Tiivistelmä
Stop-rajahintatoimeksiannossa yhdistyy stopin aktivointi ja rajahintatoimeksianto. Stop-rajahintatoimeksiannot antavat treidaajille mahdollisuuden asettaa vähimmäisvoiton, jonka he haluavat saavuttaa, tai enimmäismäärän, jonka he ovat valmiita kuluttamaan tai menettämään kaupasta. Kun teet stop-rajahintatoimeksiannon ja aktivointihinta saavutetaan, rajahintatoimeksianto tehdään automaattisesti, vaikka olisit kirjautunut ulos tai offline-tilassa. Voit tehdä strategisesti stop-rajahintatoimeksiantoja ottamalla huomioon vastus- ja tukitasot sekä varojen volatiliteetin.
Stop-rajahintatoimeksiannossa stop-hinta on aktivointihinta, jolla pörssi voi tehdä rajahintatoimeksiannon. Rajahinta on hinta, jolla toimeksiantosi tehdään. Voit mukauttaa rajahintaa, joka on yleensä asetettu ostotoimeksiannon stop-hintaa korkeammaksi ja myyntitoimeksiannoissa sitä alhaisemmaksi. Tämä ero mukautuu markkinahintojen muutoksiin stop-hinnan aktivointiajankohdan ja rajahintatoimeksiannon tekemisen välillä.
Johdanto
Jos haluat aloittaa aktiivisen treidauksen hodlauksen sijaan, sinun on todennäköisesti tehtävä muitakin kuin markkinatoimeksiantoja. Stop-rajahintatoimeksianto tarjoaa enemmän hallintaa ja muokattavuutta. Käsite voi olla hämmentävä aloittelijoille, joten käydään ensin läpi tärkeimmät erot rajahinta-, stop loss- ja stop-rajahintatoimeksiantojen välillä.
Rajahintatoimeksianto vs. stop loss -toimeksianto vs. stop-rajahintatoimeksianto
Rajahintatoimeksiannot, stop loss -toimeksiannot ja stop-rajahintatoimeksiannot ovat joitakin yleisimpiä toimeksiantotyyppejä. Rajahintatoimeksiannoissa voit asettaa hinta-alueen, jolla mieluiten kävisit kauppaa, stop loss -toimeksiannossa voit asettaa stop-hinnan, joka aktivoi markkinatoimeksiannon, ja stop-rajahintatoimeksiannossa yhdistyy osia näistä kahdesta. Tutustutaan näihin lähemmin:
Rajahintatoimeksianto
Kun asetat rajahintatoimeksiannon, valitset enimmäisostohinnan tai vähimmäismyyntihinnan. Pörssi yrittää automaattisesti täyttää rajahintatoimeksiantosi, kun markkinahinta saavuttaa tai ylittää rajahintasi. Nämä toimeksiannot ovat hyödyllisiä, jos sinulla on tavoitehinta markkinoille tulolle tai sieltä poistumiselle eikä sinua haittaa odottaa, että markkinat täyttävät ehtosi.
Tyypillisesti treidaajat tekevät myyntirajahintatoimeksiantoja tämänhetkisen markkinahinnan yläpuolelle ja ostorajahintatoimeksiantoja tämänhetkisen markkinahinnan alapuolelle. Jos teet rajahintatoimeksiannon tämänhetkiselle markkinahinnalle, se todennäköisesti toteutetaan muutamassa sekunnissa (ellei kyseessä ole matalalikviditeettiset markkinat).
Esimerkiksi jos bitcoinin markkinahinta on 32 000 dollaria (BUSD), voit asettaa ostorajahintatoimeksiannon 31 000 dollariin BTC:n ostamiseksi heti, kun hinta saavuttaa 31 000 dollaria tai siirtyy sen alle. Voit myös tehdä myyntirajahintatoimeksiannon 33 000 dollarilla, mikä tarkoittaa, että pörssi myy BTC:si, jos hinta nousee 33 000 dollariin tai sitä korkeammalle.
Stop-rajahintatoimeksianto
Kuten edellä mainittiin, stop-rajahintatoimeksiannossa yhdistyy stopin aktivointi ja rajahintatoimeksianto. Stop-toimeksianto lisää aktivointihinnan, jolla pörssi voi tehdä rajahintatoimeksiantosi. Katsotaanpa, miten se tapahtuu.
Miten stop-rajahintatoimeksianto toimii?
Paras tapa ymmärtää stop-rajahintatoimeksiantoa on jakaa se osiin. Stop-hinta toimii aktivoijana rajahintatoimeksiannon tekemiseen. Kun markkinat saavuttavat stop-hinnan, luodaan automaattisesti rajahintatoimeksianto mukautetulla hinnalla (rajahinta).
Vaikka stop- ja rajahinnat voivat olla samat, tämä ei ole vaatimus. Itse asiassa sinun olisi turvallisempaa asettaa stop-hinta (aktivointihinta) hieman korkeammaksi kuin myyntitoimeksiantojen rajahinta. Voit asettaa ostotoimeksiantojen stop-hinnan hieman rajahintaa alemmaksi. Tämä lisää todennäköisyyttä, että rajahintatoimeksiantosi täyttyy sen käynnistymisen jälkeen.
Esimerkkejä stop-ostorajahintatoimeksiannoista ja stop-myyntirajahintatoimeksiannoista
Stop-ostorajahintatoimeksianto
Kuvittele, että BNB:n hinta on tällä hetkellä 300 dollaria (BUSD) ja että haluaisit ostaa, kun sen hinta alkaa nousta. Et kuitenkaan halua maksaa liikaa BNB:stä, jos sen hinta alkaa nousta nopeasti, joten sinun on rajoitettava maksamaasi hintaa.
Oletetaan, että tekninen analyysisi kertoo, että nousutrendi saattaa alkaa, jos markkinat ylittävät 310 dollaria. Päätät käyttää stop-ostorajahintatoimeksiantoa avataksesi position, jos tämä tapahtuu. Asetat stop-hinnaksi 310 dollaria ja rajahinnaksi 315 dollaria. Heti kun BNB:n hinta saavuttaa 310 dollaria, tehdään rajahintatoimeksianto BNB:n ostamiseksi 315 dollarilla. Toimeksiantosi voi täyttyä 315 dollarilla tai sitä alhaisemmalla hinnalla. Huomaa, että 315 dollaria on rajahintasi, joten jos markkinat nousevat liian nopeasti sen yläpuolelle, toimeksiantosi ei välttämättä täyty kokonaan.
Stop-myyntirajahintatoimeksianto
Kuvittele, että ostit BNB:tä hintaan 285 dollaria (BUSD) ja että se on nyt 300 dollaria. Tappioiden estämiseksi päätät käyttää stop-rajahintatoimeksiantoa BNB:n myymiseen, jos hinta putoaa takaisin avaushintaan. Asetat stop-myyntirajahintatoimeksiannon, jonka stop-hinta on 289 dollaria ja rajahinta 285 dollaria (hinta, jolla ostit BNB:tä). Jos hinta saavuttaa 289 dollaria, tehdään rajahintatoimeksianto BNB:n myymiseksi hintaan 285 dollaria. Toimeksiantosi voi täyttyä 285 dollarilla tai sitä korkeammalla hinnalla.
Stop-rajahintatoimeksiannon tekeminen Binancessa
Oletetaan, että ostit juuri viisi BTC:tä hintaan 31 820,50 dollaria (BUSD), koska uskot hinnan alkavan pian nousta.
Tässä tilanteessa saatat haluta asettaa stop-myyntirajahintatoimeksiannon lievittääksesi tappioitasi, jos olettamuksesi on väärä ja hinta alkaa laskea. Voit tehdä tämän kirjautumalla Binancen tilillesi ja siirtymällä BTC/BUSD-markkinoille. Klikkaa sitten [Stop-rajahinta]-välilehteä ja aseta stop- ja rajahinta sekä myytävän BTC:n määrä.
Jos uskot, että 31 820 dollaria on luotettava tukitaso, voit asettaa stop-rajahintatoimeksiannon juuri tämän hinnan alapuolelle (siinä tapauksessa, että tuki ei kestä). Tässä esimerkissä teemme stop-rajahintatoimeksiannon 5 BTC:lle, jonka stop-hinta on 31 790 dollaria ja rajahinta 31 700 dollaria. Käydään tämä läpi vaihe vaiheelta.
Kun klikkaat [Myy > BTC], vahvistusikkuna tulee näkyviin. Varmista, että kaikki on oikein, ja vahvista painamalla [Tee toimeksianto]. Kun olet tehnyt stop-rajahintatoimeksiantosi, näet vahvistusviestin. Voit myös vierittää alas nähdäksesi ja hallitaksesi avoimia toimeksiantojasi.
Huomaa, että stop-rajahintatoimeksianto suoritetaan vain, jos ja kun stop-hinta saavutetaan. Tämä tarkoittaa, että rajahintatoimeksianto täytetään vain, jos markkinahinta saavuttaa rajahintasi tai sitä paremman hinnan. Jos rajahintatoimeksiantosi aktivoituu (stop-hinnan kohdalla), mutta markkinahinta ei saavuta asettamaasi hintaa tai parempaa hintaa, rajahintatoimeksianto pysyy auki.
Joskus saatat olla tilanteessa, jossa hinta laskee liian nopeasti ja stop-rajahintatoimeksiantosi ohitetaan täyttämättä. Tässä tapauksessa saatat joutua käyttämään markkinatoimeksiantoja päästäksesi nopeasti pois treidistä.
Stop-rajahintatoimeksiannon käytön hyvät puolet
Stop-rajahintatoimeksiannon avulla voit mukauttaa ja suunnitella kauppojasi. Aina hintoja ei voi tarkistaa, etenkään ympäri vuorokauden auki olevilla kryptomarkkinoilla. Toinen etu on, että stop-rajahintatoimeksianto antaa sinun asettaa sopivan voittosumman. Ilman rajoitusta toimeksiantosi täytetään millä tahansa markkinahinnalla. Jotkut treidaajat pitävät varojaan mieluummin hallussaan kuin myyvät hinnalla millä hyvänsä.
Stop-rajahintatoimeksiannon käytön huonot puolet
Stop-rajahintatoimeksiantoihin liittyvät samat huonot puolet kuin rajahintatoimeksiantoihinkin pääasiassa siksi, että niiden toteuttamisesta ei ole takeita. Rajahintatoimeksianto alkaa toteutua vasta, kun se saavuttaa tietyn tai sitä paremman hinnan. Tätä hintaa ei kuitenkaan ehkä koskaan saavuteta. Vaikka voit luoda aukon raja- ja stop-hintojen välille, ero ei välttämättä joskus riitä. Erittäin epävakaat varat voivat ylittää toimeksiantoosi määritetyn hintaeron.
Likviditeetti voi myös olla ongelma, jos ottajia ei ole tarpeeksi täyttämään toimeksiantoasi. Jos olet huolissasi siitä, että toimeksiantosi täyttyvät vain osittain, harkitse fill or kill -toimeksiannon tekemistä. Tämä vaihtoehto määrittää, että toimeksiantosi tulee suorittaa vain, jos se voidaan täyttää kokonaan. Huomaa kuitenkin, että mitä enemmän ehtoja lisäät toimeksiantoosi, sitä epätodennäköisemmin se toteutuu.
Strategioita stop-rajahintatoimeksiantojen tekemiseen
Nyt kun olemme tutustuneet stop-rajahintatoimeksiantoihin, mikä on paras tapa käyttää niitä? Tässä on joitain perustreidausstrategioita, joilla voit lisätä stop-rajahintatoimeksiantojesi tehokkuutta ja välttää joitain niiden haittoja.
1. Tutustu sen omaisuuden volatiliteettiin, jolle teet stop-rajahintatoimeksiannon. Suosittelemme pienen eron asettamista stop-toimeksiannon ja rajahintatoimeksiannon välille lisätäksesi rajahintatoimeksiannon täyttymisen todennäköisyyttä. Jos treidaamasi omaisuuden hinta on kuitenkin epävakaa, sinun on ehkä asetettava hintaero hieman suuremmaksi.
2. Ota huomioon treidaamasi omaisuuden likviditeetti. Stop-rajahintatoimeksiannot ovat erityisen hyödyllisiä, kun käydään kauppaa omaisuuserillä, joiden hintaero on suuri tai joiden likviditeetti on vähäinen (liukuman aiheuttamien ei-toivottujen hintojen välttämiseksi).
3. Hyödynnä teknistä analyysiä hintatason määrittämiseen. On hyvä idea asettaa stop-hinta omaisuuden tuki- tai vastustasolle. Yksi tapa määrittää nämä tasot on tekninen analyysi. Voit esimerkiksi käyttää stop-ostorajahintatoimeksiantoa, jonka stop-hinta on juuri tärkeän vastustason yläpuolella, jotta voit hyötyä hintojen noususta. Voit myös tehdä stop-myyntirajahintatoimeksiannon hieman tukitason alapuolelle varmistaaksesi, että voit poistua treidistä, ennen kuin markkinat laskevat edelleen.
Jos et ole varma, mitä tuki- ja vastustustasot ovat, tutustu artikkeliin tuki- ja vastustustasojen perusteet.
Yhteenveto
Stop-rajahintatoimeksianto on tehokas työkalu, joka voi tarjota sinulle enemmän kaupankäyntimahdollisuuksia kuin yksinkertaiset markkinatoimeksiannot. Lisäetuna on myös se, että sinun ei tarvitse treidata aktiivisesti suorittaaksesi toimeksiannon. Yhdistämällä useita stop-rajahintatoimeksiantoja voit helposti hallita omaisuuksiasi riippumatta siitä, nouseeko tai laskeeko hinta.