Полное руководство по торговле на Binance Futures
Содержание
Создание аккаунта на Binance Futures
Пополнение баланса Binance Futures
Интерфейс Binance Futures
Настройка кредитного плеча
В чем разница между ценой маркировки и последней ценой?
Доступные виды ордеров и порядок их использования
Как использовать калькулятор Binance Futures
Как использовать режим хеджирования
Что такое ставка финансирования и как ее проверить?
Что такое Post Only, срок действия ордера (TIF) и сокращение позиции
Условия для ликвидации ваших позиций
Авто-делевериджинг и его последствия
Резюме
Полное руководство по торговле на Binance Futures
ГлавнаяСтатьи
Полное руководство по торговле на Binance Futures

Полное руководство по торговле на Binance Futures

Новичок
Published Nov 5, 2019Updated Mar 16, 2022
14m

Содержание


Создание аккаунта на Binance Futures

Чтобы открыть учетную запись Binance Futures, вам понадобится учетная запись Binance. Ее можно создать на Binance, нажав «Зарегистрироваться» в правом верхнем углу экрана. Затем выполните следующие действия:
  1. Введите адрес электронной почты и выберите надежный пароль. Если у вас есть реферальный ID, вставьте его в соответствующее поле. Если нет, используйте нашу реферальную ссылку, чтобы получить скидку 10% на комиссии за спотовую/маржинальную торговлю.
  2. Когда вы будете готовы, нажмите «Создать учетную запись».
  3. Затем вы получите на электронную почту письмо с подтвержением. Чтобы завершить регистрацию, следуйте указаниям в письме.
Далее войдите в учетную запись Binance, наведите указатель мыши на панель в верхней части страницы и нажмите «Фьючерсы USD(S)-M».


Нажмите на кнопку «Открыть сейчас», чтобы активировать учетную запись Binance Futures. Готово. Можно начинать торговать!

Если вы не знакомы с торговлей фьючерсными контрактами, рекомендуем прочитать статьи Что такое форвардные и фьючерсные контракты? и Что такое бессрочные фьючерсные контракты? перед тем как использовать сервис.
Вы также можете обратиться к разделу Часто задаваемые вопросы о Binance Futures, чтобы узнать об особенностях контрактов. 
Если вы не готовы рисковать реальными средствами, можно начать с тестовой сети Binance Futures


Пополнение баланса Binance Futures

Вы можете осуществлять перевод средств между кошельком биржи (на Binance) и фьючерсным кошельком (на Binance Futures).
Если у вас нет средств на балансе, рекомендуем ознакомиться с руководством Как ввести криптовалюту на Binance.

Чтобы перевести средства на фьючерсный кошелек, нажмите «Перевод» в правой части страницы Binance Futures.


Введите сумму, которую хотите перевести, и нажмите «Подтвердить перевод». Скоро вы сможете увидеть баланс фьючерсного кошелька. Изменить направление перевода можно с помощью значка двойной стрелки, как показано ниже.

Это не единственный способ внести средства на фьючерсный кошелек. Вы также можете использовать средства в биржевом кошельке в качестве обеспечения и занимать USDT для торговли фьючерсами на странице баланса фьючерсного кошелька. Таким образом, вам не нужно переводить средства непосредственно на фьючерсный кошелек. Но, конечно, вам придется вернуть взятые USDT.


Интерфейс Binance Futures


1. Данное меню содержит ссылки на другие разделы Binance, включая «Фьючерсы COIN-M» (квартальные фьючерсы), «Доступ к API», «Спот» и «Промоакции ».Вкладка «Информация» содержит ссылки на часто задаваемые вопросы по фьючерсам, ставку финансирования, индексную цену и прочие рыночные данные.

Кроме того, вы можете получить доступ к учетной записи Binance и панели управления, а также легко отслеживать баланс кошелька и ордера внутри всей экосистемы Binance.


2. На панели управления можно:
  • Выбрать текущий контракт из списка (по умолчанию BTCUSDT).
  • Цена маркировки (необходимый элемент для отслеживания, поскольку на его основе происходит ликвидация позиций).
  • Проверить ожидаемую ставку финансирования и обратный отсчет до следующего раунда финансирования.
  • Изучить график. Вы можете переключаться между оригинальной и встроенной диаграммой TradingView, а также получить визуальное представление текущей глубины книги ордеров в реальном времени, нажав на кнопку «Глубина».
  • Следить за данными книги ордеров в реальном времени. Вы можете настроить точность книги ордеров в выпадающем меню в правом верхнем углу модуля (по умолчанию 0,01).
  • Следить за историей сделок на платформе.

Стрелка в правом нижнем углу модуля означает, что элемент можно перемещать и менять его размер. Это позволяет легко создавать собственный стиль интерфейса.


3. В этой части страницы вы можете отслеживать свою торговую активность. Здесь можно переключаться между вкладками, чтобы проверить текущий статус позиций, увидеть открытые и исполненные ордера и ознакомиться с полной историей торгов и транзакций за определенный период времени.
Здесь также можно отслеживать позиции в очереди на автоделевереджинг (ADL) (показатель играет важную роль во время высокой волатильности).


4. Вы можете увидеть доступные активы, внести средства и купить криптовалюту. В данном разделе также доступна информация о текущем контракте и позициях. Обязательно следите за коэффициентом маржи, чтобы избежать ликвидации. 

Нажмите «Перевод» для перевода средств между фьючерсным кошельком и другими компонентами экосистемы Binance.


5. Это поле ввода ордера. Читайте о доступных типах ордеров далее в этой статье. Здесь также можно выбрать кросс- и изолированную маржу и настроить кредитное плечо, нажав на текущий уровень кредитного плеча (по умолчанию 20x).


Настройка кредитного плеча

Binance Futures позволяет вручную регулировать кредитное плечо. Чтобы выбрать контракт, перейдите в верхний левый угол страницы и наведите указатель мыши на текущий контракт (по умолчанию BTCUSDT). 

Чтобы настроить кредитное плечо, перейдите в поле ввода ордера и нажмите на текущую сумму кредитного плеча (по умолчанию 20x). Укажите нужный размер с помощью ползунка или введите необходимое число, после чего нажмите «Подтвердить».

Стоит отметить, что чем больше позиция, тем меньше размер доступного кредитного плеча. И наоборот: чем меньше размер позиции, тем больше доступное кредитное плечо.

Всегда обращайте внимание на то, что использование более высокого кредитного плеча, увеличивает вероятность ликвидации вашей позиции. Начинающим трейдерам рекомендуется с должной осторожностью подходить к определению размера кредитного плеча, который они будут использовать. 


В чем разница между ценой маркировки и последней ценой?

Чтобы избежать лишних ликвидаций вследствие резких скачков цен в периоды высокой волатильности, Binance Futures использует последнюю и маркировочную цены.

Последняя цена — это стоимость последней сделки по контракту. Другими словами, последняя сделка в торговой истории определяет последнюю цену. Она используется для расчета реализованного PnL (прибыли и убытков).

Цена маркировки предназначена для предотвращения манипулирования ценами. Она рассчитывается на основе данных о финансировании и корзины цен с нескольких спотовых бирж. Цена ликвидации и нереализованный PnL рассчитываются на основе цены маркировки.

Обратите внимание, что цена маркировки и последняя цена могут отличаться друг от друга. 

После выбора типа ордера вы сможете установить стоп-цену. В качестве триггера можно выбрать последнюю цену или цену маркировки. Для этого укажите нужную цену в выпадающем меню в поле ввода ордера.


Доступные виды ордеров и порядок их использования

Binance Future поддерживает несколько типов ордеров:


Лимитный ордер

Лимитный ордер размещается в книге ордеров с определенной лимитной ценой. При этом ордер будет исполнен, только если рыночная цена достигнет или превысит лимитную. Таким образом, лимитные ордера используются для покупки по более низкой цене или для продажи по более высокой цене относительно рынка.


Рыночный ордер

Рыночный ордер — это ордер на покупку или продажу по лучшей рыночной цене. Он исполняется на основе лимитных ордеров, которые ранее были размещены в книге ордеров. Разместив рыночный ордер, вы будете оплачивать комиссию тейкера.


Стоп-лимит-ордер

Лучший способ понять принцип работы лимитного стоп-ордера — разделить его на две части: стоп-цена и лимитная цена. Стоп-цена отвечает за выставление лимитного ордера в случае достижения активом определенной стоимости, а лимитная цена — это заранее определенная стоимость лимитного ордера. При достижении стоп-цены лимитный ордер сразу появляется в книге ордеров.

Лимитная цена и стоп-цена могут быть одинаковыми, но это не обязательно. Для ордера на продажу безопаснее установить стоп-цену (цену активации) чуть выше лимитной цены или чуть ниже для ордера на покупку. Это увеличивает вероятность исполнения лимитного ордера после достижения стоп-цены.


Стоп-маркет-ордер

Как и лимитный стоп-ордер, рыночный стоп-ордер активируется стоп-ценой. Разница в том, что при достижении стоп-цены ордер становится рыночным.


Лимитный тейк-профит

Если вы знаете, что такое лимитный стоп-ордер, то легко поймете, что такое лимитный тейк-профит. Как и лимитный стоп-ордер, он включает цену активации, которая запускает ордер, и лимитную цену, которая добавляется в книгу ордеров. Ключевое различие между лимитным стоп-ордером и лимитным тейк-профитом в том, что последний можно использовать только для сокращения открытых позиций. 

Лимитный тейк-профит может быть полезен для управления рисками и фиксации прибыли на определенных ценовых уровнях. Его также можно использовать в сочетании с другими типами ордеров, такими как лимитные стоп-ордера, чтобы лучше контролировать позиции.

Обратите внимание, что к ним не относятся OCO-ордера. Например, если лимитный стоп-ордер срабатывает, когда у вас есть активный лимитный тейк-профит, он остается активным, пока вы не отмените его вручную.
Вы можете установить лимитный тейк-профит во вкладке «Лимитный стоп» в поле ввода ордера.


Рыночный тейк-профит

Как и лимитный тейк-профит, рыночный тейк-профит активируется стоп-ценой. Разница в том, что при достижении стоп-цены ордер становится рыночным.
Вы можете установить рыночный тейк-профит во вкладке «Рыночный стоп» в поле ввода ордера.


Трейлинг-стоп-ордер

Скользящий стоп-ордер помогает зафиксировать прибыль, ограничивая потенциальные убытки по открытым позициям. В случае с длинной позицией трейлинг-стоп двигается вверх вместе с ценой. При падении цены трейлинг-стоп снова останавливается. Если цена перемещается на определенный процент (называемый процентом отклонения) в другом направлении, выставляется ордер на продажу. То же самое происходит с короткой позицией, но наоборот. Трейлинг-стоп движется вниз вместе с рынком, но останавливается, если рынок начинает расти. Если цена смещается на определенный процент в другом направлении, выставляется ордер на покупку.

Цена активации — это желаемый уровень цены, при достижении которого срабатывает трейлинг-стоп. Если не указать цену активации, по умолчанию будет установлена текущая последняя цена или цена маркировки. Цену можно указать в нижней части поля ввода ордера. 

Процент отклонения — это процентная величина, которая определяет насколько точно трейлинг-стоп будет повторять движения цены. Таким образом, при проценте отклонения 1% трейлинг-стоп будет продолжать следовать за ценой на расстоянии 1%, если сделка будет двигаться в нужном направлении. Если цена движется в противоположном направлении более чем на 1%, выставляется ордер на покупку или продажу (в зависимости от направления сделки).


Как использовать калькулятор Binance Futures

Здесь можно ознакомиться с видеоинструкцией.

В верхней части поля ввода ордера находится калькулятор для расчета значения перед входом в длинную или короткую позицию. Вы можете настроить ползунок кредитного плеча на каждой вкладке, чтобы использовать его в качестве основы для расчетов.

Калькулятор имеет три вкладки:

  • PNL — для расчета начальной маржи, прибыли и убытка (PnL), а также рентабельности капитала (ROE) на основе предполагаемой цены входа и выхода и размера позиции.
  • Целевая цена — для расчета цены, на которой нужно закрыть позицию, чтобы достичь желаемого процентного дохода.
  • Цена ликвидации — для расчета цены ликвидации на основе баланса кошелька, предполагаемой цены входа и размера позиции. 


Как использовать режим хеджирования

В режиме хеджирования можно одновременно открывать длинные и короткие позиции по одному и тому же контракту. Для чего это нужно? Допустим, вы уверены в перспективности биткоина и открываете длинную позицию. В то же время вы можете открывать короткие позиции на более низких таймфреймах. Режим хеджирования используется, чтобы короткие позиции не влияли на длинные.

По умолчанию позиция находится в одностороннем режиме, который не позволяет одновременно открывать длинные и короткие позиции по одному и тому же контракту. Если попытаться это сделать, то позиции просто отменят друг друга. Чтобы использовать режим хеджирования, нужно включить его вручную. Вот как это сделать:

1. Перейдите в правый верхний угол экрана и выберите «Настройки».

2. Перейдите на вкладку «Режим позиции» и выберите «Режим хеджирования».

Перед изменением режима позиции убедитесь, что у вас нет открытых ордеров или позиций.


Что такое ставка финансирования и как ее проверить?

Ставка финансирования гарантирует, что цена бессрочного фьючерсного контракта останется как можно ближе к цене базового актива (спота). По сути, трейдеры платят друг другу, исходя из открытых позиций. Получение оплаты определяется разницей между бессрочной фьючерсной ценой и спотовой ценой.

При положительном финансировании длинные позиции оплачивают короткие позиции, а при отрицательном короткие позиции оплачивают длинные.

Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашей статьей Что такое бессрочные фьючерсные контракты?.

Что это значит? В зависимости от открытых позиций и ставок финансирования трейдеры либо платят, либо получают прибыль. Binance Futures производит выплаты каждые восемь часов. В верхней части страницы рядом с ценой маркировки можно проверить время и расчетную ставку финансирования для следующего периода.

Чтобы проверить предыдущие ставки финансирования для каждого контракта, наведите указатель мыши на вкладку «Информация» и выберите «История ставок финансирования».


Что такое Post Only, срок действия ордера (TIF) и сокращение позиции

Если вы открываете лимитные ордера, то можете воспользоваться опциями Post Only (только размещение) и срок действия ордера (TIF). От них зависят дополнительные характеристики лимитных ордеров. Их можно найти в нижней части поля ввода ордера.

Опция Post Only означает, что ордер будет добавлен в книгу ордеров и никогда не будет сопоставлен с существующим ордером. Это подходит для тех, кто хочет оплачивать комиссию в роли мейкера.

TIF позволяет указать период времени, в течение которого ваши ордера будут оставаться активными до того, как исполнятся или истечет их срок действия. Вы можете выбрать один из трех вариантов для данной опции:

  • GTC-ордер будет действовать до исполнения или отмены.
  • IOC-ордер будет исполнен незамедлительно (полностью или частично). При частичном исполнении оставшаяся часть ордера отменяется.
  • FOK-ордер должен быть полностью заполнен сразу после его выставления. В противном случае он не будет исполнен.

Когда вы используете односторонний режим, отметка напротив «Сокращение позиций» гарантирует, что ордер может только уменьшить размер текущей позиции и никогда ее не увеличит.


Условия для ликвидации ваших позиций

Ликвидация происходит, когда баланс маржи падает ниже необходимой поддерживающей маржи. Баланс маржи — это баланс учетной записи Binance Futures, включающий нереализованный PnL (прибыль и убыток). Таким образом, прибыль и убытки напрямую влияют на изменение баланса маржи. Если вы используете режим кросс-маржи, этот баланс будет предоставлен для всех позиций. Если вы используете режим изолированной маржи, баланс распределяется между всеми позициями.

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая для поддержания активности открытых позиций. Сумма необходимых средств зависит от размера позиции: для обеспечения активности больших позиций требуется более высокая поддерживающая маржа.

 В правом нижнем углу можно проверить текущий коэффициент маржи. Как только коэффициент маржи достигнет 100%, все позиции будут ликвидированы.

Когда происходит ликвидация, все ваши активные ордера аннулируются, в принудительном порядке. В идеале, вы должны отслеживать состояние своих позиций, чтобы избежать автоматической ликвидации, которая предусматривает дополнительную оплату комиссии. Если ваша позиция близка к тому, чтобы быть ликвидированной, рекомендуется рассмотреть вопрос о закрытии ее вручную, вместо ожидания автоматической ликвидации.


Авто-делевериджинг и его последствия

Когда баланс учетной записи трейдера становится отрицательным, для покрытия убытков используется страховой фонд. Тем не менее в период высокой волатильности рынка складываются такие условия, когда страховой фонд может быть не в состоянии справиться с убытками, и для их погашения сокращается число открытых позиций. Это значит, что открытые позиции могут попасть под сокращение.

Порядок сокращения позиций определяется очередью, начало которой формируется из ордеров с максимальной величиной кредитного плеча и возможной прибылью. Чтобы узнать номер позиции в очереди, выберите «ADL» во вкладке «Позиции» в верхней части страницы.


Резюме

Фьючерсный контракт — это дериватив, который обязывает трейдеров купить или продать актив по определенной цене в будущем. В отличие от традиционных фьючерсных контрактов, бессрочные фьючерсные контракты не имеют срока расчета. Тем не менее деривативы могут сбивать с толку неопытных трейдеров, поэтому очень важно понять, как работают контракты, прежде чем идти на финансовый риск. Протестировать платформу, не рискуя реальными средствами, можно с помощью тестовой сети Binance Futures.