin ve stop-loss'unuzun ba─č─▒l pozisyonunu de─či┼čtirmeniz durumunda farkl─▒ bir de─čer verecektir.


Getiri/risk oran─▒

Bir├žok ki┼činin bu hesaplamay─▒ tersten yaparak getiri/risk oran─▒n─▒ kulland─▒─č─▒n─▒ da belirtmemiz gerekir. Neden tersten hesaplama yaparlar? ├ç├╝nk├╝ bu yaln─▒zca bir tercih meselesidir. Baz─▒ ki┼čiler bu oran─▒ anlamay─▒ daha kolay bulur. Hesaplama, risk/getiri oran─▒ form├╝l├╝n├╝n tam tersi kullan─▒larak yap─▒l─▒r. Dolay─▒s─▒yla, yukar─▒daki ├Ârnekte getiri/risk oran─▒m─▒z 15/5 = 3 olacakt─▒r. Tahmin edece─činiz gibi y├╝ksek bir getiri/risk oran─▒ d├╝┼č├╝k bir getiri/risk oran─▒ndan daha iyidir.


Getiri/risk oran─▒ 3,28 olan ├Ârnek bir al─▒m sat─▒m d├╝zeni.



Risk ve getirinin k─▒yaslanmas─▒

Hayvanat bah├žesinde oldu─čumuzu ve bir iddiaya girdi─čimizi varsayal─▒m. Ku┼č evine gizlice girip kendi ellerinizle bir papa─čan beslerseniz size 1 BTC verece─čiz. Burada potansiyel risk nedir? Yapmaman─▒z gereken bir ┼čeyi yapt─▒─č─▒n─▒z i├žin polis sizi tutuklayabilir. Di─čer yandan, ba┼čar─▒l─▒ olursan─▒z 1 BTC kazanabilirsiniz.

Ayn─▒ zamanda size bir alternatif daha sunar─▒z. Kaplan kafesine girer ve ├ž─▒plak ellerinizle bir kaplan─▒ ├ži─č etle beslerseniz bu sefer 1,1 BTC kazanabilirsiniz. Buradaki potansiyel risk nedir? Tabi ki polis sizi tutuklayabilir. Ama bu sefer bir de kaplan─▒n size sald─▒rmas─▒ ve hayati bir zarar vermesi ihtimali vard─▒r. Di─čer yandan, ba┼čar─▒l─▒ olursan─▒z biraz daha fazla BTC alaca─č─▒n─▒z i├žin papa─čan iddias─▒na k─▒yasla daha fazla kazan├ž elde edebilirsiniz.

Hangisi daha iyi bir iddia gibi g├Âz├╝kmektedir? Teknik olarak bunlar─▒n ikisi de k├Ât├╝ iddialard─▒r ├ž├╝nk├╝ kafeslere b├Âyle gizlice girmemeniz gerekir. Yine de kaplan iddias─▒nda, yaln─▒zca ├žok az daha y├╝ksek bir potansiyel kazan├ž i├žin ├žok daha b├╝y├╝k bir risk alm─▒┼č olursunuz.

Benzer bir ┼čekilde, al─▒m sat─▒m yapan bir├žok ki┼či de kaybedecekleri kar┼č─▒s─▒nda kazanacaklar─▒n─▒n daha y├╝ksek oldu─ču al─▒m sat─▒m d├╝zenlerini tercih eder. Buna asimetrik f─▒rsat ad─▒ verilir (potansiyel kazan├ž, potansiyel kay─▒ptan daha y├╝ksektir).
Burada bahsedilmesi gereken ├Ânemli bir konu da kazanma oran─▒d─▒r. Kazanma oran─▒n─▒z, kazan├ž getiren i┼člemlerinizin say─▒s─▒n─▒n kay─▒p getiren i┼člemlerinizin say─▒s─▒na b├Âl├╝nmesidir. ├ľrne─čin, %60 kazanma oran─▒n─▒z varsa i┼člemlerinizin (ortalama) %60'─▒ndan kar elde ediyorsunuzdur. ┼×imdi bunu risk y├Ânetiminizde nas─▒l kullanabilece─činizden bahsedelim.
Al─▒m sat─▒m yapan baz─▒ ki┼čiler, ├žok d├╝┼č├╝k bir kazanma oran─▒yla y├╝ksek kazan├žlar elde edebilir. Neden? ├ç├╝nk├╝ ki┼čisel al─▒m sat─▒m d├╝zenlerinin risk/getiri oran─▒ buna imkan tan─▒r. Yaln─▒zca risk/getiri oran─▒ 1:10 olan d├╝zenleri tercih ederlerse arka arkaya dokuz i┼člemde zarara u─črayabilir ama yine de tek bir i┼člemle ba┼ča ba┼č kalabilirler. Bu durumda kara ge├žmeleri i├žin on i┼člemden yaln─▒zca ikisinin ba┼čar─▒l─▒ olmas─▒ yeterlidir. Riske kar┼č─▒ getiri hesaplamas─▒n─▒n g├╝c├╝ buradan anla┼č─▒labilir.


Son d├╝┼č├╝nceler

Risk/getiri oran─▒n─▒n ne oldu─čundan ve yat─▒r─▒mc─▒lar─▒n bu oran─▒ al─▒m sat─▒m planlar─▒na nas─▒l dahil edebilece─činden bahsettik. Risk/getiri oran─▒n─▒ hesaplamak herhangi bir para y├Ânetimi stratejisinin risk profili bak─▒m─▒ndan ├žok ├Ânemlidir.
Risk s├Âz konusu oldu─čunda bir al─▒m sat─▒m g├╝nl├╝─č├╝ tutmak da faydal─▒ olabilir. ─░┼člemlerinizi kaydederek stratejilerinizin performans─▒ hakk─▒nda daha net bir resme ula┼čabilirsiniz. Buna ek olarak, stratejilerinizi farkl─▒ piyasa ├ževrelerine ve varl─▒k s─▒n─▒flar─▒na da adapte edebilirsiniz.
Risk ve getiri hesaplamas─▒ hakk─▒nda ba┼čka sorular─▒n─▒z varsa, sorular─▒n─▒z─▒n toplulu─čumuz taraf─▒ndan yan─▒tland─▒─č─▒ soru-cevap platformumuz Academy'ye Sor'a g├Âz atabilirsiniz.
G├Ânderiler Payla┼č─▒n
Hesap olu┼čturun
Hemen bir Binance hesab─▒ olu┼čturarak bilgilerinizi uygulamaya d├Âk├╝n.