Al─▒m Sat─▒mlarda Pozisyon B├╝y├╝kl├╝─č├╝ Nas─▒l Hesaplan─▒r?
Ana sayfa
Makaleler
Al─▒m Sat─▒mlarda Pozisyon B├╝y├╝kl├╝─č├╝ Nas─▒l Hesaplan─▒r?

Al─▒m Sat─▒mlarda Pozisyon B├╝y├╝kl├╝─č├╝ Nas─▒l Hesaplan─▒r?

Ba┼člang─▒├ž Seviyesi
Yay─▒nlanma: May 6, 2020G├╝ncellenme: Nov 11, 2022
6m

─░├žerik


Giri┼č

Portf├Ây├╝n├╝z ne kadar b├╝y├╝k ya da k├╝├ž├╝k olursa olsun┬árisk y├Ânetimini uygun ┼čekilde yapman─▒z gereklidir. Aksi takdirde hesap bakiyenizi k─▒sa s├╝re i├žinde kaybedebilir ve ciddi kay─▒plarla kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kalabilirsiniz. Kaydedilmesi haftalar hatta aylar s├╝ren ilerlemeler k├Ât├╝ y├Ânetilen tek bir al─▒m sat─▒mla silinebilir.
Al─▒m sat─▒m ya da yat─▒r─▒m yaparken en temel hedef duygusal kararlar almaktan ka├ž─▒nmakt─▒r. Duygular,┬áfinansal riskler konusunda b├╝y├╝k bir rol oynar. Al─▒m sat─▒m ve yat─▒r─▒m kararlar─▒n─▒z─▒ etkilememesi i├žin duygular─▒n─▒z─▒ kontrol alt─▒nda tutman─▒z gerekir. Bu nedenle, yat─▒r─▒mlar─▒n─▒z ya da al─▒m sat─▒mlar─▒n─▒z s─▒ras─▒nda takip edebilece─činiz kurallar belirlemeniz faydal─▒ olacakt─▒r.
Bu kurallara sizin al─▒m sat─▒m sisteminiz diyelim. Bu sistemin amac─▒ riskleri y├Ânetmek ama e┼čit derecede ├Ânemli olarak gereksiz kararlar─▒ ortadan kald─▒rmakt─▒r. Bu sayede al─▒m sat─▒m sisteminiz zaman─▒ geldi─činde aceleci ve d├╝rt├╝sel kararlar alman─▒z─▒ engelleyecektir.

Bu sistemleri kurarken birka├ž noktay─▒ g├Âz ├Ân├╝nde bulundurman─▒z gerekir. Yat─▒r─▒m ufkunuz nedir? Risk tolerans─▒n─▒z nedir? Ne kadar sermayeyi riske atabilirsiniz? Daha bir├žok soru s─▒ralayabiliriz ama bu makalede bir konu ├╝zerine odaklanaca─č─▒z: bir al─▒m sat─▒m i┼člemi i├žin pozisyonlar─▒n─▒z─▒n b├╝y├╝kl├╝─č├╝n├╝ nas─▒l belirleyebilece─činiz.

Bunu yapabilmek i├žin ├Âncelikle al─▒m sat─▒m hesab─▒n─▒z─▒n ne kadar b├╝y├╝k oldu─čunu ve bunun ne kadar─▒n─▒ tek bir al─▒m sat─▒m i├žin riske etmek istedi─činizi belirlemeliyiz.


Hesap b├╝y├╝kl├╝─č├╝ nas─▒l belirlenir?

Bu ad─▒m olduk├ža kolay ve hatta gereksiz g├Âz├╝kse de ├Ânemli bir de─čerlendirmedir. ├ľzellikle yeni ba┼čl─▒yorsan─▒z, portf├Ây├╝n├╝z├╝n belirli k─▒s─▒mlar─▒n─▒ farkl─▒ stratejiler aras─▒nda da─č─▒tman─▒za yard─▒mc─▒ olacakt─▒r. B├Âylece farkl─▒ stratejilerle kaydetti─činiz geli┼čmeleri daha do─čru ┼čekilde takip edebilir ve ├žok fazla riske giriyor olma ihtimalini d├╝┼č├╝r├╝rs├╝n├╝z.
├ľrne─čin, Bitcoin'de gelecek oldu─čuna inand─▒─č─▒n─▒z─▒ ve bir┬ádonan─▒m c├╝zdan─▒nda tuttu─čunuz uzun vadeli bir yat─▒r─▒ma sahip oldu─čunuzu varsayal─▒m. Bunu al─▒m sat─▒m sermayeniz olarak g├Ârmemeniz muhtemelen daha do─čru olacakt─▒r.
Bu yakla┼č─▒mla hesap b├╝y├╝kl├╝─č├╝, belirli bir al─▒m sat─▒m stratejisine ay─▒rabilece─činiz kullan─▒labilir durumdaki sermayeye bakarak kolayca belirlenebilir.


Hesap riski nas─▒l belirlenir?

─░kinci ad─▒m hesap riskinizi belirlemektir. Bunun i├žin kullan─▒labilir bakiyenizin y├╝zde ka├ž─▒n─▒ tek bir al─▒m sat─▒m i├žin riske atmak istedi─činize karar vermeniz gerekir.


%2 kural─▒

Geleneksel finans d├╝nyas─▒nda %2 kural─▒ adl─▒ bir yat─▒r─▒m stratejisi vard─▒r. Bu kurala g├Âre yat─▒r─▒mc─▒, hesab─▒n─▒n %2'sinden fazlas─▒n─▒ tek bir al─▒m sat─▒mla riske atmamal─▒d─▒r. Bunun ne anlama geldi─čini daha ayr─▒nt─▒l─▒ inceleyece─čiz ama ├Ânce bu kural─▒ daha oynak kripto para piyasalar─▒na uygun ┼čekilde ayarlayal─▒m.
%2 kural─▒ tipik olarak yaln─▒zca az say─▒da, uzun vadeli pozisyonlara girmeyi i├žeren yat─▒r─▒m stilleri i├žin uygun bir stratejidir. Ayr─▒ca genel olarak┬ákripto paralardan daha az oynakl─▒k g├Âsteren ara├žlar i├žin d├╝zenlenmi┼čtir. Daha aktif ┼čekilde al─▒m sat─▒m yap─▒yorsan─▒z ve ├Âzellikle de yeni ba┼čl─▒yorsan─▒z bundan daha da temkinli olmak hayat kurtar─▒c─▒ olabilir. Bu durumda kural─▒ %1 kural─▒ olarak de─či┼čtirelim.
Kural, hesab─▒n─▒z─▒n %1'inden fazlas─▒n─▒ tek bir al─▒m sat─▒mla riske atmaman─▒z gerekti─čini s├Âyler. Peki bu, i┼člemlerinizi kullan─▒labilir sermayenizin yaln─▒zca %1'i ile ger├žekle┼čtirebilece─činiz anlam─▒na m─▒ gelir? Kesinlikle hay─▒r! Yaln─▒zca al─▒m sat─▒ma y├Ânelik karar─▒n─▒z yanl─▒┼čsa ve┬ástop-loss'unuz (zarar durdurma emri) tetiklenirse, hesab─▒n─▒z─▒n sadece %1'ini kaybedece─činiz anlam─▒na gelir.


Al─▒m sat─▒m riski nas─▒l belirlenir?

┼×u ana kadar hesap b├╝y├╝kl├╝─č├╝n├╝z├╝ ve hesap riskinizi belirledik. Peki tek bir al─▒m sat─▒m i├žin pozisyon b├╝y├╝kl├╝─č├╝ nas─▒l belirleyebiliriz?

Al─▒m sat─▒m fikrimizin hangi noktada ge├žersiz oldu─čuna bakar─▒z.
Bu ├žok ├Ânemli bir de─čerlendirmedir ve neredeyse t├╝m stratejilere uygulanabilir. Al─▒m sat─▒mlar ve yat─▒r─▒mlar s├Âz konusu oldu─čunda kay─▒plar her zaman oyunun bir par├žas─▒ olacakt─▒r. Asl─▒nda kay─▒plar─▒n ya┼čanaca─č─▒ kesindir. Bunlar olas─▒l─▒k oyunlar─▒d─▒r ve en iyi yat─▒r─▒mc─▒lar bile her zaman hakl─▒ ├ž─▒kmaz. Asl─▒nda baz─▒ yat─▒r─▒mc─▒lar hakl─▒ olduklar─▒ndan daha fazla haks─▒z ├ž─▒kar ama yine de kar elde edebilir. Bu nas─▒l m├╝mk├╝n olabilir? Tamamen,┬árisk y├Ânetimini do─čru yapmak, bir al─▒m sat─▒m stratejisine sahip olmak ve bu stratejiye ba─čl─▒ kalmakla m├╝mk├╝n olabilir.
Bu nedenle her al─▒m sat─▒m fikrinin ge├žersiz hale geldi─či bir nokta vard─▒r. Bu nokta ÔÇťilk yat─▒r─▒m fikrim yanl─▒┼čt─▒ ve daha fazla kayba u─čramamak i├žin bu pozisyondan ├ž─▒kmal─▒y─▒mÔÇŁ dedi─čimiz a┼čamad─▒r. Uygulamaya koyma a├ž─▒s─▒ndan bu bizim stop-loss emrimizi koydu─čumuz yerdir.
Bu noktan─▒n belirlenmesi tamamen bireysel al─▒m sat─▒m stratejisine ve duruma ├Âzel ko┼čullara ba─čl─▒d─▒r. Ge├žersiz olma noktas─▒, destek ya da diren├ž alanlar─▒ gibi teknik parametrelere dayal─▒ olabilir. Ayr─▒ca indikat├Ârlere, piyasa yap─▒s─▒ndaki bir k─▒r─▒lmaya ya da tamamen ba┼čka bir ┼čeye ba─čl─▒ olabilir.

Stop-loss'u belirlemek i├žin herkese uygun tek bir yakla┼č─▒m yoktur. Al─▒m sat─▒m tarz─▒n─▒za en uygun stratejiye kendi ad─▒n─▒za karar vermeniz ve ge├žersiz olma noktas─▒n─▒ buna ba─čl─▒ olarak belirlemeniz gerekir.



Kripto para d├╝nyas─▒na girmek mi istiyorsunuz? Binance ├╝zerinden Bitcoin alabilirsiniz!



Pozisyon b├╝y├╝kl├╝─č├╝ nas─▒l hesaplan─▒r?

Art─▒k pozisyon b├╝y├╝kl├╝─č├╝n├╝ hesaplayabilmek i├žin gerekli t├╝m ├Â─čelere sahibiz. 5.000 USD'lik bir hesab─▒m─▒z oldu─čunu varsayal─▒m. Tek bir al─▒m sat─▒mda %1'den fazlas─▒n─▒ riske atmayaca─č─▒m─▒za karar verdik. Bu da tek bir al─▒m sat─▒mda 50 USD'den fazla kaybedemeyece─čimiz anlam─▒na gelir.

Piyasa analizini yapt─▒k ve al─▒m sat─▒m fikrimizin ba┼člang─▒├žtaki giri┼č noktam─▒z─▒n %5'inde ge├žersiz hale geldi─čini belirledik diyelim. Uygulamada, piyasa e─čer beklentimizin aksi y├Ân├╝nde %5 hareket ederse al─▒m sat─▒mdan ├ž─▒kacak ve 50 USD zarara u─črayaca─č─▒z. Di─čer bir deyi┼čle pozisyonumuzun %5'i hesab─▒m─▒z─▒n %1'i olacak.┬á

  • Hesap b├╝y├╝kl├╝─č├╝ ÔÇô 5.000 USD
  • Hesap riski ÔÇô %1
  • Ge├žersiz olma noktas─▒ (stop-loss'a mesafe) ÔÇô %5

Pozisyon b├╝y├╝kl├╝─č├╝ ┼ču form├╝lle hesaplan─▒r:

pozisyon b├╝y├╝kl├╝─č├╝ = hesap b├╝y├╝kl├╝─č├╝ x hesap riski / ge├žersiz olma noktas─▒
pozisyon b├╝y├╝kl├╝─č├╝ = 5000 USD x 0,01 / 0,05
1.000 USD = 5.000 USD x 0,01 / 0,05
Bu al─▒m sat─▒m i├žin pozisyon b├╝y├╝kl├╝─č├╝ 1.000 USD olacakt─▒r. Bu stratejiyi takip ederek ve ge├žersiz olma noktas─▒nda ├ž─▒k─▒┼č yaparak ├žok daha b├╝y├╝k potansiyel kay─▒plar─▒ engelleyebilirsiniz. Bu modeli do─čru ┼čekilde uygulamaya koymak i├žin ├Âdeyece─činiz i┼člem ├╝cretlerini de dikkate alman─▒z gerekir. Ayr─▒ca, ├Âzellikle d├╝┼č├╝k likiditeye sahip bir arac─▒ al─▒p sat─▒yorsan─▒z potansiyel fiyat kaymalar─▒n─▒ da de─čerlendirmeniz gereklidir.

Bunun nas─▒l ├žal─▒┼čaca─č─▒n─▒ g├Âstermek i├žin ge├žersiz olma noktam─▒z─▒ %10'a ├ž─▒karal─▒m ve di─čer her ┼čey ayn─▒ kals─▒n.┬á

pozisyon b├╝y├╝kl├╝─č├╝ = 5.000 USD x 0,01 / 0,1
500 USD = 5.000 USD x 0,01 / 0,1
Art─▒k┬ástop-loss'umuz giri┼č noktam─▒zdan iki kat uzakta. Bu durumda, USD baz─▒nda ayn─▒ riski almak istiyorsak sahip olabilece─čimiz pozisyon b├╝y├╝kl├╝─č├╝ ilk ├Ârne─čin yar─▒s─▒ kadar olabilir.


Son d├╝┼č├╝nceler

Pozisyon b├╝y├╝kl├╝─č├╝n├╝ hesaplamak geli┼čig├╝zel bir stratejiye dayanmaz. Al─▒m sat─▒ma girmeden ├Ânce hesap┬áriskini belirlemeyi ve al─▒m sat─▒m fikrinin hangi noktada ge├žersiz olaca─č─▒n─▒ incelemeyi gerektirir.

Bu stratejinin bir di─čer ├Ânemli boyutu da uygulamad─▒r. Pozisyon b├╝y├╝kl├╝─č├╝n├╝ ve ge├žersiz olma noktas─▒n─▒ belirledi─činizde al─▒m sat─▒m s├╝recinde bunlar─▒ de─či┼čtirmemeniz gerekir.

Risk y├Ânetimi prensiplerini ├Â─črenmenin en iyi yolu pratik yapmakt─▒r. Binance'e gidebilir ve yeni bilgilerinizi test edebilirsiniz!