ইচিমোকু ক্লাউডস এর ব্যাখ্যা

ইচিমোকু ক্লাউড হলো প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতি যা একাধিক সূচককে একটি চার্টে সূচিবদ্ধ করে। এটি ক্যান্ডেলস্টিক চার্টে একটি ট্রেডিং টুল হিসাবে ব্যবহৃত হয় যা সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং প্রতিরোধের মূল্য জোনগুলোর বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এটি একটি পূর্বাভাস সরঞ্জাম হিসাবেও ব্যবহৃত হয়, এবং অনেক ট্রেডার ভবিষ্যত প্রবণতার দিক এবং মার্কেটের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা করার কাজে এটি ব্যবহার করে।

1930 এর দশকের শেষের দিকে গোইচি হোসাদা নামের একজন জাপানি সাংবাদিক ইচিমোকু ক্লাউডের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। তবে, তার উদ্ভাবনী ট্রেডিং কৌশল কয়েক দশকের গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনের পরই কেবল 1969 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। হোসাদা এটিকে ইচিমোকু কিনকো হায়ো বলে অভিহিত করেন, যা জাপানি থেকে অনুবাদ করলে অর্থ দাঁড়ায় "এক নজরে ভারসাম্য চার্ট"।

এটি কিভাবে কাজ করে?

ইচিমোকু ক্লাউড সিস্টেম অগ্রবর্তী ও পশ্চাদপদ উভয় সূচকের উপর ভিত্তি করে ডেটা প্রদর্শন করে এবং চার্টটি পাঁচটি লাইন নিয়ে গঠিত:

1. রূপান্তর লাইন (টেনকান-সেন): 9-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ।

2. বেস লাইন (কিজুন-সেন): 26-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ।

3. লিডিং স্প্যান A (সেংকৌ স্প্যান A): রূপান্তর এবং বেস লাইনের মুভিং এভারেজ ভবিষ্যতে 26 পিরিয়ড হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে।

4. লিডিং স্প্যান B (সেংকৌ স্প্যান B): 52-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ ভবিষ্যতে 26 পিরিয়ড হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে।

5. ল্যাগিং স্প্যান (চিকৌ স্প্যান): বর্তমান পিরিয়ডের ক্লোজিং মূল্য অতীতে 26 পিরিয়ড বলে অনুমান করা হয়েছিল।

লিডিং স্প্যান A (3) এবং লিডিং স্প্যান B (4) এর মধ্যবর্তী স্থানটি ক্লাউড (কুমো) তৈরি করে, যা সম্ভবত ইচিমোকু সিস্টেমের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপাদান। পূর্বানুমানের অন্তর্দৃষ্টি প্রদানের জন্য দুটি লাইন হলো ভবিষ্যতের 26 পিরিয়ড, আর সে কারণেই এটি অগ্রণী সূচক হিসাবে বিবেচিত হয়। অপরদিকে চিকৌ স্প্যান (5), একটি পিছিয়ে থাকা সূচকের ভিত্তিতে পূর্বানুমানকৃত অতীতের 26 পিরিয়ড।

ডিফল্টরূপে, ক্লাউডগুলো সবুজ বা লাল রঙে প্রদর্শিত হয় - যাতে সহজে পড়া যায়। একটি সবুজ মেঘ তৈরি হয় যখন লিডিং স্প্যান এ (সবুজ ক্লাউড লাইন) লিডিং স্প্যান বি (লাল ক্লাউড লাইন) থেকে বেশি হয়। স্বাভাবিকভাবেই, বিপরীত পরিস্থিতি থেকে একটি লাল ক্লাউড তৈরি হয়।

লক্ষণীয় যে, - অন্যান্য পদ্ধতির বিপরীতে - ইচিমোকু কৌশল দ্বারা ব্যবহৃত মুভিং এভারেজগুলো ক্যান্ডেলের ক্লোজিং মূল্যের উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট নয়। তৎপরিবর্তে, এটিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেকর্ড করা হাই এবং লো পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে এভারেজ গণনা করা হয় (হাই-লো এভারেজ)। 

উদাহরণস্বরূপ, একটি 9-দিনের রূপান্তর লাইনের জন্য আদর্শ সমীকরণ হল:

রূপান্তর লাইন = (9 দিন হাই + 9 দিন লো) / 2

ইচিমোকু সেটিংস

তিন দশকেরও বেশি গবেষণা ও পরীক্ষার পর, গোইচি হোসাদা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে (9, 26, 52) সেটিংস থেকে সেরা ফলাফল পাওয়া যায়। সেই সময়ে, জাপানি কর্মদিবসের সময়সূচীতে শনিবার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই 9 নম্বরটি দেড় সপ্তাহের (6 + 3 দিন) প্রতিনিধিত্ব করে। সংখ্যা 26 এবং 52 যথাক্রমে এক এবং দুই মাসের প্রতিনিধিত্ব করে।

যদিও এই সেটিংসগুলো এখনও বেশিরভাগ ট্রেডিংয়ের প্রেক্ষিতে পছন্দনীয়, তবুও চার্টবিদরা সর্বদা বিভিন্ন কৌশলের সাথে মানানসই করতে সেগুলোকে সমন্বয় করতে সক্ষম। ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে, উদাহরণস্বরূপ, অনেক ট্রেডার 24/7 মার্কেটের সাথে মিল রেখে ইচিমোকু সেটিংস সমন্বয় করে নেন - প্রায়শই (9, 26, 52) থেকে (10, 30, 60)-এ পরিবর্তন করেন। কেউ কেউ আরো অগ্রবর্তী হয়ে ফলস সিগন্যাল কমানোর উপায় হিসেবে সেটিংস (20, 60, 120)-এ সমন্বিত করেন।

তবুও, সেটিংস সংশোধন করা কতটা কাজের হতে পারে সে বিষয়ে বিতর্ক চলমান রয়েছে। যদিও কেউ কেউ যুক্তি দেয় যে এটি সমন্বয় করলে কাজ হয়, অন্যরা দাবি করে যে স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস ত্যাগ করলে সেটি সিস্টেমের ব্যালেন্সকে ব্যাহত করবে এবং প্রচুর অকার্যকর সিগন্যাল তৈরি করবে।

চার্ট বিশ্লেষণ

ইচিমোকু ট্রেডিং সিগন্যাল

একাধিক উপাদানের কারণে, ইচিমোকু ক্লাউড বিভিন্ন ধরনের সিগন্যাল তৈরি করে। সেগুলোকে আমরা মোমেন্টাম এবং প্রবণতা-অনুসরণকারী সিগন্যাল হিসেবে ভাগ করতে পারি।

মোমেন্টাম সিগন্যাল: এটি মার্কেট মূল্য, বেস লাইন এবং রূপান্তর লাইনের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে তৈরি হয়। রূপান্তর লাইন এবং মার্কেট মূল্য উভয়ই যখন বেস লাইনের উপরে চলে যায় তখন বুলিশ মোমেন্টাম সিগন্যাল উৎপন্ন হয় যখন। রূপান্তর লাইন এবং মার্কেট মূল্য উভয়ই যখন বেস লাইনের নিচে চলে যায় তখন বিয়ারিশ মোমেন্টাম সিগন্যাল তৈরি হয়। রূপান্তর লাইন (টেনকান-সেন) এবং বেস লাইন (কিজুন-সেন) এর মধ্যে ক্রসিংকে প্রায়শই TK ক্রস হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

ট্রেন্ড-অনুসরণকারী সিগন্যাল: এটি ক্লাউডের রঙ এবং ক্লাউডের সাথে সম্পর্কিত মার্কেট মূল্যের পজিশন অনুসারে তৈরি হয়। যেমনটি বলা হয়েছে, ক্লাউডের রঙ লিডিং স্প্যান A এবং B এর মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরে।

সহজ কথায়, মূল্য যখন নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্লাউডের উপরে থাকে, তখন সম্পদের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অন্যদিকে, মূল্য ক্লাউডের নীচে চলে যাওয়াকে বিয়ারিশ লক্ষণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যা নিম্নমুখী প্রবণতাকে নির্দেশ করে। কিছু ব্যতিক্রম বাদে, মূল্য ক্লাউডের অভ্যন্তরে পাশের দিকে নড়াচড়া করলে সেই প্রবণতাটিকে সমতল বা নিরপেক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ল্যাগিং স্প্যান (চিকৌ স্প্যান) হলো আরেকটি উপাদান যা ট্রেডারদেরকে সম্ভাব্য ট্রেন্ডের বিপরীতমুখীনতা চিহ্নিত করতে এবং নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে। এটি প্রাইস অ্যাকশনের শক্তি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, সম্ভবত মার্কেট মূল্যের উপরে চলে গেলে বুলিশ প্রবণতা নিশ্চিত করে, অথবা নীচে চলে গেলে বিয়ারিশ প্রবণতা নিশ্চিত করে। সাধারণত, ল্যাগিং স্প্যানটি ইচিমোকু ক্লাউডের অন্যান্য উপাদানগুলোর সাথে একত্রে ব্যবহার করা হয়, এটির নিজের প্রেক্ষিতে নয়।

সারসংক্ষেপ:

• মোমেন্টাম সিগন্যালসমূহ

  • মার্কেট মূল্য বেস লাইনের উপরে (বুলিশ) বা নীচে (বেয়ারিশ) যাচ্ছে।

  • TK ক্রস: রূপান্তর লাইন বেস লাইনের উপরে (বুলিশ) বা নীচে (বেয়ারিশ) যাচ্ছে।

• ট্রেন্ড-অনুসরণকারী সিগন্যালসমূহ

  • মার্কেট মূল্য ক্লাউডের উপরে (বুলিশ) বা নীচে (বেয়ারিশ) যাচ্ছে।

  • ক্লাউডের রঙ লাল থেকে সবুজ (বুলিশ) বা সবুজ থেকে লাল (বেয়ারিশ)-এ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

  • ল্যাগিং স্প্যান মার্কেট মূল্যের উপরে (বুলিশ) বা নীচে (বেয়ারিশ)।

সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল

ইচিমোকু চার্টটি সাপোর্ট এবং প্রতিরোধী ক্ষেত্রগুলো সনাক্ত করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণত, লিডিং স্প্যান A (সবুজ ক্লাউড লাইন) আপট্রেন্ডের সময় একটি সাপোর্ট লাইন এবং ডাউনট্রেন্ডের সময় একটি প্রতিরোধী লাইন হিসাবে কাজ করে। উভয় ক্ষেত্রেই, ক্যান্ডেলস্টিকগুলো লিডিং স্প্যান A-এর কাছাকাছি চলে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু মূল্য যদি ক্লাউডের মধ্যে চলে যায়, তাহলে লিডিং স্প্যান B একটি সাপোর্ট/প্রতিরোধী লাইন হিসাবেও কাজ করতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, উভয় লিডিং স্প্যানই ভবিষ্যতের 26 পিরিয়ড হিসেবে পূর্বানুমিত হলে তা ট্রেডারদের সম্ভাব্য আসন্ন সাপোর্ট এবং প্রতিরোধী ক্ষেত্রগুলোকে অনুমান করার সুবিধা দেয়।

সিগন্যালের শক্তি

ইচিমোকু ক্লাউড দ্বারা সৃষ্ট সিগন্যালগুলোর শক্তি তারা বিস্তৃত প্রবণতার সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ সেটির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। বৃহত্তর ও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত প্রবণতার অংশ এমন একটি সিগন্যাল সর্বদা এমন একটি সিগন্যাল থেকে শক্তিশালী হবে যা প্রচলিত প্রবণতার বিপরীতে সংক্ষিপ্তভাবে তৈরি হয়।

অন্য কথায়, বুলিশ প্রবণতাবিশিষ্ট না হয়ে থাকলে একটি বুলিশ সিগন্যাল বিভ্রান্তিকর হতে পারে। সুতরাং, কোনো সিগন্যাল উৎপন্ন হওয়ার সাথেসাথেই ক্লাউডের রঙ এবং পজিশন স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ। ট্রেডিংয়ের পরিমাণটিও বিবেচ্য বিষয়।

মনে রাখবেন যে, শর্ট টাইমফ্রেম (ইন্ট্রাডে চার্ট) সহ ইচিমোকু ব্যবহার করলে প্রচুর নয়েজ এবং ফলস সিগন্যাল তৈরি হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, দীর্ঘ সময়সীমা (দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক চার্ট) আরো নির্ভরযোগ্য গতিশীল এবং ট্রেন্ড-অনুসরণকারী সিগন্যাল তৈরি করবে।

শেষ কথা

গোইচি হোসাদা ইচিমোকু সিস্টেম তৈরি এবং পরিমার্জিত করার জন্য তার জীবনের 30 বছরেরও বেশি সময় ব্যয় করেছেন, যা এখন বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ ট্রেডারদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। একটি বহুমুখী চার্টিং পদ্ধতি হিসেবে, ইচিমোকু ক্লাউডগুলো মার্কেটের প্রবণতা এবং গতিশীলতা উভয়ই সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও, লিডিং স্প্যানগুলো চার্টিস্টদের পক্ষে এখনও যাচাই করা হয়নি এমন সম্ভাব্য সাপোর্ট ও প্রতিরোধী স্তরগুলো অনুমান করা সহজ করে তোলে।

যদিও চার্টগুলোকে প্রথমে খুব গোলমেলে এবং বেশ জটিল মনে হতে পারে, তবুও সেগুলো প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের অন্যান্য পদ্ধতির (যেমন, ট্রেন্ড লাইন আঁকা) মতো মানবীয় সত্তাগত ইনপুটের উপর নির্ভর করে না। এবং চলমান বিতর্ক সত্ত্বেও, ইচিমোকু সেটিংস কৌশলটি ব্যবহার করা তুলনামূলকভাবে সহজ। 

অবশ্য, প্রবণতা নিশ্চিত করতে এবং ট্রেডিং ঝুঁকি কমাতে যেকোনো সূচকের মতো এটিকেও অন্যান্য কৌশলের সাথে ব্যবহার করা উচিত। এই চার্টটি যে পরিমাণ তথ্য প্রদর্শন করে তা নতুনদের জন্যও অপ্রতিরোধ্য হতে পারে। এই ট্রেডারদের পক্ষে, ইচিমোকু ক্লাউড নিয়ে কাজ করার আগে আরো মৌলিক সূচকগুলো নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়।