Nik Patel, znany również jako @cointradernik pełnoprawnym traderem, inwestorem długoterminowym, autorem licznych publikacji oraz doradcą w sektorze kryptowalut. Od 2013 roku aktywnie uczestniczy w handlu na rynkach kryptowalut. Na popularnym wśród inwestorów twitterze Nik'a, znajdziemy liczne statystyki rynkowe oraz wykresy z komentarzem. Patel pisze również raporty na temat przeróżnych kryptowalut. Swoim spojrzeniem na rynki dzieli się na łamach bloga An Altcoin Trader’s Blog.
Binance Academy miało okazję rozmawiać z Nikiem na temat handlu, inwestowania, jego ogólnych strategii rynkowych oraz stylu życia profesjonalnego tradera.
Binance Academy: Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z handlem kryptowalutami?
Nik Patel: Zanim dowiedziałem się czegokolwiek o kryptowalutach, przez przypadek natknąłem się na subreddit Dogecoin'a, w grudniu 2013 roku i ostatecznie odkryłem społeczność na Crypto Twitterze w lutym 2014 roku. Zacząłem handlować w tym miesiącu po rejestracji w serwisie MintPal.
Academy: Chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o Twoich wcześniejszych przygodach z handlem. Może zacznijmy od najgorszych trade'ów?
Nik: Moja najgorsza transakcja była jedną z tych pierwszych. Pamiętam, jak zarejestrowałem się w MintPal w lutym 2014 roku i kupowałem Mazacoin, ponieważ zauważyłem, że jego cena znacząco wzrosła przez ostatnie dni. W rezultacie, w tej jednej zaledwie transakcji, straciłem dwie trzecie kapitału.
Academy: Jak wiele czasu zajęło Ci przejście na profesjonalizm i wychodzenie na plus w czasie handlowania?
Nik: W przypadku aktywnego handlu kryptowalutami były to cztery miesiące. Stało się tak głównie ze względu na szczęśliwe okoliczności początku 2014 roku, które pozwoliły mi na ekspresową naukę, dostosowanie do rynku i ulepszanie moich strategii przez resztę roku. Poza krypto zajęło mi to nieco ponad rok.
Academy: Nadal handlujesz na tradycyjnych rynkach?
Nik: Tak, handluję wszystkim co się rusza. Oprócz krypto są to chociażby metale i indeksy.
Academy: Twoja najlepsza transakcja w życiu?
Nik: Procentowo - kupiłem kryptowalutę Neutron za około 130 satoshi i sprzedałem ją za średnio 6800 satoshi, co dało mi ponad 5000% zysku.
Academy: Jeśli mamy już za sobą formalności (śmiech), pozwól, że zapytamy: gdzie leży cienka granica między złym a dobrym trade'm?
Nik: Dobry trejd charakteryzuje się tym, że w jego czasie perfekcyjnie przestrzegałeś swoich zasad. Zły trejd to taki, gdy uznałeś, że Twoje własne zasady Cię nie dotyczą i zacząłeś je ignorować. Wynik nie ma tu znaczenia.
Academy: Wielu najznamienitszych inwestorów zgodziłoby się z tą odpowiedzią. Chwilowo zarobisz czy nie - ma to mniejsze znaczenie, niż trzymanie się własnego systemu Długoterminowo to właśnie dyscyplina sprawi, że będziesz w stanie pokonać rynki. Na dobrym trejdzie można stracić, tak jak i zarobić na złym. Kluczem było, jest i zawsze będzie trzymanie się planu.
Teraz, gdy doświadczyliśmy wieloletniego rynku niedźwiedzia na Bitcoinie, jakie wnioski z niego wyciągnąłeś?
Nik: To, że kiedy wszyscy (włącznie ze mną) byliśmy skupieni cenami BTC altcoinów, powinniśmy byli przyglądać się ich wartości w USD. Tu właśnie na tym miała miejsce bańka w styczniu 2018 roku. W moim procesie decyzyjnym zaczęłam rozważać zarówno ceny, jak i ich konteksty historyczne.
Academy: Niezwykle ciekawym zjawiskiem jest, jak grupowa psychologia w połączeniu z przekazem na mediach społecznościowych potrafią zmieniać ludzkie nastawienie co do rynków. Jeśli już dotknęliśmy tego tematu, których traderów cenisz sobie najbardziej?
Nik: Tom Dante miał na mnie prawdopodobnie największy wpływ, zwłaszcza jeśli chodzi o prowadzenie dziennika z własnymi przemyśleniami i notatkami, w celu dostrzeżenia gdzie jeszcze mogę stać się lepszy.
Academy: Poprawa strategii jest niekończącym się procesem, którego nie przeskoczy żaden inwestor. Jak oceniasz swoją przewagę i czy mógłbyś powiedzieć nieco więcej o tym jak ją znalazłeś? Co mógłbyś poradzić nowym traderom, próbującym okryć swój edge?
Nik: Mój edge jest szczególnie silny i dostrzegalny w zajmowaniu długoterminowych pozycji opierających się na cyklach rynkowych. Znajduje tanie projekty, ze świetnymi fundamentami i zwyczajnie trzymam je, spokojnie siedząc przez cały cykl rynkowy. Prowadzenie dziennika świetnie pomaga w takich momentach, gdyż szybko uczysz się swoich słabości i mocnych stron.
Academy: Prawdopodobnie większość odnoszących sukcesy traderów prowadzi dzienniki. Śledzenie wydajności (szczególnie na początku) jest niezbędne, aby wzmocnić mocne strony i zidentyfikować słabe punkty. Posiadasz kilka strategii, czy szukasz konkretnych konfiguracji na rynku?
Nik: Mam wiele podstawowych strategii na interwale tygodniowym i miesięcznym (lub niższych) opartych o analizę techniczną. W przypadku pozycji długoterminowych uważnie przyglądam się fundamentom, a następnie staram się kupić po historycznie niskich cenach.
Academy: Najdłuższy czas HODLowania jednej kryptowaluty?
Nik: Ponad rok.
Academy: W krypto brzmi to jak wieczność. Zajmowanie tak długoterminowych pozycji, przy jednoczesnym sprawnym zarządzaniu ryzykiem musi być nie lada wyzwaniem, w tak szybko zmieniającym się rynku. Jaka jest według Ciebie najbardziej przydatna metoda oceny rentowności kryptowaluty lub tokena?
Nik: Struktura emisji tokenów. Inflacja, inflacja i jeszcze raz inflacja. Jeśli jest nie za wielka coin ma szansę przeżyć. Historycznie, mnóstwo krypto z wielką inflacją kończyło na cmentarzu internetu.
Academy: Czy w swojej strategii korzystasz z danych on-chain?
Nik: Lubię badać wolumen transakcji on-chain, aby odróżnić go od wolumenu spekulacyjnego (tego na giełdach kryptowalut). Wnikliwie przyglądam się także adresom posiadającym największe ilości danego krypto.
Academy: Musimy zadać to pytanie: Analiza Techniczna czy Fundamentalna?
Nik: W przypadku pozycji długoterminowych, zaczynam od fundamentów, które uważam za atrakcyjne, a następnie zajmuję pozycję w oparciu o kwestie techniczne. Dla trade'ów na giełdach kasowych (spot), trwających mniej niż tydzień, nie wychodzę poza obszar analizy technicznej. Handel przy pomocy dźwigni również opieram jedynie na AT.
Academy: Przejdźmy do bardziej praktycznych aspektów handlu na giełdach, gdyż poświęca im się zbyt mało uwagi. Jak wygląda Twój przykładowy dzień? Czy możliwe jest zachowanie balansu psychicznego przy jednoczesnym wpatrywaniu się w ekrany przez całą dobę?
Nik: Zazwyczaj w niedzielę przeprowadzam ocenę rynków, aby wiedzieć, na co zwracać uwagę przez resztę tygodnia. Następnie szczegółowo to zapisuję i zaznaczam moje wykresy, ustawiając alarmy na ważnych poziomach cenowych z notatkami na temat tego, czego dokładnie szukam w tych obszarach. Następnie wykonuję swoje transakcje, okresowo je obserwując.
Ponieważ zdecydowana większość moich transakcji zajmuje więcej niż tydzień, większość dnia spędzam na blogu, freelancingu, czytaniu, ćwiczeniach, itp. Nie patrzę ciągle na ekrany - dlatego nie zdecydowałem się handlować aktywnie. Ponieważ pracuję w domu i mam zainstalowane alarmy i systemy, nie muszę tracić czasu na wpatrywanie się w wykresy. Nie byłem fanem tego stylu życia, więc zdecydowałem, że nie będę aktywnie trade'ować.
Academy: Jakie narzędzia są dla Ciebie najważniejsze, jeśli chodzi o handel?
Nik: Nie potrzebuję wiele. Mam laptopa, dodatkowy monitor, tablet, TradingView i kilku brokerów w zależności od aktywów, będącymi przedmiotem mojego zainteresowania.
Academy: To wstyd, że pozwolilibyśmy Ci odejść bez zapytania o prognozę rynkową. Gdzie widzisz cenę Bitcoina pod koniec 2020?
Nik: $26,000.
Dziękujemy Nik'owi, że dał nam szansę przyjrzenia się jego strategiom. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tradingu, koniecznie sprawdź: Przewodnik Handlu z Dźwignią lub Handel na Binance Futures.
Podsumujmy rzeczy, których nauczyliśmy się od Nik'a:
Ustal zasady i przestrzegaj ich - unikaj handlu emocjami. Jeśli Twoje trafią na śmietnik i zaczniesz podejmować emocjonalne decyzje, Twoje wyniki prawdopodobnie to odzwierciedlą.
Prowadź dziennik tradera i nieustannie staraj się ulepszać swoje strategie.
Czasami warto byłoby powstrzymać i zastanowić się, czy stronniczość społeczności wpływa na Twoje transakcje.
Nie komplikuj. Dobra strategia z prostą konfiguracją może przynieść świetne zyski.