Day trading to jedna z najczęściej używanych
strategii handlowych. Day traderzy są aktywni na większości rynków finansowych, takich jak rynek akcji,
forex, rynki towarowe i oczywiście rynek
kryptowalut. Jednak czy day trading na rynku kryptowalut to dobry pomysł dla Ciebie? W jaki sposób day traderzy w ogóle zarabiają pieniądze? Czy może sam powinieneś zostać day traderem?
Niestety nie istnieje jedna odpowiedź na te wszystkie pytania, jednak w tym artykule postaramy się przedstawić Tobie całą wiedzę, którą powinieneś posiadać przed rozpoczęciem swojej przygody z day tradingiem kryptowalut.
Day trading to
strategia handlowa, która polega na wchodzeniu i wychodzeniu z pozycji podczas tego samego dnia handlowego. Z racji, że handel odbywa się w interwale dziennym, strategię tę możemy również nazywać
handlem jednodniowym (intraday trading). Celem day traderów jest wykorzystanie strategii handlu jednodniowego, by uzyskać profit ze zmian cen instrumentu finansowego.
Termin "day trader" pochodzi z rynku giełdowego, na którym to handel możliwy jest tylko podczas dni roboczych tygodnia. W tym kontekście day traderzy nigdy nie zostawiają otwartych pozycji na noc, gdyż chcą osiągnąć profit na podstawie ruchów ceny podczas danego dnia.
Z racji, że może minąć wiele czasu, zanim efekty wydarzeń fundamentalnych wpłynął na rynek, day traderzy zazwyczaj nie przejmują się
analizą fundamentalną (AF). Mimo to są traderzy, którzy bazują swoje strategie na podstawie "handlu wiadomościami". Polega ona na wyszukaniu aktywów z wysokim wolumenem, o których pojawiły się niedawno ważne informacje lub ogłoszenia, po czym wykorzystaniu nagłych skoków w aktywności handlowej w celu osiągnięcia zysku.
Day traderzy chcą osiągnąć zysk dzięki
zmienności rynku. Z tej racji wolumen i płynność są kluczowe dla day trading'u. Koniec końców, day traderzy potrzebują wysokiej
płynności, żeby móc sprawnie dokonywać transakcji. Jest to szczególnie ważne podczas wychodzenia z pozycji. Duży
poślizg (slippage), na chociażby jednej transakcji, może mieć dewastujący wpływ na kapitał day trader'a. Dlatego day traderzy zazwyczaj handlują parami rynkowymi o wysokiej płynności.
Niektórzy day traderzy handlują tylko jedną parą rynkową, na przykład
BTC/USDT. Inni zaś tworzą listę obserwowanych produktów na podstawie atrybutów
technicznych lub
fundamentalnych (bądź obydwu naraz) i wybierają, którym instrumentem z listy teraz handlować.
Scalping
Scalping to bardzo popularna strategia handlowa wśród day traderów. Polega ona na kapitalizowaniu małych zmian cenowych dziejących się na przestrzeni krótkich interwałów czasowych. Mogą to być dziury w
płynności,
rozbieżność bid-ask i inne rynkowe
nieefektywności.
Scalperzy często handlują na
margin lub
kontraktami futures, aby zwiększyć swoje wyniki z pomocą dźwigni. Z racji, że docelowa cena wyjścia z pozycji zazwyczaj jest mniejsza, niż typowy traget np. swing tradera, większe rozmiary pozycji mają sens. Co więcej, sprawdza się to przy większości strategii day trading'owych.
Jednakże trzeba pamiętać, że handel z dźwignią nie oznacza, że możemy całkowicie porzucić
zarządzanie ryzykiem. Skuteczny scalper jest świadomy wymagań margin i stosuje reguły poprawnego budowania pozycji. Jeżeli chciałbyś poznać prostą formułę opisującą jak duża powinna być Twoja pozycja w stosunku do dostępnego kapitału, zapoznaj się z poradnikiem:
Jak Obliczyć Wielkość Pozycji w Czasie Handlu.
Scalperzy wykorzystują strategie, takie jak analiza
orderbook'a, heatmapy wolumenu i wielu innych
wskaźników technicznych, by zdefiniować punkty wejścia i wyjścia z pozycji dla konkretnych okoliczności handlowych. Jednakże zważając na tempo prowadzenia handlu i wysokie ryzyko, scalping zalecany jest bardziej doświadczonym handlarzom. Dodatkowo, z racji silnego użycia dźwigni, nieobyty w fachu trader może szybko wyczyścić swoje konto.
Range trading
Range trading to prosta strategia, która silnie polega na analizie
wykresów świec japońskich i ocenie poziomów
wsparcia i oporu. Tak jak sama nazwa wskazuje, range traderzy szukają kanału cenowego wewnątrz struktury rynkowej i tworzą pomysły handlowe bazujące na tych właśnie kanałach. Dla przykładu, jeżeli cena jest pomiędzy poziomem wsparcia i oporu, range trader może kupić poziom wsparcia i sprzedać poziom oporu. Z drugiej strony range traderzy mogą zająć pozycję short na poziomie oporu i wyjść z pozycji, kiedy cena zejdzie do poziomu wsparcia.
Idea range trading'u bazuje na założeniu, że granice kanału będą utrzymywać się jako wsparcie i opór, dopóki kanał nie zostanie zanegowany. Oznacza to, że dolne ekstremum kanału prawdopodobnie będzie pchało cenę w górę, a górne - w dół.
Jednak im częściej cena dotknie poziomu
wsparcia lub oporu, tym większa szansa, że ten poziom zostanie przerwany. Dlatego range traderzy są zawsze przygotowani na ewentualność wyłamania się rynku poza kanał. Zazwyczaj oznacza to ustawienie zlecenia
stop-loss na poziomie, na którym
wyłom poza zasięg jest już potwierdzony.
Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat, koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem:
Podstawy Wsparcia i Oporu.
Range trading to względnie prosta strategia, która może okazać się odpowiednia dla początkujących. Wymaga ona dobrego zrozumienia
wykresów świec japońskich, poziomów
wsparcia i oporu oraz mogą się w niej pojawić wskaźniki pędu takie jak
RSI, czy
MACD.
Handel o wysokiej częstotliwości (HFT)
Handel o wysokiej częstotliwości to rodzaj algorytmicznej strategii handlowej najczęściej używanej przez traderów ilościowych ("quant" traders). Polega ona na rozwoju algorytmów i botów handlowych, które mogą szybko wchodzić i wychodzić z wielu pozycji w krótkim okresie. W jak krótkim? Milisekundy. Kilka milisekund przewagi podczas handlu o wysokiej częstotliwości może oznaczać znaczącą dominację nad konkurencją.
Algorytmy HFT moga być tworzone z myślą o implementacji wysoce złożonych strategii. Mimo że handel o wysokiej częstotliwości może wydawać się kuszącą strategią day tradingu, jest on o wiele bardziej skomplikowany, niż może się wydawać. Handel o wysokiej częstotliwości wiąże się z licznymi testami, ciągłym monitorowaniem i poprawianiem algorytmów, aby dostosować się do nieustannie zmieniającego się rynku. Więc jeżeli uważasz, że boty handlowe zrobią za ciebie całą robotę, jesteś w niemałym błędzie.
Warto też dodać, że handel o wysokiej częstotliwości to bardzo ekskluzywna branża. Z tej racji ciężko jest napotkać informacje publiczne, wysokiej jakości informacje o HFT. Dlaczego? Cóż, to całkiem proste. Jeżeli zyskowne firmy handlowe i fundusze hedging'owe zaczęłyby udostępniać swoje strategie HFT pojedynczym inwestorom, strategie te przestałyby działać.
Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, jeżeli chodzi o boty handlowe. Jeżeli ktoś zbudował bota handlowego przynoszącego przychód, dlaczego miałby z niego nie korzystać, tylko sprzedawać? Dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas kupowania bota HFT.
Tworzenie botów HFT wymaga zrozumienia zaawansowanych koncepcji rynkowych, równolegle z posiadaniem wiedzy z zakresu matematyki i informatyki. Dlatego też ta strategia jest zalecana dla zaawansowanych traderów.
A więc zdecydowałeś się, że chcesz wypróbować day trading na rynku kryptowalut. Gdzie powinieneś zacząć?
Możesz sprawdzić
Kompletny Przewodnik po Handlu Kryptowalutami dla Początkujących, w którym to tłumaczymy wszystkie zagadnienia, mogące przydać się Tobie w momencie dokonywania transakcji, a także przekazujemy kilka porad dla inwestorów indywidualnych. Jeżeli jednak czujesz się pewnie w kwestii podstawowych zagadnień handlowych, zalecamy wypróbowanie paper trading'u na
testnecie Binance Futures. W ten sposób możesz wypróbować system handlowy bez ryzykowania jakichkolwiek pieniędzy.
Day trading może być bardzo opłacalną strategią, ale musisz rozważyć kilka ważnych kwestii przed jego rozpoczęciem. Z racji, że day trading wymaga szybkiego podejmowania decyzji i jeszcze szybszego działania, może okazać się on bardzo stresującą i wymagającą strategią. Day trading jest również niezwykle ryzykowny i z pewnością będzie wymagać dużego zrozumienia rynku. Oczywiście nie należy zapominać o potrzebie setek, jak nie tysięcy godzin spędzonych przed monitorem.
Czy jesteś w stanie udźwignąć te wszystkie niedogodności i przyjąć do wiadomości możliwość straty całego kapitału? Powinieneś się dobrze zastanowić, czy day trading pasuje do Twoich osobistych celów inwestycyjnych oraz stylu.
Jeżeli nie jesteś pewny, czy day trading pasuje do ciebie, przeczytaj
Przewodnik dla Początkujących po Strategiach Handlowych Kryptowalutami. W tym artykule omawiamy wiele różnych strategii, które mogą pasować aktywnym traderom - na przykład swing trading. Zapoznanie się z tymi strategiami może pomóc ci podjąć decyzję jaki styl handlu na giełdzie jest dla Ciebie odpowiedni.
Day trading to często wykorzystywana
strategia handlowa: zarówno w handlu akcjami, jak i
kryptowalutami. Day traderzy używają strategi handlu jednodniowego, by wykorzystywać
zmienność rynkową i zazwyczaj nie trzymają jednej pozycji dłużej, niż dzień.
Zainteresował Cię artykuł i chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą platformę Q&A -
Zapytaj Akademię, na której społeczność Binance odpowie na wszelkie Twoje pytania.