Fibonacciho retracement

Co je Fibonacciho retracement?

Tento nástroj vychází z Fibonacciho posloupnosti, což je řada čísel, z nichž každé je součtem dvou předchozích. Obchodníci používají specifické poměry odvozené z této posloupnosti (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % a 100 %) k mapování úrovní, kde by se ceny mohly během trendu obrátit nebo konsolidovat.

Co je Fibonacciho posloupnost?

Fibonacciho posloupnost začíná čísly 0 a 1 a každé následující číslo je součtem předchozích dvou:

 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 atd.

Při obchodování se tato posloupnost nepoužívá přímo, ale používají se klíčové poměry (23,6 %, 38,2 %, 50 % a 61,8 %) odvozené z matematických vztahů mezi čísly v posloupnosti. Poměr 61,8 %, často označovaný jako „zlatý řez“, je významný zejména na finančních trzích.

Jak Fibonacciho retracement funguje při obchodování?

Hladiny Fibonacciho retracementu jsou vodorovné čáry vykreslené na cenovém grafu a označují potenciální oblasti podpory (kde může cena přestat klesat) nebo rezistence (kde může cena přestat růst). 

Obchodníci tyto hladiny používají k předvídání možných cenových pohybů v rámci trendu. Obvykle to funguje následovně:

1. Identifikujete na cenovém grafu významná maxima a minima.

2. Použijete nástroj Fibonacciho retracementu mezi maximem a minimem (během klesajícího trendu) nebo minimem a maximem (během rostoucího trendu).

3. Nástroj automaticky vykreslí v grafu klíčové Fibonacciho úrovně.

V tomto příkladu cena vzrostla z minima 471,30 USD na 793,86 USD. Nástroj Fibonacciho retracementu vypočítává hladiny na základě zvoleného rozpětí (u vzestupného trendu od nejnižší po nejvyšší). Analýza ukazuje, že přerušované čáry by mohly v budoucnu fungovat jako hladiny podpory nebo rezistence. I když můžete zohlednit všechny úrovně, obchodníci obvykle přikládají nejvíc důležitosti zlatému řezu (0,618). V tomto případě zlatý řez naznačuje, že klíčovou hladinou je 594,52 USD, a očekává se od ní, že bude působit jako hladina podpory nebo rezistence.

Proč obchodníci Fibonacciho retracement používají?

Fibonacciho retracement pomáhá obchodníkům na volatilním trhu s kryptoměnami identifikovat potenciální body pro vstup do pozice a výstup z ní. To je užitečné zejména k:

• Předvídání propadů: během korekce ceny naznačují hladiny retracementu potenciální body obratu.
• Nastavení příkazů stop loss: obchodníci mohou tyto úrovně použít k umístění příkazů stop loss těsně pod klíčové úrovně podpory.
• Plánování příkazů take profit: hladiny 38,2 % nebo 61,8 % se někdy používají k plánování ziskových cílů.

Fibonacciho retracement spolu s dalšími ukazateli

Fibonacciho retracement sice může být užitečný, ale není dokonalý. Mnoho obchodníků ho proto kombinuje s dalšími technickými nástroji, jako jsou klouzavé průměry, RSI, spojnice trendu nebo analýza objemu, aby zvýšili přesnost odhadu. Pokud je například Fibonacciho hladina v souladu s klouzavým průměrem nebo klíčovou spojnicí trendu, pravděpodobnost cenové reakce na této úrovni je vyšší.