Johdanto
On olemassa laaja valikoima teknisen analyysin työkaluja ja indikaattoreita, joita treidaajat voivat käyttää yrittäessään ennustaa tulevia hintatoimia. Näitä voivat olla täydelliset markkina-analyysikehykset, kuten Wyckoff-menetelmä, Elliottin aaltoteoria tai Dow-teoria. Ne voivat olla myös indikaattoreita, kuten liikkuvat keskiarvot, suhteellinen lujuusindeksi (RSI), stokastinen RSI, Bollingerin nauhat, Ichimokun pilvet, parabolinen SAR tai MACD.
Fibonaccin jäljitystyökalu on suosittu indikaattori, jota tuhannet treidaajat käyttävät osake-, valuutta- ja kryptomarkkinoilla. Mielenkiintoista asiassa on se, että työkalu perustuu yli 700 vuotta sitten löydettyyn Fibonaccin lukujonoon.
Tässä artikkelissa käydään läpi, mikä Fibonaccin jäljitystyökalu on ja kuinka voit käyttää sitä löytääksesi tärkeitä tasoja kaaviosta.
Mikä on Fibonaccin jäljitystyökalu?
Fibonaccin jäljitystyökalu on työkalu, jota tekniset analyytikot ja treidaajat käyttävät yrittäessään ennustaa kiinnostavia alueita kaaviossa. He tekevät niin käyttämällä Fibonaccin suhteita prosentteina. Fibonaccin jäljitystyökalu on johdettu numerosarjasta, jonka matemaatikko Leonardo Fibonacci tunnisti 1200-luvulla. Tätä merkkijonoa kutsutaan Fibonaccin lukujonoksi. Tietyt matemaattiset suhteet tämän lukujonon lukujen välillä luovat suhteita, jotka sitten piirretään kaavioon. Nämä suhteet ovat:
0 %
23,6 %
38,2 %
61,8 %
78,6 %
100 %
Vaikka 50 %:n taso ei ole Fibonaccin suhde, jotkut treidaajat pitävät myös sitä jonkin verran merkittävänä, koska se edustaa hintaluokan keskipistettä. Fibonaccin suhteita voidaan käyttää myös 0–100 %:n alueen ulkopuolella, kuten 161,8 %, 261,8 % tai 423,6 %.
Keskustelemme siitä, kuinka treidaajat voivat käyttää näitä prosenttiosuuksia, mutta pääasia on, että heidän hahmottelemansa tasot voivat korreloida markkinoiden merkittävien tasojen kanssa. Kun Fibonaccin tasot piirretään hintakaavioon, niitä voidaan käyttää kiinnostavien alueiden tunnistamiseen, kuten tuki-, vastustus- ja vetäytymisalueet, markkinoille tulopisteet, poistumispisteet ja stop-loss-tasot.
Kuinka laskea Fibonaccin jäljitys
Koska nämä prosenttiosuudet ovat samat jokaisessa Fibonaccin jäljitystyökalussa, sinun ei tarvitse laskea mitään manuaalisesti. Tapa saada ne on kuitenkin aloittaa Fibonaccin numeroilla.
Luodaan numerosarja, joka alkaa nollalla ja yhdellä, ja summataan kaksi edellistä numeroa seuraavan numeron saamiseksi. Jos jatkamme tätä loputtomiin, saamme numeromerkkijonon, jota kutsutaan Fibonaccin lukujonoksi.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... ja niin edelleen. Näitä lukuja ei tietenkään piirretä suoraan hintakaavioon. Mutta Fibonaccin jäljitystyökalussa käytetyt tasot ovat kaikki peräisin näistä numeroista jollakin tavalla.
Jos jaat, muutamaa ensimmäistä numeroa lukuun ottamatta, luvun sitä seuraavalla luvulla, saat aina suhteen, joka on lähellä arvoa 0,618. Jos esimerkiksi jaat 21:n 34:llä, saat arvon 0,6176. Ja jos jaat luvun luvulla, joka löytyy kohdasta, joka on kahden luvun jälkeen oikealla, saat suhteen, joka on lähellä 0,382:ta. Jos esimerkiksi jaat 21:n 55:llä, saat 0,3818. Kaikki Fibonaccin jäljitystyökalun suhteet (paitsi 50 %) perustuvat joihinkin tähän menetelmään liittyviin laskelmiin.
Fibonaccin lukujono ja kultainen suhde
Kuten jo mainitsimme, matemaatikko Leonardo Fibonacci tunnisti Fibonaccin lukujonon 1200-luvulla. Kultainen suhde (0,618 % tai 1,618 %) on matemaattinen suhde, joka on johdettu näistä luvuista. Mutta miksi se on niin tärkeä numero?
Kultainen suhde kuvaa hämmästyttävän pitkän listan mittasuhteita maailmankaikkeudessa, ja se on läsnä kaikkialla luonnossa. Atomit, tähdet, galaksimuodostelmat, simpukankuoret ja jopa mehiläiset – kultaisesta leikkauksesta löytyy esimerkkejä pienimmästä suurimpaan mittakaavaan.
Lisäksi taiteilijat, insinöörit ja muotoilijat ovat käyttäneet sitä vuosisatojen ajan esteettisesti miellyttävien luomusten tekemiseen. Monet kuuluisat taide- ja muotoiluteokset käyttävät kultaista leikkausta jollain tavalla pyramideista aina Mona Lisaan ja Twitterin logoon. Kuten pian käy ilmi, tällä suhteella voi olla merkitystä myös rahoitusmarkkinoilla.
Kuinka Fibonaccin jäljitystyökalua käytetään
Nyt kun tiedämme, mikä Fibonaccin jäljitystyökalu on ja miten se toimii, tarkastellaan sen käyttöä välineenä rahoitusmarkkinoilla.
Tyypillisesti työkalu piirretään kahden merkittävän hintapisteen, kuten korkean ja matalan, välille. Tätä aluetta käytetään sitten jatkoanalyysin perustana. Yleensä työkalua käytetään alueen sisäisten tasojen kartoittamiseen, mutta se voi myös tarjota oivalluksia tärkeistä hintatasoista vaihteluvälin ulkopuolella.
Tyypillisesti tämä alue piirretään taustalla olevan trendin mukaan. Näin ollen nousutrendissä matala piste on 1 (tai 100 %), kun taas huippukohta on 0 (0 %). Piirtämällä Fibonaccin jäljityslinjoja nousutrendin yli treidaajat voivat saada käsityksen mahdollisista tukitasoista, joita voidaan testata, jos markkinat alkavat palata toiseen suuntaan – tästä johtuu termi jäljitys.
Sitä vastoin laskutrendin aikana alapiste on 0 (0 %) ja huippukohta 1 (100 %). Huomaa, että hinta on laskutrendissä. Näin ollen "jäljitys" viittaa tässä tapauksessa liikkeeseen alhaalta päin (pomppuun). Tässä yhteydessä Fibonaccin jäljitystyökalu voi tarjota oivalluksia mahdollisista vastustasoista, jos markkinat alkavat nousta.
Mitä Fibonaccin tasot kertovat treidaajille?
Treidaajat voivat käyttää Fibonaccin tasoja mahdollisten markkinoille tulopisteiden, hintatavoitteiden tai stop-loss-pisteiden määrittämiseen. Tämä voi vaihdella merkittävästi yksilöllisten määritysten, strategian ja treidaustyylin mukaan.
Joihinkin strategioihin kuuluu voittojen kerryttäminen kahden tietyn Fibonaccin tason välisellä alueella. Esimerkkinä voisi olla nousutrendi, jota seuraa vetäytyminen. Ostaminen 38,2 %:n vetäytymistasolla ja sitten myynti 23,6 %:n tasolla voi olla mielenkiintoinen strategia. Tämä riippuu tietenkin suuresti omasta strategiastasi ja monista muista teknisistä tekijöistä.
Fibonaccin tasot yhdistetään usein myös Elliottin aaltoteoriaan, jotta voidaan löytää korrelaatioita aaltorakenteiden ja potentiaalisten kiinnostavien alueiden välillä. Tämä voi olla tehokas strategia ennustaa jäljitysten laajuutta tietyn markkinarakenteen eri aalloilla.
Kuten muidenkin tekniikoiden kohdalla, Fibonaccin jäljitystyökalu on tehokkaimmillaan yhdistettynä muihin teknisiin analyysi-indikaattoreihin. Se, mikä ei ehkä ole osto- tai myyntisignaali yksinään, voi muuttua sellaiseksi, jos muut indikaattorit vahvistavat sen. Näin jos hinta saavuttaa tietyn Fibonaccin tason, se voi kääntyä tai sitten ei. Sen vuoksi on tärkeää hallita riskejä ja ottaa samalla huomioon markkinaympäristö ja muut tekijät.
Fibonaccin laajennukset
Kuten jo mainitsimme, Fibonaccin tasoja voidaan käyttää vetäytymis- tai pomppualueiden arviointiin (numero 1 alla olevassa animaatiossa). Sen lisäksi Fibonaccin lukujonoa voidaan kuitenkin käyttää myös keinona mitata mahdollisesti tärkeitä tasoja nykyisen alueen ulkopuolella. Näitä tasoja kutsutaan laajennustasoiksi (katso numero 2).
Fibonaccin laajennustasoja voidaan pitää mahdollisina treidauksen kohteina. Jokainen treidaaja voi valita kohteeksi (tai useaksi kohteeksi) eri laajennustason. Ensimmäiset laajennustasot ovat 138,6 %, 150 % ja 161,8 % – joita seuraavat 261,8 % ja 423,6 %. Tämän vuoksi Fibonaccin laajennustasot voivat osoittaa alueita, joihin seuraavat hintaliikkeet saattavat päätyä.
Yhteenveto
Fibonaccin numeroita löytyy kaikkialta luonnosta, ja monet treidaajat uskovat, että niillä on merkitystä myös rahoitusmarkkinoiden kartoittamisessa.
Kuten kaikkien teknisten indikaattorien kohdalla, hintatoiminnan, kaaviomallien ja indikaattorien välinen suhde ei kuitenkaan perustu mihinkään tieteelliseen periaatteeseen tai fyysiseen lakiin. Fibonaccin jäljitystyökalun hyödyllisyys voi siksi liittyä siihen huomiota kiinnittävien markkinatoimijoiden määrään. Vaikka Fibonaccin jäljitystasot eivät välttämättä korreloikaan minkään konkreettisen kanssa, ne voivat kuitenkin toimia välineenä, jolla yritetään ennustaa kiinnostavia alueita.