Ang Gabay ng Baguhan sa Day Trading ng Cryptocurrency

Panimula

Ang day trading ay isa sa pinakakaraniwang ginagamit na mga diskarte sa pagte-trade. Ang mga day trader ay aktibo sa karamihan ng mga pamilihan sa pananalapi, tulad ng mga stock, forex, mga trade, at syempre, mga merkado ng cryptocurrency. Ngunit ang day trading ng cryptocurrency ba ay isang magandang ideya para sa iyo? Paano kumikita ang mga day t6rader? Dapat mo bang simulan ang day trading?

Sa kasamaang palad, wala kaming isang solong sagot sa mga katanungang iyon, ngunit ipapaliwanag ng artikulong ito kung ano ang kailangan mong malaman bago mo simulan ang day trading ng crypto.

Ano ang day trading?

Ang day trading ay isang diskarte sa pagte-trade na nagsasangkot ng pagpasok at paglabas ng mga posisyon sa parehong araw ng pakikipag-trade. Dahil ang pakikipag-trade ay nangyayari sa loob ng parehong araw, ang diskarteng ito ay puwede ring tinukoy bilang intraday trading. Ang layunin ng mga day trader ay ang paggamit ng mga diskarte sa pakikipag-trade ng intraday upang subukan at kumita ng mga pagbabago sa presyo sa isang instrumento sa pananalapi.

Ang terminong "day trader" ay nagmula sa stock market, kung saan ang pagte-trade ay bukas lang sa mga araw ng negosyo ng isang linggo. Sa kontekstong ito, ang mga day trader ay hindi nag-iiwan ng mga posisyon na bukas magdamag dahil nilayon nilang makamit ang malaking halaga sa paggalaw ng presyo ng intraday.

Paano kumikita ang mga day trader?

Ang matagumpay na mga day trader ay magkakaroon ng malalim na pag-unawa sa merkado at isang mahusay na tipak ng karanasan. Karaniwang gagamit ang mga day trader ng technical analysis (TA) upang lumikha ng mga ideya sa pag-trade. Kadalasan gagamit sila ng volume, pagkilos ng presyo, mga pattern ng chart, at technical indicatore upang makilala ang mga punto ng apg-entry at exit para sa mga trade. Tulad ng anumang diskarte sa pagte-trade, ang risk management ay mahalaga para sa tagumpay sa day trading.

Tulad ng mga pangunahing kaganapan ay puwedeng tumagal ng mahabang oras upang makapaglaro, ang mga day trader ay puwedeng hindi mag-alala sa kanilang sarili ng fundamental analysis (FA). Kahit na, may ilang mga day trader na ibinase ang kanilang diskarte sa "pagte-trade ng balita." Nagsasangkot ito ng paghahanap ng mga asset na may mataas na lakas ng tunog salamat sa isang kamakailang anunsyo o piraso ng balita at sinasamantala ang pansamantalang pagtaas sa aktibidad ng pakikipag-trade.

Nilalayon ng mga day trader na kumita mula sa market volatility. Tulad ng naturan, ang dami at liquidity ay mahalaga para sa day trading. Pagkatapos ng lahat, ang mga day trader ay nangangailangan ng mabuting liquidity upang maisagawa ang mabilis na mga pagte-trade. Ito ay totoo lalo na pagdating sa paglabas ng isang posisyon. Ang isang malaking  slippage sa isang trade lang ay puwedeng magkaroon ng isang nagwawasak na epekto sa trading account ng isang trader. Ito ang dahilan kung bakit karaniwang nakikipag-trade ang mga day trader sa mga pares ng liquid na merkado. 

Ang ilang mga day trader ay mate-trade lang sa isang pares ng merkado, tulad ng BTC/USDT. Ang iba ay lilikha ng isang watchlist batay sa panteknikal o fundamental (o pareho) at pipiliin kung anong instrumento ang pag-trade mula sa listahang iyon.

Mga diskarte sa day trading

Scalping

Ang scalping ay isang pangkaraniwang diskarte sa pakikipag-trade sa mga day trader. Nagsasangkot ito ng pagsasamantala sa maliliit na pagkilos ng presyo na nangyayari sa maikling mga time frame. Puwede itong maging mga gap sa liquidity, ang bid-ask spread, at iba pang mga  kawalan ng kasanayan sa merkado.

Ang mga scalper ay madalas na nakikipag-trade sa margin o nagte-trade ng mga futures contract upang palakasin ang kanilang mga resulta sa pamamagitan ng leverage. Dahil ang porsyento ng mga target sa presyo ay may posibilidad na maging mas maliit, ang mas malaking sukat ng posisyon ay mas may katuturan. Sa katunayan, totoo ito sa pangkalahatan para sa karamihan ng mga diskarte sa pakikipag-trade.

Gayunpaman, ang pakikipag-trade sa leverage ay hindi nangangahulugang ang mga prinsipyo na risk management ay panlabas lang. Ang isang matagumpay na scalper ay may kaalaman sa mga kinakailangan sa margin at maglalapat ng wastong mga panuntunan sa sukat ng posisyon. Kung nais mong basahin ang tungkol sa isang simpleng pormula para sa sukat sa posisyon, suriin ang Paano Kalkulahin ang Laki ng Posisyon sa Pag-trade.

Ang mga scalper ay puwedeng gumamit ng mga diskarte tulad ng order book analysis, dami ng mga heatmap, at maraming technical indicator upang tukuyin ang kanilang mga punto ng pag-entry at exit para sa mga indibidwal na trade. Gayunpaman, dahil sa mabilis na pagpapatupad ng pag-trade at mataas na panganib, ang pag-scalp sa pangkalahatan ay mas angkop para sa mga dalubhasang negosyante. Bilang karagdagan, dahil sa malawak na paggamit ng leverage, ang ilang mga masamang pag-trade ay puwedeng mabilis na pumutok ang isang trading account. 

Range trading

Ang range trading ay isang simpleng diskarte na labis na nagsasangkot ng candlestick chart analysis at pagtingin sa support and resistance. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mga hanay ng trader ay naghahanap ng mga saklaw ng presyo sa loob ng istraktura ng merkado at lumikha ng mga ideya sa trading batay sa mga saklaw na iyon. Halimbawa, kung ang presyo ay nasa pagitan ng isang suporta at antas ng paglaban, ang isang range trader ay puwedeng bumili ng antas ng support at ibenta sa resistance. Sa kabaligtaran, puwede nilang maikli ang antas ng resistance at lumabas sa antas ng support.

Ang ideya ng range trading ay batay sa palagay na ang mga gilid ng saklaw ay hahawak bilang suporta at paglaban hanggang sa masira ang saklaw. Nangangahulugan ito na ang mas mababang gilid ng saklaw ay malamang na itulak ang presyo pataas, habang ang itaas na gilid ng saklaw ay malamang na itulak ang presyo pababa.

Gayunpaman, mas maraming oras na hinahawakan ng presyo ang antas ng support o resistance, mas malamang na masira ang antas. Ito ang dahilan kung bakit palaging maghanda ang mga range trader para sa pagkakataon na ang merkado ay puwedeng masira sa saklaw. Karaniwan, nangangahulugan ito ng pagtatakda ng isang  stop-loss sa isang antas kung saan ang breakout mula sa saklaw ay nakumpirma.

Kung nais mong basahin ang higit pa tungkol sa paksang ito, tingnan ang Ipinaliwanag ang Mga Pangunahing Kaalaman sa Support at Resistance .

Ang range trading ay isang direktang diskarte na puwedeng maging angkop para sa mga baguhan. Nangangailangan ito ng mahusay na pag-unawa sa mga candlestick chart, mga antas ng support at resistance, at puwedeng may kasamang momentum na mga indicator tulad ng   RSI  o  MACD.

High-frequency trading (HFT)

Ang high-frequency trading ay isang uri ng diskarte sa pagte-trade na algorithmic na karaniwang ginagamit ng mga quantitative trader (mga "quant" trader). Nagsasangkot ito ng pagbuo ng mga algorithm at trading bot na puwedeng mabilis na makapasok at makalabas ng maraming posisyon sa loob ng maikling panahon. Gaano kabilis ang mga time frame na ito? Mag-isip ng millisecond. Ang ilang millisecond na bentahe para sa isang high-frequency trading firm ay puwedeng magbigay ng isang makabuluhang lead sa iba pang mga firm.

Puwedeng malikha ang mga HFT algorithm upang maipatupad ang lubos na kumplikadong mga diskarte. Bagaman high-frequency trading ay puwedeng magmukhang isang kaakit-akit na diskarte sa day trading, mas kumplikado ito kaysa sa tila. Ang trading na may dalas na dalas ay may kasamang maraming backtesting, pagsubaybay, at pag-tweak ng mga algorithm upang umangkop sa patuloy na pagbabago ng mga kundisyon ng merkado. Kaya, kung sa palagay mo ay maaari kang umupo lang habang ginagawa ng isang bot ng trading ang lahat para sa iyo, malamang na malayo iyon sa katotohanan.

Ang isa pang bagay na dapat isaalang-alang na ang high-frequency trading ay isang eksklusibong industriya. Tulad ng naturan, ang de-kalidad na impormasyon ay mahirap makarating para sa pangkalahatang publiko. Bakit ganun Sa gayon, medyo simple ito. Kung ang matagumpay na mga firm ng trading at hedge fund ay nagsimulang ibahagi ang kanilang mga diskarte sa high-frequency trading sa mga indibidwal na namumuhunan, hindi na gagana ang mga diskarteng iyon.

Gayundin, mayroong isang karagdagang punto na dapat mong isaalang-alang pagdating sa mga trading bot. Kung ang isang tao ay nagtayo ng isang kumikitang trading bot, bakit hindi lang nila ito gamitin sa halip na ibenta ito? Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong maging maingat lalo na sa pag-iisip ng pagbili ng isang bot ng high-frequency trading.

Ang pagbuo ng mga bot ng HFT ay nangangailangan ng isang pag-unawa sa mga advanced na konsepto ng merkado sa tabi ng isang matalas na kaalaman sa matematika at agham sa computer. Tulad ng naturan, mas angkop ito para sa mga advanced na trader.

➟Nagbabalak na makapagsimula sa cryptocurrency? Bumili ng Bitcoin sa Binance!

Paano makapagsimula sa day trading ng cryptocurrency

Kaya, napagpasyahan mong gusto mong subukan ang day trading ng cryptocurrency. Saan ka dapat magsimula?

Kung ganap kang bago sa pakikipag-trade, puwede mong suriin ang Ang Kumpletong Gabay sa Cryptocurrency Trading para sa Mga Baguhan. Sa artikulong iyon, ipinapaliwanag namin kung ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagte-trade, kasama ang ilang mga tip na makakatulong sa iyo na makita ang iyong istilo ng pakikipag-trade. Kung komportable ka sa iyong kaalaman, puwede mong subukan ang pagte-trade ng papel sa testnet ng Binance Futures. Sa ganitong paraan, puwede mong subukan ang iyong mga kasanayan sa swing trading nang hindi nanganganib ng totoong pera.

Ngunit alin ang pinakamahusay na online trading platform para sa day trading ng cryptocurrency? Sa gayon, hindi kami puwedeng magpasya para sa iyo, ngunit ang ecosystem ng Binance ay nag-aalok ng daan-daang mga pares sa merkado, margin trading,   quarterly at  perpetual futures, mga leveraged na token, data ng real-time na merkado, at marami pa. Pumunta lang sa Binance, i-convert ang iyong fiat currency sa cryptocurrency, at magsimula kaagad.

Dapat ko bang simulan ang day trading para pagkakitaan?

Ang day trading ay puwedeng maging isang lubos na kumikitang diskarte, ngunit may ilang mga bagay na dapat isaalang-alang bago simulan. Dahil ang trading sa araw ay nangangailangan ng mabilis na paggawa ng desisyon at mabilis na pagpapatupad, puwede itong maging lubos na pagkabalisa at napaka hinihingi. Ang day trading ay puwede ding maging lubhang mapanganib at nangangailangan ng isang solidong pag-unawa sa merkado. Naturally, kakailanganin ka ring tumingin sa mga screen para sa pinahabang panahon. 

Nagagawa mo bang hawakan ang lahat ng bigat na ito sa iyong balikat habang potensyal na nawawalan ng pera? Kailangan mong maingat na isaalang-alang kung ang day trading ay nababagay sa iyong mga indibidwal na layunin sa pamumuhunan at istilo ng pagkatao.

Kung hindi ka sigurado kung ang day trading ang tamang diskarte para sa iyo, tingnan ang Ang Gabay sa Baguhan sa Mga Estratehiya sa Pag-trade ng Cryptocurrency. Sa artikulong iyon, ipinapaliwanag namin ang maraming iba't ibang mga diskarte na puwedeng maging angkop para sa mga aktibong mangangalakal, halimbawa, swing trading. Ang pamilyar sa mga diskarteng ito ay makakatulong sa iyo na makagawa ng isang mas mahusay na pagpipilian kapag sinusubukan mong hanapin ang iyong istilo ng trading.

Pangwakas na mga ideya

Ang day trading ay isang karaniwang ginagamit na trading strategy sa stock trading pati na rin sa cryptocurrency. Ang mga day trader ay gumagamit ng mga diskarte sa trading na intraday upang subukan at kumita mula sa merkado volatility, at karaniwang hindi mananatili sa mga posisyon nang higit sa isang araw.

Ang mga day trader ay gumagamit ng teknikal na pagsusuri, chart pattern, at technical indicator upang makilala ang mga pag-setup ng pag-trade. Ang ilan sa mga pinaka-karaniwang diskarte sa day trading ay may kasamang scalping, range trading, at high-frequency trading.

Sabik pa ring malaman ang higit pa tungkol sa day trading? Suriin ang aming Q&A platform, Ask Academye, kung saan mo puwedeng makuha ang iyong mga katanungan na sinagot ng komunidad ng Binance.