RSI اشارہ کیا ہوتا ہے؟

RSI اشارہ کیسے کام کرتا ہے؟

بطور ڈیفالٹ، RSI 14 ادوار کے دوران (روزمرہ کے چارٹس پر 14 دن، گھنٹہ وار چارٹس پر 14 گھنٹے، اور اسی طرح) کسی اثاثے کی قیمت میں تبدیلیوں کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ فارمولا اس وقت کے دوران کسی قیمت پر اوسط منافعے کو اس پر ہونے والے اوسط نقصان سے تقسیم کرتا ہے اور پھر ڈیٹا کو 0 سے 100 تک کے اسکیل پر درج کرتا ہے۔

جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، RSI ایک مومینٹم کا اشارہ ہے، جو کہ تکنیکی ٹریڈنگ ٹول کی ایک قسم ہے جو اس شرح کی پیمائش کرتی ہے جس پر قیمت (یا ڈیٹا) میں تبدیلی ہو رہی ہو۔ جب مومینٹم میں اضافہ ہوتا ہے اور قیمت بڑھتی ہے، تو یہ نشاندہی کرتا ہے کہ مارکیٹ میں اسٹاک فعال طور پر خریدا جا رہا ہے۔ اگر مومینٹم اتار کی جانب بڑھنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ فروخت کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔

RSI ایک ایسا اوسیلیٹنگ اشارہ بھی ہے جو ٹریڈرز کے لیے ضرورت سے زیادہ خریدی گئی یا ضرورت سے زیادہ فروخت شدہ مارکیٹ کی صورتحال اسپاٹ کرنا آسان بناتا ہے۔ یہ 14 ادوار پر غور کرتے ہوئے، 0 سے 100 کے اسکیل پر اثاثے کی قیمت کا جائزہ لیتا ہے۔ جہاں 30 یا اس سے کم RSI اسکور ظاہر کرتا ہے کہ شاید اثاثہ اپنی نچلی ترین سطح (ضرورت سے زیادہ فروخت شدہ) کے قریب ہے، وہیں 70 سے زائد پیمائش نشاندہی کرتی ہے کہ اثاثے کی قیمت اس مدت کے لیے شاید اپنی بلند ترین سطح (ضرورت سے زیادہ خریدا گیا) کے قریب ہے۔

اگرچہ RSI کے لیے ڈیفالٹ سیٹنگز 14 ادوار ہیں، تاہم ٹریڈرز حساسیت میں اضافے (کم ادوار) یا حساسیت میں کمی (زائد ادوار) کے لیے اس میں ترمیم کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ لہذا، ایک 7 روزہ RSI، قیمت کے تغیرات کے لیے 21 دن والے کی نسبت زیادہ حساس ہوتا ہے ۔ مزید برآں، قلیل مدتی ٹریڈنگ سیٹ اپس (30 اور 70 کے بجائے) 20 اور 80 سطحوں کو ضرورت سے زیادہ فروخت شدہ اور ضرورت سے زیادہ خریدا گیا کی سطحیں فرض کرنے کے لیے RSI اشارے کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس لیے غلط سگنلز فراہم کرنے کا امکان کم ہے۔

تضاد پر مبنی RSI کو کیسے استعمال کریں

RSI کے 30 اور 70 اسکورز کے علاوہ - جو ممکنہ طور پر ضرورت سے زیادہ فروخت شدہ اور ضرورت سے زیادہ خریدی گئی مارکیٹ کی صورتحال کو ظاہر کر سکتا ہے - ٹریڈرز RSI کو رجحانات کے سمت بدلنے کی پیش گوئی کی کوشش کے لیے یا معاونت اور مزاحمت کی سطحوں کو اسپاٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کا نقطہ نظر نام نہاد بڑھتے اور گھٹتے تضادات پر مبنی ہوتا ہے۔

بڑھتا تضاد ایک ایسی صورتحال ہے جہاں قیمت اور RSI اسکورز مخلاف سمتوں میں چلتے ہیں۔ اس لیے، RSI اسکور بڑھ جاتا ہے اور زائد ترین قیمت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے جبکہ قیمت گھٹ کر، کم ترین قیمت سے بھی نیچے گر جاتی ہے۔ یہ "بڑھتا" تضاد کہلاتا ہے اور نشاندہی کرتا ہے کہ قیمت کے گھٹتے رجحان کے باوجود خرید کی طاقت مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔

اس کے برعکس، گھٹتا تضاد اس امر کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ قیمت میں اضافے کے باجود، مارکیٹ مومینٹم کھو رہی ہے۔ لہذا، RSI اسکور گرنے لگتا ہے اور قیمت گھٹ کر کم ترین قیمت سے بھی نیچے چلی جاتی ہے جبکہ اثاثے کی قیمت بلند ترین سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔

تاہم، ذہن نشین کر لیں، کہ مارکیٹ کے مضبوط رجحانات کے دوران RSI تضادات اتنے قابل بھروسہ بھی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مضبوط گھٹتا رجحان اصل نچلی ترین سطح پر پہنچنے سے پہلے بہت سے بڑھتے تضادات پیش کر سکتا ہے۔ جس کی وجہ سے، RSI تضادات کم اتار چڑھاؤ کی حامل مارکیٹس (یکطرفہ حرکات یا معمولی کے رجحانات کے ساتھ) کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔

اختتامی خیالات

متعلقہ قوت کے انڈیکس کا اشارہ استعمال کرتے ہوئے زیر غور لانے کے لیے کئی اہم عوامل ہیں، جیسے کہ ترتیبات، اسکور (30 اور 70)، اور بڑھتے/گھٹتے تضادات۔ تاہم، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین کر لینی چاہیئے کہ کوئی بھی تکنیکی اشارہ 100% کارآمد نہیں ہوتا - بالخصوص اگر یہ اکیلا استعمال کیا جائے۔ لہذا، ٹریڈرز کو غلط سگنلز سے بچنے کے لیے RSI اشارے کو دیگر اشارات کے ساتھ استعمال کرنے پر غور کرنا چاہیئے۔