ارتداد فيبوناتشي

ما هو ارتداد فيبوناتشي؟

وتعتمد الأداة على تسلسل فيبوناتشي، وهو سلسلة من الأرقام حيث يمثل كل رقم مجموع الرقمين السابقين له. ويستخدم المتداولون نسبًا محددةً مشتقة من هذا التسلسل (23.6%، و38.2%، و50%، و61.8%، و100%) لتعيين المستويات التي قد تنعكس فيها الأسعار أو تتماسك خلال أحد التوجهات.

ما هو تسلسل فيبوناتشي؟

يبدأ تسلسل فيبوناتشي بالرقمين 0 و1، وكل رقم لاحق يمثل مجموع الرقمين السابقين له، على سبيل المثال:

 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - 34 - وهكذا.

في التداول، لا يُستخدم التسلسل مباشرةً؛ وبدلاً من ذلك، تُشتق النسب الرئيسية (23.6%، و38.2%، و50%، و61.8%) من العلاقات الرياضية بين الأرقام في التسلسل. وللنسبة 61.8%، التي يُطلق عليها غالبًا "النسبة الذهبية"، أهمية خاصة في الأسواق المالية.

ما آلية عمل ارتداد فيبوناتشي في التداول؟

مستويات ارتداد فيبوناتشي هي خطوط أفقية تُرسَم على مخطط الأسعار للإشارة إلى المناطق المحتملة للدعم (حيث قد يتوقف السعر عن الانخفاض) أو المقاومة (حيث قد يتوقف السعر عن الارتفاع). 

يستخدم المتداولون هذه المستويات للتنبؤ بتحركات الأسعار المحتملة داخل أحد الاتجاهات، وفيما يلي نوضح آلية العمل:

1. حدد نقاط الارتفاع والانخفاض الكبيرة على مخطط الأسعار.

2. ارسم أداة ارتداد فيبوناتشي من الأعلى إلى الأسفل (في اتجاه هبوطي) أو من الأدنى إلى الأعلى (في اتجاه صعودي).

3. ترسم الأداة تلقائيًا مستويات فيبوناتشي الرئيسية على المخطط.

في هذا المثال، ارتفع السعر من 471.30 دولار أمريكي إلى 793.86 دولار أمريكي. تحسب أداة ارتداد فيبوناتشي مستويات الارتداد بناءً على النطاق المحدد (من الأدنى إلى الأعلى للاتجاه الصعودي)، ويشير التحليل إلى أن الخطوط المتقطعة قد تعمل كدعم أو مقاومة في المستقبل. بينما يمكن النظر في جميع المستويات، يميل المتداولون إلى إعطاء أهمية أكبر للنسبة الذهبية (0.618). وفي هذه الحالة، تشير النسبة الذهبية إلى أن سعر 594.52 دولار هو مستوى رئيسي من المتوقع أن يمثل نقطة دعم أو مقاومة.

لماذا يستخدم المتداولون ارتداد فيبوناتشي؟

يساعد ارتداد فيبوناتشي المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في أسواق العملات الرقمية المتقلبة. وهو مفيد بشكل خاص في:

• توقع التراجع: أثناء تصحيح السعر، تشير مستويات الارتداد إلى نقاط انعكاس محتملة.
• إعداد طلبات إيقاف الخسائر: يمكن للمتداولين استخدام هذه المستويات لتقديم طلبات إيقاف الخسارة دون مستويات الدعم الرئيسية مباشرة.
• تخطيط مناطق جني الأرباح: تُستخدَم مستويات مثل 38.2% أو 61.8% في بعض الأحيان لتخطيط مستهدفات الأرباح.

فيبوناتشي مع المؤشرات الأخرى

على الرغم من أن ارتداد فيبوناتشي يمكن أن يكون مفيدًا، فهو ليس مُحصنًا ضد الأخطاء. ويفضل العديد من المتداولين الجمع بينه وبين الأدوات الفنية الأخرى مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، وخطوط الاتجاه، وتحليل الحجم لزيادة الدقة. على سبيل المثال، إذا كان مستوى فيبوناتشي يتسق مع المتوسط المتحرك أو خط اتجاه رئيسي، فثمة فرصة أكبر لرد فعل سعري عند هذا المستوى السعري.