Повне керівництво з торгівлі на Binance Futures
Зміст
Як відкрити акаунт Binance Futures
Як поповнити свій акаунт Binance Futures
Керівництво з інтерфейсу Binance Futures
Як налаштувати кредитне плече
У чому різниця між ціною маркування та останньою ціною?
Які типи ордерів доступні та коли їх використовувати?
Як використовувати калькулятор Binance Futures
Як використовувати режим хеджування
Що таке ставка фінансування та як її перевірити?
Що таке Post-Only, Time in Force та Reduce-Only?
Коли ваші позиції можуть бути ліквідовані?
Що таке автоматичне скорочення позики і як воно може вплинути на вас?
Заключні думки
Повне керівництво з торгівлі на Binance Futures
Головна сторінкаСтатті
Повне керівництво з торгівлі на Binance Futures

Повне керівництво з торгівлі на Binance Futures

Новачок
Опубліковано Nov 5, 2019Оновлено Aug 21, 2022
15m

Зміст


Як відкрити акаунт Binance Futures

Перед відкриттям акаунта Binance Futures, вам знадобиться звичайний акаунт Binance. Якщо у вас його немає, ви можете перейти на Binance і натиснути "Зареєструватися" у правому верхньому куті екрана. Потім виконайте наступні дії:
  1. Введіть свою адресу електронної пошти та виберіть надійний пароль. Якщо ви маєте реферальний ID, вставте його в поле "Реферальний ID". Якщо у вас його немає, ви можете використати наше реферальне посилання, щоб отримати 10% знижку на комісії за спотову/маржинальну торгівлю.
  2. Коли будете готові, натисніть "Створити акаунт".
  3. Незабаром ви отримаєте лист з підтвердженням. Дотримуйтесь інструкцій в електронному листі, щоб завершити реєстрацію.
Потім увійдіть у свій акаунт Binance, наведіть вказівник миші на панелі у верхній частині сторінки та натисніть "USD(S)-M ф'ючерси".


Натисніть кнопку "Відкрити зараз", щоб активувати свій акаунт Binance Futures. От і все. Ви готові до торгівлі!

Якщо ви не знайомі з торгівлею ф'ючерсними контрактами, рекомендуємо прочитати статті "Що таке форвардні та ф'ючерсні контракти?" та "Що таке безстрокові ф'ючерсні контракти?" перед тим як почати.
Ви також можете перейти до Поширених запитань Binance Futures, щоб отримати огляд специфікацій контрактів. 
Якщо ви хочете протестувати платформу, не ризикуючи реальними коштами, ви можете спробувати тестову мережу Binance Futures


Як поповнити свій акаунт Binance Futures

Ви можете переказувати кошти між своїм біржовим гаманцем (гаманець, який ви використовуєте на Binance) і своїм ф'ючерсним гаманцем (гаманець, який ви використовуєте на Binance Futures).
Якщо у вас немає коштів, депонованих на Binance, ми рекомендуємо прочитати "Як здійснити депозит на Binance".

Щоб переказати кошти на ф'ючерсний гаманець, натисніть "Переказ" у правій частині сторінки Binance Futures.


Встановіть суму, яку ви бажаєте переказати, та натисніть "Підтвердити переказ". Незабаром ви зможете побачити баланс, доданий на ф'ючерсний гаманець. Ви можете змінити напрямок переказу, використовуючи значок з подвійною стрілкою, як показано нижче.

Це не єдиний спосіб поповнити свій ф'ючерсний гаманець. Ви також можете використовувати кошти у своєму біржовому гаманці як забезпечення та займати USDT для торгівлі ф'ючерсами на сторінці Балансу ф'ючерсного гаманця. Таким чином, вам не потрібно переказувати кошти напряму на ваш ф'ючерсний гаманець. Вам, звичайно, доведеться повернути запозичені USDT.


Керівництво з інтерфейсу Binance Futures


1. У цій області ви можете знайти посилання на інші сторінки Binance, такі як COIN-M ф'ючерси (квартальні контракти), API доступ, спот, та активності. Вкладка [Інформація] містить посилання на посібники з ф’ючерсів, ставку фінансування, ціну індексу та інші ринкові дані.

У правій частині верхньої панелі можна отримати доступ до свого акаунта Binance, включаючи панель користувача. Ви можете легко перевірити баланс свого гаманця та ордери у всій екосистемі Binance.


2. Тут ви можете:
  • Вибрати контракт, навівши курсор на назву поточного контракту (за замовчуванням BTCUSDT).
  • Перевірити ціну маркування (важливо стежити за нею, оскільки ліквідація відбувається на основі ціни маркування).
  • Перевірити очікувану ставку фінансування і зворотний відлік до наступного раунду фінансування.
  • Переглянути свій поточний графік. Ви можете перемикатися між базовою версією графіка або інтегрованим графіком TradingView. Ви отримаєте відображення поточної глибини книги ордерів в режимі реального часу, натиснувши [Глибина].
  • Переглянути дані книги ордерів. Ви можете налаштувати точність книги ордерів у випадаючому меню у верхньому правому куті цієї області (0,01 за замовчуванням).
  • Переглянути онлайн стрічку раніше виконаних угод на платформі.

Коли ви бачите стрілку у правому нижньому куті модуля, це означає, що ви можете переміщувати та змінювати розмір цього елемента. Таким чином, ви можете легко створити свій власний макет інтерфейсу!


3. Тут ви можете контролювати свою торгову активність. Ви можете перемикатися між вкладками, щоб перевірити поточний статус ваших позицій і ваші поточні відкриті та раніше виконані ордери. Ви також можете отримати повну історію торгівлі та транзакцій за певний період.
Тут ви також можете відстежувати свою позицію у черзі автоматичного скорочення частки позикових коштів під ADL (на показник важливо звертати увагу в періоди високої волатильності).


4. Тут ви можете перевірити наявні активи, здійснити депозит і купити ще криптовалюту. Також ви можете переглянути інформацію, що стосується поточного контракту та ваших позицій. Обов’язково стежте за коефіцієнтом маржі, щоб запобігти ліквідації. 

Натискаючи "Переказ", ви можете переказувати кошти між своїм ф'ючерсним гаманцем та іншою частиною екосистеми Binance.


5. Це ваше поле введення ордера. Докладне пояснення доступних типів ордерів, ви можете переглянути в цій статті. Тут також можна перемикатися між режимами крос-маржі та ізольованої маржі. Налаштуйте кредитне плече, натиснувши на його поточну кількість (20x за замовчуванням).


Як налаштувати кредитне плече

Binance Futures дозволяє вручну налаштовувати кредитне плече для кожного контракту. Щоб вибрати контракт, перейдіть у верхній лівий кут сторінки та наведіть курсор на поточний контракт (за замовчуванням BTCUSDT).

Щоб налаштувати кредитне плече, перейдіть у поле вводу ордеру і натисніть поточний розмір кредитного плеча (за замовчуванням 20x). Вкажіть розмір кредитного плеча, відрегулюйте повзунок або введіть його вручну, і натисніть [Підтвердити].

Варто відзначити, що чим більше розмір позиції, тим менше кредитне плече ви можете використовувати. Так само, чим менший розмір позиції, тим більше кредитне плече ви можете використовувати.

Зверніть увагу, що використання більш високого кредитного плеча пов'язане з більш високим ризиком ліквідації. Початківцям слід уважно обдумати розмір кредитного плеча, який вони використовують.


У чому різниця між ціною маркування та останньою ціною?

Щоб уникнути сплесків і непотрібних ліквідацій в періоди високої волатильності, Binance Futures використовує ціну маркування та останню ціну.

Останню ціну легко зрозуміти. Це остання ціна, за якою був укладений контракт. Іншими словами, остання угода в торговій історії визначає останню ціну. Вона використовується для розрахунку вашого реалізованого PnL (прибутків і збитків).

Ціна маркування призначена для запобігання маніпулюванню ціною. Вона розраховується з використанням комбінації даних про фінансування і кошики даних про ціни з декількох спотових бірж. Ваші ціни ліквідацій і нереалізований PnL розраховуються на основі ціни маркування.

Будь ласка, зверніть увагу, що ціна маркування та остання ціна можуть відрізнятися. 

Коли ви встановлюєте тип ордеру, який використовує стоп ціну в якості тригера, ви можете вибрати, яку ціну ви хочете використовувати в якості тригера – останню ціну або ціну маркування. Для цього виберіть ціну, яку ви хочете використовувати, у випадаючому меню "Тригер" внизу поля вводу ордера.


Які типи ордерів доступні та коли їх використовувати?

На Binance Futures можна використовувати шість типів ордерів:


Лімітний ордер

Лімітний ордер – це ордер, який ви розміщуєте у книзі ордерів за певною лімітною ціною. Якщо ви розміщуєте лімітний ордер, він буде виконаним тільки в тому випадку, якщо ринкова ціна досягне лімітної ціни (або вищої ціни). Отже, ви можете використовувати лімітні ордери для покупки за нижчою ціною або для продажу за вищою ціною, ніж поточна ринкова ціна.


Маркет ордер

Маркет-ордер – це ордер для негайної купівлі чи продажу за найкращою доступною ціною. Він виконується по лімітним ордерам, які раніше були розміщені у книзі ордерів. При розміщенні маркет ордера, ви платитимете комісію як маркет-тейкер.


Стоп-ліміт ордер

Найпростіший спосіб зрозуміти стоп-ліміт ордер – це розбити його на стоп ціну та лімітну ціну. Стоп ціна – це просто ціна, за якою виставляється лімітний ордер, а лімітна ціна – це ціна спрацювання лімітного ордера. Це означає, як тільки ваша стоп ціна буде досягнута, лімітний ордер негайно буде розміщено у книзі ордерів.

Хоча стоп та лімітна ціна можуть бути однаковими, це не є обов'язковою вимогою. Фактично, було б безпечніше встановити стоп-ціну (ціну спрацювання) трохи вище, ніж лімітна ціна для ордерів на продаж, або трохи нижче, ніж лімітна ціна для ордерів на покупку. Це збільшує шанси того, що ваш лімітний ордер буде виконаний після досягнення стоп ціни.


Стоп-маркет ордер

Подібно стоп-ліміт ордеру, стоп-маркет ордер використовує стоп ціну в якості тригера. Однак, коли досягається стоп ціна, замість цього запускається маркет ордер.


Тейк-профіт-ліміт ордер

Якщо ви розумієте, що таке стоп-ліміт ордер, ви легко зрозумієте, що таке тейк-профіт-ліміт ордер. Як і стоп-ліміт ордер, він включає в себе ціну спрацювання; ціну, яка запускає ордер, і лімітну ціну – ціну лімітного ордера, яка потім додається до книги ордерів. Ключова відмінність між стоп-ліміт ордером і тейк-профіт-ліміт ордером полягає в тому, що тейк-профіт-ліміт ордер може використовуватися тільки для скорочення відкритих позицій. 

Тейк-профіт-ліміт ордер може бути корисним інструментом для управління ризиком і фіксації прибутку на певних цінових рівнях. Його також можна використовувати у поєднанні з іншими типами ордерів, такими як стоп-ліміт ордерами, що дозволяють вам краще контролювати свої позиції.

Будь ласка, зверніть увагу, що це не OCO ордери. Наприклад, якщо ваш стоп-ліміт ордер спрацює, у той час як у вас є активний тейк-профіт-ліміт ордер, тейк-профіт-ліміт ордер залишається активним, поки ви не скасуєте його вручну.
Ви можете встановити тейк-профіт-ліміт ордер під опцією стоп-ліміт у полі вводу ордеру.


Тейк-профіт-маркет ордер

Подібно тейк-профіт-ліміт ордеру, тейк-профіт-маркет ордер використовує стоп ціну в якості тригера. Однак, коли досягається стоп ціна, замість цього запускається маркет ордер.
Ви можете встановити тейк-профіт-маркет ордер під опцією стоп-маркет у полі вводу ордера.


Трейлінг-стоп ордер

Трейлінг стоп-ордер допомагає вам зафіксувати прибуток, обмежуючи при цьому потенційні збитки за вашими відкритими позиціями. Для лонг позиції це означає, що трейлінг-стоп рухатиметься вгору разом з ціною, якщо ціна піде вгору. Однак якщо ціна рухається вниз, трейлінг-стоп перестає рухатися. Якщо ціна переміщується на певний відсоток (який називається відсотком відхилення) в іншому напрямку, виставляється ордер на продаж. Те ж саме стосується шорт позиції, але все працює навпаки. Трейлінг-стоп рухається вниз разом із ринком, але зупиняється, якщо ринок починає зростати. Якщо ціна рухається на певний відсоток в іншому напрямі, виставляється ордер для покупку.

Ціна активації – це ціна, за якою спрацьовує трейлінг-стоп ордер. Якщо ви не вкажете ціну активації, за замовчуванням буде встановлено поточну останню ціну або ціну маркування. Ви можете вказати, яку ціну він повинен використовувати як тригер, в нижній частині поля введення ордера. 

Відсоток відхилення визначає відсоткову величину, на яку трейлінг-стоп буде слідувати за ціною. Таким чином, якщо ви встановите відсоток відхилення 1%, трейлінг-стоп продовжуватиме слідувати за ціною з відстаню 1%, якщо угода рухається у вашому напрямку. Якщо ціна рухається більш ніж на 1% у напрямку, протилежному до вашої угоди, виставляється ордер на купівлю або продаж (залежно від напряму вашої угоди).


Як використовувати калькулятор Binance Futures

Відеопосібник доступний тут.

Ви можете знайти калькулятор у верхній частині поля для вводу ордеру. Це дозволяє вам розрахувати значення перед відкриттям лонг або шорт позиції. Ви можете налаштувати повзунок кредитного плеча на кожній вкладці, щоб використовувати його в якості основи для своїх розрахунків.

У калькуляторі є три вкладки:

  • PNL. Використовуйте цю вкладку для розрахунку початкової маржі, прибутків і збитків (PnL) і рентабельності капіталу (ROE) на основі передбачуваної ціни входу і виходу, а також розміру позиції.
  • Цільова ціна. Використовуйте цю вкладку, щоб розрахувати, за якою ціною вам потрібно буде вийти з позиції, щоб досягти бажаного відсоткового прибутку.
  • Ціна ліквідації. Використовуйте цю вкладку для розрахунку орієнтованої ціни ліквідації на основі балансу вашого гаманця, ціни входу і розміру позиції. 


Як використовувати режим хеджування

У режимі хеджування користувачі можуть одночасно утримувати позиції як в лонг, так і в шорт напрямку по одному і тому ж контракту. Навіщо це робити? Що ж, припустимо, ви налаштовані оптимістично щодо ціни Bitcoin в довгостроковій перспективі, тому у вас відкрита лонг позиція. У той же час ви можете відкривати короткострокові шорт позиції на нижчих таймфреймах. Режим хеджування дозволяє вам робити саме це. В цьому випадку ваші короткострокові шорт позиції не вплинуть на вашу лонг позицію.

Режим положення за замовчуванням - односторонній. Це означає, що ви не можете одночасно відкривати лонг і шорт позиції по одному контракту. Якщо ви спробуєте це зробити, позиції скасують один одну. Отже, якщо ви хочете використовувати режим хеджування, вам потрібно буде включити його вручну. Ось як це зробити.

1. Перейдіть до правого верхнього кута екрана та виберіть [Налаштування].

2. Перейдіть на вкладку [Режим позиції] та виберіть [Режим хеджування].

Будь ласка, зверніть увагу, що якщо у вас є відкриті ордери або позиції, ви не зможете налаштувати свій режим позиції.


Що таке ставка фінансування та як її перевірити?

Ставка фінансування гарантує, що ціна безстрокового ф'ючерсного контракту буде якомога ближче до (спотової) ціни базового активу. По суті, трейдери платять один одному залежно від своїх відкритих позицій. Те, що визначає, яка сторона отримує гроші, визначається різницею між ціною безстрокового ф'ючерсу і спотовою ціною.

Коли ставка фінансування позитивна, лонг позиції платять шортам. Коли ставка фінансування негативна, шорт позиції платять лонгам.

Якщо ви хочете дізнатися, як цей процес працює, ознайомтеся зі статтею Що таке безстрокові ф'ючерсні контракти?

Отож що це означає для вас? Що ж, залежно від ваших відкритих позицій і ставок фінансування ви або будете платити, або отримувати виплати. На Binance Futures ці платежі з фінансування виплачуються кожні 8 годин. Ви можете перевірити час і приблизну ставку фінансування наступного періоду фінансування у верхній частині сторінки, поруч з Ціною маркування.

Якщо ви хочете перевірити попередні ставки фінансування для кожного контракту, наведіть курсор на [Інформацію] та виберіть [Історію ставок фінансування].


Що таке Post-Only, Time in Force та Reduce-Only?

При використанні лімітних ордерів ви можете встановлювати додаткові функції разом з вашими ордерами. На Binance Futures це можуть бути функції Post-Only (Тільки розміщення) або Time in Force (TIF), які визначають додаткові характеристики ваших лімітних ордерів. Ви можете отримати доступ до них у нижній частині поля введення ордеру.

Post-Only означає, що ваш ордер завжди буде додано до книги ордерів першим і ніколи не буде виконуватися проти існуючого ордеру у книзі ордерів. Це корисно, якщо ви хочете платити тільки комісію мейкера.

TIF інструкції дозволяють вказати кількість часу, протягом якого ваші ордери будуть залишатися активними, перш ніж вони будуть виконані або закінчиться їх термін дії. Ви можете вибрати один з наступних варіантів для інструкцій TIF:

  • GTC (Діє до відміни): Ордер залишиться активним до тих пір, поки він не буде виконаний або скасований.
  • IOC (Виконати відразу або скасувати): Ордер буде виконаний негайно (повністю або частково). Якщо він виконаний тільки частково, невиконана частина ордера буде скасована.
  • FOK (Виконати або Анулювати): Ордер має бути повністю заповнений негайно. В іншому випадку він взагалі не буде виконаний.

Коли ви перебуваєте в односторонньому режимі, відмітка "Тільки скорочення" гарантує, що нові встановлені вами ордери будуть тільки зменшувати і ніколи не збільшувати ваші поточні відкриті позиції.


Коли ваші позиції можуть бути ліквідовані?

Ліквідація відбувається, коли ваш баланс маржі падає нижче необхідної підтримуваної маржі. Маржинальний баланс – це баланс вашого акаунту Binance Futures, включаючи ваші нереалізовані PnL (прибутки та збитки). Таким чином, ваші прибутки та збитки приведуть до зміни значення маржинального балансу. Якщо ви використовуєте режим крос-маржі, цей баланс буде розподілятися між усіма вашими позиціями. Якщо ви використовуєте режим Ізольованої маржі, цей баланс можна розподілити для кожної окремої позиції.

Підтримуюча маржа – це мінімальне значення, необхідне для підтримки ваших позицій. Вона варіюється залежно від розміру ваших позицій. Для більших позицій потрібна вища підтримуюча маржа.

 Ви можете перевірити свій поточний коефіцієнт маржі у правому нижньому куті. Якщо ваш коефіцієнт маржі досягне 100%, ваші позиції будуть ліквідовані.

Коли відбувається ліквідація, всі ваші відкриті ордери скасовуються. В ідеалі вам слід відстежувати свої позиції, щоб уникнути автоматичної ліквідації, за яку стягується додаткова комісія. Якщо ваша позиція близька до ліквідації, корисно розглянути можливість закриття позиції вручну, а не чекати автоматичної ліквідації.


Що таке автоматичне скорочення позики і як воно може вплинути на вас?

Коли розмір балансу трейдера стає менше 0, використовується страховий фонд для покриття збитків. Однак у деяких виключно волатильних ринкових умовах, страховий фонд може виявитися не в змозі впоратися зі збитками, і відкриті позиції повинні бути скорочені, щоб покрити їх. Це означає, що в такі часи ваші відкриті позиції також можуть бути скорочені.

Порядок скорочення позицій визначається чергою, в якій найбільш прибуткові трейдери з найвищим кредитним плечем знаходяться на початку черги. Ви можете перевірити своє поточне становище в черзі, навівши курсор на [ADL] на вкладці [Позиції].


Заключні думки

Ф'ючерсні контракти – це деривативи, які дають трейдерам зобов'язання купити чи продати актив у майбутньому. Але на відміну від традиційних ф'ючерсних контрактів, безстрокові ф'ючерсні контракти не мають дати розрахунку. Тим не менш, деривативи можуть спантеличити недосвідчених трейдерів, тому дуже важливо зрозуміти, як працюють ці контракти, перш ніж брати на себе фінансові ризики. Як уже згадувалося, ви можете отримати доступ до тестової мережі Binance Futures, щоб протестувати платформу, не ризикуючи реальними коштами.