피보나치 되돌림 완벽 정복 가이드
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피보나치 되돌림 완벽 정복 가이드

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목차


들어가며

트레이더는 미래의 가격 움직임을 예측하기 위해 광범위한 기술적 분석(TA) 도구와 지표를 사용할 수 있습니다. 여기에는 와이코프 방법, 엘리엇 파동 이론, 다우 이론과 같은 시장 전반에 대한 분석 체계들이 포함되기도 합니다. 이동 평균, 상대적 강도 지수(RSI), 스토캐스틱 RSI, 볼린저 밴드, 일목균형표, 파라볼릭 SAR, 이동평균수렴확산(MACD)과 같은 지표들도 있습니다. 

피보나치 되돌림은 수많은 주식 시장, 외환, 암호화폐 시장 트레이더들에게 인기 있는 지표입니다. 무척이나 흥미로운 사실은 피보나치 수열이 7백 년도 전에 발견되었다는 것입니다.

이번 아티클에서는 피보나치 되돌림 도구란 무엇이며, 차트상의 중요한 지지 및 저항 구간을 찾는데 이를 어떻게 사용할 수 있는지 살펴볼 것입니다.


피보나치 되돌림이란 무엇인가요?

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)은 차트 상의 관심 구간을 예측하기 위해 기술적 분석가와 트레이더들이 사용하는 도구입니다. 이들은 피보나치 비율을 백분율로 사용합니다. 피보나치 되돌림은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)가 발견한 일련의 숫자로부터 파생된 도구입니다. 이러한 일련의 숫자를 피보나치 수열이라 합니다. 해당 수열의 특정한 수학적 관계에 따라 차트상에 비율이 생성됩니다. 해당 비율은 다음과 같습니다.

  • 0%
  • 23.6% 
  • 38.2%
  • 61.8%
  • 78.6%
  • 100%  

엄밀히 말해 피보나치 비율은 아니지만, 일부 트레이더들은 가격대의 중간 지점을 나타내는 50% 레벨을 중요하게 고려합니다. 161.8%, 261.8%, 423.6%와 같은 0~100% 범위 밖의 피보나치 비율도 사용할 수 있습니다.

우리는 트레이더들이 해당 백분율을 어떻게 사용하는지 살펴볼 것이지만, 요점은 이를 통해 개략적으로 알 수 있는 구간들이 시장의 중요한 구간과 연관될 수 있다는 것입니다. 가격 차트에 표시되는 피보나치 구간들은 지지, 저항, 되돌림 영역, 진입 시점, 탈출 목표가, 스톱-로스 구간을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.


피보나치 되돌림은 어떻게 계산하나요?

다음의 백분율은 모든 피보나치 되돌림 도구에서 동일하므로, 직접 이를 계산하지 않아도 됩니다. 그러나 이를 위해서는 피보나치 숫자가 필요합니다.

0과 1로 시작하는 연속적인 숫자를 만들어 보겠습니다. 그리고 이전 숫자와 현재 숫자를 계속해서 더해보겠습니다. 이를 무한히 계속하다 보면, 피보나치 수열이라 하는 일련의 숫자를 얻을 수 있습니다.


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...


해당 숫자들이 물론 가격 차트에 직접적으로 표시되는 것은 아닙니다. 그러나 피보나치 되돌림 도구에서 사용되는 구간들은 모두 해당 숫자에서 파생됩니다.

초기의 몇 숫자들을 제외하고, 다음 숫자로 이전 숫자를 나눗셈하면 언제나 0.618에 가까운 비율을 얻게 됩니다. 예를 들어, 21을 34로 나누면 0.6176이 나옵니다. 또한 오른쪽에서 두 번째 숫자를 통해 해당 숫자를 나누면, 0.382에 가까운 비율을 얻게 됩니다. 예를 들어, 21을 55로 나누면 0.3818이 나옵니다. 피보나치 되돌림 도구에서 사용되는 모든 비율(50%를 제외하고)은 이러한 방법들에 기반하고 있습니다.


피보나치 수열과 황금 비율

앞서 언급한 것처럼, 피보나치 수열은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치에 의해 발견되었습니다. 수학적 비율 중 하나인 황금 비율(0.618% 또는 1.616%) 또한 해당 숫자에서 파생된 것입니다. 그런데 이것이 왜 그토록 중요한 숫자일까요?

놀랍게도 황금 비율은 우주에서 찾아볼 수 있는 현상과 모든 자연에서 찾아볼 수 있는 비율을 설명해줍니다. 원자, 별, 은하 형성, 조개껍데기, 꿀벌과 같은 무척 작은 것에서부터 엄청난 규모에 이르는 모든 것에서 해당 비율을 찾아볼 수 있습니다.

뿐만 아니라 예술가, 엔지니어, 디자이너들은 수 세기 동안 미학적인 구성을 위해 이를 사용해 왔습니다. 피라미드에서 모나리자, 트위터 로고에 이르기까지 잘 알려진 예술 작품과 디자인에 황금 비율이 사용되고 있습니다. 이처럼, 해당 비율은 금융 시장에서 또한 중요한 것일 수 있습니다.


피보나치 되돌림 사용 방법

우리는 피보나치 되돌림 도구란 무엇이며, 이것이 어떻게 작동하는지 알아봤습니다. 이제 금융 시장에서 이를 어떻게 활용하는지 알아보도록 하겠습니다.

일반적으로 이는 고점과 저점과 같은 두 중요 가격 지점 사이에 그려집니다. 해당 구간은 이어지는 분석들의 기초가 됩니다. 보통 피보나치 되돌림 도구는 구간 안의 지지 및 저항을 파악하는데 사용되지만, 구간 밖의 중요한 가격대에 대한 인사이트를 제공할 수도 있습니다.

해당 구간은 보통 추세에 기반해 그려집니다. 즉, 상승 추세일 경우에는 저점이 1(또는 100%)가 되며, 고점이 0(또는 0%)가 될 것입니다. 상승 추세 위에 피보나치 되돌림 선을 그릴 경우, 트레이더는 시장 가격이 되돌아 가는 경우(이러한 이유로 되돌림이라는 용어를 사용) 테스트할 수 있는 잠재적인 지지 레벨을 짐작해볼 수 있습니다.


피보나치 차트1


반면, 하락 추세일 경우 저점은 0(또는 0%)이 될 것이며, 고점은 1(또는 100%)이 될 것입니다. 한 가지 알아둘 것은 하락 추세 속에 있기 때문에, 되돌림은 바닥에서 되돌아오는 경우를 일컫는다는 것입니다. 따라서, 실제로는 튀어 오르는 것입니다. 이러한 경우 피보나치 되돌림 도구는 시장 가격이 상승하기 시작할 경우 테스트할 수 있는 잠재적인 저항 레벨을 짐작할 수 있게 합니다.


피보나치 차트2



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트레이더가 피보나치 레벨을 통해 알 수 있는 것

트레이더는 피보나치 레벨을 통해 잠재적인 진입 구간, 목표 가격, 스톱-로스 지점을 결정할 수 있습니다. 이는 개별적인 설정, 전략, 트레이딩 스타일에 따라 크게 달라지는 부분입니다.

어떤 전략은 두 개의 특정 피보나치 레벨 사이에서 수익을 내는 것일 수 있습니다. 되돌림이 발생하는 상승 추세를 예로 들어 보겠습니다. 38.2% 되돌림 레벨에서 매수를 진행하고, 23.6% 레벨에서 매도를 진행하는 흥미로운 전략을 생각해볼 수 있습니다. 물론 이는 개별적인 전략과 다른 기술적 요소에 따라 크게 달라지는 부분입니다.

또한 피보나치 레벨은 파동 구조와 잠재적인 관심 구간의 상관관계를 찾아내기 위해 엘리엇 파동 이론과 결합되기도 합니다. 이는 특정 시장 구조의 서로 다른 파동 속의 되돌림 정도를 예측하는 강력한 전략이 될 수 있습니다.

다른 기법들과 마찬가지로, 피보나치 되돌림 도구 또한 다른 기술적 분석 지표들과 함께 사용하는 게 가장 좋습니다. 피보나치 되돌림 도구만으로는 매수 혹은 매도 신호가 아닐 수 있지만, 다른 지표와 함께 사용하면 매수 혹은 매도 신호일 수 있습니다. 이처럼 가격이 특정한 피보나치 레벨에 닿게 된다면, 가격이 되돌아갈 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있습니다. 따라서 위험 관리가 필수적이며, 시장 상황과 다른 요소들을 함께 고려해야 합니다.


피보나치 확장

앞서 언급한 것처럼, 피보나치 레벨은 되돌아오거나 튀어 오르는 구간을 측정하는 데 사용될 수 있습니다(아래 그림에서 숫자 1). 그러나 피보나치 수열은 또한 현재 범위 밖에 있는 잠재적으로 중요한 레벨을 판단하는 데도 사용될 수 있습니다. 이를 확장 레벨이라 합니다(숫자 2).


피보나치 차트3


피보나치 확장 레벨은 잠재적인 거래 목표가가 될 수 있습니다. 각 트레이더들은 저마다의 확장 레벨을 목표가(또는 여러 목표가)로 선택할 수 있습니다. 첫 확장 레벨은 138.6%, 150%, 161.8%이며, 이후는 261.8%, 423.6%입니다.

따라서 피보나치 확장 레벨은 다음 가격 상승이 끝날 수 있는 구간을 나타낼 수 있으나, 이를 직접적인 거래 신호로 해석해서는 안 됩니다.


마치며

피보나치 숫자는 자연 세계 어디에서나 발견되는 것이며, 많은 트레이더들은 금융 시장 차트에서도 연관된다고 믿고 있습니다.

그러나 다른 기술적 분석처럼, 가격 움직임과 차트 패턴, 지표는 과학적인 원리나 물리적 법칙에 기반하는 것은 아닙니다. 마찬가지로, 피보나치 되돌림 도구의 유용성은 시장 참여자들이 얼마나 이에 주목하느냐에 달려있을 수 있습니다. 따라서 피보나치 되돌림 레벨이 실재하는 무엇과 필연적으로 연관되지 않는다 해도, 관심 구간을 예측하는 도구로 사용해 볼 수 있습니다.