技术分析中的五种常见指标

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技术分析中的五种常见指标

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简介

市场交易者通过对技术指标的分析来确定资产价格的未来走势。这些指标使得交易者可以更容易的确认当前市场环境的模式以及买卖信号。指标的类型也是形形色色,而每一种也都被日内交易者、短期交易者以及长线投资者所广泛使用。甚至一些专业的分析师和高级交易员创建了他们自己的指标。在本文中,我们将为大家简单介绍一些最常用的技术分析指标。


1.相对强弱指数(RSI)


相对强弱指数(RSI)


RSI是一种动量指标,用它来显示资产是否进入超买状态或超卖状态。它是通过对一段时间内价格变化幅度的衡量来实现这一作用的(通常设定标准为14个时段区间—14天或14小时)。随后数据通过0-100的振荡指数展示。

由于RSI是一种动量指标,因此它显示了价格变化的速率(动量)。这就意味着,当动量增加且价格上涨是,价格上升趋势很强劲。相反,当动量减少而价格却上涨,那么就表明卖方很快将掌控市场。

通常当RSI超过70时,资产进入超买状态,当它低于30时就被认为是进入超卖状态。而出现极值则可能就表示趋势即将反转进入上升或回调。即便如此,也最好不要将这些指标值用来作为直接购买或卖出的信号。与其他技术分析(TA)一样,RSI也可能会提供错误或误导性的信号,所以在进行交易前分析更多的指标则变得尤为重要。

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2.移动平均线(MA)


平均移动值


移动平均线通过过滤掉市场噪音和高光趋势方向的方式来对价格变动进行平滑处理。由于它是基于过去的价格数据,因此也被称为一种滞后指标

最常用的移动平均线是“简单移动平均线(SMA或MA)”和“指数移动平均线(EMA)”。SMA是通过获取特定时间段内价格数据的平均值来绘制的。就比如,10日SMA是通过计算过去10天价格的平均值来绘制的。而EMA则是更加重视最近的价格。这就使得它对最近的价格走势更具反映性。

由于移动平均线是一种滞后指标。因此,周期越长,它的滞后性越大。所以,200日SMA对最近价格趋势的反映将会逊色于50日SMA。

交易者经常利用当前市场价格与特定的移动平均线来判断目前的市场趋势。就比如说,如果价格长期保持在200日SMA之上,则大多数交易者会认为该资产处于牛市状态。

交易者同样根据移动平均线的交叉点来作为买入或卖出的信号。例如,当100日SMA跌破200日SMA时,就被认为是卖出信号。此交点的实际意义则表示过去100天的平均价格低于过去200天的平均价格。也就表示短期的价格走势不再是上升趋势,可能会出现反转,所以就形成了卖出信号。

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3.平滑异同移动平均线(MACD)


平滑异同移动平均线(MACD)


MACD是通过两个移动平均线之间的聚合与分离状况来表征资产动量的一种指标。它是由MACD线与信号线组成。而MACD线的计算是通过12日EMA数值减去26日EMA的数值。之后将它绘制在MACD线的9日EMA(信号线)上。许多图表工具通常还包含直方图,而这显示了MACD线与信号线之间的距离(离差)。

通过查看MACD与价格走势之间的离差值,交易者就可以洞悉目前市场趋势的强度。例如,当价格在持续的涨势中,而MACD却在降低高度时,则表示市场很快将会出现反转。而此时MACD表达出的信息就是,价格在上涨而动量在下降,因此很可能会出现回调或反转。

交易者还可以对MACD线与其信号线的交叉点进行分析。例如,当MACD线越过信号线,就可能暗示购买信号。反之,当MACD线向下穿过信号线,则暗示卖出。

虽然MACD与RSI所衡量的是不同方面的动量,但通常都会结合使用。原因在于,结合使用时会提供一个更完整的市场技术外观。

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4.随机相对强弱指数(StochRSI)


随机相对强弱指数(StochRSI)


随机相对强弱指数是一种动量振荡器,并用来决定资产是处于超买还是超卖状态。由于它是通过RSI值而并非价格数据来生成的,所以是RSI的衍生品。它通过将随机振荡公式应用于一般RSI值而生成的。通常,StochRSI的值介于0-1之间(或0-100)。

由于StochRSI更高的速率和灵敏度,所以可以生成很多难理解的交易信号。通常,当指数接近极值时往往是最可靠的。

通常StochRSI指数高于0.8时被认为是超买状态,而低于0.2时被认为是超卖状态。当指数为0时表明RSI在测定期间(默认周期为14)内处于低于最低值。反之,当指数在1时表示RSI在测定期间内处于最高值。

在应当被如何使用方面与RSI相同,也就是说StochRSI超买或超卖状态并非意味着趋势一定会反转。此种情况下,仅表明RSI指数(StochRSI值的出处)接近其极值。并且,StochRSI相对于RSI具有更高的灵敏度,因此往往会生成错误或误导的信号。

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5.布林线指数(BB)


布林带


布林线指数用来衡量市场的波动幅度,并暗示超买或超买的信号。它是由三条轨线组成的,分别是上轨线、中轨线(SMA)以及下轨线。尽管设置不同,但通常上轨线和下轨线都与中轨线存在两个标准差。随着波动幅度的扩大和降低,轨线之间的距离也随之增大和减小。

一般来说,当图表中的价格越接近上轨线时,则资产越接近超买状态。反之,当价格越接下轨线,越可能暗示超卖状态。大多数情况下,价格将会保持在波动区间内,但也有少数情况价格可能会超出上限或下限的范围。尽管此种现象本身并表示交易信号,但可作为极端市场情况的一种可能性。

BB的另一个概念是挤牌。它指的是一段低波动期内,各轨线相聚很近。而这就可作为未来高波动的暗示。反之,如果各轨线之间相距很远,则接下来就可能出现低波动期。

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总结

虽然这些指标能显示出一些数据,但请记住对于这些数据的理解都是存在一定的主观性的。因此,在决定交易之前都需要回头思考,是否个人的偏见对决策产生了影响。对于某一交易者而言的购买或卖出信号对于另一位交易者来说很可能就是一种市场噪音。

与市场中其他分析技术一样,这些指标在与其他方式(例如基本面分析FA)结合使用时才能发挥最佳效用。

学习技术分析(TA)的最佳方式就是通过大量的实践。前往Binance进行实践,来测试新知识的掌握程度。

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