Aloittelijan opas kryptovaluutan kaupankäyntistrategioihin
Table of Contents
Johdanto
Mikä on treidausstrategia?
Aktiiviset treidausstrategiat
Passiiviset sijoitusstrategiat
Yhteenveto
Aloittelijan opas kryptovaluutan kaupankäyntistrategioihin
HomeArticles
Aloittelijan opas kryptovaluutan kaupankäyntistrategioihin

Aloittelijan opas kryptovaluutan kaupankäyntistrategioihin

Aloittelija
Published Jun 19, 2020Updated Aug 31, 2022
10m

Johdanto

On olemassa lukemattomia tapoja hyötyä kryptovaluutan treidauksesta. Treidausstrategiat auttavat sinua järjestämään nämä tekniikat johdonmukaiseksi kehykseksi, jota voit seurata. Tällä tavalla voit jatkuvasti seurata ja optimoida kryptostrategiaasi.

Kaksi pääsuuntausta, jotka sinun on otettava huomioon treidausstrategiaa luodessasi, ovat tekninen analyysi (TA) ja fundamenttianalyysi (FA). Erittelemme sen, kumpaa mikäkin strategia hyödyntää, mutta varmista, että ymmärrät näiden käsitteiden väliset erot, ennen kuin menet pidemmälle.

Koska treidausstrategioita on monia erilaisia, käsittelemme joitain yleisimpiä. Tämä artikkeli keskittyy pääasiassa kryptotreidausstrategioihin. Nämä voivat kuitenkin koskea myös muita rahoitusvaroja, kuten valuuttoja, osakkeita, optioita tai jalometalleja, kuten kultaa.

Joten, haluaisitko suunnitella oman treidausstrategiasi? Tämä artikkeli esittelee sinulle perusteet siitä, miten sinun pitäisi lähestyä spekulointia kryptomarkkinoilla. Vankan treidausstrategian avulla saavutat todennäköisemmin treidaus- ja sijoitustavoitteesi.


Mikä on treidausstrategia?

Voimme kuvata treidausstrategiaa laajaksi suunnitelmaksi, joka koskee kaikkea treidaustoimintaasi. Se on kehys, jonka luot opastamaan sinua kaikissa treidauspyrkimyksissäsi.

Treidaussuunnitelma voi myös auttaa vähentämään taloudellista riskiä, koska se poistaa paljon tarpeettomia päätöksiä. Vaikka treidausstrategia ei ole pakollinen osa treidausta, se voi toisinaan olla hengenpelastus. Jos (ja kun) markkinoilla tapahtuu jotain odottamatonta, treidaussuunnitelmasi – eikä tunteidesi – tulisi määritellä, miten reagoit tilanteeseen. Toisin sanoen treidaussuunnitelmasi varmistaa, että olet valmistautunut mahdollisiin lopputuloksiin. Se estää sinua tekemästä hätäisiä, impulsiivisia päätöksiä, jotka johtavat usein suuriin taloudellisiin tappioihin.

Kattava treidausstrategia voi sisältää esimerkiksi seuraavat:

Lisäksi treidaussuunnitelmasi voi sisältää myös muita yleisiä ohjeita, jopa joitain pieniä yksityiskohtia myöten. Voit esimerkiksi määritellä, ettet koskaan treidaa perjantaisin tai ettet koskaan treidaa, jos tunnet olosi väsyneeksi tai uneliaaksi. Tai voit luoda treidausaikataulun, jonka mukaan treidaat vain tiettyinä viikonpäivinä. Tarkistatko Bitcoinin hinnan usein viikonloppuisin? Sulje aina positiosi ennen viikonloppua. Voit sisällyttää myös tällaisia henkilökohtaisia ohjeita treidausstrategiaasi.

Treidausstrategian laatiminen voi sisältää myös todentamisen jälkitestauksen ja eteenpäin testauksen avulla. Voit esimerkiksi käydä paperikauppaa Binance Futuresin testiverkossa.

Tässä artikkelissa tarkastelemme kahdenlaisia treidausstrategioita: aktiivisia ja passiivisia.

Kuten pian huomaat, treidausstrategioiden määritelmät eivät välttämättä ole tiukkoja, ja niiden välillä voi olla päällekkäisyyksiä. Itse asiassa voi olla syytä harkita hybridilähestymistapaa yhdistelemällä useita strategioita.


Aktiiviset treidausstrategiat

Aktiiviset strategiat vaativat enemmän aikaa ja huomiota. Kutsumme niitä aktiivisiksi, koska niihin liittyy jatkuva seuranta ja usein toteutettava salkunhoito.


Päivätreidaus

Päivätreidaus saattaa olla tunnetuin aktiivinen treidausstrategia. On yleinen väärinkäsitys ajatella, että kaikki aktiiviset treidaajat ovat määritelmän mukaan päivätreidaajia.

Päivätreidaus on strategia, johon kuuluu positioiden avaaminen ja niistä poistuminen saman päivän aikana. Päivätreidaajat pyrkivät hyödyntämään päivänsisäisiä hintaliikkeitä, eli hintaliikkeitä, jotka tapahtuvat yhden treidauspäivän aikana.

Termi "päivätreidaus" johtuu perinteisistä markkinoista, joilla treidaus on mahdollista vain tiettyinä vuorokaudenaikoina. Näillä markkinoilla päivätreidaajat eivät koskaan pysy positioissa yön yli, jolloin treidaus on keskeytetty.

Useimmat digitaalisten valuuttojen treidausalustat ovat avoinna 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa. Joten päivätreidaustermiä käytetään hieman eri kontekstissa, kun kyse on kryptomarkkinoista. Se viittaa tyypillisesti lyhytaikaiseen treidaustyyliin, jossa treidaajat tulevat ja poistuvat positioista 24 tunnin aikana tai sitä lyhyemmällä aikavälillä.

Päivätreidaajat käyttävät tyypillisesti hintatoimintaa ja teknistä analyysiä treidausideoiden muotoiluun. Lisäksi he voivat käyttää monia muita tekniikoita löytääkseen tehottomuuksia markkinoilta.

Kryptojen päivätreidaaminen voi olla erittäin kannattavaa joillekin, mutta se on usein melko stressaavaa, vaativaa ja voi sisältää suuren riskin. Siksi päivätreidausta suositellaan edistyneemmille treidaajille.


Swing-treidaus

Swing-treidaus on eräänlainen pidemmän aikavälin treidausstrategia, johon kuuluu positioissa pysyminen pidempään kuin päivän ajan, mutta tyypillisesti enintään muutaman viikon tai kuukauden. Strategiana swing-treidaus sijaitsee päivätreidauksen ja trenditreidauksen välimaastossa.

Swing-treidaajat yrittävät yleensä hyödyntää volatiliteetin aaltoja, joiden muodostuminen kestää useita päiviä tai viikkoja. Swing-treidaajat voivat käyttää teknisten ja perustavanlaatuisten tekijöiden yhdistelmää muotoillakseen treidausideoitaan. Perustavanlaatuisten muutosten muovautuminen voi luonnollisesti kestää kauemmin, ja fundamenttianalyysi on tarpeen tällaisissa tilanteissa. Siitä huolimatta kaaviomalleilla ja teknisillä indikaattoreilla voi myös olla tärkeä rooli swing-treidausstrategiassa.

Swing-treidaus saattaa olla kätevin aktiivinen treidausstrategia aloittelijoille. Swing-treidauksen merkittävä etu päivätreidaukseen verrattuna on se, että swing-treidien muodostuminen kestää kauemmin. Silti ne ovat riittävän lyhyitä, jotta treidien seuraaminen ei ole liian vaikeaa.

Tämä antaa treidaajille enemmän aikaa harkita päätöksiään. Useimmissa tapauksissa heillä on tarpeeksi aikaa reagoida treidin etenemiseen. Swing-treidauksessa päätöksiä voi tehdä hitaammin ja järkevämmällä tavalla. Päivätreidaus taas vaatii usein nopeita päätöksiä ja nopean toteutuksen, mikä ei ole ihanteellista aloittelijalle.


Trenditreidaus

Trenditreidaus, jota joskus kutsutaan myös positiotreidaukseksi, on strategia, johon kuuluu positioissa pysyminen pidempään, tyypillisesti vähintään muutaman kuukauden ajan. Kuten nimestä voi päätellä, trenditreidaajat yrittävät hyödyntää suuntatrendejä. Trenditreidaajat voivat siirtyä pitkään positioon nousutrendissä ja lyhyeen positioon laskutrendissä.

Trenditreidaajat käyttävät tyypillisesti fundamenttianalyysiä, mutta näin ei välttämättä aina ole. Fundamenttianalyysi ottaa huomioon tapahtumat, joiden kehittyminen voi kestää kauan – ja nämä ovat liikkeitä, joita trenditreidaajat yrittävät hyödyntää.

Trenditreidausstrategiassa oletetaan, että kohde-etuutena oleva omaisuuserä jatkaa liikkumista trendin suuntaan. Trenditreidaajien on kuitenkin myös otettava huomioon trendin kääntymisen mahdollisuus. Tämän vuoksi he voivat myös sisällyttää liukuvia keskiarvoja, trendiviivoja ja muita teknisiä indikaattoreita strategiaansa yrittääkseen lisätä onnistumisastettaan ja lieventääkseen taloudellisia riskejä.

Trenditreidaus voi olla ihanteellinen aloitteleville treidaajille, jos he tekevät due diligence -tarkastuksensa oikein ja hallitsevat riskejä


Skalppaus

Skalppaus on yksi nopeimmista treidausstrategioista. Skalppaajat eivät yritä hyödyntää suuria liikkeitä tai pitkittyneitä trendejä. Se on strategia, joka keskittyy pienten liikkeiden hyödyntämiseen uudestaan ja uudestaan. Näihin kuuluvat esimerkiksi hintaerojen, likviditeetin aukkojen tai muiden markkinoiden tehottomuuksien hyödyntäminen. 

Skalppaajat eivät pyri pitämään positioitaan auki pitkän aikaa. On melko yleistä nähdä skalppaajien avaavan ja sulkevan positioita muutamassa sekunnissa. Siksi skalppaus liittyy usein ultranopeaan kaupankäyntiin (High-Frequency Trading).

Skalppaus voi olla erityisen tuottoisa strategia, jos treidaaja löytää markkinoiden tehottomuuden, joka tapahtuu uudestaan ja uudestaan ja jota hän voivat hyödyntää. Joka kerta kun näin tapahtuu, hän voivat tehdä pieniä voittoja, jotka kasvavat ajan myötä. Skalppaus on yleensä ihanteellinen markkinoille, joilla on suurempi likviditeetti ja joilla positioiden avaaminen ja sulkeminen on suhteellisen sujuvaa ja ennustettavissa olevaa.

Skalppaus on edistynyt treidausstrategia, jota ei suositella aloitteleville treidaajille sen monimutkaisuuden vuoksi. Se edellyttää myös syvällistä ymmärrystä markkinoiden mekaniikasta. Muuten skalppaus sopii yleensä paremmin suurelle määrällä treidaaville (valaille). Prosentuaaliset voittotavoitteet ovat yleensä pienempiä, joten suurempien positioiden treidaus on järkevämpää.


Haluatko kokeilla kryptovaluuttatreidausta? Rekisteröidy Binanceen, niin näytämme sinulle, kuinka voit ostaa BTC:tä. 


Passiiviset sijoitusstrategiat

Passiiviset sijoitusstrategiat mahdollistavat hands-off-lähestymistavan, jossa salkun hallinta vaatii vähemmän aikaa ja huomiota. Vaikka treidaus- ja sijoitusstrategioiden välillä on eroja, treidaus tarkoittaa viime kädessä omaisuuden ostamista ja myymistä voiton toivossa.


Ostaminen ja omistaminen

"Ostaminen ja omistaminen" on passiivinen sijoitusstrategia, jossa treidaajat ostavat omaisuuserän tarkoituksenaan omistaa se pitkään markkinoiden vaihteluista riippumatta.

Tätä strategiaa käytetään tyypillisesti pitkäaikaisissa sijoitussalkuissa, joissa ajatuksena on yksinkertaisesti päästä markkinoille ajoituksesta riippumatta. Tämän strategian ideana on, että riittävän pitkällä aikavälillä ajoituksella tai ostohinnalla ei ole paljon merkitystä.

Ostaminen ja omistaminen -strategia perustuu lähes aina fundamenttianalyysiin, eikä siinä yleensä hyödynnetä teknisiä indikaattoreita. Strategiaan ei myöskään todennäköisesti kuulu salkun suorituskyvyn seuraaminen usein – vain silloin tällöin.

Vaikka Bitcoin ja kryptot ovat olleet olemassa vain hieman yli vuosikymmenen, HODL-ilmiötä voidaan verrata ostamisen ja omistamisen strategiaan. Kryptot ovat kuitenkin riskialtis ja epävakaa omaisuusluokka. Vaikka bitcoinien ostaminen ja omistaminen on tunnettu strategia kryptoalalla, ostaminen ja omistaminen -strategia ei välttämättä sovellu muille kryptoille.


Indeksisijoittaminen

Tyypillisesti indeksisijoittaminen tarkoittaa ETF:ien ja indeksien ostamista perinteisiltä markkinoilta. Tämän tyyppisiä tuotteita on kuitenkin saatavana myös kryptomarkkinoilla. Niin keskitetyistä kryptopörsseistä että hajautetun rahoituksen (DeFi) projekteista.

Kryptoindeksin ideana on ottaa kori kryptovaroja ja luoda token, joka seuraa niiden yhdistettyä suorituskykyä. Tämä kori voi koostua samanlaisen sektorin kolikoista, kuten yksityisyyskolikoista tai hyötytokeneista. Tai se voi olla jotain aivan muuta, kunhan sillä on luotettava hintasyöte. Kuten voisi kuvitella, suurin osa näistä tokeneista luottaa suuresti lohkoketjuoraakkeleihin.

Kuinka sijoittajat voivat käyttää kryptoindeksejä? He voivat esimerkiksi sijoittaa yksityisyyskolikkoindeksiin sen sijaan, että valitsisivat yksittäisen yksityisyyskolikon. Tällä tavalla he voivat lyödä vetoa yksityisyyskolikoista sektorina ja samalla eliminoida riskin, joka liittyy vedonlyömiseen yhdestä kolikosta.

Tokenisoidusta indeksisijoittamisesta tulee todennäköisesti suositumpaa tulevina vuosina. Se mahdollistaa käytännönläheisemmän lähestymistavan lohkoketjuteollisuuteen ja kryptomarkkinoihin sijoittamiseen.


Yhteenveto

Taloudellisiin tavoitteisiisi ja persoonallisuustyyliisi sopivan kryptotreidausstrategian suunnittelu ei ole helppo tehtävä. Kävimme läpi joitain yleisimpiä kryptotreidausstrategioita, joten toivottavasti voit selvittää, mikä niistä sopii sinulle parhaiten.

Saadaksesi selville, mikä todella toimii ja mikä ei, sinun tulee seurata jokaista treidausstrategiaa – rikkomatta asettamiasi sääntöjä. On myös hyödyllistä luoda treidauspäiväkirja tai -arkki, jotta voit analysoida kunkin strategian suorituskyvyn.

Mutta on syytä huomata, että sinun ei tarvitse noudattaa samoja strategioita ikuisesti. Kun sinulla on riittävästi treidaustietoja, sinun pitäisi pystyä säätämään ja mukauttamaan menetelmiäsi. Toisin sanoen treidausstrategioiden tulisi kehittyä jatkuvasti treidauskokemuksesi kasvaessa.

Voi myös olla hyödyllistä kohdentaa salkun eri osat eri strategioihin. Näin voit seurata kunkin strategian yksilöllistä suorituskykyä samalla kun käytät asianmukaista riskienhallintaa.

Jos haluat lukea lisää salkunhoidosta, tutustu omaisuuden allokoinnin ja hajauttamisen selitykseen.