Maraming mga paraan upang kumita sa pagte-trade ng
cryptocurrency. Ang mga diskarte sa pagte-trade ay makakatulong sa iyo na ayusin ang mga diskarteng iyon sa isang magkakaugnay na balangkas na puwede mong sundin. Sa ganitong paraan, puwede mong patuloy na subaybayan at ma-optimize ang iyong diskarte sa cryptocurrency.
Ang dalawang pangunahing paaralang iniisip na kakailanganin mong isaalang-alang kapag bumubuo ng isang diskarte sa pagte-trade ay ang
teknikal na pagsusuri (TA) at
pangunahing pagsusuri (FA). Tatalakayin namin ang pagkakaiba-iba kung alin ang nalalapat sa alin sa mga diskarteng ito, ngunit tiyaking naiintindihan mo ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga konseptong ito bago magpatuloy.
Dahil maraming iba't ibang mga diskarte sa pagte-trade, sasakupin namin ang ilan sa mga pinaka-karaniwang diskarte. Pangunahing nakatuon ang artikulong ito sa mga diskarte sa pagte-trade ng
cryptocurrency. Gayunpaman, puwede rin itong mailapat sa iba pang mga pinansyal na pag-aari, tulad ng
forex, stock,
opsyon, o mahalagang metal tulad ng
ginto.
Kaya, nais mo bang mag-isip ng iyong sariling diskarte sa pagte-trade? Tutulungan ka ng artikulong ito sa mga pangunahing kaalaman ng kung paano mo dapat lapitan ang haka-haka sa mga merkado ng crypto. Sa isang solidong diskarte sa pagte-trade, mas malamang na makamit mo ang iyong mga layunin sa pagte-trade at pamumuhunan.
Puwede naming ilarawan ang diskarte sa pagte-trade bilang isang malawak na plano para sa lahat ng iyong mga aktibidad sa pagte-trade. Ito ay isang framework na nilikha mo upang gabayan ka sa lahat ng iyong mga pagsusumikap sa pagte-trade.
Ang isang plano sa pagte-trade ay puwede ding makatulong na mapagaan ang
panganib sa pananalapi, dahil tinatanggal nito ang maraming hindi kinakailangang mga desisyon. Habang ang pagkakaroon ng diskarte sa pagte-trade ay hindi sapilitan para sa pag-trade, puwede itong maging nakakatipid sa buhay minsan. Kung may bagay na hindi inaasahan na nangyayari sa merkado (at ito ang mangyayari), dapat tukuyin ng iyong plano sa pag-trade ang iyong reaksyon – at hindi ang iyong emosyon. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng isang plano sa pakikipagtrade sa lugar ay maghanda sa iyo para sa mga posibleng kalalabasan. Pinipigilan ka nitong gumawa ng madalian, mapilit na mga desisyon na kadalasang humahantong sa malaking pagkalugi sa pananalapi.
Halimbawa, ang isang komprehensibong diskarte sa pagte-trade ay puwedeng magsama ng mga sumusunod:
Bilang karagdagan, ang iyong plano sa pag-trade ay puwede ring maglaman ng iba pang mga pangkalahatang alituntunin, kahit na pababa sa ilang mga menor de edad na detalye. Halimbawa, puwede mong tukuyin na hindi ka nakikipag-tradet tuwing Biyernes o hindi ka makakipag-trade kung nakakaramdam ka ng pagod o antok. O puwede kang magtaguyod ng isang iskedyul ng pag-trade, kaya nakikipag-trade ka lang sa mga tukoy na araw sa isang linggo. Patuloy mo bang suriin ang presyo ng
Bitcoin sa katapusan ng linggo? Palaging isara ang iyong mga posisyon bago ang katapusan ng linggo. Ang isinapersonal na patnubay na tulad nito ay puwede ring maisama sa iyong diskarte sa pagte-trade.
Ang pagbubuo ng isang diskarte sa pagte-trade ay puwede ring magsama ng pag-verify sa pamamagitan ng backtesting at forward testing Halimbawa, puwede kang gumawa ng pagte-trade ng papel sa
Binance Futures testnet.
Sa artikulong ito, isasaalang-alang namin ang dalawang uri ng mga diskarte sa pagte-trade: ang aktibo at passive.
Tulad ng makikita mo sa ilang sandali, ang mga kahulugan ng mga diskarte sa pagte-trade ay hindi kinakailangang mahigpit, at puwedeng mayroong mag-overlap sa pagitan nila. Sa katunayan, puwedeng suliting isaalang-alang ang isang hybrid na diskarte sa pamamagitan ng pagsasama ng maraming diskarte.
Ang mga aktibong diskarte ay nangangailangan ng mas maraming oras at pansin. Tinatawag namin silang aktibo dahil nagsasangkot sila ng patuloy na pagsubaybay at madalas na pamamahala sa portfolio.
Day trading
Ang day trading ay puwedeng ang pinaka-kilalang aktibong diskarte sa pagte-trade. Ito ay isang pangkaraniwang maling kuru-kuro na isipin na ang lahat ng mga aktibong trader ay ayon sa kahulugan ng mga day trader, ngunit hindi ito totoo.
Ang day trading ay nagsasangkot ng pagpasok at paglabas ng mga posisyon sa parehong araw. Tulad ng ganyan, layunin ng mga day trader na gamitin ang intraday na paggalaw ng presyo, ibig sabihin, mga paglipat ng presyo na nangyayari sa loob ng isang araw ng pagte-trade.
Ang terminong “day trading” ay nagmumula sa mga tradisyunal na merkado, kung saan ang pag-trade ay bukas lang sa mga tukoy na oras ng araw. Kaya, sa mga merkado, ang mga day trader ay hindi mananatili sa mga posisyon magdamag, kapag ang pag-trade ay huminto.
Karamihan sa mga digital currency platform ng pag-trade ay bukas 24 na oras sa isang araw, 365 araw sa isang taon. Kaya, ang day trading ay ginagamit sa isang bahagyang magkaibang konteksto pagdating sa mga merkado ng crypto. Karaniwan itong tumutukoy sa panandaliang istilo ng pagte-trade, kung saan ang mga trader ay pumapasok at lumabas sa mga posisyon sa isang tagal ng oras na 24 na oras o mas kaunti.
Karaniwang gagamitin ng mga day trader ang pagkilos sa presyo at
teknikal na pagsusuri upang mabuo ang mga ideya sa pag-trade. Bukod, puwede silang gumamit ng maraming iba pang mga diskarte upang makahanap ng
mga kahusayan sa merkado.
Ang day trading cryptocurrency ay puwedeng maging lubos na kumikita para sa ilan, ngunit kadalasan ay medyo nakaka-stress, demanding, at puwedeng may kasamang mataas na
panganib. Tulad ng naturan, inirekumenda ang day trading para sa mas advanced na mga trader.
Swing trading
Ang Swing trading ay isang uri ng diskarte sa pangmatagalang pagte-trade na nagsasangkot ng paghawak ng mga posisyon nang mas mahaba sa isang araw ngunit karaniwang hindi hihigit sa ilang linggo o isang buwan. Sa ilang mga paraan, ang swing trading ay nakaupo sa gitna sa pagitan ng day trading at trend trading.
Ang mga swing trader ay karaniwang sumusubok na samantalahin ang mga wave ng
volatility na tumatagal ng ilang araw o linggo upang makapaglaro. Ang mga swing trader ay puwedeng gumamit ng isang kombinasyon ng mga teknikal at pangunahing kadahilanan upang mabuo ang kanilang mga ideya sa pate-trade. Sa madaling salita, ang mga pangunahing pagbabago ay puwedeng tumagal ng mas mahabang oras upang makapaglaro, at dito magaganap ang pangunahing pagsusuri. Kahit na, ang
mga pattern ng tsart at
mga teknikal na indicator ay puwede ding maglaro ng isang pangunahing bahagi sa isang diskarte sa swing trading.
Ang swing trading ay puwedeng ang pinakamaginhawang aktibong diskarte sa pagte-trade para sa mga baguhan. Ang isang makabuluhang benepisyo ng swing trading sa araw na makikipag-trade ay ang mga swing trade na mas matagal upang maglaro. Gayunpaman, ang mga ito ay sapat na maikli upang hindi masyadong mahirap subaybayan ang trade.
Pinapayagan nitong mas maraming oras ang mga trader upang isaalang-alang ang kanilang mga desisyon. Sa karamihan ng mga kaso, mayroon silang sapat na oras upang mag-reaksyon sa kung paano lumilitaw ang trade. Sa swing trading, ang mga pagpapasya ay puwedeng magawa nang hindi gaanong nagmamadali at mas may katuwiran. Sa kabilang banda, ang day trading ay madalas na hinihingi ang mabilis na mga desisyon at mabilis na pagpapatupad, na kung saan ay hindi perpekto para sa isang baguhan.
Trend trading
Minsan tinukoy din bilang position trading, ang trend trading ay isang diskarte na nagsasangkot ng paghawak ng mga posisyon para sa isang mas matagal na tagal ng panahon, karaniwang hindi bababa sa ilang buwan. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan, sinisikap ng mga trader na umangkop na samantalahin ang mga direksyon ng trend. Ang mga trend trader ay puwedeng magpasok ng isang mahabang posisyon sa isang uptrend at isang maikling posisyon sa isang downtrend.
Karaniwang gagamit ng
pangunahing pagsusuri ang mga trend trader, ngunit puwedeng hindi ito ang palaging ang kaso. Kahit na, ang pangunahing pagsusuri ay isinasaalang-alang ang mga kaganapan na puwedeng tumagal ng mahabang oras upang ma-play – at ito ang mga paggalaw na sinisikap na samantalahin ng mga trend trader.
Ipinapalagay ng ang diskarte sa trend trading na ang pinagbabatayang mga asset ay patuloy na gumagalaw sa direksyon ng trend. Gayunpaman, dapat isaalang-alang din ng mga trend trader ang posibilidad ng isang trend reversal. Tulad ng naturan, puwede din nilang isama ang
mga moving average,
mga linya ng trend, at
iba pang mga teknikal na indicator sa kanilang diskarte upang subukan at taasan ang kanilang rate ng tagumpay at pagaanin ang mga panganib sa pananalapi.
Scalping
Ang Scalping ay isa sa pinakamabilis na diskarte sa pagte-trade doon. Ang mga Scalper ay hindi sinusubukang samantalahin ang mga malalaking paggalaw o inilabas na mga kalakaran. Ito ay isang diskarte na nakatuon sa pagsasamantala sa maliliit na paggalaw nang paulit-ulit. Halimbawa, ang pag-profit sa off ng
bid-ask spread, mga gap sa
liquidity, o iba pang mga pagiging hindi epektibo sa merkado.
Hindi layunin ng mga Scalper na hawakan ang kanilang mga posisyon sa mahabang panahon. Karaniwan na makita ang mga scalp trader na nagbubukas at nagsasara ng mga posisyon sa loob ng ilang segundo. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-scalp ay madalas na nauugnay sa
High-Frequency Trading (HFT).
Ang scalping ay puwedeng maging isang lalong kapaki-pakinabang na diskarte kung ang isang trader ay makakahanap ng isang hindi pagiging mabisa sa merkado na paulit-ulit na nangyayari, at puwede nilang pagsamantalahan. Sa tuwing nangyayari ito, makakagawa sila ng maliliit na kita na nagdaragdag sa paglipas ng panahon. Ang scalping ay karaniwang mainam para sa mga merkado na may mas mataas na
liquidity, kung saan ang pagpasok at paglabas ng mga posisyon ay medyo makinis at mahuhulaan.
Ang Scalping ay isang advanced na diskarte sa pagte-trade na hindi inirerekomenda para sa mga baguhan na trader dahil sa pagiging kumplikado nito. Nangangailangan din ito ng malalim na pag-unawa sa mekanismo ng mga merkado. Maliban dito, ang pag-scalp sa pangkalahatan ay mas angkop para sa malalaking trader (
mga whale). Ang porsyento ng mga target sa kita ay may posibilidad na maging mas maliit, kaya ang pagte-trade ng
mas malaking posisyon ay mas may katuturan.
Nagbabalak na makapagsimula sa cryptocurrency? Bumili ng Bitcoin sa Binance!
Ang mga diskarte sa passive na pamumuhunan ay nagbibigay-daan sa isang mas madaling diskarte, kung saan ang pamamahala ng portfolio ay nangangailangan ng mas kaunting oras at pansin. Habang may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga diskarte sa pagte-trade at pamumuhunan, sa huli ang ibig sabihin ng pagte-trade ay pagbili at pagbebenta ng mga asset sa pag-asang kumita.
Pagbili at paghawak
Ang “pagbili at paghawak” ay isang passive na diskarte sa pamumuhunan kung saan ang mga trader ay bibili ng isang asset na balak na hawakan ito ng mahabang panahon, anuman ang pagbabagu-bago ng merkado.
Ang diskarteng ito ay karaniwang ginagamit sa mga pangmatagalang portfolio ng pamumuhunan, kung saan ang ideya ay simpleng makarating sa merkado nang walang pagsasaalang-alang sa tiyempo. Ang ideya sa likod ng diskarteng ito ay na sa isang mahabang sapat na tagal ng panahon, hindi mahalaga ang oras o entry ng presyo.
Ang diskarte sa pagbili at paghawak ay halos palaging batay sa
pangunahing pagsusuri at karaniwang hindi mag-aalala sa sarili nito sa
mga teknikal na indicator. Marahil ay hindi kasangkot ang diskarte sa pagsubaybay sa pagganap ng portfolio nang madalas – isang beses lang sa isang sandali.
Habang ang
Bitcoin at
mga cryptocurrency ay nasa paligid lang ng isang maliit na higit sa isang dekada, ang
HODL na phenomenon ay puwedeng ihambing sa diskarte sa pagbili at paghawak. Gayunpaman, ang
mga cryptocurrency ay isang
mapanganib at volatile na klase ng asset. Habang ang pagbili at paghawak ng Bitcoin ay isang kilalang diskarte sa loob ng mundo ng cryptocurrency, ang diskarte sa pagbili at paghawak ay puwedeng hindi angkop para sa iba pang mga cryptocurrency.
Index investing
Karaniwan, ang pamumuhunan sa index ay nangangahulugang pagbili ng mga ETF at indeks sa tradisyunal na merkado. Gayunpaman, ang ganitong uri ng produkto ay available din sa mga merkado ng cryptocurrency. Pareho sa sentralisadong
palitan ng cryptocurrency at sa loob ng pagkilos ng
Desentralisadong Pananalapi (DeFi).
Ang ideya sa likod ng isang crypto index ay kumuha ng isang basket ng mga cryptoasset at lumikha ng isang
token na sumusubaybay sa kanilang pinagsamang pagganap. Ang basket na ito ay puwedeng binubuo ng mga coin mula sa isang katulad na sektor, tulad ng mga privacy coin o
mga utility token. O kaya, puwede itong maging iba pa, basta mayroon itong maaasahang feed ng presyo. Tulad ng naisip mo, ang karamihan sa mga token na ito ay lubos na umaasa sa
mga blockchain oracle.
Paano magagamit ng mga namumuhunan ang mga crypto
index? Halimbawa, puwede silang mamuhunan sa isang index ng privacy coin sa halip na pumili ng isang indibidwal na privacy coin. Sa ganitong paraan, puwede silang tumaya sa mga rivacy coin bilang isang sektor habang tinatanggal ang panganib ng pagtaya sa isang solong coin.
Ang pamumuhunan sa tokenized index ay malamang na maging mas sikat sa mga susunod na taon. Nagbibigay-daan ito sa isang mas madaling paraan sa pamumuhunan sa industriya ng
blockchain at mga
cryptocurrency market.
Ang pagbubuo ng isang diskarte sa pagte-trade ng crypto na nababagay sa iyong mga layunin sa pananalapi at istilo ng pagkatao ay hindi isang madaling gawain. Dumaan kami sa ilan sa mga pinaka-karaniwang diskarte sa pakikipag-trade ng crypto, kaya sana, puwede mong alamin kung alin ang pinakaangkop sa iyo.
Upang malaman kung ano talaga ang gumagana at kung ano ang hindi, dapat mong sundin at subaybayan ang bawat diskarte sa pakikipag-trade – nang hindi nilalabag ang mga itinakdang panuntunan. Kapaki-pakinabang din ang paglikha ng isang trading journal o sheet upang masuri mo ang pagganap ng bawat diskarte.
Ngunit mahalagang tandaan na hindi mo kailangang sundin ang parehong mga diskarte magpakailanman. Sa sapat na data at mga tala ng pagte-trade, dapat mong ayusin at iakma ang iyong mga pamamaraan. Sa madaling salita, ang iyong mga diskarte sa pakikipag-trade ay dapat na patuloy na nagbabago habang nakakuha ka ng karanasan sa pagte-trade.
Puwede ding maging kapaki-pakinabang na maglaan ng iba't ibang bahagi ng iyong portfolio sa iba't ibang mga diskarte. Sa ganitong paraan, puwede mong subaybayan ang indibidwal na pagganap ng bawat diskarte habang gumagamit ng wastong
pamamahala sa panganib.
