Ключови изводи
Дъговата диаграма на Биткойн е инструмент за диаграми, който може да покаже дали Биткойн (BTC) е подценен, справедливо оценен или надценен въз основа на неговите исторически цени.
Състои се от поредица от цветни ленти, които представляват различни ценови диапазони. Позицията на цената в рамките на цветните ленти може да даде представа за пазарните настроения и потенциални дългосрочни движения.
Дъговата диаграма на Биткойн е създадена като мем през 2014 г. чрез добавяне на цветове към диаграма с логаритмична скала. Формулата беше променена през 2019 г., което доведе до появата на версия 2 на дъговата диаграма на Биткойн.
Точността на дъговата диаграма на Биткойн остава тема на дебат поради силната ѝ зависимост от исторически данни и субективни параметри.
Какво представлява дъговата диаграма на Биткойн?
Дъговата диаграма на Биткойн е инструмент за технически анализ, използван за проследяване на представянето на Биткойн (BTC). Дъговата диаграма използва поредица от цветни ленти, които могат да показват различни фази на пазарни настроения, което предполага дали Биткойн е подценен, справедливо оценен или надценен.
Как е създадена дъговата диаграма на Биткойн?
Първата дъгова диаграма на Биткойн е създадена през 2014 г. от потребител на Reddit на име „azop“, който я проектира като забавен начин да изобрази историята на цената на Биткойн. По това време в дъговата диаграма на Биткойн няма извивка. Била е съставена просто от цветни ленти с права линия върху графика с логаритмична скала.
През 2019 г. потребителят на Биткойн Ромео промени формулата, за да създаде версия 2 на дъговата диаграма на Биткойн, която има извивка и използва по-научен начин за моделиране на цените. Новата формула е вдъхновена от диаграма на логаритмична регресия, създадена от потребителя на BitcoinTalk „trolololo“ през 2014 г.
Как да използвате дъговата диаграма на Биткойн
И двете версии: V1 и V2 на дъговата диаграма на BTC са достъпни на уебсайта на Ромео, BlockchainCenter. Въпреки че няма гаранция, че моделът на дъговата диаграма ще бъде успешен в дългосрочен план, все пак си струва да се научите да го използвате.
1. Определете текущия ценови диапазон.
Започнете, като идентифицирате ценовия диапазон, където е цената на BTC. Можете да направите това, като увеличите мащаба на най-новото ценовото движение и задържите курсора си върху ценовата линия.
2. Интерпретирайте цвета на лентата.
След като идентифицирате текущия ценови диапазон, можете да използвате предложената цветова схема, за да интерпретирате какво означава.
Според модела долните цветове предполагат потенциални условия на свръхпродажба, а горните - свръхпокупка на пазара. Отдолу нагоре:
Тъмносиньо („На практика разпродажба“): изключително подценен.
Циан („Купувайте“): силно подценен.
Зелено („Натрупвайте“): подценен.
Светлозелено („Все още евтино“): донякъде подценен.
Жълто („Задръжте!“): справедливо оценен.
Оранжево („Балон ли е това“): може да е надценен.
Светлочервено („FOMO се усилва“): вероятно надценен.
Червено („Продавайте, наистина, ПРОДАВАЙТЕ!“): много надценен.
Тъмночервено („Максимална територия на балон“): изключително надценен.
3. Помислете за историческия контекст.
Помислете за разглеждане на историческото ценово движение в рамките на различни цветови ленти. Обърнете внимание на моделите и тенденциите, които се появяват, когато цената на Биткойн преди това е била в подобен диапазон. Например, когато Биткойнът е влязъл в „тъмносинята“ лента в миналото, какво е последвало? Обикновено цената се е повишавала след това, или е имало странично движение на цената?
4. Комбинирайте с други индикатори.
Въпреки че дъговата диаграма на Биткойн може да бъде интересен инструмент за разбиране на пазарните настроения, тя трябва да се използва заедно с други стратегии и индикатори за намаляване на рисковете. Ето някои допълнителни инструменти, които трябва да имате предвид:
Обем на търговията: Разгледайте обема на търговия с Биткойн, за да разберете пазарната активност. Например високият обем на търговия често сигнализира за силен пазарен интерес.
Индикатори за технически анализ: Обмислете други инструменти за техническа оценка, като например пълзящи средни, индексът на относителната сила (RSI) и конвергенция/дивергенция на пълзящите средни (MACD), за да се идентифицират тенденциите и потенциалните точки на обръщане.
Макроикономика: Преди да поемете финансов риск, разгледайте текущия макроикономически сценарий. Колко високи или ниски са лихвените проценти? А инфлацията и глобалната ликвидност? Тези въпроси могат да ви помогнат да разберете цялостната картина и да прецените дали инвеститорите са по-склонни към риск, или не.
Работи ли дъговата диаграма на Биткойн?
Точността на дъговата диаграма на Биткойн е тема на дебат сред инвеститорите и анализаторите. Ето няколко момента, които трябва да имате предвид, когато оценявате нейната точност:
Историческа основа
Дъговата диаграма на Биткойн се основава на исторически данни, като използва минали ценови движения, за да създаде визуално представяне на пазарните настроения. Това може да осигури ценен контекст и прозрения за това как се е държала цената на Биткойн. Разчитането на исторически данни обаче означава, че диаграмата може да не отчита напълно новите развития на криптопазара.
Логаритмична регресия
Дъговата диаграма използва логаритмична регресия, за да изглади волатилността на Биткойн и да създаде по-стабилна линия на тренда. Това помага за илюстриране на дългосрочни трендове и потенциални ценови диапазони, но не е безпогрешно. Предположенията, направени при създаването на регресионната линия, могат да повлияят на нейната прогнозна сила.
Субективността на цветните ленти
Цветните ленти в дъговата диаграма на Биткойн са субективно определени. Определенията за „подценен“, „справедливо оценен“ или „надценен“ не са фиксирани и могат да варират в зависимост от размера на всеки диапазон или кой интерпретира диаграмата.
Струва си да се отбележи, че лилавата лента на V1 на дъговата диаграма на Биткойн е добавена на по-късен етап, тъй като предишният модел е бил неуспешен, когато цената на Биткойн е паднала под най-ниската лента.
Предимства на дъговата диаграма на Биткойн
Дъговата диаграма на Биткойн предлага няколко предимства за трейдърите на криптовалути, които искат да оптимизират своите стратегии за търговия:
Тя осигурява ясно визуално представяне на историческите движения на цените и пазарните настроения.
Може да помогне на инвеститорите да разберат дългосрочното ценово движение на Биткойн.
Цветните ленти могат да предложат някои насоки относно потенциални възможности за покупка, задържане и продажба.
Ограничения на дъговата диаграма на Биткойн
Въпреки че дъговата диаграма на Биткойн е ценен инструмент за визуализиране на дългосрочни пазарни тенденции, тя има няколко ограничения, които трейдърите трябва да имат предвид:
Тя силно разчита на исторически данни и не отчита скорошни събития или развития на криптопазара.
Броят на лентите, цветовете и други параметри са субективни, което потенциално води до различни резултати и заключения.
Има ли други дъгови диаграми на криптовалути?
Въпреки че дъговата диаграма на Биткойн остава най-известната дъгова диаграма, концепцията е адаптирана и за Ethereum. Подобно на дъговата диаграма на Биткойн, дъговата диаграма на Ethereum прилага цветни ленти към ценовата история на Ethereum.
Заключителни мисли
Дъговата диаграма на Биткойн е инструмент, който помага да се визуализира историческото ценово движение на Биткойн и пазарните настроения. Инвеститорите могат да използват дъговата диаграма на Биткойн, за да идентифицират потенциални възможности за покупка, държане или продажба. Важно е обаче да я комбинирате с други индикатори, за да намалите рисковете и да увеличите шансовете си за успех.
Допълнителни статии
Отказ от отговорност: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, моля, имайте предвид, че изразените мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.