คำแนะนำเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งเทียนสำหรับผู้เริ่มต้น’
หน้าหลักบทความ

คำแนะนำเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งเทียนสำหรับผู้เริ่มต้น’

มือใหม่
1mo ago
5m

เนื้อหา


บทนำ

ในฐานะที่เป็นมือใหม่ในการซื้อขายหรือการลงทุนการอ่านแผนภูมิอาจจะดูเป็นสิ่งที่ยาก บางคนอาศัยความรู้สึกของตนเองและทำการลงทุนตามสัญชาตญาณของตน แม้ว่ากลยุทธ์นี้อาจใช้ได้ผลชั่วคราวในสภาวะตลาด  ที่เป็นขาขึ้นก็มักจะชนะ’ ในระยะยาว 

โดยพื้นฐานแล้วการซื้อขายและการลงทุนเป็นเกมแห่งความน่าจะเป็นและ  การบริหารความเสี่ยง  ดังนั้นความสามารถในการอ่านแผนภูมิแท่งเทียนจึงมีความสำคัญต่อรูปแบบการลงทุนเกือบทุกรูปแบบ บทความนี้จะอธิบายว่าแผนภูมิแท่งเทียนคืออะไรและจะอ่านอย่างไร


กราฟแท่งเทียนคืออะไร?

กราฟแท่งเทียนเป็นแผนภูมิทางการเงินประเภทหนึ่งที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ในกรอบเวลาที่กำหนด ตามชื่อที่สร้างมา’ของ แท่งเทียนแต่ละรายการแสดงเวลาเท่ากัน แท่งเทียนสามารถแสดงถึงช่วงเวลาใดก็ได้ตั้งแต่วินาทีถึงปี 

แผนภูมิแท่งเทียนย้อนกลับไปประมาณศตวรรษที่ 17 การสร้างเป็นเครื่องมือการสร้างแผนภูมิก็มักจะให้เครดิตกับพ่อค้าข้าวชาวญี่ปุ่นชื่อ Homma แนวคิดของเขาน่าจะเป็นรากฐานสำหรับการใช้งานในตอนนี้ซึ่งใช้เป็นกราฟแท่งเทียนสมัยใหม่ โดย Homma’s ซึ่งการค้นพบได้รับการขัดเกลาจากหลาย ๆ คนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Charles Dow, หนึ่งในบิดาของ การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทันสมัย

ในขณะที่แผนภูมิแท่งเทียนสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทอื่น ๆ ได้ แต่ส่วนใหญ่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน ใช้มันอย่างถูกต้องโดยเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ ’ ที่สามารถช่วยนักเทรดในการวัดความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ในการเคลื่อนไหวของราคา สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มากเนื่องจากจะช่วยให้ผู้นักเทรดและนักลงทุนสามารถสร้างแนวคิดของตนเองตามการวิเคราะห์ตลาดได้


แผนภูมิแท่งเทียนทำงานอย่างไร?

จำเป็นต้องใช้จุดราคาต่อไปนี้เพื่อสร้างแท่งเทียนแต่ละแท่ง:

  1. เปิดอันดับแรกบันทึกราคาซื้อขายของสินทรัพย์ภายในกรอบเวลานั้น ๆ

  2. สูงสูงสุดบันทึกราคาซื้อขายของสินทรัพย์ภายในกรอบเวลานั้น ๆ

  3. ต่ำต่ำสุด บันทึกราคาซื้อขายของสินทรัพย์ภายในกรอบเวลานั้น ๆ

  4. ปิดสุดท้าย บันทึกราคาซื้อขายของสินทรัพย์ภายในกรอบเวลานั้น ๆ



โดยรวมแล้วชุดข้อมูลนี้มักเรียกว่าค่า OHLC ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเปิด, สูง, ต่ำและปิดจะกำหนดลักษณะของแท่งเทียน

ระยะห่างระหว่างเปิดและปิดเรียกว่าตัวในขณะที่ระยะห่างระหว่างตัวและสูง/ต่ำเรียกว่า  ไส้เทียน หรือเงา ซึ่งระยะห่างระหว่างสูงและต่ำของแท่งเทียนนั้นเรียกว่าช่วงของแท่งเทียน 


วิธีการอ่านแผนภูมิแท่งเทียน

นักเทรดหลายคนมองว่ากราฟแท่งเทียนอ่านง่ายกว่ากราฟแท่งและกราฟเส้นทั่วไปแม้ว่าจะให้ข้อมูลที่คล้ายกันก็ตาม แผนภูมิแท่งเทียนสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วโดยนำเสนอการเคลื่อนไหวของราคาอย่างง่าย  

ในทางปฏิบัติแท่งเทียนแสดงการแข่งขันระหว่างกระทิงกับหมีในช่วงเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปยิ่งตัวอยู่นานเท่าไรแรงกดดันในการซื้อหรือขายก็ยิ่งรุนแรงขึ้นในช่วงเวลาที่วัดได้ทั้งนี้หากไส้เทียนสั้นแสดงว่าราคาสูง (หรือต่ำสุด) ของกรอบเวลาที่วัดได้อยู่ใกล้ราคาปิด

สีและการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามเครื่องมือสร้างแผนภูมิที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปหากเนื้อหาเป็นสีเขียวแสดงว่าเนื้อหาปิดสูงกว่าที่เปิดไว้และสีแดงหมายความว่าราคาขยับลงในช่วงกรอบเวลาที่วัดได้ ดังนั้นการปิดจึงต่ำกว่าราคาเปิด 

ผู้สร้างแผนภูมิบางคนชอบใช้ภาพขาว - ดำ ดังนั้นแทนที่จะใช้สีเขียวและสีแดงแผนภูมิจะแสดงการเคลื่อนไหวด้วยแท่งเทียนกลวงและการเคลื่อนที่ลงด้วยแท่งเทียนสีดำ


กราฟแท่งเทียนไม่ได้ ’ บอกอะไรคุณ

แม้ว่าแท่งเทียนจะมีประโยชน์ในการให้แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา แต่อาจไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ตัวอย่างเช่น แท่งเทียน ’ จะไม่แสดงโดยละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเปิดและปิดเฉพาะระยะห่างระหว่างสองจุด (พร้อมกับราคาสูงสุดและต่ำสุด)

ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ไส้เทียนบอกเราถึงจุดสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลา แต่ก็ไม่สามารถ ' บอกเราได้ว่าอันไหนเกิดก่อน อย่างไรก็ตามในเครื่องมือสร้างแผนภูมิส่วนใหญ่กรอบเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทำให้นักเทรดสามารถขยายกรอบเวลาที่ต่ำลงเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้


แผนภูมิแท่งเทียนอาจมีเสียงรบกวนจากตลาดได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสร้างแผนภูมิกรอบเวลาที่ต่ำลง เทียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากซึ่งอาจทำให้ตีความได้ยาก


แท่งเทียน Heikin-Ashi

จนถึงตอนนี้เราได้พูดถึงสิ่งที่บางครั้งเรียกว่ากราฟแท่งเทียนของญี่ปุ่นแต่มีวิธีอื่นในการคำนวณแท่งเทียนซึ่งเทคนิค Heikin-Ashi เป็นหนึ่งในนั้น

Heikin-Ashi หมายถึง “บาร์เฉลี่ย” ในภาษาญี่ปุ่นแผนภูมิแท่งเทียนดังกล่าวอาศัยสูตรดัดแปลงที่ใช้ข้อมูลราคาเฉลี่ย เป้าหมายหลักคือการดำเนินการด้านราคาให้ราบรื่นและกรองเสียงรบกวนจากตลาด ด้วยเหตุนี้แท่งเทียน Heikin-Ashi จึงจะช่วยให้มองเห็นแนวโน้มของตลาดรูปแบบราคาและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น

นักเทรดมักใช้แท่งเทียน Heikin-Ashi ร่วมกับแท่งเทียนญี่ปุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณที่ผิดพลาดและเพิ่มโอกาสในการระบุแนวโน้มของตลาด แท่งเทียนสีเขียว Heikin-Ashi ที่ไม่มีไส้เทียนด้านล่างมักบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในขณะที่แท่งเทียนสีแดงที่ไม่มีไส้เทียนบนอาจชี้ไปที่ขาลง

แม้ว่าแท่งเทียน Heikin-Ashi อาจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ แต่ก็มีข้อ จำกัด เนื่องจากแท่งเทียนเหล่านี้ใช้ข้อมูลราคาเฉลี่ยรูปแบบอาจใช้เวลาพัฒนานานขึ้น นอกจากนี้ยังไม่แสดง’ช่องว่างของราคาและอาจปิดบังข้อมูลราคาอื่น ๆ


ปิดความคิดต่าง ๆ

แผนภูมิแท่งเทียนเป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานสำหรับนักเทรดหรือนักลงทุนไม่เพียงแต่แสดงภาพของการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับสินทรัพย์ที่กำหนดเท่านั้น แต่ยังให้ความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์ข้อมูลในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน

การศึกษาแผนภูมิและรูปแบบแท่งเทียนอย่างละเอียดรวมกับความคิดเชิงวิเคราะห์และการฝึกฝนที่เพียงพออาจทำให้นักเทรดได้เปรียบในตลาดในที่สุด อย่างไรก็ตามนักเทรดและนักลงทุนส่วนใหญ่ยอมรับว่า ’ การพิจารณาวิธีการอื่น ๆ เช่น   การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน  เป็นสิ่งสำคัญ