加密货币交易策略初学者指南

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加密货币交易策略初学者指南

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前言

加密货币交易有无数种获利方法。交易策略可帮助您将这些技术整合到一个可以遵循的统一框架中。这样,您可以持续监控和优化您的加密货币交易策略。

建立交易策略时,您需要考虑的两个主要思路是技术分析(TA)基本面分析(FA)。我们将为您区分哪种策略适用于哪些交易场景,但是请明确已经进一步了解了这些概念之间的差异。

由于存在许多不同的交易策略,因此我们将介绍一些最常见的交易策略。本文主要关注加密货币的交易策略。但是,这些也可可以适用于其他金融资产,例如外汇、股票、期权黄金等贵金属。

那么,您想设计自己的交易策略吗?本文将为您提供关于如何应对加密市场投机的基础知识。有了可靠的交易策略,您也更有可能实现交易和投资目标。


什么是交易策略?

我们可以将交易策略描述为针对您所有交易活动的一个详尽计划。您所创建的框架可以指导您进行所有交易。

有计划的交易可以消除许多不必要的决定,因此也可以帮助您减轻财务风险。尽管交易策略并非强制性的,但有时也可以挽救资产。如果当前市场上(以及将来)发生了意外情况,这时候您的交易计划就会代替你根据不同情况做出反应,而不仅仅凭借您的情绪。换句话说,制定交易计划可以使您为所有可能发生的结果做好准备。防止您做出仓促、冲动的决定,而这些决定往往会导致巨大的财务损失。

例如,详尽的交易策略可能包括以下内容:

此外,您的交易计划可能还包括其他的基本准则,甚至包括另一些潜在细节。例如,您可以定义不在星期五进行交易,或者在您感到疲倦或困倦时,也不会进行交易。甚至您还可以创建交易时间表,设置仅在一周的特定日期进行交易。还有,您是否在周末一直在查看比特币的价格?交易策略也可以设置周末前进行平仓。这样的个性化操作都可以在您的交易策略中进行设置。

制定交易策略还可以包括通过正反向的测试进行验证。例如,您可以在币安期货测试网络上进行期货交易。

在本文中,我们将主要讨论两种交易策略:主动和被动交易。

您很快就会看到,交易策略的定义并不一定很严格,它们之间可能会有重叠。实际上,可能要考虑通过组合多种策略的混合方式。


有效的交易策略

有效的策略需要付出更多的时间和精力。我们之所以称它们为积极有效的,是因为它们涉及不断的监控和频繁的投资组合管理。


日间交易

日间交易可能是最著名的有效交易策略。有一个常规误解是大家都认为所有的活跃交易者都是进行日间交易的,其实这并非事实。

日间交易包括在同一天实施买入和卖出。因此,当日交易者旨在利用盘中价格变动而盈利,即在一个交易日内发生的价格变动。

“日间交易”一词源自传统市场,由于当时的传统市场仅在当天的特定时段开放交易。因此,在那些市场中,当交易暂停时,日间交易者永远不会隔夜持仓。

而大多数数字货币交易平台每年365天每天24小时开放。因此,当涉及到加密货币市场时,日间交易在略微不同的背景下进行使用。通常是指短期的交易方式,交易者在24小时或更短的时间内买入和卖出。

日间交易者通常会使用价格行为和技术分析来制定交易思路。此外,他们可能会采用许多不同的技术来发现市场盈利较低的问题。

进行加密货币的日间交易对某些人来说可以提高利润,但它通常压力很大,要求也很高,并且可能涉及很高的风险。因此,建议高级交易者选择日间交易。


波段交易

波段交易是一种长期交易策略,通常泛指持仓超过一天,但通常不超过几周或一个月的周期。某些方面,波段交易位于日间交易和趋势交易之间。

波段交易者通常会尝试利用波动的周期,这种波动需要几天或几周才能发挥出来。波段交易者可能会结合使用技术和基本面分析来制定其交易思路。通常,基本面的变化可能需要很长的时间才能体现出来,这也是基本分析发挥作用的地方。即使这样,图表形态技术指标也可以在波段交易策略中发挥重要作用。

对于初学者来说,波段交易可能是最方便的主动交易策略。与日间交易相比,波段交易的显着优势在于,需要更长的时间才能发挥出来。不过,它们也足够简短,追踪交易也并非难事。

这使交易者有更多时间考虑他们的决定。在大多数情况下,他们有足够的时间对交易的发展做出反应。通过波段交易,可以更快、更合理地做出决策。另一方面,日间交易通常需要快速的决策和快速的执行,这对于初学者而言并不十分理想。


趋势交易

趋势交易有时也称为头寸交易,趋势交易也是一种策略,它所持有的头寸通常涵盖更长的时间,通常至少是几个月。顾名思义,趋势交易者试图利用定向趋势而获利。趋势交易者可能在上升趋势中输入多头头寸,而在下降趋势中输入空头头寸。

趋势交易者通常会使用基本面分析,但并非总是如此。即便如此,基本面分析还是考虑了可能需要较长时间才能完成的交易趋势,而这些正是趋势交易者试图利用的举措。

趋势交易策略是以基础资产将持续顺延趋势的方向移动为假设。但是,趋势交易者还必须考虑趋势发生反转的可能性。因此,他们还可以将移动平均线趋势线和其他技术指标纳入其策略,以尝试提高其成功率并减轻财务风险。

如果初学者适当地进行尽职调查管理风险,趋势交易可能是理想的选择。 


剥头皮交易

剥头皮交易是目前最快的交易策略之一。剥头皮不会尝试利用大动作或引人注目的趋势。该策略的重点是一遍又一遍地利用小动作。例如,通过买卖价差流动性缺口或其他市场低效率而获利。 

剥头皮交易不会长时间选择持仓。头皮交易者在几秒钟内打开和关闭头寸是十分普遍的。这就是为什么剥头皮经常与高频交易(HFT)相关联的原因。

如果交易者发现市场低效率反复发生并且可以被利用,那么进行搬砖倒卖是一种特别有利可图的策略。每次发生时,他们都可以赚取微薄的利润,这些利润随着时间的流逝而累积。对于具有较高流动性的市场而言,剥头皮交易的利润是十分理想的,因为进出仓位相对平稳且可预测。

剥头皮交易是一种高级交易策略,由于其复杂性,因此不建议初学者使用。它还需要对市场机制有深刻的了解。除此之外,剥头皮交易更适合大型交易者(鲸鱼)。利润目标百分比往往较小,因此交易更大的头寸才更有意义。



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被动投资策略

被动投资策略可以更轻松的实现交易,在这种情况下,投资组合的管理需要更少的时间和精力。尽管交易策略和投资策略之间存在差异,但交易最终意味着买卖资产并实现获利。


买入并持有

“买入并持有”是一种被动的投资策略,交易者可以买入打算长期持有的资产,并不受市场波动的干扰。

这种策略通常用于长期的投资组合中,其策略是在不考虑时间的情况下进入市场。策略的核心思想是,在足够长的时间内,时间或价格不会有太大关系。

买入和持有策略几乎总是基于基本面分析,通常不会关注技术指标。使用策略也不用频繁监控投资组合,只需要偶尔进行监控即可。

虽然比特币加密货币仅存在了十几年,但可以将HODL现象与购买和持有策略进行比较。但是,加密货币是一种风险较大且易变的资产类别。虽然购买和持有比特币是加密货币领域中众所周知的策略,但是购买并持有策略可能不适用于其他加密货币。


指数投资

通常,指数投资意味着在传统市场上购买ETF和指数基金。但是,这种类型的产品也可以在加密货币市场中找到。无论是在中心化加密货币交易所上还是在分布式金融(DeFi)产品中。

加密指数背后的想法是采用一揽子加密资产并创建一个能够综合其指数的代币。该投资组合可以由类似的代币组成,例如隐私代币或实用程序代币。或者,也可以是完全相反的,只要它具有可靠的价格供给即可。就像您想象的那样,这些代币中的大多数都依赖于区块链预言机

投资者如何使用加密指数?例如,他们可以投资隐私代币指数,而不是选择单个隐私代币。这样,他们就可以将隐私代币作为一个整体购入,同时消除了购入单个代币的风险。

在未来几年里,代币指数投资可能会变得越来越流行。它为区块链行业和加密货币市场上的投资提供了一种更为轻松的方法。


总结

设计适合您的财务目标和个性化风格的加密交易策略并非易事。我们介绍了一些最常见的加密交易策略,因此希望您能找到最适合您的那一种。

为了找出真正有效的方法,而不是无效的尝试,您应该遵循并跟踪每种交易策略,不要违反您所设定的规则。创建交易日志或工作表也十分有用,这样您就可以综合评估每种策略的效果。

但值得注意的是,您不必一直执行同一种交易策略。有了足够的数据和交易记录,您就能够不断调整交易方法。换句话说,您的交易策略应随着您所获得的交易经验而不断发展。

使用不同的策略去管理不同的投资组合也能够发挥作用。这样,您可以在实施适当的风险管理的同时,管理每种策略的绩效。

如果您想了解有关投资组合管理的更多信息,请查看资产配置和多元化详解

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