Керівництво для початківців по денній торгівлі криптовалютою

Вступ

Денна торгівля - одна з найбільш часто використовуваних торгових стратегій. Денні трейдери активні на більшості фінансових ринків, таких як фондові ринки, форекс, ринки товарів та, звичайно, ринки криптовалют. Але чи підходить вам денна торгівля криптовалютою? Як денні трейдери заробляють гроші? Чи варто починати денну торгівлю?

На жаль, у нас немає однозначної відповіді на ці питання, але ця стаття пояснить, що вам потрібно знати, перш ніж ви почнете денну торгівлю криптовалютою.

Що таке денна торгівля?

Денна торгівля - це торгова стратегія, яка передбачає вхід і вихід з позицій в один і той же торговий день. Оскільки торгівля відбувається в один і той же день, цю стратегію також можна віднести до внутрішньоденної торгівлі. Мета денних трейдерів - використовувати стратегії внутрішньоденної торгівлі, щоб спробувати отримати вигоду зі змін ціни фінансового інструменту.

Термін "денний трейдер" походить з фондового ринку, де торгівля відкрита лише протягом робочих днів тижня. У цьому контексті денні трейдери ніколи не залишають позиції відкритими на одну ніч, оскільки вони прагнуть отримати вигоду від внутрішньоденного руху цін.

Як денні трейдери заробляють гроші?

Успішні денні трейдери мають глибоке розуміння ринку і великий досвід. Денні трейдери зазвичай використовують технічний аналіз (TA) для створення торгових ідей. Зазвичай вони використовують об'єм, цінову дію, графічні моделі та технічні індикатори для визначення точок входу і виходу для угод. Як і в будь-якій торговій стратегії, управління ризиками необхідно для успіху у денній торгівлі.

Оскільки для прояву фундаментальних подій може знадобитися багато часу, денні трейдери можуть не турбуватися про фундаментальний аналіз (FA). Проте, є деякі денні трейдери, які засновують свою стратегію на торгівлі по новинах. Це включає в себе пошук активів з великим об'ємом завдяки недавньому оголошенню або новині, та використанню тимчасового сплеску торгової активності.

Денні трейдери прагнуть отримати прибуток від волатильності ринку. Таким чином, об'єм і ліквідність мають вирішальне значення для денної торгівлі. Зрештою, денним трейдерам потрібна хороша ліквідність, щоб здійснювати швидкі угоди. Це особливо необхідно, коли мова йде про вихід з позиції. Велике прослизання тільки по одній угоді може мати руйнівні наслідки для торгового рахунку денного трейдера. Ось чому денні трейдери зазвичай торгують високоліквідними ринковими парами.

Деякі денні трейдери торгують тільки однієї ринковою парою, наприклад, BTC/USDT. Інші створюють список спостереження на основі технічних або фундаментальних атрибутів (або обох) і вибирають, яким інструментом торгувати з цього списку.

Стратегії денної торгівлі

Скальпінг

Скальпінг - дуже поширена торгова стратегія серед денних трейдерів. Вона включає в себе використання невеликих цінових рухів, які відбуваються на коротких таймфреймах. Це можуть бути розриви ліквідності, bid-ask спред та інші ринкові неефективності ринку.

Скальпери часто торгують з маржею або торгують ф'ючерсними контрактами, щоб поліпшити свої результати за допомогою кредитного плеча. Оскільки цільові відсоткові ставки зазвичай менше, великі розміри позицій мають більше сенсу. Фактично плече застосовується для більшості стратегій денної торгівлі.

Однак торгівля з використанням кредитного плеча не означає, що принципи управління ризиками відсутні. Успішний скальпер знає про маржинальні вимоги та застосовує правильні правила визначення розміру позиції. Якщо ви хочете прочитати про просту формулу для визначення розміру позиції, ознайомтеся з розділом Як розрахувати розмір позиції для торгівлі.

Скальпери можуть використовувати такі стратегії, як аналіз книги ордерів, теплові карти об'ємів і багато технічних індикаторів, щоб визначати точки входу і виходу для окремих угод. Однак через швидке виконання угод і високий ризику, скальпінгу зазвичай більше підходить для досвідчених трейдерів. Крім того, через широке використання кредитного плеча кілька невдалих угод можуть швидко спустошити торговий рахунок.

Діапазонна торгівля

Діапазонна торгівля - це проста стратегія, яка значною мірою включає аналіз свічкового графіка і перегляд рівнів підтримки та опору. Як випливає з назви, діапазонні трейдери шукають діапазони цін у структурі ринку та створюють торгові ідеї на основі цих діапазонів. Наприклад, якщо ціна знаходиться в діапазоні між рівнем підтримки та опору, діапазонний трейдер може купити на рівні підтримки та продати на рівні опору. І навпаки, вони можуть відкрити шорт угоду на рівні опору та закрити її на рівні підтримки.

Ідея діапазонної торгівлі заснована на припущенні, що межі діапазону залишатимуться підтримкою та опором, поки діапазон не буде пробитий. Це означає, що нижня межа діапазону, швидше за все, підштовхне ціну вгору, а верхня межа діапазону, швидше за все, підштовхне ціну вниз.

Однак чим частіше ціна торкається рівня підтримки або опору, тим більша ймовірність того, що рівень буде пробитий. Ось чому діапазонні трейдери завжди готуються до того, що ринок може вирватися з діапазону. Зазвичай це означає встановлення стоп-лосу на рівні, на якому підтверджується прорив діапазону.

Якщо ви хочете дізнатися більше про цю тему, ознайомтеся з розділом Пояснення основ підтримки та опору.

Діапазонна торгівля - відносно проста стратегія, яка може підійти новачкам. Вона вимагає хорошого розуміння графіків свічок, рівнів підтримки та опору і може включати індикатори імпульсу, такі як RSI або MACD.

Високочастотна торгівля (HFT)

Високочастотна торгівля - це тип алгоритмічної торгової стратегії, що зазвичай використовується кількісними трейдерами. Він включає в себе розробку алгоритмів та торгових ботів, які можуть швидко входити та виходити з багатьох позицій за короткий проміжок часу. Наскільки короткі ці тимчасові рамки? Мілісекунди. Перевага в кілька мілісекунд для фірми, що займається високочастотною торгівлею, може забезпечити значну перевагу перед іншими фірмами.

HFT алгоритми можуть бути створені для реалізації дуже складних стратегій. Хоча високочастотна торгівля може бути привабливою стратегією денної торгівлі, вона набагато складніше, ніж може здатися. Високочастотна торгівля включає в себе безліч алгоритмів бек-тестування, моніторингу та налаштування для адаптації до постійно мінливих ринкових умов. Отже, якщо ви думаєте, що можете просто байдикувати, поки торговий бот робить всю роботу за вас, це, ймовірно, далеко від істини.

Також слід враховувати, що високочастотна торгівля - досить ексклюзивна галузь. Тому важко знайти якісну інформацію. Чому? Що ж, це досить просто. Якби успішні торгові фірми та хедж-фонди почали ділитися своїми стратегіями високочастотної торгівлі з окремими інвесторами, ці стратегії більше не працювали б.

Крім того, є ще один момент, який слід враховувати, коли мова йде про торгові боти. Якщо хтось створив прибуткового торгового бота, чому б їм просто не використовувати його замість того, щоб продавати? Ось чому вам потрібно бути особливо обережним, думаючи про покупку високочастотного торгового бота.

Розробка HFT-ботів вимагає розуміння передових ринкових концепцій поряд з глибокими знаннями математики та інформатики. Таким чином, вона більше підходить для досвідчених трейдерів.

➟Хочете почати торгувати криптовалютою? Купуйте Bitcoin на Binance!

Як почати денну торгівлю криптовалютою

Отже, ви вирішили, що хочете спробувати денну торгівлю криптовалютою. З чого почати?

Ви можете ознайомитися з Повним керівництвом по торгівлі криптовалютою для початківців, де ми пояснимо все, що вам потрібно знати про торгівлю, а також деякі поради для роздрібних інвесторів. Якщо ви знайомі з основними концепціями, ви можете торгувати на папері у тестовій мережі Binance Futures. Таким чином, ви можете спочатку протестувати свою торгову систему, не ризикуючи реальними грошима.

Але яка платформа є найкращою для денної торгівлі криптовалютою? Що ж, ми не можемо вирішити за вас, але екосистема Binance пропонує сотні ринкових пар, маржинальну торгівлю, квартальні та безстрокові ф'ючерси, токени з кредитним плечем, ринкові дані в реальному часі та багато іншого. Просто перейдіть на Binance, конвертуйте свою фіатну валюту у криптовалюту і відразу ж приступайте до роботи.

Чи варто мені заробляти на життя денною торгівлею?

Денна торгівля може бути дуже прибутковою стратегією, але перед тим, як почати, слід врахувати кілька моментів. Оскільки денна торгівля вимагає швидкого прийняття рішень і швидкого виконання, вона може бути дуже напруженою і вимогливою. Денна торгівля також може бути досить ризикованою і вимагає твердого розуміння ринку. Звичайно, вам також необхідно буде тривалий час дивитися в екрани.

Чи зможете ви впоратися з усією цією вагою на плечах, потенційно втрачаючи при цьому гроші? Вам потрібно буде ретельно подумати, чи відповідає денна торгівля вашим індивідуальним інвестиційним цілям та характеру.

Якщо ви не впевнені, чи підходить вам денна торгівля, ознайомтеся з Керівництвом по стратегіях торгівлі криптовалютою для новачків. У цій статті ми пояснимо безліч різних стратегій, які можуть підійти активним трейдерам, наприклад, свінг-трейдинг. Знайомство з цими стратегіями допоможе вам зробити кращий вибір при пошуку свого стилю торгівлі.

Підсумки

Денна торгівля - це торгова стратегія, яка часто використовується при торгівлі акціями, а також криптовалютами. Денні трейдери використовують стратегії внутрішньоденної торгівлі, щоб спробувати отримати вигоду з волатильності ринку, і звичайно не залишаються в позиціях більше одного дня.

Денні трейдери використовують технічний аналіз, графічні моделі та технічні індикатори для визначення точки входу. Деякі з найбільш поширених стратегій денної торгівлі включають скальпінг, діапазонну торгівлю та високочастотну торгівлю.

Все ще хочете дізнатися більше про внутрішньоденній торгівлі? Відвідайте нашу платформу для запитань і відповідей Ask Academy, де спільнота Binance відповість на ваші запитання.