TL;DR
A stop limit megbízás egy stop triggert és egy limit megbízást kombinál. A stop limit megbízások lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy beállítsák azt a minimális nyereséget, amelyet szívesen elfogadnak, vagy a maximális összeget, amelyet hajlandóak elkölteni vagy elveszíteni egy kereskedés során. Miután beállított egy stop limit megbízást, és az árfolyam eléri a trigger árat, a limit megbízás automatikusan életbe lép, még akkor is, ha Ön kijelentkezett vagy offline állapotban van. Az ellenállás és a támogatási szintek, valamint az eszköz volatilitásának figyelembevételével stratégiailag elhelyezheti a stop limit megbízásokat.
Stop limit megbízás esetén a stop ár a tőzsde számára a a limit megbízást kiváltó ár. A limitár az az ár, amelyen a megbízás leadásra kerül. Testreszabhatja a limitárat, amely vételi megbízás esetén általában magasabb, eladási megbízás esetén pedig alacsonyabb, mint a stop ár. Ez a különbség alkalmazkodik a piaci árváltozásokhoz a stop ár aktiválása és a limit megbízás feladása között.
Bevezetés
Ha a HODL stratégia helyett aktív kereskedésbe szeretne kezdeni, akkor valószínűleg nem csak piaci megbízásokat kell használnia. A stop limit megbízás nagyobb ellenőrzést és testreszabhatóságot biztosít. A fogalom a kezdők számára zavaros lehet, ezért először nézzük át a legfontosabb különbségeket a limit, a stop loss és a stop limit megbízások között.
Limit megbízás vs. stop loss megbízás vs. stop limit megbízás
A limit megbízások, a stop loss megbízások és a stop limit megbízások a leggyakoribb megbízástípusok közé tartoznak. A limitmegbízásokkal beállíthat egy olyan ártartományt, amelyen szívesen kereskedik, a stop loss megbízás egy olyan stop árat határoz meg, amely piaci megbízást vált ki, a stop limit megbízás pedig a kettő tulajdonságait egyesíti. Ássunk mélyebbre:
Limit megbízás
Amikor limit megbízást állít be, kiválaszt egy maximális vételi árat vagy minimális eladási árat. A tőzsde automatikusan megpróbálja teljesíteni a limit megbízást, ha a piaci ár eléri vagy meghaladja az Ön limitárát. Ezek a megbízások akkor hasznosak, ha van egy kitűzött belépési vagy kiszállási ára, és nem bánja, hogy várnia kell, amíg a feltételei teljesülnek a piacon.
A kereskedők általában az aktuális piaci ár felett adnak le eladási limit megbízásokat, és az aktuális piaci ár alatt adnak le vételi limit megbízásokat. Ha az az aktuális piaci áron ad le limit megbízást, az valószínűleg néhány másodpercen belül végrehajtásra kerül (kivéve, ha alacsony likviditású piacról van szó).
Például, ha a Bitcoin piaci ára 32 000 dollár (BUSD), akkor beállíthat egy 31 000 dolláros vételi limit megbízást, hogy BTC-t vásároljon, amint az árfolyam eléri a 31 000 dollárt vagy lejjebb megy. Leadhat egy eladási limit megbízást is 33 000 dollárra, ami azt jelenti, hogy a tőzsde eladja a BTC-t, ha az árfolyam eléri a 33 000 dollárt vagy fölé emelkedik.
Stop limit megbízás
Mint mondtuk, a stop limit megbízás egy stop triggert és egy limit megbízást kombinál. A stop megbízás hozzáadja a tőzsde számára a limit megbízás leadásához szükséges trigger árat. Lássuk, hogy is működik ez.
Hogyan működik a stop limit megbízás?
A stop limit megbízást úgy lehet a legjobban megérteni, ha részekre bontjuk. A stop ár váltja ki a limit megbízást. Amikor a piac eléri a stop árat, automatikusan létrehoz egy limit megbízást egy egyéni árral (limitár).
Bár a stop és limitárak megegyezhetnek, ez nem kötelező. Valójában biztonságosabb lenne, ha az eladási megbízásoknál a stop árat (trigger árat) egy kicsit magasabbra állítaná be, mint a limitárat. A vételi megbízásoknál a stop árat a limitárnál valamennyivel alacsonyabbra állíthatja. Ez növeli annak esélyét, hogy a limit megbízás az aktiválás után teljesüljön.
Példák vételi és eladási stop limit megbízásokra
Vételi stop limit
Képzelje azt, hogy a BNB jelenleg 300 dollár (BUSD), és szeretne vásárolni, amikor emelkedő trendbe kezd. Azonban nem szeretne túl sokat fizetni a BNB-ért, ha az túl gyorsan kezd emelkedni, ezért korlátoznia kell a fizetendő árat.
Tegyük fel, hogy az Ön technikai elemzése szerint egy emelkedő trend kezdődhet, ha a piac 310 dollár fölé tör. Úgy dönt, hogy egy vételi stop limit megbízást használ a pozíció megnyitásához, arra az esetre, ha az áttörés megtörténik. A stop árat 310 dollárra, a limitárat pedig 315 dollárra állítja be. Amint a BNB eléri a 310 dollárt, limit megbízást adunk le a BNB megvásárlására 315 dolláron. Előfordulhat, hogy a megbízása 315 dolláron vagy annál alacsonyabb áron teljesül. Ne feledje, hogy 315 dollár a limitár, így ha a piac túl gyorsan emelkedik, előfordulhat, hogy a megbízása nem teljesül maradéktalanul.
Eladási stop limit
Tegyük fel, hogy BNB-t vett 285 dolláron (BUSD), és most 300 dolláron van. A veszteségek elkerülése érdekében úgy dönt, hogy stop limit megbízással eladja a BNB-t, ha az árfolyam visszaesik a belépési szintre. Eladási stop limit megbízást állít be 289 dolláros stop árral és 285 dolláros limitárral (az ár, amelyen a BNB-t vásárolta). Ha az árfolyam eléri a 289 dollárt, limit megbízást adunk le a BNB eladására 285 dolláron. Előfordulhat, hogy a megbízása 285 dolláron vagy annál magasabb áron teljesül.
Hogyan kell leadni stop limit megbízást a Binance-en?
Tegyük fel, hogy most vett öt BTC-t 31 820,50 dollárért (BUSD), mert úgy gondolja, hogy az árfolyam hamarosan emelkedni fog.
Ebben a helyzetben érdemes lehet egy stop limit eladási megbízást beállítani, hogy enyhítse veszteségeit, ha feltételezése téves, és az ár csökkenni kezd. Ehhez jelentkezzen be Binance-fiókjába, és lépjen a BTC/BUSD piacra. Ezután kattintson a [Stop limit] fülre, és állítsa be a stop és limitárat, valamint az eladni kívánt BTC mennyiségét.
Ha úgy gondolja, hogy a 31 820 dollár egy megbízható támogatási szint, akkor beállíthat egy stop limit megbízást közvetlenül ez alatt az ár alatt (arra az esetre, ha nem tartana ki). Ebben a példában 5 BTC-re adunk le stop limit megbízást, a stop ár 31 790 $, a limitár pedig 31–700 $. Vegyük át lépésről lépésre.
Ha a [BTC eladása] gombra kattint, megjelenik egy megerősítő ablak. Ellenőrizze, hogy minden rendben van-e, és a megerősítéshez nyomja meg a [Megbízás leadása] gombot. A stop limit megbízás leadása után egy megerősítő üzenetet fog látni. Lefelé görgetve megtekintheti és kezelheti nyitott megbízásait.
Ne feledje, hogy a stop limit megbízás csak akkor kerül végrehajtásra, ha és amikor a stop árat elérte. Ez azt jelenti, hogy a limit megbízás csak akkor teljesül, ha a piaci ár eléri a limitárat vagy annál jobbat. Ha a limit megbízás kiváltásra kerül (a stop árral), de a piaci ár nem éri el vagy nem haladja meg a beállított árat, a limit megbízás nyitva marad.
Előfordulhat, hogy olyan helyzetbe kerül, amikor az ár túl gyorsan esik, és a stop limit megbízása teljesítés nélkül marad. Ebben az esetben előfordulhat, hogy piaci megbízásokhoz kell fordulnia, hogy mielőbb kiszálljon a kereskedésből.
A stop limit megbízás használatának előnyei
A stop limit megbízás lehetővé teszi, hogy testreszabja és megtervezze kereskedéseit. Nem tudjuk mindig ellenőrizni az árakat, különösen a 24 órás kriptopiacon. Egy másik előnye, hogy a stop limit megbízás lehetővé teszi, hogy megfelelő mennyiségű nyereséget állítson be. Limit nélkül a megbízás a piaci árnak megfelelően kerülne teljesítésre. Egyes kereskedők inkább megtartják eszközeiket, minthogy kedvezőtlen áron eladják.
A stop limit megbízás használatának hátrányai
A stop limit megbízásoknak ugyanazok a hátrányai, mint a limit megbízásoknak, főként azért, mert nincs garancia arra, hogy végrehajtják őket. A limit megbízás végrehajtása csak akkor kezdődik meg, ha eléri a megadott árat vagy annál jobbat. Ezt az árat azonban lehet, hogy soha nem éri el. Annak ellenére, hogy rést hozhat létre a limit és a stop árak között, előfordulhat, hogy ez a rés nem lesz elegendő. Az erősen volatilis eszközök túlléphetik a megbízásban megadott különbözetet.
A likviditás is problémát jelenthet, ha nincs elég taker a megbízás teljesítéséhez. Ha aggódik amiatt, hogy megbízásai csak részben teljesülnek, fontolja meg a fill or kill használatát. Ez az opció biztosítja, hogy a megbízás csak akkor kerüljön végrehajtásra, ha az maradéktalanul teljesíthető. Ne feledje azonban, hogy minél több feltételt ad meg a megbízáshoz, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy az valaha végrehajtásra kerül.
A stop limit megbízások leadásának stratégiái
Most, hogy áttanulmányoztuk a stop limit megbízásokat, mi a legjobb módja a használatuknak? Íme néhány alapvető kereskedési stratégia a stop limit megbízások hatékonyságának növelésére és néhány hátrányuk elkerülésére.
1. Figyelje meg annak az eszköznek a volatilitását, amelyre stop limit megbízást ad le. Már javasoltuk, hogy állítson be egy kis különbözetet a stop megbízás és a limit megbízás között, hogy növelje a limit megbízás teljesülésének esélyét. Ha azonban az eszköz, amellyel kereskedni kíván, ingadozó, előfordulhat, hogy a különbözetet egy kicsit nagyobbra kell állítania.
2. Gondolja át a kereskedni kívánt eszköz likviditását. A stop limit megbízások különösen akkor hasznosak, ha olyan eszközökkel kereskedik, amelyeknél nagy a vételi és eladási ár különbözet vagy alacsony a likviditás (a csúszás okozta nem kívánt árak elkerülése érdekében).
3. Használjon technikai elemzést az árszintek meghatározásához. Jó ötlet a stop árat egy eszköz támogatási vagy ellenállási szintjénél beállítani. E szintek meghatározásának egyik módja a technikai elemzés. Például használhat egy vételi stop limit megbízást, amelynek a stop ára közvetlenül egy fontos ellenállási szint felett van, hogy kihasználjon egy áttörést. Vagy egy eladási stop limit megbízást közvetlenül egy támogatási szint alatt, hogy biztosan kiszálljon, mielőtt a piac tovább esik.
Ha nem biztos abban, hogy mik azok a támogatási és ellenállási szintek, tekintse meg a Támogatás és ellenállás alapjai című cikkünket.
Záró gondolatok
A stop limit megbízás egy hatékony eszköz, amely több kereskedési lehetőséget biztosít, mint az egyszerű piaci megbízások. További előnye, hogy nem kell aktívan kereskednie ahhoz, hogy a megbízás teljesüljön. Több stop limit megbízás kombinálásával könnyen kezelheti pénzeszközeit, akár esik, akár emelkedik az árfolyam.