초보자를 위한 암호화폐 일간 트레이딩 설명
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초보자를 위한 암호화폐 일간 트레이딩 설명

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6d ago
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들어가며

일간 트레이딩은 가장 널리 사용되는 트레이딩 전략 중 하나입니다. 일간 트레이더는 대부분의 주식, 외환, 상품 그리고 당연히 암호화폐 시장과 같은 금융 시장에서 활발히 활동합니다. 그런데 암호화폐 일간 트레이딩이 여러분에게 적합할까요? 일간 트레이더는 어떻게 수익을 올릴까요? 여러분도 일간 트레이딩을 시작해야 할까요?

아쉽게도 이 질문에 하나의 답을 제시할 수는 없습니다. 그러나 이번 아티클에서 우리는 암호화폐 일간 트레이딩 시작 전 알아야 할 사항들에 대해 알아볼 것입니다.


일간 트레이딩이란 무엇인가요?

일간 트레이딩은 동일한 트레이딩 날 동안 포지션에 진입하고 빠져나오는 트레이딩 전략입니다. 트레이딩이 하루 동안 진행되기 때문에, 이러한 전략을 당일 트레이딩이라 하기도 합니다. 일간 트레이더의 목표는 당일 트레이딩 전략을 사용하여 금융 상품의 가격 변동으로부터 이익을 취하는 것입니다.

"일간 트레이더"라는 용어는 주중 영업 날에만 트레이딩을 할 수 있는 주식 시장에서 유래했습니다. 일간 트레이더는 하루 동안의 가격 움직임에서 이익을 취하는 것이 목표이기 때문에, 절대 밤을 넘겨 가며 포지션을 보유하지 않습니다.


일간 트레이더는 어떻게 수익을 올리나요?

성공적인 일간 트레이더는 시장에 대한 깊은 이해를 갖추고 있을 것이며, 경험 또한 상당할 것입니다. 일간 트레이더는 보통 기술적 분석을 사용해 트레이딩 아이디어를 찾습니다. 이들은 보통 거래량, 가격 움직임, 차트 패턴, 기술적 지표를 사용해 거래 진입 및 탈출 시점을 파악합니다. 다른 모든 트레이딩 전략과 마찬가지로, 성공적인 일간 트레이딩을 위해서는 위험 관리가 필수적입니다.

근본적인 사건들이 발생하는 데는 오랜 시간이 걸릴 수 있기 때문에, 일간 트레이더는 기초적 분석을 고려하지 않을 수 있습니다. 그렇기는 하지만, 일부 일간 트레이더는 "트레이딩 뉴스"를 바탕으로 전략을 세우기도 합니다. 이는 최근의 발표나 뉴스 덕분에 거래량이 증가한 자산을 찾아, 일시적으로 활발해진 트레이딩 환경에서 이익을 얻는 것입니다.

일간 트레이더는 시장 유동성으로부터 이익을 얻고자 합니다. 따라서 일간 트레이딩에서는 거래량과 유동성이 무척 중요합니다. 일간 트레이더가 빠르게 거래하기 위해서는 풍부한 유동성이 필요합니다. 이는 특별히 포지션을 종료할 때 그렇습니다. 한 번의 거래에서 상당한 슬리피지가 발생한다면, 이는 일간 트레이더의 거래 계좌에 심각한 손해를 줄 수 있습니다. 이것이 바로 일간 트레이더들이 보통 높은 유동성을 갖춘 시장 거래 쌍에서 거래를 하는 이유입니다. 

일부 일간 트레이더는 BTC/USDT와 같은 하나의 시장 거래 쌍만을 거래하기도 합니다. 다른 이들은 기술적 또는 기초적 특성(혹은 둘 다)을 기반으로 관심 목록을 생성하고, 해당 목록에서 어떤 상품을 거래할지 결정하기도 합니다.


일간 트레이딩 전략

스캘핑

스캘핑은 일간 트레이더 사이에서 무척 흔한 트레이딩 전략입니다. 스캘핑은 짧은 시간 동안 일어나는 작은 가격 움직임으로부터 이익을 취하는 과정입니다. 이는 유동성 갭, 매수 매도 스프레드 또는 다른 시장 비효율성으로부터 이익을 취하는 것일 수 있습니다.

스캘퍼는 종종 레버리지를 사용해 수익을 증가시키기 위해 마진 또는 선물 계약에서 거래하기도 합니다. 목표 가격 비율이 낮은 경향이 있기 때문에, 큰 포지션 규모를 거래하는 것이 보다 합리적입니다. 실제로, 이는 대부분의 일간 트레이딩 전략에서 실행되는 것이기도 합니다.

하지만 레버리지 트레이딩이 위험 관리 원칙들을 저버린다는 것은 아닙니다. 성공적인 스캘퍼들은 마진 증거금에 주의를 기울이고 적절한 포지션 크기 계산 규칙을 적용할 것입니다. 포지션 크기를 계산하는 간단한 공식에 대해 더 알아보고 싶으시다면, 트레이딩 포지션 크기 계산 방법을 확인해 보시기 바랍니다.

스캘퍼는 오더북 분석, 볼륨 히트맵, 다양한 기술적 지표와 같은 전략을 사용해 각 거래의 시작 및 종료 지점을 결정할 수 있습니다. 그러나 빠른 거래 진행과 높은 위험성 때문에 스캘핑은 보통 실력이 좋은 트레이더들에게 적합합니다. 뿐만 아니라, 서투른 트레이더들은 레버리지를 폭넓게 사용하다 자신의 트레이딩 자산을 순식간에 잃어버리기도 합니다. 


레인지 트레이딩

레인지 트레이딩(range trading)은 캔들 스틱 차트 분석과 지지와 저항 구간에 큰 중점을 두는 간단한 전략입니다. 이름에서 알 수 있듯, 레인지 트레이더는 시장 내 가격 범위[레인지]를 찾아, 해당 범위에 기반한 거래 아이디어를 고안합니다. 예를 들어, 가격이 지지와 저항 구간 사이에 걸쳐 있는 경우, 레인지 트레이더는 지지 구간에서 구매하고 저항 구간에서 판매할 수 있습니다. 반대로, 저항 구간에서 판매하고 지지 구간에서 구매할 수 있습니다.

레인지 트레이딩은 가격 범위가 유지되는 한 범위의 끄트머리가 지지와 저항 역할을 한다는 가정에 기초합니다. 이는 범위의 아래쪽 끝에서는 가격이 상승하는 반면, 범위의 위쪽 끝에서는 가격이 하락할 수 있다는 의미입니다.

그러나 가격이 지지 또는 저항 구간에 더 많이 닿을수록, 해당 가격대를 돌파할 가능성이 커집니다. 이것이 바로 레인지 트레이더들이 언제나 시장이 가격 범위를 벗어날 가능성에 대비하는 이유입니다. 일반적으로 이는 가격 범위 돌파가 확정되는 지점에 스톱 로스를 배치한다는 의미입니다.

해당 주제에 대해 더 알아보고 싶으시다면, 지지와 저항 기초 설명을 확인해보시기 바랍니다.

레인지 트레이딩은 보다 직관적인 전략으로 초보자에게 적합할 수 있습니다. 이는 캔들스틱 차트, 지지와 저항 구간과 더불어 RSI 또는 MACD와 같은 모멘텀 지표에 대한 이해를 필요로 합니다.


고빈도 트레이딩(HFT)

고빈도 트레이딩은 알고리즘 트레이딩 전략 유형 중 하나이며, 보통 양적 트레이더("퀀트" 트레이더)가 사용합니다. 고빈도 트레이딩에는 알고리즘과 트레이딩 봇을 개발해 짧은 시간 동안 포지션에 진입하고 빠져나오는 과정이 포함됩니다. 얼마나 짧은 시간일까요? 1000분의 수 초를 생각해보시기 바랍니다. 1000분의 몇 초가 더 빠른 트레이딩 회사가 있다면, 그렇지 않은 회사를 크게 앞지르게 될 것입니다.

상당히 복잡한 전략을 구현하기 위해 고빈도 트레이딩 알고리즘을 생성할 수 있습니다. 고빈도 트레이딩은 매력적인 일간 트레이딩 전략처럼 보일 수 있지만, 생각보다 훨씬 더 복잡합니다. 고빈도 트레이딩은 상당히 많은 백테스팅, 모니터링을 거치며, 계속해서 변화하는 시장 환경에 적응하기 위해 알고리즘을 변경하기도 합니다. 그러므로 트레이딩 봇이 여러분을 위해 열심히 일하는 동안 뒤에서 가만히 지켜보겠다는 생각은 실제와는 거리가 멀 수 있는 것입니다.

고빈도 트레이딩에서 고려해야 할 또 다른 사항은 이것이 꽤나 독점적인 사업이라는 것입니다. 따라서 고급 정보가 일반 대중에게 공개되는 경우가 드뭅니다. 그 이유는 무엇일까요? 간단합니다. 성공적인 트레이딩 기업과 헤지 펀드가 자신들의 고빈도 트레이딩 전략을 개인 투자자들에게 공유하기 시작한다면, 그러한 전략들이 더는 맞아떨어지지 않을 것이기 때문입니다.

또한 트레이딩 봇에 대해 고려해야 할 추가적인 사항이 있습니다. 누군가 수익을 내는 트레이딩 봇을 만들었다면, 이를 이용하지 않고 왜 판매하는 것일까요? 이것이 바로 고빈도 트레이딩 봇을 구매할 때, 특별한 주의를 기울여야 하는 이유입니다.

고빈도 트레이딩 봇을 개발하기 위해서는 고차적 시장 개념에 대한 이해와 더불어 수학 및 컴퓨터 공학에 대한 깊은 지식이 필요합니다. 따라서, 이는 상급 트레이더들에게 더 적합합니다.


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암호화폐 일간 트레이딩 시작 방법

암호화폐 일간 트레이딩을 시도해보기로 결정하셨나요? 어디서부터 시작해야 할까요?

여러분은 초보자를 위한 암호화폐 트레이딩 완벽 설명에서 트레이딩에 대해 알아야 할 모든 것과 더불어 개인 트레이더들을 위한 팁을 살펴볼 수 있습니다. 이러한 기본 개념들이 익숙하시다면, 바이낸스 선물 테스트넷에서 모의 트레이딩을 경험할 수 있습니다. 이를 통해 실제 자금의 위험부담 없이 여러분의 트레이딩 시스템을 테스트해볼 수 있습니다.

그런데 암호화폐 일간 트레이딩을 위한 최고의 온라인 트레이딩 플랫폼은 어디일까요? 여러분을 대신해 결정해드릴 수는 없지만, 바이낸스 생태계는 수백 개의 시장 거래 쌍과 마진 트레이딩, 분기별, 무기한 선물, 레버리지 토큰, 실시간 시장 데이터 등을 제공합니다. 바이낸스에 접속하셔서 여러분의 명목화폐를 암호화폐로 간단히 교환하시고, 바로 시작할 수 있습니다.


전업 일간 트레이딩을 해야 할까요?

일간 트레이딩은 수익성이 무척 좋은 전략일 수 있지만, 시작 전 몇 가지 고려해야 할 사항들이 있습니다. 일간 트레이딩을 위해서는 재빠른 의사 결정과 신속한 실행이 필요하기 때문에, 이는 스트레스가 무척 크고 부담이 되는 일일 수 있습니다. 또한 일간 트레이딩은 상당히 위험하며, 시장에 대한 견고한 이해를 필요로 합니다. 자연스레 오랜 시간 화면을 바라보기도 해야 합니다.

이러한 모든 수고를 감수했음에도 손해를 볼 수 있다는 사실에 대처할 수 있으신가요? 여러분은 개별적인 투자 목표와 성격에 따라 일간 트레이딩이 여러분에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.

여러분에게 일간 트레이딩이 적합한 전략인지 확신이 서지 않는다면, 초보자를 위한 암호화폐 트레이딩 전략 설명을 확인해보시기 바랍니다. 해당 아티클에서 우리는 활동적인 트레이더에게 적합한 스윙 트레이딩과 같은 다양한 전략들에 대해 설명했습니다. 이러한 전략들에 익숙해지면 여러분의 트레이딩 스타일을 발견하고자 할 때 더 나은 선택을 할 수 있을 것입니다.


마치며

일간 트레이딩은 주식과 암호화폐 트레이딩에서 흔하게 사용되는 트레이딩 전략입니다. 일간 트레이더는 하루 동안의 트레이딩 전략을 사용해 시장 변동성으로부터 이익을 취할 수 있으며, 이들은 보통 하루를 넘겨 포지션을 보유하지 않습니다.

일간 트레이더들은 거래 전략을 세우기 위해 기술적 분석, 차트 패턴, 기술적 분석을 사용합니다. 가장 일반적인 일간 트레이딩의 예로는 스캘핑, 레인지 트레이딩, 고빈도 트레이딩이 있습니다.

일간트레이딩에 대해 더 알아보고 싶으신가요? 우리의 Q&A 플랫폼인 Ask Academy를 확인해보시기 바랍니다. 질문을 올리시면 바이낸스 커뮤니티로부터 답변을 받으실 수 있습니다.