Risk Y├Ânetimi ─░├žin Be┼č Strateji
Ana sayfa
Makaleler
Risk Y├Ânetimi ─░├žin Be┼č Strateji

Risk Y├Ânetimi ─░├žin Be┼č Strateji

Orta Seviye
Yay─▒nlanma: Nov 4, 2022G├╝ncellenme: Jan 9, 2023
7m

K─▒sa ├ľzet

Risk y├Ânetimi, sa─čduyulu bir ┼čekilde al─▒m sat─▒m ve yat─▒r─▒m yapman─▒n ├Ânemli bir ├Âgesidir. Risk y├Ânetimi ile portf├Ây├╝n├╝z├╝n genel riskini ├že┼čitli ┼čekillerde azaltabilirsiniz ÔÇö ├Ârne─čin yat─▒r─▒mlar─▒n─▒z─▒ ├že┼čitlendirebilir, finansal olaylara kar┼č─▒ riskten korunabilir, basit zarar─▒ durdur veya kar─▒ al emirlerini uygulayabilirsiniz.

Giri┼č

Riski en aza indirmek, al─▒m sat─▒m ve yat─▒r─▒m yapan pek ├žok ki┼či i├žin bir ├Ânceliktir. Risk tolerans─▒n─▒z y├╝ksekse bile bir ┼čekilde yat─▒r─▒mlar─▒n─▒z─▒n riskini getirisi ile mukayese edersiniz. Fakat risk y├Ânetimi yaln─▒zca daha az riskli al─▒m sat─▒m veya yat─▒r─▒mlar─▒ se├žmekten ├žok daha fazlas─▒d─▒r. Risk y├Ânetimi stratejilerine y├Ânelik kapsaml─▒ ara├žlar mevcuttur ve bunlar─▒n bir├žo─ču yeni ba┼člayanlar i├žin de uygundur.

Risk y├Ânetimi nedir?

Risk y├Ânetimi, yat─▒r─▒mlar─▒n─▒zla ilgili finansal riskleri en aza indirmek amac─▒yla bu riskleri tahmin ve tespit etmeyi i├žerir. Bunun ard─▒ndan, yat─▒r─▒mc─▒lar portf├Âylerinin riskini idare etmelerine yard─▒mc─▒ olmas─▒ i├žin risk y├Ânetimi stratejileri kullan─▒r. Kritik ilk ad─▒m ┼ču anda risklere ne kadar a├ž─▒k oldu─čunuzu de─čerlendirmeniz ve daha sonra da strateji ve planlar─▒n─▒z─▒ buna g├Âre olu┼čturman─▒zd─▒r.

Risk y├Ânetimi stratejileri, yat─▒r─▒mc─▒lar─▒n ve al─▒m sat─▒m yapanlar─▒n yat─▒r─▒m risklerini belirledikten sonra uygulamaya koydu─ču planlar ve stratejik eylemlerdir. Bu stratejiler riski azalt─▒r ve ├Ârne─čin kay─▒p sigortas─▒ yapt─▒rmak ve portf├Ây├╝ farkl─▒ varl─▒k s─▒n─▒flar─▒yla ├že┼čitlendirmek gibi farkl─▒ bir├žok finansal faaliyeti i├žerir.

Aktif risk y├Ânetimi uygulamalar─▒na ek olarak risk y├Ânetimi planlamas─▒n─▒n temellerini anlamak da ├žok ├Ânemlidir. Se├žti─činiz y├Ântem tercihiniz olan stratejiyi etkileyece─či i├žin belirli bir risk y├Ânetimi stratejisine ba┼člamadan ├Ânce g├Âz ├Ân├╝nde bulundurman─▒z gereken d├Ârt ├Ânemli planlama y├Ântemi vard─▒r.

D├Ârt ├Ânemli risk y├Ânetimi planlama y├Ântemi

  1. Kabullenme: Bir varl─▒─ča yat─▒r─▒m yapma riskini almaya karar verme, fakat potansiyel kay─▒p ├žok y├╝ksek olmad─▒─č─▒ i├žin bu riskten ka├ž─▒nmak i├žin para harcamama.

  2. Aktar─▒m: Bir yat─▒r─▒m riskini belirli bir maliyet kar┼č─▒l─▒─č─▒nda ├╝├ž├╝nc├╝ bir tarafa aktarma.

  3. Ka├ž─▒nma: Potansiyel riske sahip bir varl─▒─ča yat─▒r─▒m yapmama.

  4. Azaltma: Riskli bir yat─▒r─▒m─▒n finansal sonu├žlar─▒n─▒ portf├Âyde ├že┼čitlendirme yaparak azaltma. ├çe┼čitlendirme ayn─▒ varl─▒k s─▒n─▒f─▒nda veya farkl─▒ sekt├Âr ve varl─▒klar aras─▒nda yap─▒labilir.

Bir risk y├Ânetimi stratejisi kriptoda neden ├Ânemlidir?

Bir varl─▒k s─▒n─▒f─▒ olarak kriptonun ortalama bir yat─▒r─▒mc─▒ i├žin en y├╝ksek riskli yat─▒r─▒mlardan biri oldu─ču bilinmektedir. Fiyatlar oynakt─▒r, projeler bir gecede ├ž├Âkebilir ve blockchainin arkas─▒ndaki teknolojiyi anlamak yeni kullan─▒c─▒lar i├žin zor olabilir.

Kripto bu kadar h─▒zl─▒ hareket ederken maruz kald─▒─č─▒n─▒z potansiyel riskleri azaltmak i├žin sa─člam risk y├Ânetimi uygulama ve stratejileri kullanman─▒z ├žok ├Ânemlidir. Ayn─▒ zamanda bu, ba┼čar─▒l─▒ ve sorumluluk sahibi bir yat─▒r─▒mc─▒ olman─▒n da ├Ânemli bir ad─▒m─▒d─▒r.

Kripto portf├Ây├╝n├╝ze fayda sa─člayabilecek be┼č risk y├Ânetimi stratejisini ├Â─črenmek i├žin okumaya devam edin.

1. Strateji: %1 kural─▒n─▒ g├Âz ├Ân├╝nde bulundurma

%1 kural─▒, toplam sermayenizin %1'inden daha fazlas─▒n─▒ bir yat─▒r─▒m veya al─▒m sat─▒m i┼člemi i├žin riske atmamay─▒ gerektiren basit bir risk y├Ânetimi stratejisidir. Yat─▒r─▒m yapmak i├žin elinizde 10.000 USD varsa ve %1 kural─▒na uymak istiyorsan─▒z, bunu yapman─▒n birka├ž yolu vard─▒r.┬á

Bunlardan ilki 10.000 USD de─čerinde bitcoin (BTC) almak ve 9.900 USD'den bir zarar─▒ durdur veya stop limit emri vermek olabilir. Bu sayede kayb─▒n─▒z─▒, toplam yat─▒r─▒m sermayenizin %1'i (100 USD) ile s─▒n─▒rlam─▒┼č olursunuz.

Bunun d─▒┼č─▒nda, bir zarar─▒ durdur emri vermeden 100 USD'lik ether (ETH) de alabilirsiniz. Bu durumda, ETH'nin fiyat─▒ 0'a d├╝┼čse bile toplam sermayenizin maksimum %1'ini kaybedersiniz. %1 kural─▒ yat─▒r─▒m─▒n─▒z─▒n b├╝y├╝kl├╝─č├╝n├╝ de─čil yaln─▒zca bir yat─▒r─▒mda riske atmay─▒ haz─▒r oldu─čunuz tutar─▒ etkiler.

%1 kural─▒, piyasa oynakl─▒─č─▒ nedeniyle ├Âzellikle de kripto kullan─▒c─▒lar─▒ i├žin ├Ânemlidir. A├žg├Âzl├╝l├╝─če kap─▒lmak kolayd─▒r ve baz─▒ yat─▒r─▒mc─▒lar ├žok y├╝ksek tutarlar─▒ tek bir yat─▒r─▒mla riske atabilir hatta ┼čanslar─▒n─▒n d├Ânmesini beklerken b├╝y├╝k kay─▒plar ya┼čayabilir.

2. Strateji: ÔÇőÔÇőZarar─▒ durdur ve kar─▒ al seviyeleri belirleme

Zarar─▒ durdur emri, varl─▒k i├žin pozisyonun kapat─▒laca─č─▒ ├Ânceden belirlenmi┼č bir fiyat d├╝zenler. Durdurma fiyat─▒ g├╝ncel fiyat─▒n alt─▒nda belirlenir ve bu tetiklendi─činde daha fazla kayb─▒n ya┼čanmas─▒n─▒ engeller. Kar─▒ al emri ise tam tersi ┼čekilde ├žal─▒┼č─▒r. Pozisyonun kapat─▒lmas─▒ ve belirli miktarda kar─▒n kilitlenmesi i├žin bir fiyat belirlenir.

Zarar─▒ durdur ve kar─▒ al emirleri riskinizi iki ┼čekilde y├Ânetmenize imkan tan─▒r. Birincisi, bu emirler ├Ânceden belirlenebilir ve otomatik olarak uygulanabilir. 7/24 piyasay─▒ takip etmenize gerek kalmaz ve ├Ânceden belirlenmi┼č emirleriniz fiyatlar ├Âzellikle oynaksa otomatik olarak tetiklenir. Bu ayn─▒ zamanda kay─▒plar─▒n─▒z ve alabilece─činiz karlar i├žin ger├žek├ži limitler belirlemenize de imkan tan─▒r.┬á

Bu limitleri son dakika yerine ├Ânceden belirlemek daha iyidir. Kar─▒ al emirlerini risk y├Ânetiminin bir par├žas─▒ olarak d├╝┼č├╝nmek size garip geliyor olabilir, fakat kar─▒ almak i├žin ne kadar ├žok beklerseniz, ek bir y├╝kseli┼či daha beklerken piyasan─▒n tekrar d├╝┼č├╝┼če ge├žmesi riskinin de bir o kadar artaca─č─▒n─▒ unutmaman─▒z gerekir.

3. Strateji: ├çe┼čitlendirme ve riskten korunma

Portf├Ây├╝ ├že┼čitlendirmek, genel yat─▒r─▒m riskini azaltman─▒n en pop├╝ler ve temel ara├žlar─▒ndan biridir. ├çe┼čitlendirilmi┼č bir portf├Ây tek bir varl─▒ktan veya varl─▒k s─▒n─▒f─▒ndan ├žok fazla yat─▒r─▒m i├žermeyecek, b├Âylece belirli bir varl─▒k veya varl─▒k s─▒n─▒f─▒ndan a─č─▒r kay─▒plar ya┼čama riski en aza inecektir. ├ľrne─čin, farkl─▒ coin ve tokenlerden tutman─▒n yan─▒ s─▒ra likidite ve kredi de sunabilirsiniz.

Riskten korunma, ba┼čka bir varl─▒─č─▒ sat─▒n alarak kazan├žlar─▒ korumay─▒ veya kay─▒plar─▒ en aza indirmeyi i├žeren biraz daha ileri seviye bir stratejidir. Bu varl─▒klar genellikle ters orant─▒l─▒d─▒r. ├çe┼čitlendirme de bir riskten korunma t├╝r├╝ olarak kabul edilebilir.

A futures contract lets you lock in a price for an asset at a future date. Imagine, for instance, you believe bitcoin's price will tumble, so you decide to hedge against this risk and open a futures contract to sell BTC for $20,000 in three months. If bitcoinÔÇÖs price does indeed fall to $15,000 three months later, you will profit from your futures position.┬á

It's worth remembering that futures contracts are settled financially, and you don't have to deliver the coins physically. In this case, the person on the other side of your contract would pay you $5,000 (the difference between the spot price and the futures price), and you would have hedged against the risk of bitcoinÔÇÖs price falling.

Daha ├Ânce de belirtti─čimiz gibi kripto d├╝nyas─▒ son derece oynakt─▒r. Fakat bu varl─▒k s─▒n─▒f─▒ dahilinde ├že┼čitlendirme yapmak ve riskten korunma f─▒rsatlar─▒ndan faydalanmak i├žin se├ženekler de vard─▒r. Kriptoda ├že┼čitlendirme, daha az oynakl─▒─ča sahip daha geleneksel finansal piyasalara k─▒yasla ├žok daha ├Ânemlidir.

4. Strateji: Haz─▒rda bir ├ž─▒k─▒┼č stratejisine sahip olma

Bir ├ž─▒k─▒┼č stratejisine sahip olmak, a─č─▒r kay─▒plar ya┼čama riskini en aza indirmek i├žin basit ama etkili bir y├Ântemdir. Plan─▒n─▒za sad─▒k kalarak karlar─▒n─▒z─▒ alabilir veya zararlar─▒n─▒z─▒ ├Ânceden belirlenmi┼č bir seviyede tutabilirsiniz.

Genellikle, kazan├ž elde ederken devam etmeyi istemek veya fiyatlar d├╝┼čerken bile kripto paraya haddinden fazla g├╝venmek olduk├ža kolayd─▒r. Heyecana, maksimalizme veya bir al─▒m sat─▒m grubuna kap─▒lmak da karar verme s├╝recinizi g├Âlgeleyebilir.

Bir ├ž─▒k─▒┼č stratejisini ba┼čar─▒l─▒ bir ┼čekilde uygulaman─▒n bir yolu limit emirler kullanmakt─▒r. ─░ster kar─▒ almak ister maksimum kayb─▒ belirlemek istiyor olun, bu emirleri limit fiyat─▒n─▒zda otomatik olarak tetiklenecek ┼čekilde ayarlayabilirsiniz.┬á

5. Strateji: Kendi Ara┼čt─▒rman─▒z─▒ Yap─▒n (DYOR)

DYOR, t├╝m yat─▒r─▒mc─▒lar i├žin ba┼čl─▒ca risk azaltma stratejisidir. ─░nternet ├ža─č─▒nda art─▒k kendi ara┼čt─▒rman─▒z─▒ yapman─▒z her zamankinden daha da kolayd─▒r. Bir token, coin, proje veya varl─▒─ča yat─▒r─▒m yapmadan ├Ânce detayl─▒ incelemelerinizi yapman─▒z gerekir. Whitepaper, token ekonomisi, ortakl─▒klar, yol haritas─▒, topluluk ve di─čer temel bilgiler gibi bir proje hakk─▒ndaki ba┼čl─▒ca bilgileri incelemeniz ├žok ├Ânemlidir.

Fakat yanl─▒┼č bilgiler h─▒zla yay─▒l─▒r ve ├ževrimi├ži d├╝nyada herkes kendi fikirlerini ger├žekler olarak sunabilir. Bir ara┼čt─▒rma y├╝r├╝t├╝rken bilgileri nereden ald─▒─č─▒n─▒z─▒ ve bu bilgilerin sunuldu─ču ba─člam─▒ g├Âz ├Ân├╝nde bulundurman─▒z ├Ânemlidir. Bir varl─▒─č─▒ reklam ama├žl─▒ tavsiye etmek yayg─▒nd─▒r ve proje veya yat─▒r─▒mc─▒lar yanl─▒┼č, yanl─▒ veya promosyon ama├žl─▒ haberleri samimi ve ger├žekmi┼č gibi yayabilir.

Son S├Âz

Burada belirtilen be┼č risk y├Ânetimi stratejisi ile portf├Ây├╝n├╝z├╝n riskini azaltman─▒za yard─▒mc─▒ olacak etkili ara├žlara sahip olacaks─▒n─▒z. ├ço─ču alan─▒ kapsayan basit y├Ântemleri bile kullanman─▒z, daha sa─čduyulu bir ┼čekilde yat─▒r─▒m yapman─▒za yard─▒mc─▒ olacakt─▒r. Di─čer yandan, derinlemesine ve daha ileri seviye stratejilere sahip risk y├Ânetimi planlar─▒ olu┼čturma se├ženeklerini de de─čerlendirebilirsiniz.

Konu hakk─▒nda daha fazla bilgi i├žin a┼ča─č─▒daki makaleleri inceleyebilirsiniz: