加密貨幣交易策略初學者指南

分享
Copied to clipboard!
加密貨幣交易策略初學者指南

目錄


前言

加密貨幣交易有無數種獲利方法。交易策略可幫助您將這些技術整合到一個可以遵循的統一框架中。這樣,您可以持續監控和優化您的加密貨幣交易策略。

建立交易策略時,您需要考慮的兩個主要思路是技術分析(TA)基本面分析(FA)。我們將為您區分哪種策略適用於哪些交易場景,但是請明確已經進一步瞭解了這些概念之間的差異。

由於存在許多不同的交易策略,因此我們將介紹一些最常見的交易策略。本文主要關注加密貨幣的交易策略。但是,這些也可可以適用於其他金融資產,例如外匯、股票、期權黃金等貴金屬。

那麼,您想設計自己的交易策略嗎?本文將為您提供關於如何應對加密市場投機的基礎知識。有了可靠的交易策略,您也更有可能實現交易和投資目標。


什麼是交易策略?

我們可以將交易策略描述為針對您所有交易活動的一個詳盡計劃。您所建立的框架可以指導您進行所有交易。

有計劃的交易可以消除許多不必要的決定,因此也可以幫助您減輕財務風險。儘管交易策略並非強制性的,但有時也可以挽救資產。如果當前市場上(以及將來)發生了意外情況,這時候您的交易計劃就會代替你根據不同情況做出反應,而不僅僅憑藉您的情緒。換句話說,制定交易計劃可以使您為所有可能發生的結果做好準備。防止您做出倉促、衝動的決定,而這些決定往往會導致巨大的財務損失。

例如,詳盡的交易策略可能包括以下內容:

此外,您的交易計劃可能還包括其他的基本準則,甚至包括另一些潛在細節。例如,您可以定義不在星期五進行交易,或者在您感到疲倦或睏倦時,也不會進行交易。甚至您還可以建立交易時間表,設定僅在一週的特定日期進行交易。還有,您是否在週末一直在檢視比特幣的價格?交易策略也可以設定週末前進行平倉。這樣的個性化操作都可以在您的交易策略中進行設定。

制定交易策略還可以包括通過正反向的測試進行驗證。例如,您可以在幣安期貨測試網路上進行期貨交易。

在本文中,我們將主要討論兩種交易策略:主動和被動交易。

您很快就會看到,交易策略的定義並不一定很嚴格,它們之間可能會有重疊。實際上,可能要考慮通過組合多種策略的混合方式。


有效的交易策略

有效的策略需要付出更多的時間和精力。我們之所以稱它們為積極有效的,是因為它們涉及不斷的監控和頻繁的投資組合管理。


日間交易

日間交易可能是最著名的有效交易策略。有一個常規誤解是大家都認為所有的活躍交易者都是進行日間交易的,其實這並非事實。

日間交易包括在同一天實施買入和賣出。因此,當日交易者旨在利用盤中價格變動而盈利,即在一個交易日內發生的價格變動。

“日間交易”一詞源自傳統市場,由於當時的傳統市場僅在當天的特定時段開放交易。因此,在那些市場中,當交易暫停時,日間交易者永遠不會隔夜持倉。

而大多數數字貨幣交易平臺每年365天每天24小時開放。因此,當涉及到加密貨幣市場時,日間交易在略微不同的背景下進行使用。通常是指短期的交易方式,交易者在24小時或更短的時間內買入和賣出。

日間交易者通常會使用價格行為和技術分析來制定交易思路。此外,他們可能會採用許多不同的技術來發現市場盈利較低的問題。

進行加密貨幣的日間交易對某些人來說可以提高利潤,但它通常壓力很大,要求也很高,並且可能涉及很高的風險。因此,建議高階交易者選擇日間交易。


波段交易

波段交易是一種長期交易策略,通常泛指持倉超過一天,但通常不超過幾周或一個月的週期。某些方面,波段交易位於日間交易和趨勢交易之間。

波段交易者通常會嘗試利用波動的週期,這種波動需要幾天或幾周才能發揮出來。波段交易者可能會結合使用技術和基本面分析來制定其交易思路。通常,基本面的變化可能需要很長的時間才能體現出來,這也是基本分析發揮作用的地方。即使這樣,圖表形態技術指標也可以在波段交易策略中發揮重要作用。

對於初學者來說,波段交易可能是最方便的主動交易策略。與日間交易相比,波段交易的顯著優勢在於,需要更長的時間才能發揮出來。不過,它們也足夠簡短,追蹤交易也並非難事。

這使交易者有更多時間考慮他們的決定。在大多數情況下,他們有足夠的時間對交易的發展做出反應。通過波段交易,可以更快、更合理地做出決策。另一方面,日間交易通常需要快速的決策和快速的執行,這對於初學者而言並不十分理想。


趨勢交易

趨勢交易有時也稱為頭寸交易,趨勢交易也是一種策略,它所持有的頭寸通常涵蓋更長的時間,通常至少是幾個月。顧名思義,趨勢交易者試圖利用定向趨勢而獲利。趨勢交易者可能在上升趨勢中輸入多頭頭寸,而在下降趨勢中輸入空頭頭寸。

趨勢交易者通常會使用基本面分析,但並非總是如此。即便如此,基本面分析還是考慮了可能需要較長時間才能完成的交易趨勢,而這些正是趨勢交易者試圖利用的舉措。

趨勢交易策略是以基礎資產將持續順延趨勢的方向移動為假設。但是,趨勢交易者還必須考慮趨勢發生反轉的可能性。因此,他們還可以將移動平均線趨勢線和其他技術指標納入其策略,以嘗試提高其成功率並減輕財務風險。

如果初學者適當地進行盡職調查管理風險,趨勢交易可能是理想的選擇。 


剝頭皮交易

剝頭皮交易是目前最快的交易策略之一。剝頭皮不會嘗試利用大動作或引人注目的趨勢。該策略的重點是一遍又一遍地利用小動作。例如,通過買賣價差流動性缺口或其他市場低效率而獲利。 

剝頭皮交易不會長時間選擇持倉。頭皮交易者在幾秒鐘內開啟和關閉頭寸是十分普遍的。這就是為什麼剝頭皮經常與高頻交易(HFT)相關聯的原因。

如果交易者發現市場低效率反覆發生並且可以被利用,那麼進行搬磚倒賣是一種特別有利可圖的策略。每次發生時,他們都可以賺取微薄的利潤,這些利潤隨著時間的流逝而累積。對於具有較高流動性的市場而言,剝頭皮交易的利潤是十分理想的,因為進出倉位相對平穩且可預測。

剝頭皮交易是一種高階交易策略,由於其複雜性,因此不建議初學者使用。它還需要對市場機制有深刻的瞭解。除此之外,剝頭皮交易更適合大型交易者(鯨魚)。利潤目標百分比往往較小,因此交易更大的頭寸才更有意義。



前往幣安購買比特幣,開啟加密貨幣之旅!



被動投資策略

被動投資策略可以更輕鬆的實現交易,在這種情況下,投資組合的管理需要更少的時間和精力。儘管交易策略和投資策略之間存在差異,但交易最終意味著買賣資產並實現獲利。


買入並持有

“買入並持有”是一種被動的投資策略,交易者可以買入打算長期持有的資產,並不受市場波動的干擾。

這種策略通常用於長期的投資組合中,其策略是在不考慮時間的情況下進入市場。策略的核心思想是,在足夠長的時間內,時間或價格不會有太大關係。

買入和持有策略幾乎總是基於基本面分析,通常不會關注技術指標。使用策略也不用頻繁監控投資組合,只需要偶爾進行監控即可。

雖然比特幣加密貨幣僅存在了十幾年,但可以將HODL現象與購買和持有策略進行比較。但是,加密貨幣是一種風險較大且易變的資產類別。雖然購買和持有比特幣是加密貨幣領域中眾所周知的策略,但是購買並持有策略可能不適用於其他加密貨幣。


指數投資

通常,指數投資意味著在傳統市場上購買ETF和指數基金。但是,這種型別的產品也可以在加密貨幣市場中找到。無論是在中心化加密貨幣交易所上還是在分散式金融(DeFi)產品中。

加密指數背後的想法是採用一攬子加密資產並建立一個能夠綜合其指數的代幣。該投資組合可以由類似的代幣組成,例如隱私代幣或實用程式代幣。或者,也可以是完全相反的,只要它具有可靠的價格供給即可。就像您想象的那樣,這些代幣中的大多數都依賴於區塊鏈預言機

投資者如何使用加密指數?例如,他們可以投資隱私代幣指數,而不是選擇單個隱私代幣。這樣,他們就可以將隱私代幣作為一個整體購入,同時消除了購入單個代幣的風險。

在未來幾年裡,代幣指數投資可能會變得越來越流行。它為區塊鏈行業和加密貨幣市場上的投資提供了一種更為輕鬆的方法。


總結

設計適合您的財務目標和個性化風格的加密交易策略並非易事。我們介紹了一些最常見的加密交易策略,因此希望您能找到最適合您的那一種。

為了找出真正有效的方法,而不是無效的嘗試,您應該遵循並跟蹤每種交易策略,不要違反您所設定的規則。建立交易日誌或工作表也十分有用,這樣您就可以綜合評估每種策略的效果。

但值得注意的是,您不必一直執行同一種交易策略。有了足夠的資料和交易記錄,您就能夠不斷調整交易方法。換句話說,您的交易策略應隨著您所獲得的交易經驗而不斷髮展。

使用不同的策略去管理不同的投資組合也能夠發揮作用。這樣,您可以在實施適當的風險管理的同時,管理每種策略的績效。

如果您想了解有關投資組合管理的更多資訊,請檢視資產配置和多元化詳解

Loading