Ключові моменти:
Свінг-торгівля — це стратегія, за якої трейдери утримують позиції протягом кількох днів, щоб вловити більші цінові коливання. Вона повільніша, ніж скальпінг, але активніша, ніж довгострокове інвестування.
Свінг-трейдери використовують поєднання технічного аналізу та налаштувань на основі новин. Мета полягає в тому, щоб увійти на початку руху ціни та вийти до його завершення.
Свінг-торгівля може бути гарною стратегією для трейдерів, які не можуть стежити за ринками цілий день, але все ще хочуть короткострокових торгових можливостей.
Управління ризиками, терпіння й чіткі налаштування є ключем до успішної свінг-торгівлі, особливо на волатильних крипторинках.
Вступ
Якщо скальпінг — це спринт, то свінг-торгівля — це біг на середні дистанції. Він не такий швидкий, як скальпінг, але все ж зосереджений на короткострокових і середньострокових цінових рухах — зазвичай утримуючи угоди від кількох днів до кількох тижнів.
Свінг-торгівля популярна серед криптотрейдерів, які хочуть бути активними на ринку, але не можуть цілий день сидіти біля екрану. Замість того, щоб ганятися за крихітними змінами цін, свінг-трейдери шукають більш значні рухи, які розвиваються з часом.
Якщо ви новачок, зацікавлений в активній торгівлі, але хочете трохи більше можливостей для перепочинку, ніж пропонує скальпінг, то свінг-торгівля може бути гарним вибором.
Як працює свінг-торгівля
Свінг-трейдери прагнуть отримати прибуток від короткострокових трендів. Ці тренди можуть тривати кілька днів або навіть кілька тижнів, залежно від активу та ринкових умов.
Наприклад, якщо bitcoin виривається із зони опору та починає зростати, свінг-трейдер може купити актив і утримувати його протягом кількох днів, поки імпульс не почне сповільнюватися. Мета полягає в тому, щоб увійти на початку руху та вийти до або одразу після початку розвороту.
На відміну від скальперів, які покладаються переважно на швидкі графіки та виконання ордерів, свінг-трейдери зазвичай використовують комбінацію денних і 4-годинних графіків, а також індикатори технічного аналізу й іноді фундаментальні новини (наприклад, важливі оновлення проєкту або макроподії).
Оскільки свінг-трейдери не завжди дивляться на екрани, вони часто встановлюють:
Заздалегідь визначені цілі входу та виходу
Рівні стоп-лосів для управління ризиком зниження
Сповіщення або торгових ботів, які допомагають з визначенням часу та виконанням.
Свінг-торгівля і денна торгівля
Основна відмінність між свінг-торгівлею і денною торгівлею полягає в тому, як довго ви тримаєте свої угоди. Свінг-трейдери утримують позиції від кількох днів до кількох тижнів. Денні трейдери відкривають і закривають усі угоди протягом одного дня, іноді протягом кількох хвилин.
Денна торгівля вимагає постійного часу перед екраном і швидких рішень, тоді як свінг-торгівля дає вам більше часу для аналізу та реагування. Свінг-трейдери зосереджуються на 4-годинних або денних графіках, тоді як денні трейдери зосереджуються переважно на графіках від 1 до 30 хвилин, щоб здійснювати багато угод на день.
Для початківців свінг-торгівлею зазвичай легше керувати. Вона менш стресова, вимагає менше угод і дає вам час для планування. Денна торгівля також може хорошим варіантом, але вона вимагає більше часу, зосередженості та досвіду.
Поширені стратегії свінг-торгівлі
1. Слідування за трендом
Ця стратегія передбачає визначення сильного висхідного або низхідного тренду та вхід у напрямку тренду. Наприклад, якщо bitcoin демонструє вищі максимуми та вищі мінімуми, свінг-трейдери можуть купувати на відкатах та рухатися за трендом.
2. Відскоки рівнів підтримки та опору
Трейдери стежать за тим, коли ціна відскакує від чітко визначених зон підтримки або опору . Якщо Solana відскочить від основного рівня підтримки та покаже бичачу свічкову модель, свінг-трейдер може відкрити лонг-позицію та встановити ціль трохи нижче наступного рівня опору.
3. Перетин ковзних середніх
Коли короткострокова ковзна середня (наприклад, 9-денна EMA) перетинає довгострокову середню (наприклад, 20-денну EMA), це може сигналізувати про новий свінг-тренд. Ці точки перетину часто виступають тригерами для входу в угоду.
4. Прориви з консолідації
Свінг-трейдери часто шукають прориви у вузьких цінових діапазонах. Якщо актив торгувався вбік і раптово пробиває рівень опору на сильному обсязі, це може сигналізувати про початок багатоденного тренду.
Інструменти свінг-торгівлі
Свінг-торгівля не вимагає інструментів високочастотної торгівлі, але все ж важливо мати гарне налаштування:
Побудова графіків: ви можете використовувати такі інструменти, як TradingView, для відстеження трендів та індикаторів на 4-годинних або денних графіках.
Криптобіржа: оберіть надійну та безпечну криптовалютну біржу з хорошою ліквідністю, таку як Binance.
Технічні індикатори: серед поширених є RSI, MACD, ковзні середні, лінії Боллінджера й обсяг.
Стрічки новин: слідкуйте за основними новинними джерелами або X (Twitter), щоб отримувати оновлення проєктів або макроекономічні зміни, які впливають на ціну.
Управління ризиками: завжди використовуйте ордери стоп-лос ордери та встановлюйте розумне співвідношення ризику/винагороди (в ідеалі 1:3 або краще).
Плюси та мінуси свінг-торгівлі
Плюси
Менш трудомістка, ніж скальпінг. Вам не потрібно дивитися на екран цілий день.
Більше потенціалу на одну угоду. Ви прагнете до більших цінових коливань.
Менша кількість угод означає нижчі комісії і більше часу для аналізу налаштувань.
Гнучкий графік, тобто може добре підійти для трейдерів, які працюють неповний робочий день, або для тих, хто має денну роботу.
Мінуси
Ризик протягом ночі та вихідних. Ціни можуть несподівано коливатися вгору або вниз.
Вимагає терпіння. Угоди можуть здійснюватися протягом кількох днів.
Емоції можуть заважати. Існує спокуса закривати угоди занадто рано або панічно продавати під час відкатів.
Волатильність. Ринки можуть швидко розвернутися, навіть у межах тренду. Крипторинки, як правило, більш волатильні.
Чи свінг-торгівля підходить для початківців?
Свінг-торгівля — одна з найбільш зручних стратегій для початківців, особливо якщо ви вже вивчили основи графіків та індикаторів.
Вона дає вам час продумати свої угоди, дослідити свої налаштування і спланувати входи та виходи. Вам не доводиться приймати рішення за лічені секунди, як скальперам. Водночас, вона дозволяє вам залишатися на ринку та регулярно торгувати.
Якщо ви тільки починаєте, ось кілька порад:
Почніть з невеликої суми, щоб звикнути до того, як розгортаються угоди протягом кількох днів.
Використовуйте чіткі рівні стоп-лос для захисту свого акаунту.
Ведіть щоденник кожної угоди. Відстежуйте, що спрацювало, що ні, і як ви себе почували під час угоди.
Торгуйте монетами з вищою капіталізацією, такими як BTC, ETH або SOL, які, як правило, менш волатильні, ніж інші криптовалюти.
Підсумки
Свінг-торгівля у криптовалюті — це надійна стратегія, яка поєднує активну торгівлю з гнучкістю і терпінням. Вам не потрібно торгувати цілий день, але ви все одно зосереджені на короткострокових рухах. Використовуючи технічний аналіз, слідкуючи за новинами криптовалют і зберігаючи розсудливість, ви можете навчитися розпізнавати вдалі налаштування та використовувати тренди, які пропонують криптовалютні ринки.
Повʼязані статті
Денна торгівля чи довгострокове утримання (HODL) – яка стратегія підходить саме вам?
5 основних індикаторів, що використовуються в технічному аналізі
Відмова від відповідальності: ця стаття написана лише для освітніх цілей. Вона надається вам на умовах "як є" тільки для загальної інформації і освітніх цілей, без жодних заяв чи гарантій. Її не слід розглядати як фінансову, юридичну чи іншу професійну пораду, і вона не призначена для рекомендації купівлі конкретного продукту чи послуги. Вам слід звернутися за порадою до відповідних професійних консультантів. Продукти, згадані в цій статті, можуть бути недоступні у вашому регіоні. Якщо стаття написана стороннім автором, зверніть увагу, що висловлені думки належать сторонньому автору, і не обовʼязково відображають думку Binance Academy. Для отримання додаткової інформації перегляньте нашу повну відмову від відповідальності. Ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance Academy не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Цей матеріал не повинен розглядатись як фінансова, юридична чи інша професійна порада. Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Умови користування і Попередження про ризик.