ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย 7 ข้อในการวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA)
หน้าหลักบทความ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย 7 ข้อในการวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA)

มือใหม่
3w ago
8m

เนื้อหา


บทนำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) เป็นหนึ่งในวิธียอดนิยมสำหรับวิเคราะห์ตลาดทางการเงิน TA สามารถใช้ได้กับตลาดแทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์, Forex, ทอง หรือคริปโทเคอร์เรนซี

แม้ว่าแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเข้าใจได้ไม่ยากนัก แต่การวิเคราะห์อย่างเชี่ยวชาญนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อคุณเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ความผิดพลาดมักจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา แต่ความผิดพลาดอาจส่งผลร้ายแรงเมื่อเกิดขึ้นกับการซื้อขายหรือลงทุน หากคุณไม่ระมัดระวังและเรียนรู้จากข้อผิดพลาด คุณก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนจำนวนมาก การเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ดี แต่จะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ 

บทความนี้จะแนะนำข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พบบ่อยบางประการให้คุณได้ทราบ หากคุณเพิ่งเริ่มซื้อขาย ลองดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคก่อนที่บทความการวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร? และ 5 ตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

มาดูกันว่าข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยของมือใหม่เมื่อซื้อขายด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีอะไรบ้าง


1. ไม่จำกัดการสูญเสีย

มาเริ่มกันด้วยคำพูดของ Ed Seykota นักเทรดสินค้าโภคภัณฑ์:

"องค์ประกอบที่สำคัญของการซื้อขายที่ดีคือ: (1) รู้จักจำกัดการสูญเสีย (2) รู้จักจำกัดการสูญเสีย และ (3) รู้จักจำกัดการสูญเสีย หากคุณทำตามกฎสามข้อนี้ได้ คุณก็อาจมีโอกาส”

ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่เราควรเน้นย้ำความสำคัญของจุดนี้เสมอ เมื่อพูดถึงการซื้อขายและลงทุนแล้ว การปกป้องทุนของคุณควรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอ 

การเริ่มต้นซื้อขายอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานยาก แนวทางที่ควรพิจารณาปฏิบัติเมื่อเริ่มต้น คือ ก้าวแรกไม่ใช่เพื่อชนะ แต่เพื่อไม่ให้แพ้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการเริ่มต้นด้วยขนาดสัญญาที่น้อยกว่าอาจเป็นเรื่องดี หรือไม่เสี่ยงทุนจริง ตัวอย่างเช่น Binance Futures ที่มี Testnet ให้คุณได้ลองใช้กลยุทธ์ของคุณก่อนเสี่ยงใช้เงินทุนจริง วิธีนี้สามารถช่วยคุณปกป้องทุน และเพิ่มความเสี่ยงเฉพาะเมื่อคุณได้เห็นผลที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้วเท่านั้น

การตั้งค่า Stop-Loss มีเหตุผลง่ายๆ การซื้อขายของคุณควรมีจุดหยุด ซึ่งเป็นจุดที่คุณต้อง “ยอมเสีย” และยอมรับว่าแนวคิดการซื้อขายของคุณนั้นไม่ถูกต้อง หากคุณไม่ใช้แนวคิดนี้กับการซื้อขาย เป็นไปได้ว่าคุณจะไม่สามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว การซื้อขายที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อพอร์ตโฟลิโอของคุณ และคุณอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องถือถุงที่ขาดทุน และได้แต่หวังว่าตลาดจะฟื้นตัว


2. ซื้อขายมากเกินไป

เมื่อคุณเป็นนักเทรดที่แอคทีฟ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือความคิดที่ว่าคุณต้องซื้อขายอยู่เสมอ การซื้อขายต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างมาก และการต้องนั่งรออย่างอดทน! สำหรับบางกลยุทธ์การซื้อขาย คุณอาจต้องรอเป็นเวลานานเพื่อให้ได้รับสัญญาณว่าควรเริ่มซื้อขาย นักเทรดบางรายทำการซื้อขายน้อยกว่าสามครั้งต่อปี และยังได้รับผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม

ลองดูคำพูดนี้จาก Jesse Livermore หนึ่งในผู้ริเริ่มเดย์เทรด:

“การทำเงินเกิดจากการนั่งรอ ไม่ใช่ซื้อขาย”

พยายามหลีกเลี่ยงการซื้อขายเพียงเพื่อให้ได้ซื้อขายเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องซื้อขายตลอดเวลา จริงๆ แล้ว ในสภาพตลาดบางกรณี การไม่ทำอะไรและรอโอกาสสามารถสร้างกำไรได้มากกว่า การทำแบบนี้ช่วยให้คุณรักษาทุนและเก็บไว้เพื่อใช้เมื่อโอกาสซื้อขายดีๆ ปรากฏขึ้นอีกครั้ง จำไว้ว่าโอกาสจะกลับมาเสมอ คุณแค่ต้องรู้จักรอ

ข้อผิดพลาดที่คล้ายกันคือการให้ความสำคัญกับไทม์เฟรมที่ต่ำกว่ามากเกินไป บทวิเคราะห์ที่ดำเนินการในไทม์เฟรมที่สูงกว่ามักจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบทวิเคราะห์ในไทม์เฟรมที่ตำ่กว่า ดังนั้น ไทม์เฟรมที่ต่ำจะสร้างกระแสตลาดมาก และอาจทำให้คุณอยากซื้อขายบ่อยขึ้น แม้จะมีนักเก็งกำไรที่ประสบความสำเร็จและนักเทรดระยะสั้นที่ได้ผลตอบแทน การซื้อขายในไทม์เฟรมที่ต่ำกว่ามักจะมีอัตราความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ไม่ดี กลยุทธ์ซื้อขายที่มีความเสี่ยงไม่เป็นที่แนะนำสำหรับมือใหม่


3. ซื้อขายเพื่อแก้แค้น

เหตุการณ์ที่เทรดเดอร์พยายามทำเงินคืนในทันทีหลังจากสูญเสียเงินจำนวนมากนั้นพบได้บ่อย เราเรียกสิ่งนี้ว่าการซื้อขายเพื่อแก้แค้น ไม่ว่าคุณจะอยากเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค เดย์เทรดเดอร์ หรือสวิงเทรดเดอร์ การหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง

การสงบอารมณ์ทำได้ง่ายเมื่อสถานการณ์เป็นไปได้ด้วยดี หรือแม้แต่เวลาที่คุณทำผิดพลาดเล็กน้อย แต่คุณจะสามารถสงบอารมณ์ได้หรือไม่เมื่อเกิดข้อผิดพลาดใหญ่หลวง คุณจะสามารถทำตามแผนการซื้อขายต่อไปได้หรือไม่ แม้เวลาที่ทุกคนตื่นตระหนก

สังเกตที่คำว่า “วิเคราะห์” ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แน่นอนว่าสิ่งนี้หมายถึงการใช้แนวคิดเชิงวิเคราะห์ต่อตลาดใช่ไหม? ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณจะตัดสินใจแบบรีบร้อนด้วยอารมณ์ไปทำไม หากคุณต้องการเป็นหนึ่งในนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องสามารถสงบอารมณ์ได้แม้จะเกิดข้อผิดพลาดใหญ่หลวง หลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์ และโฟกัสไปที่แนวคิดเชิงวิเคราะห์และหลักเหตุผล

การซื้อขายในทันทีหลังสูญเสียครั้งใหญ่มักจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากขึ้นไปอีก ดังนั้น นักเทรดบางรายอาจไม่ทำการซื้อขายเลยเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากการเสียเป็นจำนวนมาก การกระทำเช่นนี้ช่วยให้พวกเขาได้เริ่มใหม่ด้วยสมองที่ปลอดโปร่ง



ต้องการเริ่มต้นซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีใช่ไหม? ซื้อ Bitcoin บน Binance!



4. ดื้อรั้นเกินไปที่จะเปลี่ยนใจ

หากคุณต้องการเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนใจ (หลายๆ ครั้ง) สภาพตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าจะต้องเกิดขึ้น สภาพตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ หน้าที่ของคุณในฐานะนักเทรดคือการต้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และปรับตัวให้เข้ากับมัน กลยุทธ์หนึ่งที่อาจส่งผลดีในสภาพตลาดแบบหนึ่ง อาจไม่เวิร์คเลยในอีกสภาพตลาด

มาดูกันว่านักเทรดในตำนานอย่าง Paul Tudor Jones กล่าวถึงแนวคิดของเขาไว้อย่างไรบ้าง:

“ผมตั้งสมมุติฐานไว้เสมอว่าสิ่งที่ผมคิดไว้นั้นเป็นสิ่งที่ผิด”

การคิดในแบบตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณเชื่อเป็นการฝึกซ้อมที่ดีเพื่อให้เห็นจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ สิ่งนี้ทำให้ทฤษฎีการลงทุน (และการตัดสินใจ) ของคุณมีความรอบคอบมากขึ้น

สิ่งนี้ยังนำเสนออีกประเด็น: อคติทางความคิด (Cognitive Biases) อคติส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของคุณเป็นอย่างมาก ทำให้คิดไม่รอบคอบ และจำกัดโอกาสความเป็นไปได้ที่คุณจะพิจารณา ดำเนินการให้แน่ใจว่าอย่างน้อยคุณเข้าใจว่าอคติทางความคิดอาจส่งผลต่อแผนการซื้อขายของคุณได้ เพื่อให้คุณจัดการกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


5. ไม่สนใจสภาพตลาดที่รุนแรง

ในบางสถานการณ์ ความสามารถในการคาดการณ์ของ TA มีความน่าเชื่อถือน้อยลง ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์แบบ Black Swan หรือสภาพตลาดที่รุนแรงอื่นๆ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างยิ่งจากอารมณ์และจิตวิทยามวลชน ในที่สุดแล้ว ตลาดขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์และอุปทาน และอาจมีบางเวลาที่ปัจจัยหนึ่งมีอิทธิพลมากกว่าอย่างไม่สมดุล

ลองดูตัวอย่างของ Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดโมเมนตัม โดยทั่วไปแล้ว หากค่าต่ำกว่า 30 อาจพิจารณาได้ว่าสินทรัพย์นี้มีการเทขาย (Oversold) การที่ RSI ลดต่ำลงกว่า 30 เป็นสัญญาให้ซื้อขายในทันทีหรือไม่? คำตอบคือไม่เลย! มันเพียงหมายความว่าโมเมนตัมของตลาดนั้นกำลังถูกชี้นำโดยฝ่ายผู้ขาย

RSI สามารถเปลี่ยนแปลงรุนแรงได้ระหว่างสภาพตลาดที่ไม่ปกติอย่างยิ่ง ค่านี้อาจลดเหลือหลักเดียวได้ – เข้าใกล้ค่าตำ่สุดที่อ่านได้ (ศูนย์) แม้แต่ในช่วงการเทขายอย่างรุนแรง ค่าที่อ่านได้อาจไม่ได้หมายถึงสถานการณ์ตรงข้ามจะตามมาในเร็วๆ นี้


การตัดสินใจตามเครื่องมือทางเทคนิคที่ให้ค่าสุดโต่งอาจทำให้คุณเสียเงินได้มาก กรณีนี้เห็นได้ชัดในเหตุการณ์ Black Swan เมื่อการอ่านราคาทำได้ยากอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาเช่นนี้ ตลาดอาจไปในทิศทางเดียวอย่างต่อเนื่อง และไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ใดๆ ที่จะหยุดได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย และไม่พึ่งพาเครื่องมือเดียว


6. ลืมไปว่า TA คือความน่าจะเป็น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่สิ่งที่แน่นอน แต่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็น ซึ่งหมายความว่าไม่ว่ากลยุทธ์ของคุณจะอยู่บนพื้นฐานแนวคิดทางเทคนิคแบบไหน ไม่สามารถการันตีได้ว่าตลาดจะดำเนินไปตามที่คุณคาด ผลการวิเคราะห์ของคุณอาจแสดงให้เห็นว่ามีความน่าจะเป็นสูงที่ตลาดจะสูงขึ้นหรือต่ำลง แต่ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

คุณต้องคำนึงถึงประเด็นนี้เมื่อกำหนดกลยุทธ์การซื้อขาย ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากเพียงใด ความคิดที่ว่าตลาดจะเป็นไปตามการวิเคราะห์ของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องดี หากคุณคิดแบบนั้น คุณก็จะมีโอกาสลงทุนมากไปพร้อมเสี่ยงที่จะสูญเสียมาก


7. ทำตามนักเทรดรายอื่นๆ อย่างไร้เหตุผล

การพัฒนาทักษะอยู่เสมอคือสิ่งสำคัญหากคุณต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดๆ สิ่งนี้เป็นจริงอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายในตลาดทางการเงิน โดยเฉพาะกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้คือการปฏิบัติตามนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สูง

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเป็นนักเทรดที่ดีอย่างสม่ำเสมอ คุณต้องหาจุดแข็งของตัวเองและใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นด้วย เราเรียกว่าจุดแข็งของคุณ หรือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากนักเทรดรายอื่นๆ

หากคุณได้อ่านบทสัมภาษณ์กับนักเทรดที่ประสบความสำเร็จหลายๆ คน คุณจะสังเกตได้ว่าพวกเขามีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป ความจริงก็คือกลยุทธ์หนึ่งที่เวิร์คสำหรับนักเทรดรายหนึ่ง อาจไม่เหมาะกับนักเทรดอีกรายเลย มีวิธีการทำกำไรจากตลาดมากมาย คุณแค่ต้องหาว่าวิธีไหนเหมาะกับบุคลิกและสไตล์การซื้อขายของคุณ

การซื้อขายตามการวิเคราะห์ของผู้อื่นอาจส่งผลดีในบางครั้ง อย่างไรก็ตาม หากคุณทำตามนักเทรดรายอื่นๆ อย่างไร้เหตุผล โดยปราศจากความเข้าใจถึงบริบทแล้ว มีโอกาสสูงที่กลยุทธ์นี้จะไม่ได้ผลในระยะยาว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรทำตามและเรียนรู้จากผู้อื่น สิ่งสำคัญคือคุณเห็นด้วยกับแนวคิดการซื้อขายและเข้ากันได้กับระบบการซื้อขายของคุณหรือไม่ คุณไม่ควรทำตามนักเทรดรายอื่นอย่างไร้เหตุผล แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีประสบการณ์และชื่อเสียง


ข้อคิดปิดท้าย

เราได้กล่าวถึงข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยบางประการที่คุณควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค โปรดจำไว้ว่าการซื้อขายไม่ใช่เรื่องง่าย และจะดีกว่าถ้าใช้แนวคิดแบบคำนึงถึงผลระยะยาว

การซื้อขายให้ประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอคือกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลา และต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อปรับกลยุทธ์ของคุณ รวมทั้งต้องเรียนรู้เพื่อสร้างแนวคิดการซื้อขายของคุณเอง การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณหาจุดแข็ง รู้จุดอ่อนของตัวเอง และควบคุมการตัดสินใจลงทุนและซื้อขายของตัวเองได้

หากคุณต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิการวิเคราะห์ โปรดดูที่ 12 รูปแบบแท่งเทียนยอดนิยมที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค