Въведение
Като начинаещ в търговията или инвестирането, разчитането на диаграми може да бъде трудна задача. Някои разчитат на интуицията си и правят инвестициите си въз основа на интуицията си. Въпреки че тази стратегия може временно да работи среда на бичи пазар, най-вероятно няма да работи в дългосрочен план.
По същество търговията и инвестирането са игри на вероятности и управление на риска. Така че възможността за разчитане на диаграми свещници е жизненоважна за почти всеки инвестиционен стил. Тази статия ще обясни какво представляват диаграмите свещници и как да ги разчитате.
Какво е диаграма на свещник?
Диаграмата свещник е вид финансова диаграма, която графично представя движението на цените на актив за даден период от време. Както подсказва името, тя се състои от свещници, всеки от които представлява едно и също коичество време. Свещници могат да представляват практически всякакъв период, от секунди до години.
Диаграмите свещници датират от около 17 век. Създаването им като инструмент за диаграми често се приписва на японски търговец на ориз, наречен Хомма. Неговите идеи вероятно са били това, което е осигурило основата за модерната диаграма свещник. Идеите на Хомма бяха усъвършенствани от мнозина, най-вече от Чарлз Дау, един от бащите на съвременния технически анализ.
Въпреки че диаграмите свещници могат да се използват за анализ на всякакви други видове данни, те се използват най-вече за улесняване на анализа на финансовите пазари. Използвани правилно, те са инструменти, които могат да помогнат на търговците да преценят вероятността от резултати в движението на цената. Те могат да бъдат полезни, тъй като позволяват на търговците и инвеститорите да формират свои собствени идеи въз основа на техния анализ на пазара.
Как работят диаграмите свещници?
Следните ценови точки са необходими за създаването на всеки свещник:
Отваряне — Първата записана търговска цена на актива в рамките на този конкретен период от време.
Висока — Най-високата регистрирана търговска цена на актива в рамките на този конкретен период от време.
Ниска — Най-ниската регистрирана търговска цена на актива в рамките на този конкретен период от време.
Затваряне — Последната записана търговска цена на актива в рамките на този конкретен период от време.
Взети заедно, този набор от данни често се нарича OHLC стойности. Връзката между отваряне, висока, ниска и затваряне определя как изглежда свещникът.
Разстоянието между отварянето и затварянето се нарича тяло, докато разстоянието между тялото и високата/ниската стойност се нарича фитил или сянка. Разстоянието между високата и ниската стойност на свещта се нарича диапазон на свещника.
Как да разчитате диаграми свещници
Много търговци смятат диаграмите свещници за по-лесни за разчитане от по-конвенционалните лентови и линейни диаграми, въпреки че предоставят подобна информация. Диаграмите свещници могат да се разчетат с един поглед, като предлагат просто представяне на ценовото движение.
На практика диаграмата свещник показва битката между бикове и мечки за определен период. Като цяло, колкото по-дълго е тялото, толкова по-силен е бил натискът за покупка или продажба по време на измерения период от време. Ако фитилите на свещта са къси, това означава, че най-високата (или най-ниската) стойност на измерената времева рамка е била близо до цената на затваряне.
Цветът и настройките може да варират при различните инструменти за диаграми, но като цяло, ако тялото е зелено, това означава, че активът е затворил при по-висока стойност, отколкото е отворил. Червеното означава, че цената се е преместила надолу по време на измерения времеви период, така че затварянето е било при по-ниска стойност от отварянето.
Някои потребители на диаграми предпочитат да използват черно-бели изображения. Така че вместо да използват зелено и червено, диаграмите представляват движенията нагоре с кухи свещи, а движенията надолу с черни свещи.
Какво не ви казват диаграмите свещници
Въпреки че диаграмите свещници са полезни, за да ви дадат обща представа за ценовото движение, те може да не предоставят всичко необходимо за цялостен анализ. Например, диаграмите свещници не показват в детайли какво се е случило в интервала между отварянето и затварянето, а само разстоянието между двете точки (заедно с най-високата и най-ниската цена).
Например, докато фитилите на един свещник ни казват най-високата и най-ниската стойност на периода, те не могат да ни кажат кой от тях е настъпил първи. И все пак, в повечето инструменти за диаграми времевата рамка може да се променя, което позволява на търговците да увеличат по-ниските времеви рамки за повече подробности.
Диаграмите свещници също могат да съдържат много пазарен шум, особено когато се чертаят по-ниски времеви рамки. Диаграмите свещници могат да се променят много бързо, което може да ги направи предизвикателство за тълкуване.
Диаграми свещници Heikin-Ashi
Досега обсъждахме това, което понякога се нарича японски диаграми свещници. Но има и други начини за изчисляване на диаграми свещници. Техниката Heikin-Ashi е една от тях.
Heikin-Ashi означава „средна лента“ на японски. Такива диаграми свещници разчитат на модифицирана формула, която използва данни за средна цена. Основната цел е да се изглади ценовото движение и да се филтрира пазарният шум. Като такива, диаграмите свещници Heikin-Ashi могат да улеснят забелязването на пазарни трендове, ценови модели и възможни обрати.
Търговците често използват диаграмите свещници Heikin-Ashi в комбинация с японските диаграми свещници, за да избегнат фалшиви сигнали и да увеличат шансовете за забелязване на пазарни трендове. Зелените диаграми свещници Heikin-Ashi без долни фитили обикновено показват силен възходящ тренд, докато червените свещи без горни фитили могат да сочат към силен низходящ тренд.
Въпреки че диаграмите свещници Heikin-Ashi могат да бъдат мощен инструмент, както всяка друга техника за технически анализ, те имат своите ограничения. Тъй като тези диаграми свещници използват осреднени ценови данни, развитието на моделите може да отнеме повече време. Освен това те не показват разлики в цените и може да скрият други ценови данни.
Заключителни мисли
Диаграмите свещници са един от най-фундаменталните инструменти за всеки търговец или инвеститор. Те не само предоставят визуално представяне на ценовото движение за даден актив, но също така предлагат гъвкавост за анализ на данни в различни времеви рамки.
Задълбочено проучване на диаграми и модели на свещници, съчетано с аналитично мислене и достатъчно практика може в крайна сметка да осигури на търговците предимство пред пазара. И все пак повечето търговци и инвеститори са съгласни, че е важно да се обмислят и други методи, като фундаментален анализ.