技术分析中常犯的7类错误

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技术分析中常犯的7类错误

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引言

技术分析(TA)是金融市场趋势分析最常见的方式。该技术手段可应用于任何金融市场,其中包括股票、外汇、黄金以及加密货币

技术分析的概念相对容易理解,但要做到熟练应用却并非简单。并且在掌握新技能的过程中也难免会犯一些错误。而这些错误对于交易或投资来说可能是致命的。如果未能从错误种吸取教训则可能会造成更大损失。所以了解、分析以及避免错误成为市场交易至关重要的内容。

本文中将简述技术分析中一些常见的错误操作。对于交易小白来说,提前了解最基本的技术分析指标尤为重要。更多内容请查看《技术分析简介》《技术分析中5种常见指标》

那么新入者在使用技术分析进行交易时最常犯的错误有哪些呢?


1.未设止损

传奇交易员Ed Seykota曾说过:

“成功交易的要素是:(1)止损,(2)止损,(3)止损。只有遵循了这些原则,你才能有机会盈利。”

表面上看所叙述的内容指的是同一步骤,但其表达的却是对截断亏损(设置止损)的绝对重视。在进行交易或投资时,保护资金不受损失则永远都是首要任务。

新手的交易可以说举步维艰。而开始交易的最佳理念是:不损失就是胜利。所以最开始的尝试应该是小规模仓位,或者是不需要真实资金的模拟。币安合约(Binance Futures)中的测试网就允许您在无资金损失风险的情况下进行策略模拟。这样您就可以避免盲目尝试时存在的风险。

设置止损是理性的一种表现。您的交易策略应该拥有它的失效点。失效点就是您忍痛清仓并承认自己交易想法错误的位置。如果您未保持这种交易心态,则长期效果则不会太理想。有时一笔糟糕交易就有可能对您的投资组合造成巨大不利影响,那时您能做的也只有等待市场回暖。


2.过度交易

在活跃交易者当中,持续不断的交易也是一种常见的错误实践。明智的交易涉及很多技术分析并需要耐心的等待。在有些交易策略中,你甚至需要等待更长的时间来获得可靠的进场信号。有些交易者每年的交易可能不会超过3笔,但却能获得丰厚的收益。

日内交易领头人Jesse Livermore曾说过:

“钱不是通过频繁交易获得的,而是耐心‘坐’出来的。”

尽量避免为了交易而交易,不必要总处于交易当中。事实上,在某些市场环境下“无所作为”的等待时机是最有利可图的实践方式。这样你就可以保存好资本,以待时机出现更好布置交易。请记住,只要耐心等待,时机总会出现。

相比于短时间框架的技术分析,长时间范围分析的可靠性更高。较低时限的技术分析会产生许多市场噪音,而这些迷惑趋势会诱使您进行频繁交易。虽然短期交易可能会为一些投机者带来利润,但它同时也伴有更大的风险。所以我们不推荐您使用此种高风险的交易策略。


3.报复性交易

交易者们在遭受重大损失时都希望能立刻操盘回本。而此种状况下的操作就是我们所说的报复性交易。无论您想成为技术分析师、日内交易者又或是波段交易者,避免情绪化决定是至关重要的。

当事情展顺利或者出现微不足道错误时很容易保持冷静。倘若出现严重危机或错误时又该怎样保持镇定呢?当其他人都惊慌失措时,你是否能坚定不移的执行交易计划呢?

“技术分析”强调的是对市场趋势的预测性分析。所以任何情况下都不应该做出仓促、情绪化的决定。如果您想挤入成功交易者之列,就应该在突发情况中保持冷静。避免情绪化决定,保持逻辑思维并进行合理技术分析才是致胜之道。

在经历重大损失之后的立即交易往往会造成更坏的结果,所以明智交易者会在一段时间内停止交易。这样他们才能冷静的思考并随后进行理智的交易策略。



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4.固执己见

如果您想成为一名成功的交易者,就需要学会应变不要顽固不化。我们都知道,市场环境变化非常快,且一直都在变化。而作为交易者的您就需要识别并适应这些变化。在某些市场环境中行则有效的策略在其他状况下可能完全没用。

著名交易员Paul Tudor Jonesr曾说过:

“每一天我都会认为之前的持仓是错误的操作。”

从论点的另一个角度查看其潜在弱势是一种明智的实践。这样您的投资方向和决定就会更加全面。

这也引出另一种观念:认知偏见。偏见会严重影响您的决策和判断,并限制了可以考虑到可能性范围。所以请确保您了解会影响交易计划的认知偏见,这样就可以减轻偏见可能带来的负面影响。


5. 忽略极端市场环境

有些情况下,例如出现黑天鹅事件等由于大众心理和情绪变化导致的需求和供应不平衡的极端市场状况时,技术分析的预测效果就变得不太可靠。

以动量指标相对强弱指数(RSI)为例。如果指数低于30,则图表上的资产则被认为处于超卖状态。而这是否就意味着只要RSI低于30,就是立即交易信号?很显然并不是。此时的状况只能意味着市场的当前市场动能由卖方驱动,也就是卖方比买方强大。

在特殊市场条件下,RSI可以达到极端水平。它可能会跌至个位数,甚至趋近零。但就算是此种极端超卖指数也并不一定表示逆转即将发生。


基于技术工具的极端指数所作出的盲目决定可能会造成很大损失。尤其是在价格趋势很难预测的“黑天鹅事件”期间。此类事件期间的市场趋势可能会朝着相同或相反方向持续发展,且没有任何分析工具可以有效预测。这就是为何使用技术分析工具时不能依赖单一指标。


6.忘记TA只是概率性预测

技术分析并不是绝对指标,它只表示事件的可能性。这就意味着无论使用何种技术手段来制定策略,都无法保证结果朝着预期方向发展。您的分析指标可能暗示市场极有可能会上涨或下跌,但也只是可能并不绝对。

所以在制定交易策略时一定考虑到这一因素。无论您是多么的经验丰富,永远都不要认定市场趋势会按照您的分析方向发展。如果您真的这样认为,并进行了大额投注,则资金损失的风险也会更大。


7.盲目追随其他交易者

不断学习和技巧提升是掌握技术分析的重要操作。尤其是在金融市场交易时更应该注重技能的不断提升。事实上,不断变化的市场环境使得此过程成为一种必要。而学习和提升的最好方式则是跟随经验丰富的技术分析家和交易者。

然而,如果想变得更加优秀,则您就需要发现自己的长处并借势而上。又或者说成利用自我优势更上一层楼。

如果您看过很多成功交易者的访谈,就会发现他们都拥有自己的独到的策略。事实上,对某一交易员来说非常有效的策略,对于其他人来说可能完全不可行。在市场中获利的方式数不胜数,而您只需要找到最适合自己个性和交易风格的即可。

根据其他人的分析进行交易或许会成功几次。而如果您在不了解基本状况的前提下盲目跟随,则长期的结果就不会太好。但这并不意味着您不应该向其他人学习,重要的是您是否同意他们的交易理念,以及它们的交易方式是否适合您的交易体系。总的来说就是不要盲目追随。


总结

现在我们应该已经知道在技术分析时应该避免那些错误操作。请谨记,制定交易策略并不容易,而以长期心态设定交易会更可行。

想熟练的掌握各种交易技巧则需要长期的实践。您需要通过大量的时间来确定并制定适合自己的交易策略。这样您才能逐渐发现自己的优势并确定劣势,最后才能有效控制自己的交易和投资决策。

更多图表形态分析内容,请查看《技术分析中常见的12种K线图形态》

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