초보자를 위한 암호화폐 트레이딩 전략 설명
초보자를 위한 암호화폐 트레이딩 전략 설명
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초보자를 위한 암호화폐 트레이딩 전략 설명

초급
Published Jun 19, 2020Updated Apr 26, 2021
9m

들어가며

암호화폐 트레이딩에서 수익을 낼 수 있는 방법은 셀 수 없이 많습니다. 트레이딩 전략은 이러한 기법들을 여러분이 준수할 수 있는 일관된 프레임워크로 체계화할 수 있게 도와줄 것입니다. 이를 통해 여러분의 암호화폐 전략을 지속적으로 검토하고 최적화할 수 있습니다.
트레이딩 전략을 만들 때 여러분이 고려해야 할 두 가지 주된 이론은 기술적 분석(TA)기초적 분석(FA)입니다. 우리는 둘 중 어떤 것이 특정 전략에 적용되는지 구분할 것이지만, 이에 대해 더 알아보기 전에 두 개념의 차이를 반드시 이해해야 합니다.
다양하고 많은 트레이딩 전략이 존재하기 때문에, 우리는 가장 일반적인 몇 가지를 다룰 것입니다. 이번 아티클은 주로 암호화폐 트레이딩 전략에 초점을 맞출 것입니다. 그러나 외환, 주식, 옵션 또는 과 같은 귀금속 등의 다른 금융 자산에도 이를 적용할 수 있을 것입니다.

여러분만의 트레이딩 전략을 고안해내고 싶으신가요? 이번 아티클은 암호화폐 시장 투자 기초 접근 방법을 제공할 것입니다. 굳건한 트레이딩 전략과 함께라면, 여러분의 트레이딩과 투자 목표를 달성할 확률이 높아질 것입니다.


트레이딩 전략이란 무엇인가요?

우리는 트레이딩 전략을 여러분의 모든 트레이딩 활동에 대한 광범위한 계획이라 기술할 수 있습니다. 이는 여러분의 모든 트레이딩 시도의 지침이 되는 프레임워크입니다.

또한 트레이딩 계획은 상당히 많은 불필요한 결정들을 제거하여 금융 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 트레이딩에 있어 트레이딩 전략을 보유하는 것이 필수는 아니지만, 때로는 생명을 구하는 것이 될 수도 있습니다. 시장에 예기치 않은 일이 벌어질 때(그리고 벌어지려 할 때), 감정이 아니라 여러분의 트레이딩 전략이 어떻게 반응할 것인지 규정해야 합니다. 즉, 준비된 트레이딩 계획을 갖추게 되면 발생할 수 있는 결과에 대비할 수 있습니다. 이는 종종 커다란 경제적 손실로 이어지는 성급하고 충동적인 결정을 내리는 것을 방지합니다.

예를 들어, 광범위한 트레이딩 전략에는 다음과 같은 것들이 포함될 수 있습니다.

뿐만 아니라 여러분의 트레이딩 계획에는 일반적인 가이드라인도 포함될 수 있으며, 사소한 세부 사항까지도 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 여러분은 금요일에는 절대 거래를 하지 않고, 피곤하거나 졸릴 때에도 절대 거래를 하지 않는다고 규정할 수 있습니다. 또는 트레이딩 스케줄을 만들어 한 주의 특정한 날에만 거래를 할 수도 있습니다. 주말에 계속해서 비트코인 가격을 확인하시나요? 그렇다면 주말 전에는 항상 포지션을 종료하는 것을 고려해볼 수 있습니다. 이처럼 개별적인 지침 또한 여러분의 트레이딩 전략에 포함될 수 있습니다.
트레이딩 전략을 고안하는 과정에는 또한 백테스트와 포워드테스트를 통한 검증이 포함될 수 있습니다. 일례로 여러분은 바이낸스 선물 테스트넷에서 모의 거래를 해볼 수도 있습니다.

이번 아티클에서 우리는 두 가지 유형의 트레이딩 전략인 적극적 트레이딩 전략과 소극적 트레이딩 전략에 대해 살펴볼 것입니다.

이제 곧 보게 될 것처럼 트레이딩 전략의 정의가 반드시 엄격할 필요는 없으며, 두 전략 간에 중첩되는 부분이 있을 수 있습니다. 실제로, 다양한 전략을 조합한 하이브리드 접근 방법을 고려해볼 만한 가치가 있을 것입니다.


적극적 트레이딩 전략

적극적 트레이딩에는 보다 많은 시간과 주의가 필요합니다. 우리가 이를 적극적이라 부르는 이유는 지속적인 모니터링과 빈번한 포트폴리오 관리가 필요하기 때문입니다.


일간 트레이딩

일간 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 적극적 트레이딩 전략일 것입니다. 정의상 모든 적극적인 트레이더들이 일간 트레이더라 생각하는 것은 흔한 오해이며, 이는 사실이 아닙니다.

일간 트레이딩은 같은 날 포지션에 진입하고 빠져나오는 것입니다. 이처럼 일간 트레이더는 하루 동안의 가격 움직임, 즉, 한 트레이딩 날에 발생하는 가격 움직임상에서 이익을 취하는 것을 목표로 합니다.

“일간 트레이딩”이라는 용어는 하루의 특정 시간 동안에만 트레이딩이 열리는 전통적인 시장에서 파생되었습니다. 따라서 이러한 시장에서 일간 트레이더는 트레이딩이 중지되는 밤을 넘겨 포지션을 절대 보유하지 않습니다.

대부분의 디지털 통화 트레이딩 플랫폼은 하루 24시간, 1년 365일 운영됩니다. 따라서 암호화폐 시장에서 일간 트레이딩은 조금 다른 맥락에서 사용됩니다. 이는 보통 트레이더가 24시간 또는 그보다 적은 기간에 포지션에 진입하고 빠져나오는 단기 트레이딩 스타일을 일컫습니다.

일간 트레이딩은 거래 아이디어를 공식화하기 위해 보통 가격 움직임과 기술적 분석을 사용합니다. 뿐만 아니라, 이들은 시장의 비효율성을 찾아내기 위해 다른 많은 기법을 사용할 수도 있습니다.
일간 암호화폐 트레이딩은 누군가에게는 무척 수익성이 좋을 수 있지만, 보통 엄청나게 스트레스를 많이 주고, 부담이 되며, 큰 위험이 따를 수도 있습니다. 따라서 일간 트레이딩은 보다 상급 트레이더들에게 추천됩니다.


스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 하루보다 길게 포지션을 보유하고 있지만 보통 몇 주 혹은 한 달보다 길게 포지션을 보유하지 않는 장기 트레이딩 전략 유형입니다. 어떤 면에서 스윙 트레이딩은 일간 트레이딩과 추세 트레이딩 사이의 중간에 있습니다.

스윙 트레이딩은 보통 종료되기까지 며칠 또는 몇 주가 걸리는 변동성의 파도에서 이익을 취하고자 합니다. 스윙 트레이더는 자신의 거래 아이디어를 공식화하기 위해 기술적 요소와 기초적 요소를 조합할 수 있습니다. 기초가 변하기까지는 자연스레 더 긴 시간이 걸리기 마련이므로, 스윙 트레이딩에서는 기초적 분석을 활용합니다. 그렇기는 하지만 차트 패턴기술적 지표 또한 스윙 트레이딩 전략에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.

스윙 트레이딩은 초보자에게 가장 편리한 적극적 트레이딩 전략일 수 있습니다. 일간 트레이딩에 비해 스윙 트레이딩이 갖는 커다란 장점은 종료되기까지 더 오랜 시간이 걸린다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 충분히 짧기도 하기 때문에 거래를 계속해서 추적하기가 그리 어렵지 않습니다.

이를 통해 트레이더는 자신의 결정을 고심할 더 많은 시간을 갖게 됩니다. 대부분의 경우 트레이더는 거래가 어떻게 전개되어 가는지에 반응할 충분한 시간을 갖게 됩니다. 스윙 트레이딩에서의 결정은 보다 성급하지 않고 이성적으로 이뤄질 수 있습니다. 반면, 일간 트레이딩에서는 빠른 결정과 신속한 실행이 요구되기에 초보자들에게는 적합하지 않습니다.


추세 트레이딩

때로는 포지션 트레이딩이라고도 하는 추세 트레이딩은 보다 긴 시간인 적어도 보통 몇 달 동안 포지션을 유지하는 전략입니다. 이름에서 알 수 있듯, 추세 트레이더는 추세의 방향성에서 이익을 취하고자 합니다. 추세 트레이더는 상승 추세에서는 롱 포지션에, 하락 추세에서는 숏 포지션에 진입할 수 있습니다.

추세 트레이더는 보통 기초적 분석을 사용하지만, 항상 그런 것은 아닙니다. 그렇기는 하지만 기초적 분석은 종료되기까지 오랜 시간이 걸리는 상황을 고려하기 때문에, 추세 트레이더들은 이러한 움직임에서 이익을 취하고자 합니다.
추세 트레이딩 전략은 기반 자산이 계속해서 추세 방향으로 움직일 것이라 가정합니다. 그러나 추세 트레이더는 또한 추세 역전 가능성도 고려해야 합니다. 따라서 추세 트레이더들은 성공률을 높이고 재정적 위험도를 낮추기 위해 자신의 전략에 이동 평균, 추세선과 기타 기술적 지표를 포함시킬 수 있습니다.
적절한 자신만의 리서치위험 관리를 수행한다면 추세 트레이딩은 초보자에게 적합할 수 있습니다. 


스캘핑

스캘핑은 적극적 트레이딩 전략 중에서 가장 활발한 트레이딩 전략 중 하나입니다. 스캘퍼는 큰 움직임이나 길어지는 추세에서 이익을 취하려하지 않습니다. 스캘핑은 작은 움직임을 반복해서 이용하는 것에 초점을 맞추는 전략입니다. 예를 들면, 매수-매도 스프레드, 유동성 갭 또는 시장의 다른 비효율에서 이득을 취하는 것입니다. 
스캘퍼는 오랜 기간 자신의 포지션을 보유하는 것을 목표로 삼지 않습니다. 스캘퍼에게 수 초 내에 포지션을 개설하고 종료하는 것은 무척 흔한 일입니다. 이것이 스캘핑이 보통 고빈도 트레이딩(HFT, High-Frequency Trading)과 관련되는 이유입니다.
스캘핑은 트레이더가 계속해서 반복되는 시장의 비효율성을 찾아내고 이를 이용할 수 있다면 특별히 수익성이 좋은 전략일 수 있습니다. 그러한 일이 발생할 때마다 스캘퍼들은 작은 수익을 계속해서 쌓아갈 수 있습니다. 스캘핑은 보통 상대적으로 부드럽고 예측 가능한 방식으로 포지션에 진입하고 빠져나올 수 있는 유동성이 큰 시장에 적합합니다.
스캘핑은 상급 트레이딩 전략이며, 그 복잡성 때문에 초보 트레이더들에게는 추천되지 않습니다. 또한 스캘핑은 시장 메커니즘에 대한 깊은 이해를 필요로 합니다. 그 외에도 스캘핑은 보통 대규모 트레이더(고래)에게 더 적합합니다. 이들의 목표 수익률은 낮은 경향이 있기 때문에, 보다 큰 포지션을 거래하는 것이 더욱 합리적입니다.



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소극적 트레이딩 전략

소극적 투자 전략은 포트폴리오 관리에 시간과 주의가 덜 필요한 간접적인 접근을 가능하게 합니다. 트레이딩 전략과 투자 전략 사이에는 차이가 존재하지만, 궁극적으로 트레이딩은 이익을 얻기를 바라며 자산을 사고 파는 것을 의미합니다.


구매 후 보유

“구매 후 보유”는 트레이더가 시장의 변동과 무관하게 자산을 오랫동안 보유하기 위해 구매하는 소극적인 투자 전략입니다.

이러한 전략은 보통 장기 투자 포트폴리오에 사용되는데, 이는 시기에 관계없이 시장에 진입하는 아이디어입니다. 해당 전략의 기본 개념은 충분히 긴 타임프레임상에서는 시간 또는 진입 가격이 중요하지 않다는 것입니다.

구매 후 보유 전략은 대부분 기초적 분석에 기반하며, 보통 기술적 지표를 고려하지 않습니다. 해당 전략은 포트폴리오 성과를 자주 검토하지 않으며, 이를 가끔가다 한 번씩 확인하곤 합니다.
비트코인암호화폐는 10년이 조금 넘었을 뿐이며, HODL 현상은 구매 후 보유 전략과 비교될 수 있습니다. 그러나 암호화폐위험하며 변동성이 큰 자산 유형입니다. 암호화폐 영역에서 비트코인을 구매하고 보유하는 것은 잘 알려진 전략이지만, 다른 암호화폐에는 구매 후 보유 전략이 적합하지 않을 수 있습니다.


인덱스 투자

일반적으로 전통 시장에서 인덱스 투자는 ETF와 인덱스를 구매하는 것을 의미합니다. 그러나 암호화폐 시장에서도 이러한 유형의 상품을 이용할 수 있습니다. 중앙화된 암호화폐 거래소탈중앙화 금융(DeFi) 움직임 내에서 말입니다.
암호화폐 지수의 기반이 되는 개념은 암호화폐 자산을 바스켓에 모아 이들의 복합적인 성과를 추적하는 토큰을 생성하는 것입니다. 해당 바스켓은 프라이버시 토큰 또는 유틸리티 토큰처럼 비슷한 분야의 코인으로 구성될 수 있습니다. 또는 신뢰할 수 있는 가격 피드를 갖고 있는 한, 완전히 다른 자산이 될 수도 있습니다. 여러분이 상상하는 것처럼, 이러한 토큰의 대다수는 블록체인 오라클에 크게 의존합니다.
투자자들은 어떻게 암호화폐 인덱스를 사용할 수 있을까요? 일례로, 투자자들은 개별적인 프라이버시 코인을 선택하는 대신 프라이버시 코인 인덱스에 투자할 수 있습니다. 이를 통해 단일 코인에 베팅하는 위험을 제거하고, 프라이버시 코인 분야에 베팅할 수 있습니다.
토큰화된 인덱스 투자는 향후 몇 년간 더욱 인기를 끌 것입니다. 이를 통해 블록체인 업계와 암호화폐 시장에 보다 간접적인 투자가 가능합니다.


마치며

여러분의 금융 목표와 개인적인 스타일에 부합하는 암호화폐 트레이딩 전략을 고안하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 우리는 가장 일반적인 암호화폐 투자 전략에 대해 살펴봤으며, 여러분에게 가장 적합한 전략이 무엇인지 파악하셨기를 바랍니다.

여러분에게 무엇이 정말로 작동하고 작동하지 않는지 알아보기 위해서는 여러분이 설정한 규칙을 위반하지 않으며 각 트레이딩 전략을 준수하고 이를 추적해야 합니다. 각 전략의 성과를 분석할 수 있도록 트레이딩 일지나 시트를 만드는 것도 유용합니다.

그러나 한 가지 알아둘 것은 동일한 전략을 영원히 따를 필요는 없다는 것입니다. 충분한 데이터와 트레이딩 기록이 있다면, 여러분의 방법을 조정하고 응용할 수 있을 것입니다. 달리 말하자면, 여러분의 투자 전략은 여러분의 트레이딩 경험치가 쌓여감에 따라 계속해서 진화해야 합니다.

또한 포트폴리오의 각 부분을 서로 다른 전략에 할당하는 것이 좋을 수도 있습니다. 이를 통해 여러분은 적절한 위험 관리를 수행하는 동시에 각 전략의 개별적인 성과를 추적할 수 있습니다.
포트폴리오 관리에 대해 더 읽어보고 싶으시다면, 자산 분배와 다양화 설명을 확인해보시기 바랍니다.