Guide détaillé du grid trading sur Binance Future

Cet article est un contenu sponsorisé et ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou d’investissement. Les opinions exprimées dans cet article sont celles du contributeur/auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Binance Academy. 

Résumé

• Le grid trading automatise l’achat et la vente de contrats Futures en plaçant des ordres à intervalles prédéfinis dans une fourchette de prix configurée.

• Le grid trading est efficace sur les marchés où les prix fluctuent dans une fourchette spécifique, car il peut exécuter automatiquement le trade basé sur une grille prédéfinie. 

• Cette stratégie est une bonne option pour les traders qui veulent adopter une approche méthodique du trading et capitaliser sur la volatilité du marché

Qu’est-ce que le grid trading ?

Binance Futures propose un outil de stratégie de trading connu sous le nom de grid trading qui automatise l’achat et la vente de contrats Futures. Il s’agit d’un bot de trading qui place des ordres à intervalles prédéfinis dans une fourchette de prix configurée. Le grid trading convient aux marchés volatils et latéraux sur lesquels les prix fluctuent dans une fourchette donnée, car il vise à tirer profit de petits mouvements de prix. 

Comment fonctionne le grid trading ?

Le grid trading est une stratégie qui consiste à placer des ordres à des prix croissants et décroissants progressivement au dessus et en dessous d’un niveau de prix défini. Il est efficace sur les marchés sur lesquels les prix fluctuent à l’intérieur d’une fourchette spécifique, car il peut exécuter automatiquement des trades basés sur une grille prédéfinie

Par exemple, en utilisant le grid trading, un trader pourrait placer des ordres d’achat de BTC tous les 1 000 USDT en dessous du prix du marché actuel. Il pourra ensuite placer des ordres de vente tous les 1 000 USDT au dessus du prix du marché 

Une fois qu’un trade de grille est déclenché, le système divise la fourchette de prix des actifs en plusieurs grilles et place des ordres en attente pour chaque niveau de prix. Si le prix de l’actif baisse, un ordre d’achat est exécuté et un ordre de vente est immédiatement placé à un prix plus élevé. Si le prix de l’actif augmente, un ordre d’achat est immédiatement placé à un prix inférieur. Cette stratégie permet aux traders d’acheter à prix bas et de vendre à prix élevé et, à ce titre, de capitaliser sur la volatilité du marché.

Avantages du grid trading

Sur Binance Futures, les traders peuvent s’appuyer sur la stratégie de grid trading pour tirer parti de la volatilité du marché. Ce faisant, les traders peuvent profiter d’avantages spécifiques.

1. Automatisation

En automatisant le processus d’achat et de vente des contrats Futures, les traders peuvent mener à bien leur stratégie de trading sans prendre de décisions émotionnelles.

2. Trading méthodique

Une grille de trading est construite en plaçant systématiquement la limite d’ordre à intervalles réguliers dans une fourchette de prix préétablie.

3. Capitalisation des variations de prix

Placer des ordres à intervalles prédéfinis offre l’opportunité de capitaliser sur les petits mouvements de prix sur le marché.

4. Paramètres automatiques

Binance Futures offre une fonction de paramètres automatiques qui permet à quiconque de créer une stratégie de grid trading en un seul clic 

5. Personnalisation des paramètres de grille

Les traders experts sont en mesure d’ajuster et de configurer manuellement les paramètres de la grille, ce qui peut aider à tirer profit d’une fourchette de prix prédéterminée

6. Accès à l’effet de levier

Binance Futures permet aux traders de définir leur stratégie de grid trading à l’aide de l’effet de levier. Ce dernier peut être utilisé pour engranger des gains dans les marchés haussiers en achetant à prix bas et en vendant l’actif plus haut. À l’inverse il permet un gain en vendant l’actif à un prix élevé et en l’achetant à prix bas lors d’une tendance baissière. 

Comment utiliser le grid trading sur Binance Futures ?

Le grid trading de Binance Futures peut être déroutant pour les personnes qui ne sont pas familières avec le site Web ou l’application de Binance. Un guide détaillé est fourni pour vous aider à mettre en place une stratégie de grid trading :

La première étape consiste à vous connecter à Binance et à accéder à la page de Binance Futures. À partir de là, vous devez choisir les options [Stratégie de trading] dans le menu déroulant, puis sélectionner [Futures Grid].

L’étape suivante consiste à choisir le contrat sur lequel vous souhaitez que les bots de trading soient déployés. Dans cet exemple, le contrat perpétuel BTC/USDT a été sélectionné. 

Sur la barre latérale, il y aura deux modes différents parmi lesquels vous pouvez choisir pour les paramètres de la grille : « Auto » et « Manuel ». Le mode automatique est sélectionné pour utiliser les paramètres recommandés, tandis que le mode manuel permet de personnaliser les paramètres de la grille. Pour cet exemple, la personnalisation manuelle sera expliquée. 

Une fois le mode manuel sélectionné, la direction des ordres doit être décidée. Trois options pour la direction de la grille se trouvent sur le panneau : Neutre, Long ou Short. 

Dans une stratégie de grille neutre, le système exécute des ordres short lorsque le prix est supérieur au point de référence, et des ordres long lorsque le prix est inférieur au point de référence. Dans une stratégie de grille long, le premier ordre placé est un ordre d’achat. Dans une stratégie de grille short, le premier ordre placé est un ordre de vente. Par exemple, un trader qui est haussier sur le Bitcoin pourrait utiliser une stratégie de grid trading long sur la paire BTC/USDT

Une fois la direction des ordres de la grille choisie, le type de grille doit être sélectionné. Pour cela, il existe deux options : le mode arithmétique et le mode géométrique. Le mode arithmétique crée des grilles avec une différence de prix égale, tandis que le mode géométrique crée des grilles avec une différence de rapport de prix égale. 

Après avoir sélectionné le mode, choisissez la fourchette de prix préférée. Indiquez la fourchette de prix dans laquelle vous pensez que le BTC restera. Supposons que le trader s’attende à ce que le prix du BTC reste compris entre 20 000 $ et 30 000 $ pour les prochaines 24 heures. Avec cette stratégie, le bot de grid trading place automatiquement des ordres d’achat à des prix plus bas lorsque le prix du BTC chute vers les 25 000 $, et des ordres de vente à des prix plus élevés lorsque le prix commence à se redresser, afin de réaliser un gain sur les fluctuations de prix. 

L’utilisateur doit ensuite remplir le nombre de grilles et spécifier le nombre d’ordres que le système doit placer dans la fourchette de prix configurée. Plus il y a de grilles, plus le nombre de trades est important. Cependant, le gain de chaque trade sera plus faible. 

La dernière étape consiste à attribuer une marge initiale. La marge initiale d’une position doit être définie pour aider le système à déterminer la valeur de la marge initiale en fonction du nombre de grilles, de l’effet de levier et de la fourchette de prix. Assurez-vous de garder à l’esprit que plus les grilles sont proches, plus la marge initiale est élevée. 

Conclusion 

Le grid trading est une excellente option pour les traders qui souhaitent adopter une approche méthodique du trading pour capitaliser sur la volatilité du marché. Pour garantir la rentabilité, il est important d’être sélectif quant aux conditions de marché appropriées à votre stratégie. Être sélectif vous aidera à éviter de perdre de l’argent dans un marché en tendance. 

De plus, assurez-vous que des stratégies appropriées de gestion des risques sont en place, y compris la mise en place d’un ordre take profit et stop loss. Il est important de réaliser des gains et de minimiser les risques au fur et à mesure.