技術分析中的五種常見指標

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技術分析中的五種常見指標

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簡介

市場交易者通過對技術指標的分析來確定資產價格的未來走勢。這些指標使得交易者可以更容易的確認當前市場環境的模式以及買賣訊號。指標的型別也是形形色色,而每一種也都被日內交易者、短期交易者以及長線投資者所廣泛使用。甚至一些專業的分析師和高階交易員建立了他們自己的指標。在本文中,我們將為大家簡單介紹一些最常用的技術分析指標。


1.相對強弱指數(RSI)


相對強弱指數(RSI)


RSI是一種動量指標,用它來顯示資產是否進入超買狀態或超賣狀態。它是通過對一段時間內價格變化幅度的衡量來實現這一作用的(通常設定標準為14個時段區間—14天或14小時)。隨後資料通過0-100的振盪指數展示。

由於RSI是一種動量指標,因此它顯示了價格變化的速率(動量)。這就意味著,當動量增加且價格上漲是,價格上升趨勢很強勁。相反,當動量減少而價格卻上漲,那麼就表明賣方很快將掌控市場。

通常當RSI超過70時,資產進入超買狀態,當它低於30時就被認為是進入超賣狀態。而出現極值則可能就表示趨勢即將反轉進入上升或回撥。即便如此,也最好不要將這些指標值用來作為直接購買或賣出的訊號。與其他技術分析(TA)一樣,RSI也可能會提供錯誤或誤導性的訊號,所以在進行交易前分析更多的指標則變得尤為重要。

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2.移動平均線(MA)


移動平均


移動平均線通過過濾掉市場噪音和高光趨勢方向的方式來對價格變動進行平滑處理。由於它是基於過去的價格資料,因此也被稱為一種滯後指標

最常用的移動平均線是“簡單移動平均線(SMA或MA)”和“指數移動平均線(EMA)”。SMA是通過獲取特定時間段內價格資料的平均值來繪製的。就比如,10日SMA是通過計算過去10天價格的平均值來繪製的。而EMA則是更加重視最近的價格。這就使得它對最近的價格走勢更具反映性。

由於移動平均線是一種滯後指標。因此,週期越長,它的滯後性越大。所以,200日SMA對最近價格趨勢的反映將會遜色於50日SMA。

交易者經常利用當前市場價格與特定的移動平均線來判斷目前的市場趨勢。就比如說,如果價格長期保持在200日SMA之上,則大多數交易者會認為該資產處於牛市狀態。

交易者同樣根據移動平均線的交叉點來作為買入或賣出的訊號。例如,當100日SMA跌破200日SMA時,就被認為是賣出訊號。此交點的實際意義則表示過去100天的平均價格低於過去200天的平均價格。也就表示短期的價格走勢不再是上升趨勢,可能會出現反轉,所以就形成了賣出訊號。

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3.平滑異同移動平均線(MACD)


平滑異同移動平均線(MACD)


MACD是通過兩個移動平均線之間的聚合與分離狀況來表徵資產動量的一種指標。它是由MACD線與訊號線組成。而MACD線的計算是通過12日EMA數值減去26日EMA的數值。之後將它繪製在MACD線的9日EMA(訊號線)上。許多圖表工具通常還包含直方圖,而這顯示了MACD線與訊號線之間的距離(離差)。

通過檢視MACD與價格走勢之間的離差值,交易者就可以洞悉目前市場趨勢的強度。例如,當價格在持續的漲勢中,而MACD卻在降低高度時,則表示市場很快將會出現反轉。而此時MACD表達出的資訊就是,價格在上漲而動量在下降,因此很可能會出現回撥或反轉。

交易者還可以對MACD線與其訊號線的交叉點進行分析。例如,當MACD線越過訊號線,就可能暗示購買訊號。反之,當MACD線向下穿過訊號線,則暗示賣出。

雖然MACD與RSI所衡量的是不同方面的動量,但通常都會結合使用。原因在於,結合使用時會提供一個更完整的市場技術外觀。

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4.隨機相對強弱指數(StochRSI)


隨機相對強弱指數(StochRSI)


隨機相對強弱指數是一種動量振盪器,並用來決定資產是處於超買還是超賣狀態。由於它是通過RSI值而並非價格資料來生成的,所以是RSI的衍生品。它通過將隨機振盪公式應用於一般RSI值而生成的。通常,StochRSI的值介於0-1之間(或0-100)。

由於StochRSI更高的速率和靈敏度,所以可以生成很多難理解的交易訊號。通常,當指數接近極值時往往是最可靠的。

通常StochRSI指數高於0.8時被認為是超買狀態,而低於0.2時被認為是超賣狀態。當指數為0時表明RSI在測定期間(預設週期為14)內處於低於最低值。反之,當指數在1時表示RSI在測定期間內處於最高值。

在應當被如何使用方面與RSI相同,也就是說StochRSI超買或超賣狀態並非意味著趨勢一定會反轉。此種情況下,僅表明RSI指數(StochRSI值的出處)接近其極值。並且,StochRSI相對於RSI具有更高的靈敏度,因此往往會生成錯誤或誤導的訊號。

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5.布林線指數(BB)


布林線指標(BB)


布林線指數用來衡量市場的波動幅度,並暗示超買或超買的訊號。它是由三條軌線組成的,分別是上軌線、中軌線(SMA)以及下軌線。儘管設定不同,但通常上軌線和下軌線都與中軌線存在兩個標準差。隨著波動幅度的擴大和降低,軌線之間的距離也隨之增大和減小。

一般來說,當圖表中的價格越接近上軌線時,則資產越接近超買狀態。反之,當價格越接下軌線,越可能暗示超賣狀態。大多數情況下,價格將會保持在波動區間內,但也有少數情況價格可能會超出上限或下限的範圍。儘管此種現象本身並表示交易訊號,但可作為極端市場情況的一種可能性。

BB的另一個概念是擠牌。它指的是一段低波動期內,各軌線相聚很近。而這就可作為未來高波動的暗示。反之,如果各軌線之間相距很遠,則接下來就可能出現低波動期。

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總結

雖然這些指標能顯示出一些資料,但請記住對於這些資料的理解都是存在一定的主觀性的。因此,在決定交易之前都需要回頭思考,是否個人的偏見對決策產生了影響。對於某一交易者而言的購買或賣出訊號對於另一位交易者來說很可能就是一種市場噪音。

與市場中其他分析技術一樣,這些指標在與其他方式(例如基本面分析FA)結合使用時才能發揮最佳效用。

學習技術分析(TA)的最佳方式就是通過大量的實踐。前往Binance進行實踐,來測試新知識的掌握程度。

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