Johdanto
Päiväkauppa on yksi yleisimmin käytetyistä treidausstrategioista. Päivätreidaajat ovat aktiivisia useimmilla rahoitusmarkkinoilla, kuten osake-, valuutta-, hyödyke- ja tietysti kryptomarkkinoilla. Mutta onko kryptojen päiväkauppa hyvä idea sinulle? Miten päivätreidaajat ansaitsevat rahaa? Pitäisikö sinun aloittaa päiväkauppa?
Valitettavasti meillä ei ole yhtä vastausta näihin kysymyksiin, mutta tässä artikkelissa selitetään, mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin aloitat päiväkaupan kryptoilla.
Mitä päivätreidaus on?
Päiväkauppa on treidausstrategia, johon kuuluu positioiden avaaminen ja niistä poistuminen saman päivän aikana. Koska treidaus tapahtuu saman päivän kuluessa, tätä strategiaa voidaan kutsua myös päivänaikaiseksi kaupankäynniksi. Päivätreidaajien tavoitteena on käyttää päiväkaupan strategioita yrittääkseen hyötyä rahoitusvälineen hintamuutoksista.
Termi "päivätreidaaja" on peräisin osakemarkkinoilta, joilla treidaus on mahdollista vain arkipäivisin. Tässä kontekstissa päivätreidaajat eivät koskaan jätä positioita auki yön yli, koska he pyrkivät hyödyntämään päivänsisäisiä hintamuutoksia.
Miten päivätreidaajat ansaitsevat rahaa?
Menestyvillä päivätreidaajilla on syvällinen ymmärrys markkinoista ja hyvä kokemus. Päivätreidaajat käyttävät tyypillisesti hintatoimintaa ja teknistä analyysiä treidausideoiden muotoiluun. He käyttävät yleensä volyymia, hintakehitystä, kaaviomalleja ja teknisiä indikaattoreita tunnistaakseen treidien tulo- ja poistumispisteet. Kuten minkä tahansa treidausstrategian kohdalla, riskienhallinta on välttämätöntä päiväkaupan onnistumiselle.
Koska perustavantasoisten tapahtumien kehittyminen voi kestää kauan, päivätreidaajat eivät välttämättä hyödynnä fundamenttianalyysiä (FA). Siitä huolimatta on joitain päivätreidaajia, jotka perustavat strategiansa "uutisten treidaamiseen". Tähän sisältyy suuren volyymin omaavien omaisuuserien löytäminen äskettäisen ilmoituksen tai uutisten ansiosta ja treidauksen väliaikaisen kiihtymisen hyödyntäminen.
Päivätreidaajat pyrkivät hyötymään markkinoiden volatiliteetista. Siksi volyymi ja likviditeetti ovat ratkaisevan tärkeitä päiväkaupassa. Loppujen lopuksi päivätreidaajat tarvitsevat hyvää likviditeettiä nopeiden kauppojen toteuttamiseen. Tämä pätee erityisesti, kun on kyse positiosta poistumisesta. Yhdessä treidissä tapahtuneella suurella liukumalla voi olla tuhoisa vaikutus päivätreidaajan treidaustiliin. Siksi päivätreidaajat käyvät tyypillisesti kauppaa erittäin likvideillä markkinapareilla.
Joinakin päivinä treidaajat käyvät kauppaa vain yhdellä markkinaparilla, kuten BTC/USDT. Toiset luovat tarkkailulistan teknisten tai fundamentaalisten ominaisuuksien (tai molempien) perusteella ja valitsevat luettelosta, millä välineellä he käyvät kauppaa.
Päiväkauppastrategiat
Skalppaus
Skalppaus on hyvin yleinen treidausstrategia päivätreidaajien keskuudessa. Siihen kuuluu pienten, lyhyillä aikaväleillä tapahtuvien hintaliikkeiden hyödyntäminen. Nämä voivat olla aukkoja likviditeetissä, osto- ja myyntitarjousten hintaeroissa ja muissa markkinoiden tehottomuuksissa.
Skalppaajat käyvät usein kauppaa marginaali- tai futuurisopimuksilla vahvistaakseen tuloksiaan vivun avulla. Prosentuaaliset voittotavoitteet ovat yleensä pienempiä, joten suurempien positioiden treidaus on järkevämpää. Itse asiassa tämä pätee yleensä useimpiin päiväkauppastrategioihin.
Treidaus vivulla ei kuitenkaan tarkoita sitä, että riskienhallintaperiaatteet heitetään ulos ikkunasta. Onnistunut skalppaaja on tietoinen marginaalivaatimuksista ja soveltaa asianmukaisia position mitoitussääntöjä. Jos haluat oppia yksinkertaisen kaavan positioiden mitoitukseen, tutustu artikkeliin Kuinka laskea position koko treidauksessa.
Skalppaajat voivat käyttää erilaisia strategioita, kuten tarjouskirja-analyysiä , volyymilämpökarttoja ja monia teknisiä indikaattoreita, määrittääkseen tulo- ja poistumispisteensä yksittäisille kaupoille. Treidien nopean toteutuksen ja suuren riskin vuoksi skalppaus sopii kuitenkin yleensä paremmin taitaville treidaajille. Lisäksi vivun laajan käytön vuoksi muutamat huonot treidit voivat nopeasti räjäyttää treidaustilin.
Range-treidaus
Range-treidaus on yksinkertainen strategia, johon sisältyy kynttiläkaavioanalyysi ja tuki- ja vastustustasojen tarkastelu. Kuten nimestä voi päätellä, range-treidaajat etsivät hintavaihteluja (range) markkinarakenteesta ja luovat treidausideoita näiden vaihteluvälien perusteella. Esimerkiksi, jos hinta vaihtelee tuki- ja vastustustason välillä, range-treidaaja voi ostaa tukitasolla ja myydä vastustustasolla. Päinvastoin, he voivat myydä lyhyeksi vastustustasolla ja poistua positiosta tukitasolla.
Ajatus range-treidauksesta perustuu oletukseen, että vaihteluvälin reunat pysyvät tukena ja vastustuksena, kunnes hinta siirtyy vaihteluvälin ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa, että vaihteluvälin alareuna todennäköisesti nostaa hintaa, kun taas vaihteluvälin yläreuna todennäköisesti työntää hintaa alas.
Mitä useampaan kertaan hinta koskettaa tuki- tai vastustustasoa, sitä todennäköisempää on, että taso rikkoutuu. Siksi range-treidaajat valmistautuvat aina mahdollisuuteen, että markkinat voivat murtautua vaihteluvälistä. Tyypillisesti tämä tarkoittaa stop lossin asettamista tasolle, jossa vaihteluvälistä poistuminen on vahvistettu.
Jos haluat lukea lisää tästä aiheesta, tutustu artikkeliin Tuki- ja vastustustasojen perusteet.
Range-treidaus on suhteellisen yksinkertainen strategia, joka voi sopia aloittelijoille. Se vaatii hyvää ymmärrystä kynttiläkaavioista sekä tuki- ja vastustustasoista, ja siihen voi liittyä vauhti-indikaattoreita, kuten RSI tai MACD.
Ultranopea kaupankäynti (High-frequency trading, HFT)
Ultranopea kaupankäynti on eräänlainen algoritminen treidausstrategia, jota tyypillisesti käyttävät kvantitatiiviset treidaajat. Siihen kuuluu algoritmien ja treidausrobottien kehittäminen, jotka voivat nopeasti tulla sisään ja poistua monista positioista lyhyessä ajassa. Kuinka lyhyitä nämä aikavälit ovat? Millisekunteja. Muutaman millisekunnin etulyöntiasema ultranopealle kaupankäyntiyritykselle voi tarjota merkittävän etumatkan muihin yrityksiin nähden.
HFT-algoritmeja voidaan luoda erittäin monimutkaisten strategioiden toteuttamiseksi. Vaikka ultranopea kaupankäynti voi näyttää houkuttelevalta päiväkauppastrategialta, se on paljon monimutkaisempaa kuin miltä se saattaa vaikuttaa. Ultranopea kaupankäynti sisältää paljon jälkitestausta, seurantaa ja algoritmien säätämistä jatkuvasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin sopeutumiseksi. Joten jos luulet, että voit vain ottaa iisisti ja antaa treidausbotin hoitaa hommat puolestasi, tämä on todennäköisesti kaukana totuudesta.
Toinen huomioitava asia on, että ultranopea kaupankäynti on melko eksklusiivinen ala. Näin ollen korkealaatuista tietoa on vaikea saada. Miksi näin? No, se on melko yksinkertaista. Jos menestyvät treidausyritykset ja hedge-rahastot alkaisivat jakaa ultranopean kaupankäyntinsä strategioita yksittäisille sijoittajille, nämä strategiat eivät enää toimisi.
Lisäksi on olemassa myös toinen pointti, mikä sinun tulee ottaa huomioon treidausbotteihin liittyen. Jos joku on rakentanut kannattavan treidausbotin, miksei hän vain käytä sitä sen myymisen sijaan? Siksi sinun on oltava erityisen varovainen, kun harkitset ultranopean kaupankäyntibotin ostamista.
HFT-bottien kehittäminen edellyttää kehittyneiden markkinakonseptien ymmärtämistä sekä ajantasaista matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen tuntemusta. Siksi se sopii paremmin edistyneille treidaajille.
Kuinka aloittaa päiväkauppa kryptoilla
Olet siis päättänyt, että haluat kokeilla päiväkauppaa kryptoilla. Miten pääset alkuun?
Voit tutustua aloittelijan täydelliseen kryptovaluuttatreidauksen oppaaseen, jossa selitämme kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää treidauksesta, ja annamme joitain vinkkejä yksityissijoittajille. Jos peruskäsitteet ovat sinulle tuttuja, voit tehdä paperikauppaa Binance Futuresin testiverkossa. Näin voit testata treidausjärjestelmääsi ensin vaarantamatta varojasi.
Mutta mikä on paras online-treidausalusta kryptojen päiväkaupalle? Emme voi päättää puolestasi, mutta Binancen ekosysteemi tarjoaa satoja markkinapareja, marginaalikaupan, neljännesvuosittaiset ja eräpäivättömät futuurit, vivutetut tokenit, reaaliaikaisia markkinatietoja ja paljon muuta. Siirry vain Binanceen, muunna fiat-valuuttasi kryptoiksi ja aloita treidaus.
Pitäisikö minun aloittaa päiväkauppa työkseni?
Päiväkauppa voi olla erittäin kannattava strategia, mutta on olemassa muutamia asioita, jotka on otettava huomioon ennen aloittamista. Koska päiväkauppa vaatii nopeaa päätöksentekoa ja toteutusta, se voi olla erittäin stressaavaa ja vaativaa. Päiväkauppa voi myös olla melko riskialtista ja vaatii vankkaa ymmärrystä markkinoista. Luonnollisesti se vaatii myös, että tuijotat näyttöjä pitkiä aikoja.
Pystytkö selviytymään tästä stressistä samalla kun ehkä menetät rahaa? Sinun on harkittava huolellisesti, sopiiko päiväkauppa yksilöllisiin sijoitustavoitteisiisi ja persoonallisuuteesi.
Jos et ole varma, onko päiväkauppa oikea strategia sinulle, tutustu aloittelijan kryptovaluutan kaupankäyntistrategioiden oppaaseen. Tässä artikkelissa selitämme monia erilaisia strategioita, jotka voivat sopia aktiivisille treidaajille esimerkiksi swing-treidauksessa. Näihin strategioihin tutustuminen voi auttaa sinua tekemään paremman valinnan yrittäessäsi löytää treidaustyyliäsi.
Yhteenveto
Päiväkauppa on yleisesti käytetty treidausstrategia niin osakekaupassa kuin kryptomarkkinoilla. Päiväkauppiaat käyttävät päivänsisäisiä treidausstrategioita yrittääkseen hyötyä markkinoiden volatiliteetista, eivätkä yleensä pysy positioissa yli yhden päivän.
Päivätreidaajat käyttävät teknistä analyysiä, kaaviomalleja ja teknisiä indikaattoreita treidimahdollisuuksien tunnistamiseen. Joitakin yleisimpiä päiväkauppastrategioita ovat skalppaus, range-treidaus ja ultranopea kaupankäynti.
Oletko edelleen innokas oppimaan lisää päiväkaupasta? Tutustu K&V-alustaamme, Ask Academyyn, josta saat Binance-yhteisön vastauksia kysymyksiisi.